Bilans Trip.com Group Limited (TCOM)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 43 574 · CEO: Jie Sun

Cena: 39,59 $ +2,67%
Kapitalizacja: 25,7 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 137 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-09-16
Następny raport: 2026-11-16

Na koniec Q2 '26 Trip.com Group Limited (TCOM) miała 79,5 mld CNY w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 27 mld CNY (z leasingiem). Aktywa razem: 259 mld CNY, zobowiązania razem: 98,3 mld CNY, kapitał akcjonariuszy: 159 mld CNY.

Bilans

Bilans	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	37,8 mld CNY	41,6 mld CNY	42,2 mld CNY	51,6 mld CNY	42 mld CNY	48,4 mld CNY	56,4 mld CNY	58,3 mld CNY	59,2 mld CNY	46,5 mld CNY	56,9 mld CNY	56 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	24,1 mld CNY	17,7 mld CNY	25,5 mld CNY	38,2 mld CNY	34,3 mld CNY	28,5 mld CNY	21,7 mld CNY	21,7 mld CNY	21,2 mld CNY	32 mld CNY	23,8 mld CNY	23,5 mld CNY
Należności	12,8 mld CNY	18,9 mld CNY	15,3 mld CNY	12,9 mld CNY	13,8 mld CNY	21,8 mld CNY	13,4 mld CNY	14,4 mld CNY	16,3 mld CNY	15,3 mld CNY	16,2 mld CNY	17,1 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	18,9 mld CNY	3,35 mld CNY	17 mld CNY	18,9 mld CNY	24,5 mld CNY	3,66 mld CNY	20,8 mld CNY	22,1 mld CNY	28,6 mld CNY	27,4 mld CNY	25,9 mld CNY	25,9 mld CNY
Aktywa obrotowe	93,6 mld CNY	88,7 mld CNY	100 mld CNY	122 mld CNY	115 mld CNY	112 mld CNY	112 mld CNY	117 mld CNY	125 mld CNY	121 mld CNY	123 mld CNY	123 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	5,82 mld CNY	5,86 mld CNY	5,73 mld CNY	5,82 mld CNY	5,79 mld CNY	5,9 mld CNY	5,81 mld CNY	6,16 mld CNY	6,33 mld CNY	6,33 mld CNY	6,47 mld CNY	6,62 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	53,5 mld CNY	49,3 mld CNY	47,7 mld CNY	45,4 mld CNY	46,7 mld CNY	47,2 mld CNY	51,8 mld CNY	51,1 mld CNY	59,8 mld CNY	61,4 mld CNY	54,6 mld CNY	51,4 mld CNY
Wartość firmy	59,4 mld CNY	59,4 mld CNY	59,4 mld CNY	59,4 mld CNY	60,9 mld CNY	60,9 mld CNY	61,1 mld CNY	61,9 mld CNY	62,3 mld CNY	62,3 mld CNY	62 mld CNY	62,2 mld CNY
Wartości niematerialne	12,7 mld CNY	12,6 mld CNY	12,6 mld CNY	12,6 mld CNY	12,9 mld CNY	12,8 mld CNY	12,8 mld CNY	13 mld CNY	13,1 mld CNY	13 mld CNY	12,9 mld CNY	12,9 mld CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	1,92 mld CNY	2,58 mld CNY	2,48 mld CNY	2,6 mld CNY	2,8 mld CNY	3,25 mld CNY	3,41 mld CNY	3,28 mld CNY	3,24 mld CNY	2,76 mld CNY	2,92 mld CNY	2,93 mld CNY
Pozostałe aktywa trwałe	643 mln CNY	612 mln CNY	623 mln CNY	538 mln CNY	545 mln CNY	361 mln CNY	470 mln CNY	514 mln CNY	485 mln CNY	600 mln CNY	490 mln CNY	517 mln CNY
Aktywa trwałe	134 mld CNY	130 mld CNY	128 mld CNY	126 mld CNY	130 mld CNY	130 mld CNY	135 mld CNY	136 mld CNY	145 mld CNY	146 mld CNY	139 mld CNY	137 mld CNY
