Rachunek przepływów pieniężnych Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 5127 · CEO: Yang Ou
- Cena
- 141,75 CNY -4,22%
- Kapitalizacja
- 155 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 152 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-16 Prognoza EPS: 0,94 CNY
W Q3 '26 Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL): przepływy operacyjne 465 mln CNY, nakłady inwestycyjne 183 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 282 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,39 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 291 mln CNY | 279 mln CNY | 375 mln CNY | 322 mln CNY | 367 mln CNY | 338 mln CNY | 562 mln CNY | 566 mln CNY | 552 mln CNY | 492 mln CNY | 712 mln CNY | 879 mln CNY | |
| Amortyzacja | 23,3 mln CNY | 18,6 mln CNY | 18,6 mln CNY | 44,1 mln CNY | 44,1 mln CNY | 38,7 mln CNY | 38,7 mln CNY | 50,3 mln CNY | 50,3 mln CNY | 0 CNY | 51,9 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,84 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -176 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -508 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 263 mln CNY | -159 mln CNY | -48,5 mln CNY | 52,2 mln CNY | -42,2 mln CNY | -82,7 mln CNY | 223 mln CNY | 172 mln CNY | -76,7 mln CNY | -310 mln CNY | 56,4 mln CNY | -414 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 410 mln CNY | 139 mln CNY | 345 mln CNY | 419 mln CNY | 369 mln CNY | 294 mln CNY | 315 mln CNY | 738 mln CNY | 525 mln CNY | 183 mln CNY | 820 mln CNY | 465 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -134 mln CNY | -77,5 mln CNY | -83,3 mln CNY | -87,7 mln CNY | -203 mln CNY | -104 mln CNY | -101 mln CNY | -103 mln CNY | -109 mln CNY | -123 mln CNY | -185 mln CNY | -183 mln CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 2,83 tys. CNY | 70 mln CNY | 21,6 tys. CNY | 0 CNY | 25,4 tys. CNY | 103 tys. CNY | 1 tys. CNY | 3,74 mln CNY | 0 CNY | 364 tys. CNY | 11,9 tys. CNY | |
| Zakup inwestycji | -435 mln CNY | -130 mln CNY | -1,15 mld CNY | -1,3 mld CNY | -666 mln CNY | -1,09 mld CNY | -1,72 mld CNY | -510 mln CNY | -490 mln CNY | -420 mln CNY | -1,2 mld CNY | -239 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 503 mln CNY | 437 mln CNY | 676 mln CNY | 1,51 mld CNY | 719 mln CNY | 882 mln CNY | 1,75 mld CNY | 940 mln CNY | 380 mln CNY | 430 mln CNY | 900 mln CNY | 550 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 134 tys. CNY | 307 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 66,4 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,7 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -65,9 mln CNY | 230 mln CNY | -483 mln CNY | 114 mln CNY | -150 mln CNY | -312 mln CNY | -66,7 mln CNY | 327 mln CNY | -215 mln CNY | -113 mln CNY | -480 mln CNY | -1,57 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 40 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -74,6 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | -337 tys. CNY | -276 mln CNY | -330 tys. CNY | -278 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 107 mln CNY | 40 mln CNY | -312 mln CNY | -460 tys. CNY | -233 mln CNY | -330 tys. CNY | 35,1 mln CNY | -430 mln CNY | -34,7 tys. CNY | -6 tys. CNY | 17,8 mln CNY | -557 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 107 mln CNY | 40 mln CNY | -382 mln CNY | -798 tys. CNY | -509 mln CNY | -330 tys. CNY | -243 mln CNY | -430 mln CNY | -34,7 tys. CNY | -6 tys. CNY | -528 mln CNY | -557 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -11,7 mln CNY | 2,5 mln CNY | 8,7 mln CNY | -16,7 mln CNY | 33,6 mln CNY | 278 tys. CNY | 959 tys. CNY | 28,9 mln CNY | 53,4 mln CNY | -39,1 mln CNY | 66 mln CNY | 1,42 mld CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 439 mln CNY | 409 mln CNY | -508 mln CNY | 510 mln CNY | -257 mln CNY | -18,7 mln CNY | 5,66 mln CNY | 664 mln CNY | 363 mln CNY | 30,4 mln CNY | -121 mln CNY | -246 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 275 mln CNY | 61,2 mln CNY | 262 mln CNY | 326 mln CNY | 166 mln CNY | 190 mln CNY | 214 mln CNY | 635 mln CNY | 416 mln CNY | 59,5 mln CNY | 635 mln CNY | 282 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 122 mln CNY | 109 mln CNY | 136 mln CNY | 167 mln CNY | 284 mln CNY | 309 mln CNY | 405 mln CNY | 730 mln CNY | 1,34 mld CNY | 2,02 mld CNY | |
