Bilans Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 6600 · CEO: Gregory Stephen Smith
- Cena
- 274,37 $ -7,38%
- Kapitalizacja
- 42,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 42,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,12 $
Na koniec Q3 '26 Teradyne, Inc. (TER) miała 467 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 137 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 5,45 mld $, zobowiązania razem: 1,71 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,69 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 758 mln $ | 707 mln $ | 422 mln $ | 510 mln $ | 553 mln $ | 476 mln $ | 339 mln $ | 273 mln $ | 294 mln $ | 242 mln $ | 350 mln $ | 461 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 62,2 mln $ | 41,3 mln $ | 38,7 mln $ | 41,6 mln $ | 46,3 mln $ | 32,1 mln $ | 28,6 mln $ | 25 mln $ | 28,2 mln $ | 3,65 mln $ | 5,29 mln $ | 5,85 mln $ | |
| Należności | 422 mln $ | 426 mln $ | 470 mln $ | 484 mln $ | 471 mln $ | 460 mln $ | 433 mln $ | 594 mln $ | 774 mln $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Zapasy | 812 mln $ | 806 mln $ | 762 mln $ | 737 mln $ | 664 mln $ | 713 mln $ | 721 mln $ | 367 mln $ | 380 mln $ | 363 mln $ | 403 mln $ | 575 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 61,2 mln $ | 38,5 mln $ | 20,9 mln $ | 15,9 mln $ | 17,7 mln $ | 18,6 mln $ | 19,2 mln $ | 22,6 mln $ | 33,3 mln $ | 18,7 mln $ | 498 mln $ | 24,2 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,16 mld $ | 2,07 mld $ | 1,76 mld $ | 1,84 mld $ | 1,82 mld $ | 1,76 mld $ | 1,58 mld $ | 1,75 mld $ | 1,94 mld $ | 2,17 mld $ | 2,37 mld $ | 2,79 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 519 mln $ | 532 mln $ | 545 mln $ | 562 mln $ | 578 mln $ | 605 mln $ | 627 mln $ | 632 mln $ | 649 mln $ | 662 mln $ | 729 mln $ | 801 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 117 mln $ | 122 mln $ | 648 mln $ | 664 mln $ | 619 mln $ | 623 mln $ | 666 mln $ | 668 mln $ | 663 mln $ | 671 mln $ | 677 mln $ | 677 mln $ | |
| Wartość firmy | 416 mln $ | 408 mln $ | 405 mln $ | 419 mln $ | 395 mln $ | 409 mln $ | 520 mln $ | 520 mln $ | 521 mln $ | 514 mln $ | 664 mln $ | 664 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 35,4 mln $ | 30,2 mln $ | 25,5 mln $ | 21,3 mln $ | 15,9 mln $ | 18 mln $ | 58,2 mln $ | 54,7 mln $ | 51,3 mln $ | 49 mln $ | 102 mln $ | 96,7 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 176 mln $ | 186 mln $ | 193 mln $ | 202 mln $ | 222 mln $ | 231 mln $ | 240 mln $ | 253 mln $ | 275 mln $ | 282 mln $ | 290 mln $ | 311 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 61,6 mln $ | 68 mln $ | 59,2 mln $ | 61,5 mln $ | 61,6 mln $ | 64 mln $ | 66,4 mln $ | 85,8 mln $ | 74,5 mln $ | 82,8 mln $ | 97,9 mln $ | 109 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,32 mld $ | 1,35 mld $ | 1,88 mld $ | 1,93 mld $ | 1,89 mld $ | 1,95 mld $ | 2,18 mld $ | 2,21 mld $ | 2,23 mld $ | 2,26 mld $ | 2,56 mld $ | 2,66 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,49 mld $ | 3,41 mld $ | 3,63 mld $ | 3,77 mld $ | 3,71 mld $ | 3,71 mld $ | 3,76 mld $ | 3,96 mld $ | 4,17 mld $ | 4,43 mld $ | 