Bilans The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 2000 · CEO: Satish Malhotra
- Cena
- 2,65 $ +22,69%
- Kapitalizacja
- 9,15 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 602 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '24 złożony 2024-10-30
Na koniec Q2 '24 The Container Store Group, Inc. (TCS) miała 66,1 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 669 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 969 mln $, zobowiązania razem: 836 mln $, kapitał akcjonariuszy: 133 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 19 mln $ | 14,3 mln $ | 23,2 mln $ | 19,8 mln $ | 5,76 mln $ | 6,96 mln $ | 12,2 mln $ | 10,2 mln $ | 16 mln $ | 21 mln $ | 44,1 mln $ | 66,1 mln $ | |
| Należności | 33,6 mln $ | 31,9 mln $ | 31,3 mln $ | 29,9 mln $ | 32,1 mln $ | 26,7 mln $ | 22,8 mln $ | 25,9 mln $ | 28,7 mln $ | 27,1 mln $ | 27,2 mln $ | 29,8 mln $ | |
| Zapasy | 197 mln $ | 193 mln $ | 191 mln $ | 190 mln $ | 190 mln $ | 171 mln $ | 171 mln $ | 173 mln $ | 163 mln $ | 158 mln $ | 158 mln $ | 153 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 10 mln $ | 9,84 mln $ | 9,83 mln $ | 9,64 mln $ | 9,94 mln $ | 10,9 mln $ | 9,99 mln $ | 9,19 mln $ | 10,3 mln $ | 11 mln $ | 8,87 mln $ | 8,79 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 272 mln $ | 260 mln $ | 270 mln $ | 267 mln $ | 254 mln $ | 230 mln $ | 230 mln $ | 232 mln $ | 234 mln $ | 231 mln $ | 252 mln $ | 273 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 478 mln $ | 488 mln $ | 509 mln $ | 504 mln $ | 510 mln $ | 507 mln $ | 511 mln $ | 515 mln $ | 501 mln $ | 556 mln $ | 555 mln $ | 543 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 216 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 tys. $ | 123 tys. $ | 110 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 221 mln $ | 221 mln $ | 221 mln $ | 221 mln $ | 221 mln $ | 23,4 mln $ | 23,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 226 mln $ | 225 mln $ | 222 mln $ | 219 mln $ | 221 mln $ | 221 mln $ | 220 mln $ | 220 mln $ | 222 mln $ | 146 mln $ | 147 mln $ | 148 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 796 tys. $ | 865 tys. $ | 636 tys. $ | 471 tys. $ | 690 tys. $ | 568 tys. $ | 517 tys. $ | 432 tys. $ | 352 tys. $ | 393 tys. $ | 485 tys. $ | 496 tys. $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,58 mln $ | 2,49 mln $ | 2,11 mln $ | 2,24 mln $ | 2,49 mln $ | 2,99 mln $ | 2,7 mln $ | 3,04 mln $ | 3,59 mln $ | 3,39 mln $ | 4,94 mln $ | 5,13 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 929 mln $ | 937 mln $ | 955 mln $ | 947 mln $ | 955 mln $ | 755 mln $ | 758 mln $ | 738 mln $ | 727 mln $ | 706 mln $ | 707 mln $ | 696 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,2 mld $ | 1,2 mld $ | 1,22 mld $ | 1,21 mld $ | 1,21 mld $ | 985 mln $ | 988 mln $ | 970 mln $ | 961 mln $ | 936 mln $ | 959 mln $ | 969 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 71 mln $ | 84,1 mln $ | 68,9 mln $ | 79,9 mln $ | 57,7 mln $ | 52,6 mln $ | 53,3 mln $ | 65,3 mln $ | 49,3 mln $ | 59,9 mln $ | 60,8 mln $ | 64,7 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 27,2 mln $ | 32,3 mln $ | 21,8 mln $ | 21,7 mln $ | 18 mln $ | 24,2 mln $ | 18,9 mln $ | 20 mln $ | 17 mln $ | 20,6 mln $ | 15,7 mln $ | 17,1 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,12 mln $ | 56,4 mln $ | 68,2 mln $ | 71,9 mln $ | 68,5 mln $ | 61,7 mln $ | 0 $ | 4,88 mln $ | 67,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 16,4 mln $ | 6,03 mln $ | 10,5 mln $ | 15,1 mln $ | 276 tys. $ | 1,32 mln $ | 670 tys. $ | 912 tys. $ | 17,2 mln $ | 280 tys. $ | 261 tys. $ | 14 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 32,1 mln $ | 22,6 mln $ | 24,7 mln $ | 22,1 mln $ | 18,8 mln $ | 15,7 mln $ | 17 mln $ | 18,3 mln $ | 17,5 mln $ | 14,4 mln $ | 16,6 mln $ | 21,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 78 mln $ | -24,9 mln $ | -17,9 mln $ | -40,6 mln $ | -39 mln $ | -44,9 mln $ | 35 mln $ | 66,1 mln $ | -43 mln $ | 37,3 mln $ | 37 mln $ | 40,8 