Bilans The TJX Companies, Inc. (TJX)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Pracownicy: 377 000 · CEO: Ernie L. Herrman
- Cena
- 140,28 $ -0,79%
- Kapitalizacja
- 154 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 163 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-28
- Następny raport
- 2026-11-18 Prognoza EPS: 1,34 $
Na koniec Q2 '27 The TJX Companies, Inc. (TJX) miała 6 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 14,3 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 37,1 mld $, zobowiązania razem: 26,5 mld $, kapitał akcjonariuszy: 10,7 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,29 mld $ | 5,6 mld $ | 5,06 mld $ | 5,25 mld $ | 4,72 mld $ | 5,34 mld $ | 4,26 mld $ | 4,64 mld $ | 4,64 mld $ | 6,23 mld $ | 5,58 mld $ | 6 mld $ | |
| Należności | 696 mln $ | 588 mln $ | 604 mln $ | 634 mln $ | 717 mln $ | 618 mln $ | 638 mln $ | 705 mln $ | 705 mln $ | 610 mln $ | 706 mln $ | 1,46 mld $ | |
| Zapasy | 8,29 mld $ | 5,97 mld $ | 6,22 mld $ | 6,47 mld $ | 8,37 mld $ | 6,42 mld $ | 7,13 mld $ | 7,37 mld $ | 9,35 mld $ | 7,3 mld $ | 7,68 mld $ | 7,86 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 535 mln $ | 511 mln $ | 528 mln $ | 536 mln $ | 546 mln $ | 617 mln $ | 575 mln $ | 562 mln $ | 616 mln $ | 1,07 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 13,8 mld $ | 12,7 mld $ | 12,4 mld $ | 12,9 mld $ | 14,4 mld $ | 13 mld $ | 12,6 mld $ | 13,3 mld $ | 15,3 mld $ | 15,2 mld $ | 14,6 mld $ | 15,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 15,6 mld $ | 16 mld $ | 16,1 mld $ | 16,5 mld $ | 16,7 mld $ | 17 mld $ | 17,5 mld $ | 17,8 mld $ | 18 mld $ | 18,6 mld $ | 19,5 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 mln $ | 551 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 94 mln $ | 95 mln $ | 95 mln $ | 95 mln $ | 95 mln $ | 94 mln $ | 95 mln $ | 95 mln $ | 95 mln $ | 96 mln $ | 97 mln $ | 97 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 152 mln $ | 172 mln $ | 156 mln $ | 147 mln $ | 142 mln $ | 148 mln $ | 141 mln $ | 142 mln $ | 145 mln $ | 147 mln $ | 144 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 748 mln $ | 849 mln $ | 898 mln $ | 942 mln $ | 949 mln $ | 870 mln $ | 1,55 mld $ | 1,62 mld $ | 1,67 mld $ | 1,77 mld $ | 1,81 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 16,5 mld $ | 17,1 mld $ | 17,3 mld $ | 17,7 mld $ | 18,1 mld $ | 18,8 mld $ | 19,3 mld $ | 19,6 mld $ | 19,9 mld $ | 20,6 mld $ | 21,5 mld $ | 21,8 mld $ | |
| Aktywa razem | 30,4 mld $ | 29,7 mld $ | 29,7 mld $ | 30,6 mld $ | 32,4 mld $ | 31,7 mld $ | 31,9 mld $ | 32,9 mld $ | 35,2 mld $ | 35,8 mld $ | 36,2 mld $ | 37,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 5,43 mld $ | 3,86 mld $ | 4,07 mld $ | 4,5 mld $ | 5,62 mld $ | 4,26 mld $ | 4,41 mld $ | 4,7 mld $ | 5,36 mld $ | 4,58 mld $ | 4,85 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4,48 mld $ | 1,4 mld $ | 4,12 mld $ | 4,46 mld $ | 4,71 mld $ | 1,46 mld $ | 4,49 mld $ | 4,78 mld $ | 4,78 mld $ | 1,62 mld $ | 5,03 mld $ | 5,62 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,71 mld $ | 999 mln $ | 999 mln $ | 1 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 51 mln $ | 390 mln $ | 298 mln $ | 39 mln $ | 44 mln $ | 297 mln $ | 261 mln $ | 165 mln $ | 165 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 2,8 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 mld $ | 0 $ | 0 $ | 580 mln $ | 3,56 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11,6 mld $ | 10,5 mld $ | 10,1 mld $ | 10,6 mld $ | 12 mld $ | 11 mld $ | 10,8 mld $ | 11,3 mld $ | 14 mld $ | 