Aktywa razem	228 mld CNY	219 mld CNY	229 mld CNY	248 mld CNY	244 mld CNY	243 mld CNY	248 mld CNY	252 mld CNY	271 mld CNY	268 mld CNY	262 mld CNY	259 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	18,2 mld CNY	16,5 mld CNY	17,7 mld CNY	19,2 mld CNY	17,6 mld CNY	16,6 mld CNY	17 mld CNY	19,5 mld CNY	20,1 mld CNY	19,2 mld CNY	19,9 mld CNY	20 mld CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0 CNY	6,8 mld CNY	1,22 mld CNY	0 CNY	0 CNY	8,84 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dług krótkoterminowy	30,8 mld CNY	25,9 mld CNY	38,6 mld CNY	39,5 mld CNY	26,6 mld CNY	19,4 mld CNY	22,6 mld CNY	28,2 mld CNY	20,3 mld CNY	19,3 mld CNY	20 mld CNY	25,8 mld CNY
Zobowiązania podatkowe	0 CNY	2,04 mld CNY	1,9 mld CNY	0 CNY	0 CNY	2,12 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	14,3 mld CNY	13,4 mld CNY	13,9 mld CNY	16,6 mld CNY	17,2 mld CNY	18 mld CNY	17,4 mld CNY	19,7 mld CNY	22,2 mld CNY	18,2 mld CNY	18,8 mld CNY	20,9 mld CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	16,4 mld CNY	0 CNY	0 CNY	16,8 mld CNY	19 mld CNY	0 CNY	19,9 mld CNY	20,1 mld CNY	21,8 mld CNY	21,5 mld CNY	21,5 mld CNY	25,8 mld CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	79,8 mld CNY	72,4 mld CNY	86,8 mld CNY	92,1 mld CNY	80,4 mld CNY	74 mld CNY	76,8 mld CNY	87,5 mld CNY	84,5 mld CNY	78,2 mld CNY	80,3 mld CNY	92,3 mld CNY
Dług długoterminowy	19,7 mld CNY	19,1 mld CNY	8,69 mld CNY	20 mld CNY	19,1 mld CNY	20,1 mld CNY	19,7 mld CNY	10,9 mld CNY	11 mld CNY	11,4 mld CNY	10,7 mld CNY	630 mln CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	468 mln CNY	477 mln CNY	468 mln CNY	545 mln CNY	543 mln CNY	561 mln CNY	522 mln CNY	543 mln CNY	563 mln CNY	585 mln CNY	540 mln CNY	567 mln CNY
Rezerwa na odroczony podatek	3,64 mld CNY	3,83 mld CNY	3,61 mld CNY	3,48 mld CNY	3,8 mld CNY	4,1 mld CNY	3,49 mld CNY	3,64 mld CNY	3,85 mld CNY	3,95 mld CNY	4,08 mld CNY	4,23 mld CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	362 mln CNY	319 mln CNY	326 mln CNY	259 mln CNY	270 mln CNY	296 mln CNY	327 mln CNY	383 mln CNY	678 mln CNY	654 mln CNY	517 mln CNY	519 mln CNY
Zobowiązania długoterminowe	24,1 mld CNY	23,7 mld CNY	13,1 mld CNY	24,3 mld CNY	23,7 mld CNY	25,1 mld CNY	24 mld CNY	15,5 mld CNY	16,1 mld CNY	16,6 mld CNY	15,8 mld CNY	5,95 mld CNY
Zobowiązania razem	104 mld CNY	96,1 mld CNY	99,9 mld CNY	116 mld CNY	104 mld CNY	99,1 mld CNY	101 mld CNY	103 mld CNY	101 mld CNY	94,8 mld CNY	96,1 mld CNY	98,3 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	0 CNY	6 mln CNY	6 mln CNY	0 CNY	0 CNY	6 mln CNY	0 CNY	148 mld CNY	168 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zyski zatrzymane	0 CNY	28,8 mld CNY	33,1 mld CNY	0 CNY	0 CNY	45,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	-328 mln CNY	-213 mln CNY	0 CNY	0 CNY	1,26 mld CNY	0 CNY	791 mln CNY	132 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Kapitał akcjonariuszy	123 mld CNY	122 mld CNY	128 mld