Bilans T1 Energy Inc (TE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 562 · CEO: Daniel Barcelo
- Cena
- 2,70 $ -5,59%
- Kapitalizacja
- 809 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,51 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -0,12 $
Na koniec Q2 '26 T1 Energy Inc (TE) miała 79,1 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 779 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,64 mld $, zobowiązania razem: 1,37 mld $, kapitał akcjonariuszy: 275 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 328 mln $ | 254 mln $ | 253 mln $ | 220 mln $ | 182 mln $ | 72,6 mln $ | 48,9 mln $ | 8,45 mln $ | 34,1 mln $ | 182 mln $ | 117 mln $ | 79,1 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,08 mln $ | 2,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32,1 mln $ | 79,2 mln $ | 172 mln $ | 121 mln $ | 178 mln $ | 194 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 275 mln $ | 333 mln $ | 326 mln $ | 252 mln $ | 116 mln $ | 268 mln $ | 229 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,32 mln $ | 57,6 mln $ | 13,6 mln $ | 9,91 mln $ | 12,6 mln $ | 71,2 mln $ | 48,4 mln $ | 84,5 mln $ | 97,2 mln $ | 107 mln $ | 22,3 mln $ | 249 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 341 mln $ | 312 mln $ | 268 mln $ | 234 mln $ | 199 mln $ | 583 mln $ | 627 mln $ | 645 mln $ | 695 mln $ | 663 mln $ | 585 mln $ | 751 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 373 mln $ | 1,75 mln $ | 377 mln $ | 385 mln $ | 391 mln $ | 396 mln $ | 460 mln $ | 445 mln $ | 441 mln $ | 453 mln $ | 509 mln $ | 649 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 22,5 mln $ | 0 $ | 22,1 mln $ | 22 mln $ | 21,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7,16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7,12 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,5 mln $ | 74,5 mln $ | 60,9 mln $ | 60,9 mln $ | 57,4 mln $ | 57,4 mln $ | 57,4 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 2,85 mln $ | 0 $ | 2,78 mln $ | 2,74 mln $ | 2,7 mln $ | 282 mln $ | 271 mln $ | 257 mln $ | 192 mln $ | 180 mln $ | 169 mln $ | 158 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 717 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 14 tys. $ | 418 mln $ | 9 tys. $ | 9 tys. $ | 10 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,19 mln $ | 17,2 mln $ | 9,92 mln $ | 27,1 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 398 mln $ | 421 mln $ | 402 mln $ | 410 mln $ | 416 mln $ | 753 mln $ | 805 mln $ | 769 mln $ | 701 mln $ | 709 mln $ | 752 mln $ | 891 mln $ | |
| Aktywa razem | 739 mln $ | 733 mln $ | 670 mln $ | 644 mln $ | 615 mln $ | 1,34 mld $ | 1,43 mld $ | 1,41 mld $ | 1,4 mld $ | 1,37 mld $ | 1,34 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 18,8 mln $ | 7,92 mln $ | 8,46 mln $ | 14,7 mln $ | 10,1 mln $ | 61,7 mln $ | 109 mln $ | 204 mln $ | 69,1 mln $ | 254 mln $ | 205 mln $ | 228 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 12,3 mln $ | 7,25 mln $ | 9,57 mln $ | 15 mln $ | 16 mln $ | 12,4 mln $ | 62,3 mln $ | 4,13 mln $ | 16,1 mln $ | 29,7 mln $ | 13,1 mln $ | 86,1 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,21 mln $ | 0 $ | 3,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 94,4 mln $ | 115 mln $ | 113 mln $ | 120 mln $ | 46,4 mln $ | 65,5 mln $ | 49,6 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 200 tys. $ | 0 $ | 300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 48,2 mln $ | 61,5 mln $ | 90,9 mln $ | 77,4 mln $ | 56,7 mln $ | 90 mln $ | 150 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13,8 mln $ | 34 mln $ | 18,5 mln $ | 2,39 mln $ | 1,9 mln $ | 136 mln $ | 45,2 mln $ | 88,4 mln $ | 42,5 mln $ | 61,8 mln $ | 91,8 mln $ | 41 