Bilans Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)

SHZ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 5127 · CEO: Yang Ou

Cena: 141,75 CNY -4,22%
Kapitalizacja: 155 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 152 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-16 Prognoza EPS: 0,94 CNY

Na koniec Q3 '26 Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) miała 2,84 mld CNY w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 288 mln CNY (z leasingiem). Aktywa razem: 8,24 mld CNY, zobowiązania razem: 1,66 mld CNY, kapitał akcjonariuszy: 6,58 mld CNY.

Bilans

Bilans	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	1,86 mld CNY	2,27 mld CNY	1,76 mld CNY	2,24 mld CNY	1,98 mld CNY	1,96 mld CNY	1,97 mld CNY	2,63 mld CNY	3 mld CNY	3,03 mld CNY	2,91 mld CNY	2,66 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	436 mln CNY	130 mln CNY	601 mln CNY	171 mln CNY	350 mln CNY	560 mln CNY	531 mln CNY	100 mln CNY	210 mln CNY	201 mln CNY	272 mln CNY	180 mln CNY
Należności	42,4 mln CNY	592 mln CNY	707 mln CNY	740 mln CNY	809 mln CNY	838 mln CNY	1,27 mld CNY	1,15 mld CNY	1,16 mld CNY	1,38 mld CNY	1,48 mld CNY	1,95 mld CNY
Zapasy	256 mln CNY	234 mln CNY	269 mln CNY	309 mln CNY	350 mln CNY	544 mln CNY	365 mln CNY	337 mln CNY	457 mln CNY	539 mln CNY	929 mln CNY	1,27 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	443 mln CNY	8,73 mln CNY	9,68 mln CNY	5,84 mln CNY	25,4 mln CNY	22,8 mln CNY	13,5 mln CNY	16,9 mln CNY	0 CNY	16,9 mln CNY	22,9 mln CNY	50,1 mln CNY
Aktywa obrotowe	3,05 mld CNY	3,25 mld CNY	3,36 mld CNY	3,47 mld CNY	3,52 mld CNY	3,93 mld CNY	4,15 mld CNY	4,25 mld CNY	4,85 mld CNY	5,26 mld CNY	5,71 mld CNY	6,21 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	652 mln CNY	731 mln CNY	780 mln CNY	954 mln CNY	1,04 mld CNY	1,09 mld CNY	1,25 mld CNY	1,31 mld CNY	1,35 mld CNY	1,34 mld CNY	1,58 mld CNY	1,58 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	-428 mln CNY	-123 mln CNY	7,33 mln CNY	7,95 mln CNY	-341 mln CNY	-553 mln CNY	7,8 mln CNY	7,29 mln CNY	9,31 mln CNY	8,72 mln CNY	11,9 mln CNY	12,3 mln CNY
Wartość firmy	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY
Wartości niematerialne	49,1 mln CNY	47,1 mln CNY	46,6 mln CNY	81,7 mln CNY	81,8 mln CNY	81,4 mln CNY	90,7 mln CNY	90,1 mln CNY	89,8 mln CNY	87,3 mln CNY	116 mln CNY	116 mln CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	20,7 mln CNY	23,5 mln CNY	26,2 mln CNY	29,2 mln CNY	32,9 mln CNY	36,8 mln CNY	39,2 mln CNY	43,1 mln CNY	115 mln CNY	110 mln CNY	138 mln CNY	144 mln CNY
Pozostałe aktywa trwałe	529 mln CNY	224 mln CNY	111 mln CNY	91,7 mln CNY	366 mln CNY	590 mln CNY	77 mln CNY	114 mln CNY	9,56 mln CNY	147 mln CNY	8,05 mln CNY	159 mln CNY
