Rachunek przepływów pieniężnych Trip.com Group Limited (TCOM)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 43 574 · CEO: Jie Sun

Cena: 39,59 $ +2,67%
Kapitalizacja: 25,7 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 137 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-09-16
Następny raport: 2026-11-16

W Q2 '26 Trip.com Group Limited (TCOM): przepływy operacyjne 0 CNY, nakłady inwestycyjne 0 CNY, wolne przepływy pieniężne 0 CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 13,6 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	4,62 mld CNY	1,3 mld CNY	600 mln CNY	3,83 mld CNY	6,77 mld CNY	2,16 mld CNY	4,28 mld CNY	4,85 mld CNY	19,9 mld CNY	4,37 mld CNY	2,5 mld CNY	-2,46 mld CNY
Amortyzacja	205 mln CNY	208 mln CNY	278 mln CNY	207 mln CNY	215 mln CNY	221 mln CNY	203 mln CNY	211 mln CNY	213 mln CNY	217 mln CNY	193 mln CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	509 mln CNY	450 mln CNY	450 mln CNY	674 mln CNY	459 mln CNY	459 mln CNY	480 mln CNY	566 mln CNY	560 mln CNY	664 mln CNY	691 mln CNY	647 mln CNY
Odroczony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	-17,8 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,36 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	0 CNY	0 CNY	-1,03 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,73 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-5,27 mld CNY	-1,95 mld CNY	2,18 mld CNY	-4,71 mld CNY	-7,44 mld CNY	-2,84 mld CNY	-4,96 mld CNY	-5,62 mld CNY	-20,7 mld CNY	12,5 mld CNY	-3,38 mld CNY	1,81 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	56,3 mln CNY	0 CNY	2,45 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	14,4 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	0 CNY	0 CNY	-427 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-797 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Przejęcia	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-753 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	-925 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-198 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	365 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	197 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	0 CNY	0 CNY	-3,36 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,64 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	0 CNY	0 CNY	-4,35 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,18 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	0 CNY	0 CNY	1,66 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-9,12 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,4 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,42 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	0 CNY	0 CNY	614 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-218 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności finansowej	0 CNY	0 CNY	2,37 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-14,7 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	41,6 mln CNY	1,03 mld CNY	319 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-177 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana netto gotówki	97,9 mln CNY	1,03 mld CNY	790 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	46,5 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	56,3 mln CNY	0 CNY	2,03 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	13,6 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Zapłacony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	548 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	5,74 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	474 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	854 mln CNY	0 CNY	0 CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	-1,64 mld CNY	2,16 mld CNY	1,1 mld CNY	7 mld CNY	-3,27 mld CNY	-645 mln CNY	1,37 mld CNY	10 mld CNY	17,2 mld CNY	33,4 mld CNY