13,4 mld $ | 12,9 mld $ | 13,4 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,87 mld $ | 2,87 mld $ | 2,87 mld $ | 2,87 mld $ | 1,87 mld $ | 1,87 mld $ | 1,87 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 7,98 mld $ | 8,06 mld $ | 8,16 mld $ | 8,17 mld $ | 8,21 mld $ | 8,28 mld $ | 8,54 mld $ | 8,59 mld $ | 8,62 mld $ | 8,89 mld $ | 9,6 mld $ | 9,73 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 133 mln $ | 350 mln $ | 156 mln $ | 162 mln $ | 172 mln $ | 377 mln $ | 154 mln $ | 217 mln $ | 239 mln $ | 497 mln $ | 310 mln $ | 333 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 908 mln $ | 722 mln $ | 894 mln $ | 960 mln $ | 1 mld $ | 829 mln $ | 972 mln $ | 1,04 mld $ | 1,1 mld $ | 955 mln $ | 1,12 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11,9 mld $ | 12 mld $ | 12,1 mld $ | 12,2 mld $ | 12,2 mld $ | 12,3 mld $ | 12,5 mld $ | 12,7 mld $ | 11,8 mld $ | 12,2 mld $ | 12,9 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 23,5 mld $ | 22,4 mld $ | 22,2 mld $ | 22,8 mld $ | 24,3 mld $ | 23,4 mld $ | 23,4 mld $ | 24 mld $ | 25,8 mld $ | 25,6 mld $ | 25,8 mld $ | 26,5 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,14 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,12 mld $ | 1,12 mld $ | 1,12 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 6,35 mld $ | 6,7 mld $ | 6,92 mld $ | 7,19 mld $ | 7,6 mld $ | 7,88 mld $ | 7,85 mld $ | 8,2 mld $ | 8,72 mld $ | 9,43 mld $ | 9,67 mld $ | 9,97 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -653 mln $ | -532 mln $ | -550 mln $ | -532 mln $ | -547 mln $ | -609 mln $ | -464 mln $ | -445 mln $ | -471 mln $ | -351 mln $ | -371 mln $ | -416 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 6,83 mld $ | 7,3 mld $ | 7,5 mld $ | 7,78 mld $ | 8,17 mld $ | 8,39 mld $ | 8,5 mld $ | 8,87 mld $ | 9,36 mld $ | 10,2 mld $ | 10,4 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 12,5 mld $ | 12,5 mld $ | 12,6 mld $ | 12,7 mld $ | 12,7 mld $ | 12,8 mld $ | 13,1 mld $ | 13,1 mld $ | 13,2 mld $ | 13,5 mld $ | 14,2 mld $ | 14,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 8,23 mld $ | 6,94 mld $ | 7,58 mld $ | 7,4 mld $ | 8 mld $ | 7,44 mld $ | 8,81 mld $ | 8,48 mld $ | 8,55 mld $ | 7,26 mld $ | 8,6 mld $ | 8,31 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,93 mld $ | 2,76 mld $ | 3,03 mld $ | 3,22 mld $ | 10,5 mld $ | 6,23 mld $ | 5,48 mld $ | 5,6 mld $ | 5,34 mld $ | 6,23 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 543 mln $ | 506 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 259 mln $ | 327 mln $ | 346 mln $ | 386 mln $ | 497 mln $ | 633 mln $ | 682 mln $ | 588 mln $ | 618 mln $ | 610 mln $ | |
| Zapasy | 3,64 mld $ | 4,19 mld $ | 4,58 mld $ | 4,87 mld $ | 4,34 mld $ | 5,96 mld $ | 5,82 mld $ | 5,97 mld $ | 6,42 mld $ | 7,3 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 mln $ | 0 $ | -1,1 mln $ | 478 mln $ | 511 mln $ | 617 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 7,75 mld $ | 8,49 mld $ | 8,47 mld $ | 8,89 mld $ | 15,7 mld $ | 13,3 mld $ | 12,5 mld $ | 12,7 mld $ | 13 mld $ | 15,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,53 mld $ | 5,01 mld $ | 5,26 mld $ | 14,4 mld $ | 14 mld $ | 14,1 mld $ | 14,9 mld $ | 16 mld $ | 17 mld $ | 18,6 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 551 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 196 mln $ | 100 mln $ | 97,6 mln $ | 95,5 mln $ | 99 mln $ | 97 mln $ | 97 mln $ | 95 mln $ | 94 mln $ | 96 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 6,19 mln $ | 6,56 mln $ | 6,47 mln $ | 12,1 mln $ | 127 mln $ | 185 