4,93 mld $ | 5,45 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 180 mln $ | 154 mln $ | 161 mln $ | 158 mln $ | 135 mln $ | 187 mln $ | 172 mln $ | 228 mln $ | 269 mln $ | 345 mln $ | 383 mln $ | 517 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 192 mln $ | 121 mln $ | 161 mln $ | 160 mln $ | 205 mln $ | 143 mln $ | 176 mln $ | 204 mln $ | 255 mln $ | 156 mln $ | 0 $ | 408 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 17,5 mln $ | 17,4 mln $ | 18,3 mln $ | 19,2 mln $ | 18,7 mln $ | 18,3 mln $ | 19,8 mln $ | 219 mln $ | 219 mln $ | 18,4 mln $ | 17,3 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 48,7 mln $ | 55,9 mln $ | 74,4 mln $ | 52,5 mln $ | 67,6 mld $ | 80,7 mld $ | 72,9 mld $ | 72,5 mld $ | 107 mld $ | 173 mld $ | 165 mld $ | 188 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 99,8 mln $ | 100 mln $ | 103 mln $ | 99,8 mln $ | 108 mln $ | 120 mln $ | 124 mln $ | 133 mln $ | 140 mln $ | 197 mln $ | 194 mln $ | 212 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 122 mln $ | 106 mln $ | 109 mln $ | 105 mln $ | 90,8 mln $ | 100 mln $ | 110 mln $ | 139 mln $ | 112 mln $ | 123 mln $ | 354 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 660 mln $ | 554 mln $ | 626 mln $ | 595 mln $ | 625 mln $ | 649 mln $ | 675 mln $ | 995 mln $ | 1,1 mld $ | 1,01 mld $ | 1,11 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 65,1 mln $ | 65,6 mln $ | 61,9 mln $ | 60,3 mln $ | 57,9 mln $ | 50,4 mln $ | 54,7 mln $ | 49,7 mln $ | 63,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 65,1 mln $ | 65,6 mln $ | 61,9 mln $ | 60,3 mln $ | 57,9 mln $ | 50,4 mln $ | 54,7 mln $ | 49,7 mln $ | 63,9 mln $ | 64 mln $ | 82,9 mln $ | 120 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 37,3 mln $ | 35 mln $ | 36,1 mln $ | 41,1 mln $ | 40,5 mln $ | 39,4 mln $ | 40,4 mln $ | 43,9 mln $ | 50,9 mln $ | 58,4 mln $ | 63 mln $ | 58,3 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 183 tys. $ | 134 tys. $ | 96 tys. $ | 164 tys. $ | 1,04 mln $ | 869 tys. $ | 6,76 mln $ | 6,89 mln $ | 5,38 mln $ | 4,56 mln $ | 12,9 mln $ | 10,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 133 mln $ | 132 mln $ | 115 mln $ | 110 mln $ | 107 mln $ | 118 mln $ | 92,7 mln $ | 101 mln $ | 88,6 mln $ | 151 mln $ | 180 mln $ | 182 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 301 mln $ | 299 mln $ | 275 mln $ | 272 mln $ | 265 mln $ | 259 mln $ | 249 mln $ | 251 mln $ | 273 mln $ | 278 mln $ | 339 mln $ | 371 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 961 mln $ | 853 mln $ | 901 mln $ | 867 mln $ | 889 mln $ | 908 mln $ | 925 mln $ | 1,25 mld $ | 1,37 mld $ | 1,29 mld $ | 1,45 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 19,1 mln $ | 19,2 mln $ | 20,2 mln $ | 20,4 mln $ | 20,2 mln $ | 20,1 mln $ | 19,9 mln $ | 19,7 mln $ | 19,5 mln $ | 19,6 mln $ | 19,5 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 707 mln $ | 730 mln $ | 889 mln $ | 990 mln $ | 971 mln $ | 893 mln $ | 835 mln $ | 687 mln $ | 744 mln $ | 1,12 mld $ | 1,4 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -27 mln $ | -39,7 mln $ | -44,1 mln $ | -4,03 mln $ | -81,2 mln $ | -42 