Rachunek przepływów pieniężnych STMicroelectronics N.V. (STM)
NYSE · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 49 157 · CEO: Jean-Marc Chery
- Cena
- 46,74 $ -6,50%
- Kapitalizacja
- 41,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 42,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 0,53 $
W Q3 '26 STMicroelectronics N.V. (STM): przepływy operacyjne 1,02 mld $, nakłady inwestycyjne 649 mln $, wolne przepływy pieniężne 371 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 405 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,08 mld $ | 513 mln $ | 353 mln $ | 100 mln $ | 336 mln $ | 59 mln $ | -95 mln $ | 236 mln $ | -46 mln $ | 37,1 mln $ | 231 mln $ | 291 mln $ | |
| Amortyzacja | 414 mln $ | 430 mln $ | 439 mln $ | 292 mln $ | 451 mln $ | 428 mln $ | 471 mln $ | 480 mln $ | 480 mln $ | 454 mln $ | 491 mln $ | 503 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 67 mln $ | 65 mln $ | 54 mln $ | 47 mln $ | 56 mln $ | 54 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | -104 mln $ | 47 mln $ | 39 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -83 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 50 mln $ | 71 mln $ | -35 mln $ | -71 mln $ | 0 $ | 197 mln $ | 0 $ | -19 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 52 mln $ | -103 mln $ | -207 mln $ | -105 mln $ | -188 mln $ | 147 mln $ | -85 mln $ | -1,68 mln $ | -228 mln $ | -3 mln $ | -189 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -46 mln $ | -53 mln $ | 63,4 mln $ | 120 mln $ | -45 mln $ | -79 mln $ | 88,9 mln $ | -168 mln $ | 376 mln $ | 514 tys. $ | -52,1 mln $ | 225 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,48 mld $ | 859 mln $ | 702 mln $ | 504 mln $ | 681 mln $ | 574 mln $ | 354 mln $ | 548 mln $ | 675 mln $ | 536 mln $ | 500 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,1 mld $ | -1,15 mld $ | -690 mln $ | -669 mln $ | -584 mln $ | -587 mln $ | -575 mln $ | -365 mln $ | 1,23 mld $ | -380 mln $ | -622 mln $ | -649 mln $ | |
| Przejęcia | -27 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -898 mln $ | 2,73 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,01 mld $ | -684 mln $ | 0 $ | -780 mln $ | -1,18 mld $ | -244 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 496 mln $ | 0 $ | -1,02 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 225 mln $ | 450 mln $ | 0 $ | 800 mln $ | 451 mln $ | 0 $ | 200 mln $ | 0 $ | 500 mln $ | 0 $ | 198 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 305 mln $ | 125 mln $ | 62 mln $ | 235 mln $ | 51 mln $ | 35 mln $ | 53 mln $ | 1,19 mld $ | -1,8 mld $ | -602 mln $ | 758 mln $ | 188 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,61 mld $ | -1,25 mld $ | -628 mln $ | -414 mln $ | -1,26 mld $ | -796 mln $ | -332 mln $ | 823 mln $ | 428 mln $ | -1,88 mld $ | -680 mln $ | -461 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 285 mln $ | 220 mln $ | -15 mln $ | 6 mln $ | -74 mln $ | -107 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | 149 mln $ | 473 mln $ | 1,48 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -86 mln $ | -87 mln $ | -93 mln $ | -92 mln $ | -92 mln $ | -92 mln $ | -92 mln $ | 0 $ | 184 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -60 mln $ | -48 mln $ | -73 mln $ | -80 mln $ | -87 mln $ | -72 mln $ | -81 mln $ | -80,8 mln $ | 138 mln $ | -71,2 mln $ | -74,8 mln $ | -82,9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 144 mln $ | 223 mln $ | 69 mln $ | 56 mln $ | 44 mln $ | -11 mln $ | -3 mln $ | -902 mln $ | -733 mln $ | -2,57 mln $ | -9,43 mln $ | -959 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 335 mln $ | 308 mln $ | -112 mln $ | -110 mln $ | -209 mln $ | -282 mln $ | -191 mln $ | -983 mln $ | -262 mln $ | 399 mln $ | 1,39 mld $ | -1,04 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | 5 mln $ | -8 mln $ | 3 mln $ | 4 mln $ | 1,66 mln $ | -12,9 mln $ | -2,88 mln $ | -4,12 mln $ | -21 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 211 mln $ | -89 mln $ | -41 mln $ | -15 mln $ | -795 mln $ | -501 mln $ | -165 mln $ | 390 mln $ | 828 mln $ | -948 mln $ | 1,21 mld $ | -504 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 376 mln $ | -135 mln $ | 12 mln $ | 2 mln $ | 65 mln $ | -27 mln $ | -261 mln $ | 182 mln $ | -62,5 tys. $ | 155 mln $ | -121 mln $ | 371 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 165 mln $ | 802 mln $ | 1,29 mld $ | 1,03 mld $ | 1,11 mld $ | 2,01 mld $ | 3,97 mld $ | 4,21 mld $ | 1,56 mld $ | 180 mln $ | |
