Rachunek przepływów pieniężnych Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 6600 · CEO: Gregory Stephen Smith
- Cena
- 274,37 $ -7,38%
- Kapitalizacja
- 42,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 42,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,12 $
W Q3 '26 Teradyne, Inc. (TER): przepływy operacyjne 314 mln $, nakłady inwestycyjne 86,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 227 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,02 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 117 mln $ | 64,2 mln $ | 186 mln $ | 146 mln $ | 146 mln $ | 98,9 mln $ | 78,4 mln $ | 120 mln $ | 257 mln $ | 399 mln $ | 375 mln $ | 348 mln $ | |
| Amortyzacja | 27,9 mln $ | 28,1 mln $ | 30,2 mln $ | 30,3 mln $ | 31,1 mln $ | 30,3 mln $ | 31,4 mln $ | 30,2 mln $ | 35,4 mln $ | 32,7 mln $ | 33,6 mln $ | 36,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -13,6 mln $ | -9,67 mln $ | -7,16 mln $ | -9,43 mln $ | -20,1 mln $ | -7,81 mln $ | -7,19 mln $ | -14,1 mln $ | -23 mln $ | -7,78 mln $ | -10,5 mln $ | -22,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 110 mln $ | -109 mln $ | 43,2 mln $ | -10,5 mln $ | 99,7 mln $ | 7,66 mln $ | 54 mln $ | -110 mln $ | -24 mln $ | -195 mln $ | 53,4 mln $ | -76,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,74 mln $ | 33,2 mln $ | -36,5 mln $ | 10,2 mln $ | 25,6 mln $ | 32,6 mln $ | 25,5 mln $ | 23,6 mln $ | 35,9 mln $ | 36,8 mln $ | 18,1 mln $ | 6,43 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 249 mln $ | 7,28 mln $ | 216 mln $ | 166 mln $ | 283 mln $ | 162 mln $ | 182 mln $ | 49,1 mln $ | 282 mln $ | 265 mln $ | 469 mln $ | 314 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -44,3 mln $ | -44 mln $ | -44,8 mln $ | -51,8 mln $ | -57,4 mln $ | -64 mln $ | -50,4 mln $ | -46,7 mln $ | -62,9 mln $ | -64,7 mln $ | -90,7 mln $ | -86,3 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 87,2 mln $ | 3,18 mln $ | 0 $ | -17 mln $ | -127 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -166 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -24,1 mln $ | -16 mln $ | -536 mln $ | -9,75 mln $ | -15,7 mln $ | -13,8 mln $ | -8,75 mln $ | -30,5 mln $ | -5,53 mln $ | -40,8 mln $ | -17,5 mln $ | -1,77 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 38 mln $ | 35,2 mln $ | 13 mln $ | 8,62 mln $ | 5,63 mln $ | 33 mln $ | 8,08 mln $ | 9,7 mln $ | 7,5 mln $ | 38,2 mln $ | 2,45 mln $ | 1,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 873 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -30,4 mln $ | -24 mln $ | -481 mln $ | -49,8 mln $ | -67,5 mln $ | -61,8 mln $ | -178 mln $ | -67,5 mln $ | -60,9 mln $ | -67,3 mln $ | -271 mln $ | -97,2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -23,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 mln $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -50,7 mln $ | -22,1 mln $ | -8,19 mln $ | -24,7 mln $ | -144 mln $ | -157 mln $ | -117 mln $ | -244 mln $ | -183 mln $ | -5,52 mln $ | -68,7 mln $ | -99,3 mln $ | |
| Dywidendy | -16,8 mln $ | -18,4 mln $ | -19 mln $ | -19,6 mln $ | -19,5 mln $ | -19,4 mln $ | -19,2 mln $ | -19 mln $ | -18,7 mln $ | -20,4 mln $ | -20,3 mln $ | -20,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,1 mln $ | -3,73 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -91,1 mln $ | -36,7 mln $ | -22,6 mln $ | -29,3 mln $ | -163 mln $ | -177 mln $ | -137 mln $ | -47,8 mln $ | -201 mln $ | -250 mln $ | -90,7 mln $ | -105 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6,65 mln $ | 3,24 mln $ | 2,11 mln $ | 940 tys. $ | -8,57 mln $ | -771 tys. $ | -3,2 mln $ | -356 tys. $ | 1,18 mln $ | 577 tys. $ | 539 tys. $ | -554 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 121 mln $ | -50,2 mln $ | -285 mln $ | 88,1 mln $ | 43,3 mln $ | -77,7 mln $ | -136 mln $ | -66,6 mln $ | 21,1 mln $ | -51,8 mln $ | 108 mln $ | 111 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 204 mln $ | -36,7 mln $ | 171 mln $ | 114 mln $ | 225 mln $ | 97,6 mln $ | 132 mln $ | 2,36 mln $ | 219 mln $ | 200 mln $ | 378 mln $ | 227 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -43,4 mln $ | 258 mln $ | 452 mln $ | 467 mln $ | 784 mln $ | 1,01 mld $ | 716 mln $ | 449 mln $ | 542 mln $ | 554 mln $ | |