mln $ | 41 mln $ | 37,4 mln $ | 41,9 mln $ | 20,4 mln $ | 10,8 mln $ | 5,54 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,53 mld $ | 2,56 mld $ | 2,73 mld $ | 2,9 mld $ | 2,82 mld $ | 2,8 mld $ | 2,84 mld $ | 2,72 mld $ | 2,8 mld $ | 3,14 mld $ | 3,44 mld $ | 3,69 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 148 mln $ | 149 mln $ | 142 mln $ | 140 mln $ | 135 mln $ | 119 mln $ | 129 mln $ | 318 mln $ | 347 mln $ | 82,4 mln $ | 100 mln $ | 137 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -610 mln $ | -559 mln $ | -280 mln $ | -370 mln $ | -419 mln $ | -356 mln $ | -210 mln $ | 45,8 mln $ | 53,4 mln $ | -160 mln $ | -249 mln $ | -324 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 308 mln $ | 430 mln $ | 927 mln $ | 774 mln $ | 914 mln $ | 1,12 mld $ | 855 mln $ | 758 mln $ | 553 mln $ | 294 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 871 mln $ | 1,35 mld $ | 190 mln $ | 137 mln $ | 522 mln $ | 244 mln $ | 39,6 mln $ | 62,2 mln $ | 46,3 mln $ | 28,2 mln $ | |
| Należności | 192 mln $ | 273 mln $ | 291 mln $ | 362 mln $ | 498 mln $ | 551 mln $ | 491 mln $ | 422 mln $ | 471 mln $ | 774 mln $ | |
| Zapasy | 213 mln $ | 190 mln $ | 285 mln $ | 340 mln $ | 434 mln $ | 608 mln $ | 816 mln $ | 812 mln $ | 664 mln $ | 380 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,04 mln $ | 4,03 mln $ | 8,31 mln $ | 11,9 mln $ | 9,25 mln $ | 9,45 mln $ | 14,4 mln $ | 61,2 mln $ | 17,7 mln $ | 33,3 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,62 mld $ | 2,27 mld $ | 1,73 mld $ | 1,66 mld $ | 2,42 mld $ | 2,58 mld $ | 2,26 mld $ | 2,16 mld $ | 1,82 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 254 mln $ | 268 mln $ | 280 mln $ | 378 mln $ | 449 mln $ | 456 mln $ | 492 mln $ | 519 mln $ | 578 mln $ | 640 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 434 mln $ | 126 mln $ | 87,7 mln $ | 104 mln $ | 118 mln $ | 134 mln $ | 111 mln $ | 117 mln $ | 619 mln $ | 663 mln $ | |
| Wartość firmy | 223 mln $ | 252 mln $ | 382 mln $ | 416 mln $ | 454 mln $ | 426 mln $ | 403 mln $ | 416 mln $ | 395 mln $ | 521 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 100 mln $ | 79,1 mln $ | 125 mln $ | 125 mln $ | 101 mln $ | 75,6 mln $ | 53,5 mln $ | 35,4 mln $ | 15,9 mln $ | 51,3 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 107 mln $ | 84 mln $ | 70,8 mln $ | 75,2 mln $ | 87,9 mln $ | 102 mln $ | 143 mln $ | 176 mln $ | 222 mln $ | 275 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 19,9 mln $ | 29,8 mln $ | 28,4 mln $ | 28,8 mln $ | 26,9 mln $ | 39,2 mln $ | 40,7 mln $ | 61,6 mln $ | 61,6 mln $ | 83,8 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,14 mld $ | 839 mln $ | 974 mln $ | 1,13 mld $ | 1,24 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | 1,32 mld $ | 1,89 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,76 mld $ | 3,11 mld $ | 2,71 mld $ | 2,79 mld $ | 3,65 mld $ | 3,81 mld $ | 3,5 mld $ | 3,49 mld $ | 3,71 mld $ | 4,17 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 95,4 mln $ | 86,4 mln $ | 101 mln $ | 127 mln $ | 134 mln $ | 153 mln $ | 140 mln $ | 180 mln $ | 135 mln $ | 269 