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 224 mln $ | 236 mln $ | 229 mln $ | 231 mln $ | 202 mln $ | 190 mln $ | 184 mln $ | 204 mln $ | 193 mln $ | 193 mln $ | 192 mln $ | 212 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 197 mln $ | 159 mln $ | 174 mln $ | 158 mln $ | 178 mln $ | 163 mln $ | 183 mln $ | 168 mln $ | 179 mln $ | 175 mln $ | 215 mln $ | 230 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 314 mln $ | 317 mln $ | 333 mln $ | 323 mln $ | 322 mln $ | 314 mln $ | 321 mln $ | 323 mln $ | 315 mln $ | 379 mln $ | 379 mln $ | 372 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 50,9 mln $ | 50,5 mln $ | 48,3 mln $ | 49,8 mln $ | 50,1 mln $ | 49,3 mln $ | 45,1 mln $ | 43,8 mln $ | 42,7 mln $ | 24,2 mln $ | 20,1 mln $ | 16 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8,99 mln $ | 7,56 mln $ | 6,88 mln $ | 6,39 mln $ | 6,98 mln $ | 5,85 mln $ | 5,39 mln $ | 5,64 mln $ | 5,73 mln $ | 6,27 mln $ | 6,59 mln $ | 6,86 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 570 mln $ | 534 mln $ | 561 mln $ | 537 mln $ | 558 mln $ | 533 mln $ | 555 mln $ | 541 mln $ | 543 mln $ | 584 mln $ | 621 mln $ | 625 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 794 mln $ | 769 mln $ | 791 mln $ | 769 mln $ | 760 mln $ | 723 mln $ | 739 mln $ | 745 mln $ | 736 mln $ | 777 mln $ | 813 mln $ | 836 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 496 tys. $ | 496 tys. $ | 499 tys. $ | 501 tys. $ | 492 tys. $ | 492 tys. $ | 494 tys. $ | 496 tys. $ | 496 tys. $ | 496 tys. $ | 498 tys. $ | 33 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -442 mln $ | -419 mln $ | -409 mln $ | -393 mln $ | -389 mln $ | -578 mln $ | -590 mln $ | -613 mln $ | -620 mln $ | -681 mln $ | -696 mln $ | -712 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -24,6 mln $ | -27,4 mln $ | -33,2 mln $ | -38,5 mln $ | -33,6 mln $ | -32,5 mln $ | -34,1 mln $ | -35,7 mln $ | -29,4 mln $ | -33,4 mln $ | -33 mln $ | -29,9 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 407 mln $ | 428 mln $ | 434 mln $ | 445 mln $ | 450 mln $ | 262 mln $ | 249 mln $ | 224 mln $ | 225 mln $ | 160 mln $ | 146 mln $ | 133 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 565 mln $ | 532 mln $ | 575 mln $ | 553 mln $ | 569 mln $ | 539 mln $ | 564 mln $ | 558 mln $ | 563 mln $ | 614 mln $ | 656 mln $ | 669 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 546 mln $ | 518 mln $ | 551 mln $ | 533 mln $ | 563 mln $ | 532 mln $ | 552 mln $ | 548 mln $ | 547 mln $ | 593 mln $ | 612 mln $ | 602 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 25 mln $ | 13,6 mln $ | 10,7 mln $ | 8,4 mln $ | 7,36 mln $ | 67,8 mln $ | 17,7 mln $ | 14,3 mln $ | 6,96 mln $ | 21 mln $ | |
| Należności | 26 mln $ | 29 mln $ | 27,5 mln $ | 25,5 mln $ | 26,6 mln $ | 29,4 mln $ | 29 mln $ | 31,9 mln $ | 26,7 mln $ | 27,1 mln $ | |
| Zapasy | 83,7 mln $ | 86,4 mln $ | 103 mln $ | 97,4 mln $ | 109 mln $ | 124 mln $ | 131 mln $ | 193 mln $ | 171 mln $ | 158 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 14,3 mln $ | 8,7 mln $ | 10,8 mln $ | 11,6 mln $ | 11,7 mln $ | 11,9 mln $ | 14,5 mln $ | 9,84 mln $ | 10,9 mln $ | 11 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 157 mln $ | 146 mln $ | 163 mln $ | 154 mln $ | 164 mln $ | 242 mln $ | 203 mln $ | 260 mln $ | 230 mln $ | 231 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 169 mln $ | 176 mln $ | 165 mln $ | 158 mln $ | 153 mln $ | 495 mln $ | 439 mln $ | 488 mln $ | 507 mln $ | 556 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 7,74 mln $ | 6,07 mln $ | 320 tys. $ | 312 tys. $ | 241 tys. $ | 170 tys. $ | 255 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 203 mln $ | 203 mln $ | 203 mln $ | 203 mln $ | 203 mln $ | 203 mln $ | 203 mln $ | 221 mln $ | 23,4 mln $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 229 mln $ | 228 mln $ | 227 mln $ | 229 mln $ | 225 mln $ | 223 mln $ | 228 mln $ | 225 mln $ | 221 mln $ | 146 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 1,74 mln $ | 2,09 mln $ | 2,14 mln $ | 2,4 mln $ | 1,91 mln $ | 2,31 mln $ | 2,31 mln $ | 865 tys. $ | 568 tys. $ | 393 tys. $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,33 mln $ | 1,88 mln $ | 1,69 mln $ | 1,85 mln $ | 1,67 mln $ | 1,87 mln $ | 3,07 mln $ | 2,49 mln $ | 2,99 mln $ | 3,39 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 612 mln $ | 617 mln $ | 599 mln $ | 595 mln $ | 584 mln $ | 925 mln $ | 875 mln $ | 937 mln $ | 755 mln $ | 706 mln $ | |
