Rachunek przepływów pieniężnych The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 2000 · CEO: Satish Malhotra
- Cena
- 2,65 $ +22,69%
- Kapitalizacja
- 9,15 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 602 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '24 złożony 2024-10-30
W Q2 '24 The Container Store Group, Inc. (TCS): przepływy operacyjne 12,8 mln $, nakłady inwestycyjne 6,67 mln $, wolne przepływy pieniężne 6,14 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -2,33 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 13,7 mln $ | 23,2 mln $ | 10,5 mln $ | 15,7 mln $ | 4,17 mln $ | -189 mln $ | -11,8 mln $ | -23,7 mln $ | -6,43 mln $ | -61,4 mln $ | -14,7 mln $ | -16,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,67 mln $ | 8,88 mln $ | 9,01 mln $ | 9,55 mln $ | 9,95 mln $ | 10,4 mln $ | 10,5 mln $ | 10,4 mln $ | 11,5 mln $ | 11,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,2 mln $ | 1,1 mln $ | 1,2 mln $ | 536 tys. $ | 825 tys. $ | 820 tys. $ | 474 tys. $ | 615 tys. $ | 516 tys. $ | 265 tys. $ | 318 tys. $ | 196 tys. $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,01 mln $ | -838 tys. $ | -1,33 mln $ | 1,72 mln $ | -1,41 mln $ | 667 tys. $ | -3,98 mln $ | -628 tys. $ | -2,02 mln $ | -18,1 mln $ | -4,33 mln $ | -4,25 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -35,1 mln $ | 7,38 mln $ | -16,7 mln $ | -4,9 mln $ | -22,3 mln $ | 19,4 mln $ | 1,17 mln $ | 12,8 mln $ | 2,08 mln $ | 13,5 mln $ | -1,95 mln $ | 18,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 446 tys. $ | -621 tys. $ | 39,2 mln $ | 962 tys. $ | 844 tys. $ | 198 mln $ | 665 tys. $ | 24,1 mln $ | 300 tys. $ | 82 mln $ | 25,5 mln $ | 3,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -7,05 mln $ | 39,1 mln $ | 3,17 mln $ | 23,6 mln $ | -7,93 mln $ | 40,4 mln $ | -2,99 mln $ | 23,7 mln $ | 5,98 mln $ | 20,1 mln $ | -8,11 mln $ | 12,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,44 mln $ | -9,36 mln $ | -17,6 mln $ | -14,4 mln $ | -14,5 mln $ | -17,7 mln $ | -8,9 mln $ | -13,1 mln $ | -11,3 mln $ | -6,52 mln $ | -8,6 mln $ | -6,67 mln $ | |
| Przejęcia | -19,4 mln $ | 49 tys. $ | 0 $ | 34 tys. $ | 2 tys. $ | 7 tys. $ | 46 tys. $ | -340 tys. $ | 0 $ | 205 tys. $ | 52 tys. $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 tys. $ | -128 tys. $ | -49 tys. $ | 0 $ | -252 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 tys. $ | 83 tys. $ | 389 tys. $ | 0 $ | 719 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -19,4 mln $ | 2,4 mln $ | -707 tys. $ | 295 tys. $ | 174 tys. $ | 7 tys. $ | -45 tys. $ | 340 tys. $ | 127 tys. $ | 45 tys. $ | 289 tys. $ | 425 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -28,9 mln $ | -6,97 mln $ | -18,3 mln $ | -14,1 mln $ | -14,3 mln $ | -17,7 mln $ | -8,94 mln $ | -12,8 mln $ | -11,2 mln $ | -6,27 mln $ | -8,26 mln $ | -6,25 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 31,9 mln $ | -38,5 mln $ | 24,8 mln $ | -12,6 mln $ | 12,8 mln $ | -21,3 mln $ | 17,1 mln $ | -12,6 mln $ | 10,7 mln $ | -5,54 mln $ | 39,5 mln $ | 15 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -1 tys. $ | -712 tys. $ | 0 $ | -5 mln $ | -5 mln $ | -140 tys. $ | 0 $ | -4 tys. $ | 144 tys. $ | -40 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 340 tys. $ | 1,9 mln $ | -712 tys. $ | 2,94 mln $ | -5 mln $ | -5,75 mln $ | -140 tys. $ | 0 $ | -4 tys. $ | -3,13 mln $ | -40 tys. $ | 10 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 32,2 mln $ | -36,6 mln $ | 24,4 mln $ | -12,6 mln $ | 7,78 mln $ | -21,3 mln $ | 17 mln $ | -12,6 mln $ | 10,7 mln $ | -8,67 mln $ | 39,4 mln $ | 15 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -448 tys. $ | -215 tys. $ | -295 tys. $ | -332 tys. $ | 436 tys. $ | -328 tys. $ | 166 tys. $ | -235 tys. $ | 333 tys. $ | -190 tys. $ | 39 tys. $ | 507 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,13 mln $ | -4,76 mln $ | 8,95 mln $ | -3,39 mln $ | -14,1 mln $ | 1,2 mln $ | 5,2 mln $ | -1,96 mln $ | 5,81 mln $ | 4,99 mln $ | 23,1 mln $ | 22 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,5 mln $ | 29,7 mln $ | -14,4 mln $ | 9,19 mln $ | -22,4 mln $ | 22,8 mln $ | -11,9 mln $ | 10,5 mln $ | -5,36 mln $ | 13,6 mln $ | -16,7 mln $ | 6,14 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 22,7 mln $ | 5,14 mln $ | 15 mln $ | 19,4 mln $ | 21,7 mln $ | 14,5 mln $ | 58,3 mln $ | 81,7 mln $ | -159 mln $ | -103 mln $ | |