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 110 mln $ | 142 mln $ | 149 mln $ | 164 mln $ | 220 mln $ | 254 mln $ | 212 mln $ | 192 mln $ | 205 mln $ | 255 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,5 mln $ | 53,9 mln $ | 39,2 mln $ | 68,7 mln $ | 17,5 mln $ | 18,7 mln $ | 219 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 30,5 mln $ | 59,1 mln $ | 36,2 mln $ | 44,2 mln $ | 80,7 mln $ | 88,8 mln $ | 65 mln $ | 48,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 83,6 mln $ | 77,7 mln $ | 105 mln $ | 135 mln $ | 146 mln $ | 148 mln $ | 99,8 mln $ | 108 mln $ | 140 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 137 mln $ | 83,6 mln $ | 113 mln $ | 80 mln $ | 77,6 mln $ | 124 mln $ | 112 mln $ | 122 mln $ | 90,8 mln $ | 112 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 373 mln $ | 454 mln $ | 476 mln $ | 539 mln $ | 701 mln $ | 805 mln $ | 746 mln $ | 660 mln $ | 625 mln $ | 1,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 353 mln $ | 366 mln $ | 380 mln $ | 441 mln $ | 419 mln $ | 145 mln $ | 64,2 mln $ | 65,1 mln $ | 57,9 mln $ | 63,9 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45,8 mln $ | 42,1 mln $ | 56,2 mln $ | 64,2 mln $ | 65,1 mln $ | 57,9 mln $ | 63,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 30,1 mln $ | 32,8 mln $ | 46 mln $ | 58,4 mln $ | 54,9 mln $ | 45,1 mln $ | 37,3 mln $ | 40,5 mln $ | 50,9 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 12,1 mln $ | 6,72 mln $ | 20,7 mln $ | 14,1 mln $ | 10,8 mln $ | 6,33 mln $ | 3,27 mln $ | 183 tys. $ | 1,04 mln $ | 5,38 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 196 mln $ | 299 mln $ | 275 mln $ | 221 mln $ | 211 mln $ | 178 mln $ | 127 mln $ | 133 mln $ | 107 mln $ | 88,6 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 561 mln $ | 702 mln $ | 708 mln $ | 768 mln $ | 741 mln $ | 440 mln $ | 304 mln $ | 301 mln $ | 265 mln $ | 273 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 934 mln $ | 1,16 mld $ | 1,18 mld $ | 1,31 mld $ | 1,44 mld $ | 1,25 mld $ | 1,05 mld $ | 961 mln $ | 889 mln $ | 1,37 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 24,9 mln $ | 24,4 mln $ | 21,9 mln $ | 20,8 mln $ | 24,6 mln $ | 21,8 mln $ | 19,5 mln $ | 19,1 mln $ | 20,2 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 230 mln $ | 272 mln $ | -158 mln $ | -242 mln $ | 387 mln $ | 737 mln $ | 726 mln $ | 707 mln $ | 971 mln $ | 744 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -20,2 mln $ | 18,8 mln $ | -13 mln $ | -18,9 mln $ | 33,5 mln $ | -5,95 mln $ | -49,9 mln $ | -27 mln $ | -81,2 mln $ | 41,9 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,83 mld $ | 1,95 mld $ | 1,52 mld $ | 1,48 mld $ | 2,21 mld $ | 2,56 mld $ | 2,45 mld $ | 2,53 mld $ | 2,82 mld $ | 2,8 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 353 mln $ | 366 mln $ | 380 mln $ | 506 mln $ | 515 mln $ | 241 mln $ | 197 mln $ | 148 mln $ | 135 mln $ | 347 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 44,8 mln $ | -63,9 mln $ | -547 mln $ | -268 mln $ | -399 mln $ | -881 mln $ | -658 mln $ | -610 mln $ | -419 mln $ | 53,4 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-02