CNY	131 mld CNY	139 mld CNY	143 mld CNY	146 mld CNY	148 mld CNY	168 mld CNY	171 mld CNY	165 mld CNY	159 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	51 mld CNY	45,6 mld CNY	47,8 mld CNY	60,1 mld CNY	46,3 mld CNY	40,3 mld CNY	42,8 mld CNY	39,7 mld CNY	31,9 mld CNY	31,4 mld CNY	31,3 mld CNY	27 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	13,2 mld CNY	3,98 mld CNY	5,6 mld CNY	8,56 mld CNY	4,29 mld CNY	-8,12 mld CNY	-13,6 mld CNY	-18,6 mld CNY	-27,3 mld CNY	-15,1 mld CNY	-25,7 mld CNY	-29,1 mld CNY

Bilans	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	18,4 mld CNY	18,2 mld CNY	21,5 mld CNY	19,9 mld CNY	18,1 mld CNY	19,8 mld CNY	17 mld CNY	41,6 mld CNY	48,4 mld CNY	46,5 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	14,1 mld CNY	28,1 mld CNY	36,8 mld CNY	23,1 mld CNY	24,8 mld CNY	29,6 mld CNY	25,5 mld CNY	17,7 mld CNY	28,5 mld CNY	32 mld CNY
Należności	5,8 mld CNY	5,79 mld CNY	8,87 mld CNY	13,4 mld CNY	8,88 mld CNY	10,6 mld CNY	11,4 mld CNY	19 mld CNY	21,8 mld CNY	15,3 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	2,13 mld CNY	2,33 mld CNY	4,82 mld CNY	2,76 mld CNY	1,98 mld CNY	1,93 mld CNY	2,24 mld CNY	3,35 mld CNY	3,66 mld CNY	27,4 mld CNY
Aktywa obrotowe	45,9 mld CNY	59,4 mld CNY	79,4 mld CNY	68 mld CNY	58 mld CNY	66,1 mld CNY	61,4 mld CNY	88,7 mld CNY	112 mld CNY	121 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	5,59 mld CNY	5,62 mld CNY	5,87 mld CNY	7,34 mld CNY	6,77 mld CNY	6,32 mld CNY	6,06 mld CNY	5,86 mld CNY	5,9 mld CNY	6,33 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	20,5 mld CNY	25,6 mld CNY	26,9 mld CNY	51,3 mld CNY	47,9 mld CNY	45 mld CNY	50,2 mld CNY	49,3 mld CNY	47,2 mld CNY	61,4 mld CNY
Wartość firmy	56 mld CNY	56,2 mld CNY	58 mld CNY	58,3 mld CNY	59,4 mld CNY	59,4 mld CNY	59,3 mld CNY	59,4 mld CNY	60,9 mld CNY	62,3 mld CNY
Wartości niematerialne	14 mld CNY	13,8 mld CNY	13,8 mld CNY	13,3 mld CNY	13,3 mld CNY	13 mld CNY	12,8 mld CNY	12,6 mld CNY	12,8 mld CNY	13 mld CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	375 mln CNY	462 mln CNY	850 mln CNY	976 mln CNY	1,4 mld CNY	1,68 mld CNY	1,32 mld CNY	2,58 mld CNY	3,25 mld CNY	2,76 mld CNY
Pozostałe aktywa trwałe	1,96 mld CNY	1,08 mld CNY	997 mln CNY	1,05 mld CNY	436 mln CNY	391 mln CNY	537 mln CNY	612 mln CNY	361 mln CNY	600 mln CNY
Aktywa trwałe	98,5 mld CNY	103 mld CNY	106 mld CNY	132 mld CNY	129 mld CNY	126 mld CNY	130 mld CNY	130 mld CNY	130 mld CNY	146 mld CNY
Aktywa razem	144 mld CNY	162 mld CNY	186 mld CNY	200 mld CNY	187 mld CNY	192 mld CNY	192 mld CNY	219 mld CNY	243 mld CNY	268 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	7,28 mld CNY	7,46 mld CNY	11,7 mld CNY	12,3 mld CNY	4,51 mld CNY	6,02 mld CNY	7,57 mld CNY	16,5 mld CNY	16,6 mld CNY	19,2 mld CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2,33 mld CNY	3,46 mld CNY	4,29 mld CNY	5,6 mld CNY	5,13 mld CNY	5,42 mld CNY	5,67 mld CNY	6,8 mld CNY	8,84 mld CNY	0 CNY
