Rachunek przepływów pieniężnych T1 Energy Inc (TE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 562 · CEO: Daniel Barcelo
- Cena
- 2,70 $ -5,59%
- Kapitalizacja
- 809 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,51 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -0,12 $
W Q2 '26 T1 Energy Inc (TE): przepływy operacyjne -30,1 mln $, nakłady inwestycyjne 101 mln $, wolne przepływy pieniężne -131 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -185 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -10 mln $ | -24,8 mln $ | -28,7 mln $ | -27 mln $ | -27,9 mln $ | -367 mln $ | -16,2 mln $ | -31,9 mln $ | -131 mln $ | -189 mln $ | 3,9 mln $ | -43,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,19 mln $ | 1,42 mln $ | 2,21 mln $ | 2,37 mln $ | 2,45 mln $ | 3,43 mln $ | 14,7 mln $ | 28,9 mln $ | 25 mln $ | 24,7 mln $ | 27,2 mln $ | 25 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,66 mln $ | 3,13 mln $ | 3,55 mln $ | 1,49 mln $ | 1,41 tys. $ | 7,74 mln $ | 3,94 mln $ | 1,28 mln $ | 1,88 mln $ | 4,29 mln $ | 0 $ | 5,79 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -995 tys. $ | -6 mln $ | -12,4 mln $ | 5,4 mln $ | -536 tys. $ | 302 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,73 mln $ | -6,35 mln $ | 7,78 mln $ | -5,43 mln $ | -2,35 mln $ | 1,73 mln $ | -22 mln $ | 35,5 mln $ | 82,8 mln $ | 124 mln $ | -68,7 mln $ | -30,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -19,8 mln $ | -7,37 mln $ | -1,07 mln $ | 578 tys. $ | -600 tys. $ | 324 mln $ | -24,2 mln $ | 5,6 mln $ | 97,1 mln $ | 74,1 mln $ | -34,7 mln $ | 12,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -19,3 mln $ | -34 mln $ | -16,2 mln $ | -28 mln $ | -28,4 mln $ | -30,2 mln $ | -44,8 mln $ | 33,4 mln $ | 63,9 mln $ | 43 mln $ | -72,9 mln $ | -30,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -40,5 mln $ | -19 mln $ | -21,5 mln $ | -7,64 mln $ | -5,58 mln $ | -16,1 mln $ | -29,1 mln $ | -22,8 mln $ | -8,87 mln $ | -18 mln $ | -60,7 mln $ | -101 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,71 mln $ | -22,7 mln $ | -110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,5 mln $ | 0 $ | 19 mln $ | 0 $ | 22,7 mln $ | 0 $ | 51,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,59 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -37 mln $ | -19 mln $ | -2,43 mln $ | -3,93 mln $ | -5,58 mln $ | -126 mln $ | 22,1 mln $ | -22,8 mln $ | -8,87 mln $ | -23 mln $ | -60,7 mln $ | -110 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,76 mln $ | -11,1 mln $ | -14,9 mln $ | -99,8 mln $ | -13,6 mln $ | 170 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3,76 mln $ | 0 $ | 263 mln $ | 0 $ | -3,82 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 mln $ | 50 mln $ | -3,76 mln $ | -14,9 mln $ | -14,9 mln $ | 163 mln $ | -13,6 mln $ | 173 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 280 tys. $ | 844 tys. $ | -4,32 mln $ | 684 tys. $ | 604 tys. $ | -1,38 mln $ | 959 tys. $ | -182 tys. $ | 6 tys. $ | 561 tys. $ | 45 tys. $ | -117 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -55,9 mln $ | -52,1 mln $ | -23 mln $ | -31,2 mln $ | -37,5 mln $ | -107 mln $ | -25,6 mln $ | -4,43 mln $ | 40,1 mln $ | 184 mln $ | -147 mln $ | 32,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -59,7 mln $ | -53 mln $ | -37,7 mln $ | -35,6 mln $ | -34 mln $ | -46,4 mln $ | -74 mln $ | 10,6 mln $ | 55 mln $ | 25 mln $ | -134 mln $ | -131 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 198 mln $ | 130 mln $ | 174 mln $ | 210 tys. $ | -9,61 mln $ | -93,4 mln $ | -99,1 mln $ | -73,1 mln $ | -451 mln $ | -368 mln $ | |
| Amortyzacja | 330 mln $ | 342 mln $ | 350 mln $ | 0 $ | 15 tys. $ | 120 tys. $ | 478 tys. $ | 3,34 mln $ | 10,5 mln $ | 93,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 13,1 mln $ | 0 $ | 535 tys. $ | 14,8 mln $ | 8,64 mln $ | 11 mln $ | 7,75 mln $ | 11,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -110 mln $ | -89,4 mln $ | -118 mln $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -9,4 mln $ | -22,2 mln $ | -14 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -162 mln $ | -13,7 mln $ | -286 mln $ | -108 tys. $ | 969 tys. $ | -6,49 mln $ | 12,1 mln $ | 20,5 mln $ | -314 tys. $ | 220 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 404 mln $ | 296 mln $ | 476 mln $ | -331 tys. $ | -454 tys. $ | 21,8 mln $ | -12,1 mln $ | -40,3 mln $ | 352 mln $ | 153 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 659 mln $ | 665 mln $ | 610 mln $ | -229 tys. $ | -7,34 mln $ | -63,1 mln $ | -90 mln $ | -87,9 mln $ | -103 mln $ | 95,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -532 mln $ | -714 mln $ | -740 mln $ | 0 $ | -71 tys. $ | -13,8 mln $ | -181 mln $ | -188 mln $ | -50,8 mln $ | -78,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -752 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | 0 $ | -110 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -288 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,66 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 10,6 mln $ | 2,8 mln $ | -300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -20 mln $ | 8,76 mln $ | 2,5 mln $ | 22,7 mln $ | 51,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -522 mln $ | -1,46 mld $ | -740 mln $ | -288 mln $ | -71 tys. $ | -33,8 mln $ | -175 mln $ | -187 mln $ | -138 mln $ | -32,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 480 mln $ | 225 mln $ | 0 $ | 1,41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -185 mln $ | -25,4 mln $ | -23,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -199 mln $ | -212 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -152 mln $ | 357 mln $ | 115 mln $ | 0 $ | -799 tys. $ | 642 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 mln $ | -10,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -152 mln $ | 638 mln $ | 129 mln $ | 290 mln $ | 20,5 mln $ | 649 mln $ | 250 mln $ | 0 $ | 45,9 mln $ | 130 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,64 mln $ | -1,4 mln $ | 12,4 mln $ | -12,4 mln $ | -4,42 mln $ | 1,34 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -15,3 mln $ | -160 mln $ | -1,6 mln $ | 2,28 mln $ | 14,7 mln $ | 551 mln $ | -2,58 mln $ | -287 mln $ | -199 mln $ | 194 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 126 mln $ | -49,5 mln $ | -130 mln $ | -229 tys. $ | -7,41 mln $ | -76,9 mln $ | -271 mln $ | -276 mln $ | -154 mln $ | 16,7 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 269 tys. $ | 21 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02