Aktywa trwałe	853 mln CNY	933 mln CNY	1 mld CNY	1,19 mld CNY	1,21 mld CNY	1,28 mld CNY	1,5 mld CNY	1,59 mld CNY	1,6 mld CNY	1,72 mld CNY	1,88 mld CNY	2,04 mld CNY
Aktywa razem	3,9 mld CNY	4,18 mld CNY	4,36 mld CNY	4,66 mld CNY	4,74 mld CNY	5,21 mld CNY	5,65 mld CNY	5,85 mld CNY	6,45 mld CNY	6,98 mld CNY	7,59 mld CNY	8,24 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	277 mln CNY	218 mln CNY	233 mln CNY	346 mln CNY	323 mln CNY	399 mln CNY	508 mln CNY	446 mln CNY	403 mln CNY	344 mln CNY	721 mln CNY	707 mln CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	99,8 mln CNY	97 mln CNY	113 mln CNY	87,4 mln CNY	108 mln CNY
Dług krótkoterminowy	0 CNY	40 mln CNY	40 mln CNY	40 mln CNY	21,4 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	91,2 mln CNY	94,2 mln CNY	241 mln CNY	262 mln CNY	286 mln CNY
Zobowiązania podatkowe	65,7 mln CNY	56,2 mln CNY	59 mln CNY	53,9 mln CNY	67,7 mln CNY	74,9 mln CNY	92,2 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	83,7 mln CNY	108 mln CNY	156 mln CNY	196 mln CNY	184 mln CNY	201 mln CNY	189 mln CNY	174 mln CNY	161 mln CNY	147 mln CNY	112 mln CNY	366 mln CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	13,4 mln CNY	16,4 mln CNY	23,6 mln CNY	24,1 mln CNY	65,9 mln CNY	65,9 mln CNY	65,5 mln CNY	24,9 mln CNY	41,6 mln CNY	25,6 mln CNY	91,7 mln CNY	33,7 mln CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	504 mln CNY	493 mln CNY	587 mln CNY	760 mln CNY	727 mln CNY	843 mln CNY	935 mln CNY	938 mln CNY	909 mln CNY	966 mln CNY	1,31 mld CNY	1,63 mld CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	6,33 mln CNY	5,69 mln CNY	5,3 mln CNY	4,89 mln CNY	4,47 mln CNY	4,05 mln CNY	3,67 mln CNY	3,19 mln CNY	2,81 mln CNY	2,33 mln CNY	1,95 mln CNY	1,47 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	0 CNY	23,9 mln CNY	0 CNY	23 mln CNY
Rezerwa na odroczony podatek	6,83 mln CNY	5,84 mln CNY	5,84 mln CNY	5,55 mln CNY	1,59 mln CNY	1,42 mln CNY	1,26 mln CNY	2,93 mln CNY	3,83 mln CNY	2,86 mln CNY	3,7 mln CNY	958 tys. CNY
Zobowiązania długoterminowe	31,1 mln CNY	29,5 mln CNY	29,1 mln CNY	28,4 mln CNY	24 mln CNY	23,5 mln CNY	22,9 mln CNY	24,1 mln CNY	6,64 mln CNY	29,1 mln CNY	5,66 mln CNY	25,5 mln CNY
Zobowiązania razem	535 mln CNY	523 mln CNY	616 mln CNY	788 mln CNY	751 mln CNY	867 mln CNY	958 mln CNY	962 mln CNY	916 mln CNY	995 mln CNY	1,31 mld CNY	1,66 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	395 mln CNY	395 mln CNY	554 mln CNY	554 mln CNY	554 mln CNY	554 mln CNY	777 mln CNY	777 mln CNY	777 mln CNY	777 mln CNY	1,09 mld CNY	1,09 mld CNY
Zyski zatrzymane	1,54 mld CNY	1,82 mld CNY	1,8 mld CNY	2,13 mld CNY	2,07 mld CNY	2,41 mld CNY	2,69 mld CNY	2,87 mld CNY	3,27 mld CNY	3,76 mld CNY	3,93 mld CNY	4,27 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,23 mld CNY	666 mln CNY	1,44 mld CNY	659 mln CNY	1,22 mld CNY