| Amortyzacja | 696 mln $ | 650 mln $ | 791 mln $ | 854 mln $ | 923 mln $ | 1,05 mld $ | 1,22 mld $ | 1,56 mld $ | 1,76 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 42 mln $ | 66 mln $ | 121 mln $ | 145 mln $ | 155 mln $ | 221 mln $ | 215 mln $ | 236 mln $ | 222 mln $ | 193 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -38 mln $ | 33 mln $ | 284 mln $ | 25 mln $ | -8 mln $ | 45 mln $ | 3 mln $ | 19 mln $ | 124 mln $ | 17 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -58 mln $ | -300 mln $ | -409 mln $ | -99 mln $ | 21 mln $ | -145 mln $ | -130 mln $ | 78 mln $ | -495 mln $ | -143 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 240 mln $ | 431 mln $ | -233 mln $ | -90 mln $ | -106 mln $ | -112 mln $ | -68 mln $ | -113 mln $ | -203 mln $ | 51 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,04 mld $ | 1,68 mld $ | 1,85 mld $ | 1,87 mld $ | 2,09 mld $ | 3,06 mld $ | 5,2 mld $ | 5,99 mld $ | 2,97 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -611 mln $ | -1,3 mld $ | -1,26 mld $ | -1,22 mld $ | -1,28 mld $ | -1,84 mld $ | -3,55 mld $ | -4,44 mld $ | -3,09 mld $ | -2,11 mld $ | |
| Przejęcia | -78 mln $ | 3 mln $ | -100 mln $ | -127 mln $ | -112 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -99 mln $ | -26 mln $ | -3 mln $ | -577 mln $ | -17 mln $ | -980 mln $ | -2,31 mld $ | -3,26 mld $ | -356 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 126 mln $ | 201 mln $ | 0 $ | 424 mln $ | 0 $ | 750 mln $ | 2,25 mld $ | 2,25 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -38 mln $ | -68 mln $ | 51 mln $ | -20 mln $ | -71 mln $ | -85 mln $ | -62 mln $ | 231 mln $ | 353 mln $ | 174 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -727 mln $ | -1,47 mld $ | -1,21 mld $ | -1,17 mld $ | -2,04 mld $ | -1,52 mld $ | -4,59 mld $ | -5,77 mld $ | -3,74 mld $ | -43 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -178 mln $ | 390 mln $ | 178 mln $ | 137 mln $ | 678 mln $ | -569 mln $ | 66 mln $ | 160 mln $ | 97 mln $ | -989 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3 mln $ | -306 mln $ | -80 mln $ | -250 mln $ | -125 mln $ | -485 mln $ | -346 mln $ | -346 mln $ | -359 mln $ | -367 mln $ | |
| Dywidendy | -251 mln $ | -214 mln $ | -216 mln $ | -214 mln $ | -168 mln $ | -205 mln $ | -212 mln $ | -223 mln $ | -288 mln $ | -321 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10 mln $ | 24 mln $ | -4 mln $ | -16 mln $ | -37 mln $ | -55 mln $ | -75 mln $ | 142 mln $ | 395 mln $ | 117 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -439 mln $ | -106 mln $ | -122 mln $ | -343 mln $ | 348 mln $ | -1,31 mld $ | -567 mln $ | -267 mln $ | -155 mln $ | -1,56 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -19 mln $ | 27 mln $ | -4 mln $ | -13 mln $ | 1 mln $ | -9 mln $ | -11 mln $ | 5 mln $ | -8 mln $ | 6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -142 mln $ | 130 mln $ | 507 mln $ | 341 mln $ | 399 mln $ | 219 mln $ | 33 mln $ | -36 mln $ | -940 mln $ | 555 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 432 mln $ | 376 mln $ | 582 mln $ | 646 mln $ | 735 mln $ | 1,12 mld $ | 1,57 mld $ | 1,46 mld $ | -216 mln $ | -52 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 42 mln $ | 52 mln $ | 60 mln $ | 130 mln $ | 138 mln $ | 279 mln $ | 416 mln $ | 489 mln $ | 197 mln $ | 141 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 13 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | 7 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 31 mln $ | 67 mln $ | 54 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02