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48,4 mln $ | 49,2 mln $ | 40 mln $ | 35,4 mln $ | 31,4 mln $ | 414 mln $ | 493 mln $ | 512 mln $ | 616 mln $ | 464 mln $ | 466 mln $ | 577 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 508 mln $ | 488 mln $ | 478 mln $ | 427 mln $ | 344 mln $ | 330 mln $ | 500 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 18,4 mln $ | 0 $ | 17,3 mln $ | 16,9 mln $ | 16,8 mln $ | 102 mln $ | 140 mln $ | 140 mln $ | 141 mln $ | 144 mln $ | 154 mln $ | 206 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 mln $ | 28 mln $ | 28 mln $ | 48,2 mln $ | 48,2 mln $ | 48,2 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 1,16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,2 mln $ | 20,2 mln $ | 14,2 mln $ | 1,83 mln $ | 3,76 mln $ | 3,22 mln $ | 3,52 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 37,7 mln $ | 47,8 mln $ | 29,3 mln $ | 29,3 mln $ | 28,2 mln $ | 53,8 mln $ | 9,58 mln $ | 8,24 mln $ | 26,2 mln $ | 47,4 mln $ | 26,3 mln $ | 31,3 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 56 mln $ | 49 mln $ | 46,6 mln $ | 46,2 mln $ | 44,9 mln $ | 685 mln $ | 687 mln $ | 668 mln $ | 625 mln $ | 587 mln $ | 562 mln $ | 790 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 104 mln $ | 98,2 mln $ | 86,6 mln $ | 81,5 mln $ | 76,3 mln $ | 1,1 mld $ | 1,18 mld $ | 1,18 mld $ | 1,24 mld $ | 1,05 mld $ | 1,03 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 140 mln $ | 1,4 mln $ | 1,4 mln $ | 1,41 mln $ | 1,41 mln $ | 1,56 mln $ | 1,56 mln $ | 1,56 mln $ | 1,69 mln $ | 2,66 mln $ | 2,79 mln $ | 2,81 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -251 mln $ | -275 mln $ | -304 mln $ | -331 mln $ | -358 mln $ | -725 mln $ | -741 mln $ | -773 mln $ | -904 mln $ | -1,09 mld $ | -1,11 mld $ | -1,16 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -38,9 mln $ | -37,7 mln $ | -44,9 mln $ | -40 mln $ | -34 mln $ | -59 mln $ | -32,9 mln $ | -19,4 mln $ | -15,8 mln $ | -18,2 mln $ | -10,9 mln $ | -15,2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 632 mln $ | 633 mln $ | 582 mln $ | 562 mln $ | 539 mln $ | 237 mln $ | 251 mln $ | 234 mln $ | 156 mln $ | 322 mln $ | 309 mln $ | 275 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 21,6 mln $ | 0 $ | 20,5 mln $ | 20,2 mln $ | 20,1 mln $ | 713 mln $ | 754 mln $ | 742 mln $ | 702 mln $ | 549 mln $ | 550 mln $ | 779 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -306 mln $ | -254 mln $ | -232 mln $ | -199 mln $ | -162 mln $ | 641 mln $ | 705 mln $ | 734 mln $ | 668 mln $ | 366 mln $ | 433 mln $ | 699 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 185 mln $ | 25,4 mln $ | 23,8 mln $ | 179 tys. $ | 14,7 mln $ | 564 mln $ | 563 mln $ | 254 mln $ | 72,6 mln $ | 182 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 9,7 mln $ | 9 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 1,3 mln $ | 300 mln $ | 281 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 121 mln $ | |
| Zapasy | 291 mln $ | 268 mln $ | 304 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 275 mln $ | 116 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 371 mln $ | 153 mln $ | -47,8 mln $ | 261 tys. $ | 638 tys. $ | 2,95 mln $ | 8,12 mln $ | 57,6 mln $ | 236 mln $ | 107 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 858 mln $ | 756 mln $ | 570 mln $ | 455 tys. $ | 15,9 mln $ | 583 mln $ | 579 mln $ | 312 mln $ | 583 mln $ | 663 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6,17 mld $ | 7,09 mld $ | 7,48 mld $ | 19 tys. $ | 80 tys. $ | 21,1 mln $ | 225 mln $ | 1,75 mln $ | 396 mln $ | 453 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,94 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 408 mln $ | 408 