Kapitał akcjonariuszy	3,19 mld CNY	3,49 mld CNY	3,5 mld CNY	3,87 mld CNY	3,98 mld CNY	4,34 mld CNY	4,69 mld CNY	4,88 mld CNY	5,51 mld CNY	5,98 mld CNY	6,25 mld CNY	6,58 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	6,33 mln CNY	45,7 mln CNY	45,3 mln CNY	44,9 mln CNY	4,49 mln CNY	4,05 mln CNY	3,67 mln CNY	94,3 mln CNY	97 mln CNY	243 mln CNY	264 mln CNY	288 mln CNY
Dług netto (dług - gotówka)	-1,86 mld CNY	-2,23 mld CNY	-1,72 mld CNY	-2,19 mld CNY	-1,97 mld CNY	-1,96 mld CNY	-1,97 mld CNY	-2,54 mld CNY	-2,9 mld CNY	-2,78 mld CNY	-2,64 mld CNY	-2,37 mld CNY

Bilans	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	222 mln CNY	327 mln CNY	149 mln CNY	105 mln CNY	177 mln CNY	515 mln CNY	673 mln CNY	1,86 mld CNY	1,98 mld CNY	3 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	160 mln CNY	0 CNY	421 mln CNY	448 mln CNY	227 mln CNY	785 mln CNY	882 mln CNY	436 mln CNY	350 mln CNY	210 mln CNY
Należności	139 mln CNY	142 mln CNY	203 mln CNY	234 mln CNY	84,7 mln CNY	353 mln CNY	406 mln CNY	467 mln CNY	809 mln CNY	1,16 mld CNY
Zapasy	44,9 mln CNY	59,2 mln CNY	62,1 mln CNY	75,1 mln CNY	173 mln CNY	174 mln CNY	186 mln CNY	256 mln CNY	350 mln CNY	457 mln CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	-47,5 tys. CNY	1,79 mln CNY	1,93 mln CNY	17,4 mln CNY	270 mln CNY	7,46 mln CNY	18,6 mln CNY	18,2 mln CNY	25,4 mln CNY	0 CNY
Aktywa obrotowe	567 mln CNY	532 mln CNY	841 mln CNY	884 mln CNY	944 mln CNY	1,84 mld CNY	2,17 mld CNY	3,05 mld CNY	3,52 mld CNY	4,85 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	222 mln CNY	258 mln CNY	272 mln CNY	383 mln CNY	539 mln CNY	598 mln CNY	613 mln CNY	652 mln CNY	1,04 mld CNY	1,35 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	3,94 mln CNY	54,5 mln CNY	37,1 mln CNY	29,5 mln CNY	-218 mln CNY	-778 mln CNY	-874 mln CNY	-428 mln CNY	-341 mln CNY	9,31 mln CNY
Wartość firmy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY	29,6 mln CNY
Wartości niematerialne	15 mln CNY	41,7 mln CNY	40,8 mln CNY	39,9 mln CNY	59,8 mln CNY	53,5 mln CNY	50,4 mln CNY	49,1 mln CNY	81,8 mln CNY	89,8 mln CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	1,54 mln CNY	2,03 mln CNY	3,05 mln CNY	4,9 mln CNY	10 mln CNY	11,3 mln CNY	11,9 mln CNY	20,7 mln CNY	32,9 mln CNY	115 mln CNY
Pozostałe aktywa trwałe	6,24 mln CNY	677 tys. CNY	1,59 mln CNY	3,74 mln CNY	256 mln CNY	798 mln CNY	901 mln CNY	529 mln CNY	366 mln CNY	9,56 mln CNY
Aktywa trwałe	249 mln CNY	357 mln CNY	354 mln CNY	461 mln CNY	677 mln CNY	712 mln CNY	732 mln CNY	853 mln CNY	1,21 mld CNY	1,6 mld CNY