Dług krótkoterminowy	6,89 mld CNY	16,3 mld CNY	36 mld CNY	30,5 mld CNY	33,7 mld CNY	39,9 mld CNY	32,7 mld CNY	25,9 mld CNY	19,4 mld CNY	19,3 mld CNY
Zobowiązania podatkowe	1,08 mld CNY	927 mln CNY	1,02 mld CNY	1,45 mld CNY	1,22 mld CNY	1,07 mld CNY	835 mln CNY	2,04 mld CNY	2,12 mld CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	8,2 mld CNY	7,87 mld CNY	9,47 mld CNY	11,7 mld CNY	7,61 mld CNY	7,54 mld CNY	8,28 mld CNY	13,4 mld CNY	18 mld CNY	18,2 mld CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	168 mln CNY	367 mln CNY	367 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	21,5 mld CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	30,3 mld CNY	42,2 mld CNY	68,8 mld CNY	69,2 mld CNY	58,4 mld CNY	66,2 mld CNY	61,2 mld CNY	72,4 mld CNY	74 mld CNY	78,2 mld CNY
Dług długoterminowy	34,7 mld CNY	29,2 mld CNY	24,1 mld CNY	19,5 mld CNY	22,7 mld CNY	11,1 mld CNY	13,2 mld CNY	19,1 mld CNY	20,1 mld CNY	11,4 mld CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	749 mln CNY	618 mln CNY	400 mln CNY	534 mln CNY	477 mln CNY	561 mln CNY	585 mln CNY
Rezerwa na odroczony podatek	3,61 mld CNY	3,9 mld CNY	3,84 mld CNY	3,59 mld CNY	3,57 mld CNY	3,53 mld CNY	3,49 mld CNY	3,83 mld CNY	4,1 mld CNY	3,95 mld CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	340 mln CNY	348 mln CNY	329 mln CNY	1,41 mld CNY	403 mln CNY	165 mln CNY	235 mln CNY	319 mln CNY	296 mln CNY	654 mln CNY
Zobowiązania długoterminowe	38,6 mld CNY	33,5 mld CNY	28,3 mld CNY	25,3 mld CNY	27,3 mld CNY	15,2 mld CNY	17,4 mld CNY	23,7 mld CNY	25,1 mld CNY	16,6 mld CNY
Zobowiązania razem	68,9 mld CNY	75,6 mld CNY	97,1 mld CNY	94,5 mld CNY	85,7 mld CNY	81,4 mld CNY	78,7 mld CNY	96,1 mld CNY	99,1 mld CNY	94,8 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	4,96 mln CNY	5 mln CNY	5 mln CNY	6 mln CNY	6 mln CNY	6 mln CNY	6 mln CNY	6 mln CNY	6 mln CNY	0 CNY
Zyski zatrzymane	6,7 mld CNY	8,84 mld CNY	15,9 mld CNY	22,8 mld CNY	19,5 mld CNY	18,8 mld CNY	20,1 mld CNY	28,8 mld CNY	45,3 mld CNY	0 CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	1,25 mld CNY	6,76 mld CNY	-998 mln CNY	-870 mln CNY	-971 mln CNY	-870 mln CNY	-943 mln CNY	-328 mln CNY	1,26 mld CNY	0 CNY
Kapitał akcjonariuszy	71,5 mld CNY	84,8 mld CNY	86,7 mld CNY	103 mld CNY	100 mld CNY	110 mld CNY	112 mld CNY	122 mld CNY	143 mld CNY	171 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	41,5 mld CNY	45,5 mld CNY	60,2 mld CNY	51,2 mld CNY	57,4 mld CNY	51,7 mld CNY	46,7 mld CNY	45,6 mld CNY	40,3 mld CNY	31,4 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	23,1 mld CNY	27,3 mld CNY	38,6 mld CNY	31,3 mld CNY	39,3 mld CNY	31,9 mld CNY	29,7 mld CNY	3,98 mld CNY	-8,12 mld CNY	-15,1 mld CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz Przepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.