| Amortyzacja | 120 mln $ | 108 mln $ | 113 mln $ | 121 mln $ | 127 mln $ | 125 mln $ | 111 mln $ | 111 mln $ | 120 mln $ | 127 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -62,9 mln $ | 37,1 mln $ | 28,3 mln $ | -9,46 mln $ | -15,7 mln $ | -17,3 mln $ | -38,7 mln $ | -37,6 mln $ | -46,4 mln $ | -52,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 40,8 mln $ | 183 mln $ | -164 mln $ | -51,7 mln $ | -69,4 mln $ | -98,8 mln $ | -273 mln $ | -9,64 mln $ | 23,9 mln $ | -72,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 391 mln $ | 40,5 mln $ | 47,1 mln $ | 51,8 mln $ | 43,1 mln $ | 74,4 mln $ | 63 mln $ | 72,9 mln $ | 32,5 mln $ | 118 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 446 mln $ | 626 mln $ | 477 mln $ | 579 mln $ | 869 mln $ | 1,1 mld $ | 578 mln $ | 585 mln $ | 672 mln $ | 674 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -85,3 mln $ | -105 mln $ | -114 mln $ | -135 mln $ | -185 mln $ | -132 mln $ | -163 mln $ | -160 mln $ | -198 mln $ | -224 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -162 mln $ | -79,7 mln $ | 149 tys. $ | -12 mln $ | 3,41 mln $ | 0 $ | 90,3 mln $ | -144 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,66 mld $ | -1,39 mld $ | -919 mln $ | -663 mln $ | -900 mln $ | -662 mln $ | -287 mln $ | -162 mln $ | -578 mln $ | -58,5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,1 mld $ | 1,23 mld $ | 2,12 mld $ | 718 mln $ | 515 mln $ | 927 mln $ | 491 mln $ | 146 mln $ | 62,4 mln $ | 58,3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5,05 mln $ | 5,06 mln $ | 1,13 mln $ | 2,91 mln $ | 546 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -4,54 mln $ | 873 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -640 mln $ | -263 mln $ | 923 mln $ | -157 mln $ | -570 mln $ | 120 mln $ | 43,8 mln $ | -180 mln $ | -622 mln $ | -369 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 451 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -343 mln $ | -66,8 mln $ | -50,3 mln $ | 0 $ | 200 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -146 mln $ | -200 mln $ | -823 mln $ | -500 mln $ | -88,5 mln $ | -600 mln $ | -752 mln $ | -397 mln $ | -199 mln $ | -702 mln $ | |
| Dywidendy | -48,6 mln $ | -55,4 mln $ | -67,3 mln $ | -61,3 mln $ | -66,5 mln $ | -66 mln $ | -69,7 mln $ | -67,9 mln $ | -76,4 mln $ | -76,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5,5 mln $ | -1,05 mln $ | -13,6 mln $ | -27,6 mln $ | -8,85 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 238 mln $ | -245 mln $ | -903 mln $ | -574 mln $ | -158 mln $ | -1,01 mld $ | -893 mln $ | -502 mln $ | -252 mln $ | -562 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 3,45 mln $ | 439 tys. $ | -569 tys. $ | -658 tys. $ | -2,07 mln $ | 3,89 mln $ | -876 tys. $ | -2,28 mln $ | -3,15 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 43,2 mln $ | 122 mln $ | 497 mln $ | -153 mln $ | 140 mln $ | 208 mln $ | -267 mln $ | -97,2 mln $ | -204 mln $ | -260 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 361 mln $ | 521 mln $ | 363 mln $ | 444 mln $ | 684 mln $ | 966 mln $ | 415 mln $ | 426 mln $ | 474 mln $ | 450 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 40,4 mln $ | 53,8 mln $ | 72,8 mln $ | 81,4 mln $ | 107 mln $ | 172 mln $ | 193 mln $ | 140 mln $ | 121 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 446 tys. $ | 6,45 mln $ | 6,21 mln $ | 6 mln $ | 6,44 mln $ | 4,24 mln $ | 1,5 mln $ | 296 tys. $ | 767 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-02