| Aktywa razem | 769 mln $ | 764 mln $ | 762 mln $ | 749 mln $ | 749 mln $ | 1,17 mld $ | 1,08 mld $ | 1,2 mld $ | 985 mln $ | 936 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 48,9 mln $ | 40,3 mln $ | 44,8 mln $ | 43,7 mln $ | 58,7 mln $ | 53,6 mln $ | 68,5 mln $ | 84,1 mln $ | 52,6 mln $ | 59,9 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 22,7 mln $ | 22,5 mln $ | 20,9 mln $ | 24,9 mln $ | 19,8 mln $ | 18,9 mln $ | 30 mln $ | 32,3 mln $ | 24,2 mln $ | 20,6 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 8,15 mln $ | 6,09 mln $ | 5,45 mln $ | 7,77 mln $ | 12,5 mln $ | 78,5 mln $ | 0 $ | 56,4 mln $ | 61,7 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 2,19 mln $ | 9,66 mln $ | 2,74 mln $ | 4,58 mln $ | 2,85 mln $ | 12,5 mln $ | 6,8 mln $ | 6,03 mln $ | 1,32 mln $ | 280 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 11,4 mln $ | 16 mln $ | 7,71 mln $ | 11,1 mln $ | 10,7 mln $ | 13 mln $ | 19,5 mln $ | 22,6 mln $ | 15,7 mln $ | 14,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 25,8 mln $ | 47,2 mln $ | 34,2 mln $ | 39,1 mln $ | 78,6 mln $ | -56,7 mln $ | 46 mln $ | -24,9 mln $ | -44,9 mln $ | 37,3 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 119 mln $ | 116 mln $ | 113 mln $ | 127 mln $ | 141 mln $ | 198 mln $ | 215 mln $ | 236 mln $ | 190 mln $ | 193 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 327 mln $ | 316 mln $ | 312 mln $ | 277 mln $ | 255 mln $ | 317 mln $ | 164 mln $ | 159 mln $ | 163 mln $ | 175 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 508 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 317 mln $ | 285 mln $ | 317 mln $ | 314 mln $ | 379 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | -341 mln $ | -340 mln $ | -335 mln $ | -270 mln $ | -225 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 83 mln $ | 80,7 mln $ | 80,7 mln $ | 54,8 mln $ | 51,7 mln $ | 50,2 mln $ | 48,9 mln $ | 50,5 mln $ | 49,3 mln $ | 24,2 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 38,3 mln $ | 37,7 mln $ | 34,3 mln $ | 41,9 mln $ | 36,1 mln $ | 12 mln $ | 12,1 mln $ | 7,56 mln $ | 5,85 mln $ | 6,27 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 448 mln $ | 441 mln $ | 427 mln $ | 374 mln $ | 343 mln $ | 697 mln $ | 510 mln $ | 534 mln $ | 533 mln $ | 584 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 567 mln $ | 557 mln $ | 540 mln $ | 501 mln $ | 484 mln $ | 895 mln $ | 725 mln $ | 769 mln $ | 723 mln $ | 777 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 480 tys. $ | 480 tys. $ | 480 tys. $ | 481 tys. $ | 481 tys. $ | 483 tys. $ | 488 tys. $ | 496 tys. $ | 492 tys. $ | 496 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -636 mln $ | -630 mln $ | -615 mln $ | -596 mln $ | -574 mln $ | -559 mln $ | -501 mln $ | -419 mln $ | -578 mln $ | -681 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -18,3 mln $ | -19,8 mln $ | -22,6 mln $ | -17,3 mln $ | -26,1 mln $ | -36,3 mln $ | -19 mln $ | -27,4 mln $ | -32,5 mln $ | -33,4 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 202 mln $ | 207 mln $ | 222 mln $ | 249 mln $ | 265 mln $ | 272 mln $ | 354 mln $ | 428 mln $ | 262 mln $ | 160 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 335 mln $ | 328 mln $ | 317 mln $ | 285 mln $ | 267 mln $ | 713 mln $ | 500 mln $ | 532 mln $ | 539 mln $ | 614 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 310 mln $ | 314 mln $ | 307 mln $ | 277 mln $ | 260 mln $ | 645 mln $ | 482 mln $ | 518 mln $ | 532 mln $ | 593 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Dane na 2026-11-05