| Amortyzacja | 31 mln $ | 34,2 mln $ | 37,1 mln $ | 37,9 mln $ | 36,3 mln $ | 38,6 mln $ | 34,7 mln $ | 34,3 mln $ | 38,9 mln $ | 44,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,29 mln $ | 1,56 mln $ | 1,99 mln $ | 2,03 mln $ | 2,85 mln $ | 3,11 mln $ | 7,82 mln $ | 4,26 mln $ | 3,38 mln $ | 1,87 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,42 mln $ | 859 tys. $ | -96 tys. $ | -25,5 mln $ | -1,56 mln $ | 148 tys. $ | -4,74 mln $ | 3,62 mln $ | -351 tys. $ | -24,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 10,3 mln $ | -1,88 mln $ | -11,3 mln $ | 22,8 mln $ | -8,68 mln $ | -27,8 mln $ | 39,3 mln $ | -67,4 mln $ | -24,6 mln $ | 29,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,03 mln $ | 2,4 mln $ | 1,95 mln $ | 5,54 mln $ | 4,31 mln $ | 2,18 mln $ | 2,94 mln $ | 513 tys. $ | 201 mln $ | 99,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 64,6 mln $ | 42,3 mln $ | 44,6 mln $ | 62,2 mln $ | 54,9 mln $ | 30,7 mln $ | 138 mln $ | 57 mln $ | 59,3 mln $ | 46,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -48,7 mln $ | -46,4 mln $ | -28,5 mln $ | -27,6 mln $ | -33,7 mln $ | -33,6 mln $ | -17,2 mln $ | -33,4 mln $ | -64,2 mln $ | -39,9 mln $ | |
| Przejęcia | 3,85 mln $ | 202 tys. $ | 7 tys. $ | 96 tys. $ | 899 tys. $ | 17 tys. $ | 65 tys. $ | -19,4 mln $ | 43 tys. $ | 206 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -182 tys. $ | -362 tys. $ | -1,15 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 479 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 mln $ | 2,71 mln $ | 916 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 950 tys. $ | 202 tys. $ | 7 tys. $ | 96 tys. $ | 899 tys. $ | 259 tys. $ | -1,63 mln $ | 66 tys. $ | -231 tys. $ | 673 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -43,9 mln $ | -45,8 mln $ | -28,5 mln $ | -27,6 mln $ | -32,8 mln $ | -33,6 mln $ | -17,1 mln $ | -50,4 mln $ | -64,4 mln $ | -39,2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -13,3 mln $ | -7,31 mln $ | -14 mln $ | -26,4 mln $ | -19,5 mln $ | 64,8 mln $ | -166 mln $ | -5,27 mln $ | 3,7 mln $ | 6,54 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39 tys. $ | -128 tys. $ | -373 tys. $ | -931 tys. $ | -4,68 mln $ | -5 mln $ | -144 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 738 tys. $ | -207 tys. $ | 0 $ | -11,2 mln $ | -2,51 mln $ | -373 tys. $ | -6,51 mln $ | -4,11 mln $ | 340 tys. $ | -144 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -12,5 mln $ | -7,52 mln $ | -14 mln $ | -37,7 mln $ | -22 mln $ | 64,4 mln $ | -172 mln $ | -9,38 mln $ | -1,67 mln $ | 6,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,21 mln $ | -426 tys. $ | -223 tys. $ | 725 tys. $ | -1,15 mln $ | -1,15 mln $ | 819 tys. $ | -622 tys. $ | -519 tys. $ | 74 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 6,95 mln $ | -11,4 mln $ | 1,93 mln $ | -2,34 mln $ | -1,04 mln $ | 60,4 mln $ | -50,1 mln $ | -3,44 mln $ | -7,29 mln $ | 14 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 15,9 mln $ | -4,12 mln $ | 16,1 mln $ | 34,5 mln $ | 21,2 mln $ | -2,87 mln $ | 121 mln $ | 23,6 mln $ | -4,92 mln $ | 6,9 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 7,19 mln $ | 891 tys. $ | 7,65 mln $ | 4,74 mln $ | 11,8 mln $ | 13,9 mln $ | 16,9 mln $ | 30,2 mln $ | 21,3 mln $ | 7,96 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 15,3 mln $ | 14,9 mln $ | 14,7 mln $ | 22,1 mln $ | 24,9 mln $ | 18,3 mln $ | 16,7 mln $ | 10,7 mln $ | 13,7 mln $ | 18,8 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Dane na 2026-11-05