| Amortyzacja | 14,7 mln CNY | 21,9 mln CNY | 28,5 mln CNY | 31,3 mln CNY | 49 mln CNY | 70,4 mln CNY | 85,7 mln CNY | 92 mln CNY | 126 mln CNY | 178 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 1,91 mln CNY | 3,68 mln CNY | 4,05 mln CNY | 8,44 mln CNY | 4,65 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 277 tys. CNY | -147 tys. CNY | -1,35 mln CNY | 190 tys. CNY | -2,72 mln CNY | -2,14 mln CNY | -1,99 mln CNY | -8,72 mln CNY | 0 CNY | -15,9 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 25,5 mln CNY | -10,9 mln CNY | -26 mln CNY | -7,15 mln CNY | -91,4 mln CNY | -11,8 mln CNY | -12,3 mln CNY | 57,2 mln CNY | -197 mln CNY | -408 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -8,22 mln CNY | -567 tys. CNY | -3,56 mln CNY | -18,4 mln CNY | -3,17 mln CNY | -3,74 mln CNY | -17,4 mln CNY | 31,6 mln CNY | -9,16 mln CNY | 106 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 154 mln CNY | 120 mln CNY | 136 mln CNY | 177 mln CNY | 240 mln CNY | 370 mln CNY | 464 mln CNY | 902 mln CNY | 1,26 mld CNY | 1,88 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -98,3 mln CNY | -90 mln CNY | -51,8 mln CNY | -149 mln CNY | -133 mln CNY | -124 mln CNY | -112 mln CNY | -204 mln CNY | -451 mln CNY | -418 mln CNY | |
| Przejęcia | 98,3 mln CNY | 92,1 mln CNY | 51,9 mln CNY | 149 mln CNY | -176 mln CNY | 3,02 mln CNY | 407 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3,87 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -414 mln CNY | -622 mln CNY | -1,28 mld CNY | -1,81 mld CNY | -1,68 mld CNY | -2,99 mld CNY | -3,32 mld CNY | -1,79 mld CNY | -3,25 mld CNY | -3,81 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 479 mln CNY | 737 mln CNY | 884 mln CNY | 1,81 mld CNY | 1,92 mld CNY | 2,45 mld CNY | 3,25 mld CNY | 2,23 mld CNY | 3,34 mld CNY | 3,95 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CNY | 2,09 mln CNY | -51,8 mln CNY | -149 mln CNY | 16 tys. CNY | 513 tys. CNY | 0 CNY | 18 mln CNY | 90,8 tys. CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -32,7 mln CNY | 26,7 mln CNY | -447 mln CNY | -150 mln CNY | -72 mln CNY | -660 mln CNY | -180 mln CNY | 258 mln CNY | -358 mln CNY | -274 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,49 mln CNY | -7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 40 mln CNY | -40 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -399 tys. CNY | -3,33 mln CNY | -419 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -41,6 mln CNY | -59,5 mln CNY | -59,5 mln CNY | -71,6 mln CNY | -79,6 mln CNY | -130 mln CNY | -157 mln CNY | -197 mln CNY | -674 mln CNY | -666 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 CNY | 20,6 mln CNY | 191 mln CNY | -399 tys. CNY | -6,89 mln CNY | 772 mln CNY | 28,8 mln CNY | 188 mln CNY | -148 mln CNY | 33,2 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -41,6 mln CNY | -38,9 mln CNY | 132 mln CNY | -71,7 mln CNY | -91,9 mln CNY | 634 mln CNY | -128 mln CNY | -9,44 mln CNY | -782 mln CNY | -673 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,13 mln CNY | -2,36 mln CNY | 1,31 mln CNY | 1,21 mln CNY | -3,35 mln CNY | -6,22 mln CNY | 2,39 mln CNY | 4,18 mln CNY | 28,1 mln CNY | 87,6 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 82,3 mln CNY | 105 mln CNY | -178 mln CNY | -43,9 mln CNY | 72,3 mln CNY | 338 mln CNY | 158 mln CNY | 1,16 mld CNY | 151 mln CNY | 1,02 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 55,2 mln CNY | 29,9 mln CNY | 83,7 mln CNY | 28,1 mln CNY | 107 mln CNY | 245 mln CNY | 352 mln CNY | 697 mln CNY | 811 mln CNY | 1,46 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02