Aktywa razem	816 mln CNY	889 mln CNY	1,2 mld CNY	1,34 mld CNY	1,62 mld CNY	2,55 mld CNY	2,9 mld CNY	3,9 mld CNY	4,74 mld CNY	6,45 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	32,1 mln CNY	39,7 mln CNY	50,5 mln CNY	103 mln CNY	115 mln CNY	102 mln CNY	116 mln CNY	277 mln CNY	323 mln CNY	403 mln CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	97 mln CNY
Dług krótkoterminowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,02 mln CNY	1,14 mln CNY	0 CNY	0 CNY	21,4 tys. CNY	94,2 mln CNY
Zobowiązania podatkowe	9,28 mln CNY	7 mln CNY	11,6 mln CNY	12,7 mln CNY	25,1 mln CNY	16 mln CNY	27 mln CNY	65,7 mln CNY	67,7 mln CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	1,1 mln CNY	1,08 mln CNY	4,08 mln CNY	4,04 mln CNY	7,85 mln CNY	12,5 mln CNY	34,2 mln CNY	83,7 mln CNY	184 mln CNY	161 mln CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0 CNY	0 CNY	0 CNY	136 tys. CNY	2,6 mln CNY	5,4 mln CNY	11,8 mln CNY	13,4 mln CNY	65,9 mln CNY	41,6 mln CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	57,3 mln CNY	61,2 mln CNY	104 mln CNY	152 mln CNY	203 mln CNY	180 mln CNY	233 mln CNY	504 mln CNY	727 mln CNY	909 mln CNY
Dług długoterminowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	513 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	12 mln CNY	9,08 mln CNY	6,09 mln CNY	6,33 mln CNY	4,47 mln CNY	2,81 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	977 tys. CNY	16,8 mln CNY	18,8 mln CNY	18,1 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	18 mln CNY	0 CNY
Rezerwa na odroczony podatek	669 tys. CNY	1,02 mln CNY	685 tys. CNY	2,73 mln CNY	8,95 mln CNY	8,07 mln CNY	6,68 mln CNY	6,83 mln CNY	1,59 mln CNY	3,83 mln CNY
Zobowiązania długoterminowe	1,65 mln CNY	17,8 mln CNY	19,5 mln CNY	20,9 mln CNY	39,5 mln CNY	35,1 mln CNY	30,8 mln CNY	31,1 mln CNY	24 mln CNY	6,64 mln CNY
Zobowiązania razem	58,9 mln CNY	79 mln CNY	123 mln CNY	173 mln CNY	243 mln CNY	215 mln CNY	264 mln CNY	535 mln CNY	751 mln CNY	916 mln CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	186 mln CNY	186 mln CNY	199 mln CNY	199 mln CNY	199 mln CNY	392 mln CNY	394 mln CNY	395 mln CNY	554 mln CNY	777 mln CNY
Zyski zatrzymane	305 mln CNY	348 mln CNY	415 mln CNY	498 mln CNY	683 mln CNY	844 mln CNY	1,07 mld CNY	1,54 mld CNY	2,07 mld CNY	3,27 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	666 mln CNY
Kapitał akcjonariuszy	757 mln CNY	809 mln CNY	1,07 mld CNY	1,17 mld CNY	1,37 mld CNY	2,33 mld CNY	2,63 mld CNY	3,19 mld CNY	3,98 mld CNY	5,51 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	19,6 mln CNY	10,2 mln CNY	6,09 mln CNY	6,33 mln CNY	4,49 mln CNY	97 mln CNY
Dług netto (dług - gotówka)	-222 mln CNY	-327 mln CNY	-149 mln CNY	-105 mln CNY	-158 mln CNY	-505 mln CNY	-667 mln CNY	-1,86 mld CNY	-1,97 mld CNY	-2,9 mld CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz Przepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02