Amortyzacja	718 mln CNY	883 mln CNY	982 mln CNY	1,45 mld CNY	1,57 mld CNY	1,41 mld CNY	1,29 mld CNY	1,05 mld CNY	1,11 mld CNY	1,1 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	3,56 mld CNY	1,83 mld CNY	1,71 mld CNY	1,71 mld CNY	1,87 mld CNY	1,68 mld CNY	1,19 mld CNY	1,83 mld CNY	2,04 mld CNY	2,27 mld CNY
Odroczony podatek dochodowy	23,5 mln CNY	-172 mln CNY	-632 mln CNY	-176 mln CNY	-493 mln CNY	-337 mln CNY	295 mln CNY	-761 mln CNY	-505 mln CNY	2,36 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	3,41 mld CNY	2,2 mld CNY	2,12 mld CNY	282 mln CNY	-6,93 mld CNY	177 mln CNY	-800 mln CNY	9,26 mld CNY	3,32 mld CNY	-5,73 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-802 mln CNY	166 mln CNY	1,84 mld CNY	-2,94 mld CNY	3,43 mld CNY	186 mln CNY	-700 mln CNY	621 mln CNY	-3,57 mld CNY	-19 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	5,27 mld CNY	7,07 mld CNY	7,12 mld CNY	7,33 mld CNY	-3,82 mld CNY	2,48 mld CNY	2,64 mld CNY	22 mld CNY	19,6 mld CNY	14,4 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-689 mln CNY	-494 mln CNY	-708 mln CNY	-834 mln CNY	-532 mln CNY	-571 mln CNY	-498 mln CNY	-606 mln CNY	-591 mln CNY	-797 mln CNY
Przejęcia	-8,91 mld CNY	1,13 mld CNY	-1 mln CNY	-196 mln CNY	-1,28 mld CNY	-44 mln CNY	-5 mln CNY	0 CNY	1,22 mld CNY	-753 mln CNY
Zakup inwestycji	-11,3 mld CNY	-15,5 mld CNY	-13,2 mld CNY	-823 mln CNY	-9,77 mld CNY	-6,82 mld CNY	-12,3 mld CNY	-9,15 mld CNY	-70 mld CNY	-198 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	382 mln CNY	-23,1 mln CNY	723 mln CNY	719 mln CNY	7,62 mld CNY	4,5 mld CNY	13,5 mld CNY	16,6 mld CNY	65 mld CNY	197 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	737 mln CNY	-372 mln CNY	-894 mln CNY	-1,28 mld CNY	139 mln CNY	-1,22 mld CNY	439 mln CNY	-923 mln CNY	-1,66 mld CNY	-1,64 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-19,8 mld CNY	-15,2 mld CNY	-14,1 mld CNY	-2,41 mld CNY	-3,82 mld CNY	-4,15 mld CNY	1,14 mld CNY	5,92 mld CNY	-6,05 mld CNY	-4,18 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	7,06 mld CNY	6,2 mld CNY	284 mln CNY	-10,7 mld CNY	3,93 mld CNY	-4,05 mld CNY	-6,78 mld CNY	-1,07 mld CNY	-6,07 mld CNY	-9,12 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	-1,2 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,62 mld CNY	-2,17 mld CNY	-4,4 mld CNY
Dywidendy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,42 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-5,42 mld CNY	1,82 mld CNY	11,6 mld CNY	1,41 mld CNY	2,1 mld CNY	-14 mln CNY	63 mln CNY	135 mln CNY	1,53 mld CNY	-218 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	12,3 mld CNY	8,02 mld CNY	11,9 mld CNY	-9,26 mld CNY	6,03 mld CNY	3,92 mld CNY	-6,72 mld CNY	-2,55 mld CNY	-6,71 mld CNY	-14,7 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	1,48 mld CNY	-47,4 mln CNY	819 mln CNY	309 mln CNY	-713 mln CNY	-465 mln CNY	231 mln CNY	120 mln CNY	247 mln CNY	-177 mln CNY
Zmiana netto gotówki	-781 mln CNY	-192 mln CNY	5,78 mld CNY	-4,03 mld CNY	-2,33 mld CNY	1,78 mld CNY	-2,71 mld CNY	25,5 mld CNY	7,11 mld CNY	-4,64 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	4,58 mld CNY	6,57 mld CNY	6,41 mld CNY	6,5 mld CNY	-4,36 mld CNY	1,9 mld CNY	2,14 mld CNY	21,4 mld CNY	19 mld CNY	13,6 mld CNY
Zapłacony podatek dochodowy	412 mln CNY	1,58 mld CNY	1,32 mld CNY	1,5 mld CNY	1,24 mld CNY	753 mln CNY	471 mln CNY	1,29 mld CNY	2,7 mld CNY	5,74 mld CNY
Zapłacone odsetki	594 mln CNY	1,22 mld CNY	1,44 mld CNY	1,64 mld CNY	1,64 mld CNY	1,5 mld CNY	1,44 mld CNY	1,89 mld CNY	1,65 mld CNY	854 mln CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.