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,5 mln $ | 57,4 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,96 mln $ | 0 $ | 282 mln $ | 180 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 100 mln $ | 72,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 739 tys. $ | 717 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 320 mln $ | 401 mln $ | 501 mln $ | 0 $ | 0 $ | 20,2 mln $ | 11 tys. $ | 418 mln $ | 0 $ | 17,2 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 6,59 mld $ | 7,97 mld $ | 8,39 mld $ | 19 tys. $ | 80 tys. $ | 44,2 mln $ | 249 mln $ | 421 mln $ | 753 mln $ | 709 mln $ | |
| Aktywa razem | 7,45 mld $ | 8,73 mld $ | 8,96 mld $ | 474 tys. $ | 15,9 mln $ | 627 mln $ | 828 mln $ | 733 mln $ | 1,34 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 262 mln $ | 289 mln $ | 255 mln $ | 764 tys. $ | 910 tys. $ | 3,81 mln $ | 6,77 mln $ | 7,92 mln $ | 61,7 mln $ | 254 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 486 tys. $ | 2,45 mln $ | 6,48 mln $ | 12,9 mln $ | 7,25 mln $ | 12,4 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 83,3 mln $ | 275 mln $ | 333 mln $ | 0 $ | 7,57 mln $ | 0 $ | 3,26 mln $ | 0 $ | 94,4 mln $ | 46,4 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 34,6 mln $ | 29,9 mln $ | 13,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 100 mln $ | 72 mln $ | 570 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 mln $ | 200 tys. $ | 0 $ | 48,2 mln $ | 56,7 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 320 mln $ | 463 mln $ | 40 mln $ | 0 $ | 0 $ | 14,1 mln $ | 39,4 mln $ | 34 mln $ | 136 mln $ | 106 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 765 mln $ | 1,1 mld $ | 1,2 mld $ | 1,25 mln $ | 10,9 mln $ | 25,8 mln $ | 62,6 mln $ | 49,2 mln $ | 414 mln $ | 464 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 2,84 mld $ | 3,35 mld $ | 3,52 mld $ | 80 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 508 mln $ | 281 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,1 mln $ | 0 $ | 102 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 444 mln $ | 519 mln $ | 571 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 739 tys. $ | 1,16 mln $ | 21,2 mln $ | 3,76 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,07 mld $ | 1,18 mld $ | -1,85 mld $ | 93 tys. $ | 38 tys. $ | 55,8 mln $ | 33,8 mln $ | 47,8 mln $ | 53,8 mln $ | 302 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,35 mld $ | 5,05 mld $ | 2,24 mld $ | 173 tys. $ | 38 tys. $ | 55,8 mln $ | 45,7 mln $ | 49 mln $ | 685 mln $ | 587 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 5,11 mld $ | 6,15 mld $ | 6,4 mld $ | 1,42 mln $ | 11 mln $ | 81,5 mln $ | 108 mln $ | 98,2 mln $ | 1,1 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 217 mln $ | 235 mln $ | 235 mln $ | 143 tys. $ | 0 $ | 117 mln $ | 140 mln $ | 1,4 mln $ | 1,56 mln $ | 2,66 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 548 mln $ | 480 mln $ | 441 mln $ | -1,28 mln $ | -10,9 mln $ | -104 mln $ | -203 mln $ | -275 mln $ | -725 mln $ | -1,09 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -13,2 mln $ | -15,7 mln $ | -12,2 mln $ | -4 tys. $ | 658 tys. $ | -524 tys. $ | 9,09 mln $ | -37,7 mln $ | -59 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,33 mld $ | 2,57 mld $ | 2,56 mld $ | -949 tys. $ | 4,96 mln $ | 545 mln $ | 717 mln $ | 633 mln $ | 237 mln $ | 322 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,92 mld $ | 3,63 mld $ | 3,85 mld $ | 80 tys. $ | 7,57 mln $ | 0 $ | 14,4 mln $ | 0 $ | 713 mln $ | 327 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,74 mld $ | 3,6 mld $ | 3,83 mld $ | -99 tys. $ | -7,18 mln $ | -564 mln $ | -549 mln $ | -254 mln $ | 641 mln $ | 145 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02