mln $ | 158 mln $ | 172 mln $ | 148 mln $ | 147 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 398 mln $ | 460 mln $ | 498 mln $ | 761 mln $ | 822 mln $ | 795 mln $ | 769 mln $ | 849 mln $ | 870 mln $ | 1,77 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 5,13 mld $ | 5,57 mld $ | 5,86 mld $ | 15,3 mld $ | 15,1 mld $ | 15,2 mld $ | 15,9 mld $ | 17,1 mld $ | 18,8 mld $ | 20,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 12,9 mld $ | 14,1 mld $ | 14,3 mld $ | 24,1 mld $ | 30,8 mld $ | 28,5 mld $ | 28,3 mld $ | 29,7 mld $ | 31,7 mld $ | 35,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,23 mld $ | 2,49 mld $ | 2,64 mld $ | 2,67 mld $ | 4,82 mld $ | 4,47 mld $ | 3,79 mld $ | 3,86 mld $ | 4,26 mld $ | 4,58 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 773 mln $ | 724 mln $ | 813 mln $ | 910 mln $ | 980 mln $ | 1,27 mld $ | 1,3 mld $ | 1,4 mld $ | 1,46 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 mln $ | 0 $ | 500 mln $ | 0 $ | 0 $ | 999 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 406 mln $ | 314 mln $ | 324 mln $ | 220 mln $ | 197 mln $ | 449 mln $ | 439 mln $ | 390 mln $ | 297 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,18 mld $ | 1,4 mld $ | 1,51 mld $ | 1,66 mld $ | 2,06 mld $ | 2,4 mld $ | 2,32 mld $ | 2,8 mld $ | 2,93 mld $ | 3,56 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,76 mld $ | 5,13 mld $ | 5,53 mld $ | 7,15 mld $ | 10,8 mld $ | 10,5 mld $ | 10,3 mld $ | 10,5 mld $ | 11 mld $ | 13,4 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,23 mld $ | 2,23 mld $ | 2,23 mld $ | 2,24 mld $ | 5,33 mld $ | 3,36 mld $ | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,87 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 176 mln $ | 222 mln $ | 243 mln $ | 7,82 mld $ | 7,74 mld $ | 7,58 mld $ | 7,78 mld $ | 8,06 mld $ | 8,28 mld $ | 8,89 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 351 mln $ | 278 mln $ | 394 mln $ | 398 mln $ | 301 mln $ | 321 mln $ | 362 mln $ | 350 mln $ | 377 mln $ | 497 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 861 mln $ | 1,05 mld $ | 876 mln $ | 596 mln $ | 800 mln $ | 738 mln $ | 684 mln $ | 722 mln $ | 829 mln $ | 955 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,62 mld $ | 3,78 mld $ | 3,75 mld $ | 11 mld $ | 14,2 mld $ | 12 mld $ | 11,7 mld $ | 12 mld $ | 12,3 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 8,37 mld $ | 8,91 mld $ | 9,28 mld $ | 18,2 mld $ | 25 mld $ | 22,5 mld $ | 22 mld $ | 22,4 mld $ | 23,4 mld $ | 25,6 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 646 mln $ | 1,26 mld $ | 1,22 mld $ | 1,2 mld $ | 1,2 mld $ | 1,18 mld $ | 1,16 mld $ | 1,13 mld $ | 1,12 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,56 mld $ | 4,33 mld $ | 4,46 mld $ | 5,42 mld $ | 4,97 mld $ | 5,51 mld $ | 5,82 mld $ | 6,7 mld $ | 7,88 mld $ | 9,43 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -694 mln $ | -442 mln $ | -630 mln $ | -673 mln $ | -606 mln $ | -687 mln $ | -606 mln $ | -532 mln $ | -609 mln $ | -351 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,51 mld $ | 5,15 mld $ | 5,05 mld $ | 5,95 mld $ | 5,83 mld $ | 6 mld $ | 6,36 mld $ | 7,3 mld $ | 8,39 mld $ | 10,2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,4 mld $ | 2,45 mld $ | 2,48 mld $ | 11,5 mld $ | 15,5 mld $ | 12,5 mld $ | 12,7 mld $ | 12,5 mld $ | 12,8 mld $ | 13,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -526 mln $ | -306 mln $ | -553 mln $ | 8,25 mld $ | 5,03 mld $ | 6,28 mld $ | 7,27 mld $ | 6,94 mld $ | 7,44 mld $ | 7,26 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-01