Bilans STMicroelectronics N.V. (STM)
NYSE · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 49 157 · CEO: Jean-Marc Chery
- Cena
- 46,74 $ -6,50%
- Kapitalizacja
- 41,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 42,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 0,53 $
Na koniec Q3 '26 STMicroelectronics N.V. (STM) miała 5,31 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,21 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 26,7 mld $, zobowiązania razem: 8,38 mld $, kapitał akcjonariuszy: 17,9 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,22 mld $ | 3,13 mld $ | 3,09 mld $ | 3,08 mld $ | 2,28 mld $ | 1,78 mld $ | 1,62 mld $ | 2 mld $ | 2,84 mld $ | 1,89 mld $ | 3,1 mld $ | 2,61 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2,86 mld $ | 3,11 mld $ | 3,19 mld $ | 3,22 mld $ | 3,9 mld $ | 4,18 mld $ | 4,01 mld $ | 2,79 mld $ | 2,09 mld $ | 2,68 mld $ | 2,94 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Należności | 1,73 mld $ | 1,79 mld $ | 1,71 mld $ | 1,73 mld $ | 2,44 mld $ | 1,39 mld $ | 2,13 mld $ | 1,63 mld $ | 1,75 mld $ | 1,82 mld $ | 2,07 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Zapasy | 2,7 mld $ | 2,69 mld $ | 2,81 mld $ | 2,88 mld $ | 2,79 mld $ | 3,01 mld $ | 3,27 mld $ | 3,18 mld $ | 3,14 mld $ | 3,17 mld $ | 3,19 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,3 mld $ | 1,18 mld $ | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 319 mln $ | 1,05 mld $ | 247 mln $ | 1,27 mld $ | 1,47 mld $ | 1,26 mld $ | 1,41 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 11,8 mld $ | 11,9 mld $ | 11,9 mld $ | 12 mld $ | 11,7 mld $ | 11,4 mld $ | 11,5 mld $ | 10,9 mld $ | 11,3 mld $ | 10,8 mld $ | 12,7 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 10,6 mld $ | 10,9 mld $ | 10,9 mld $ | 11,3 mld $ | 10,9 mld $ | 11,2 mld $ | 11,4 mld $ | 11,3 mld $ | 11,1 mld $ | 11 mld $ | 10,9 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 53 mln $ | 54 mln $ | 54 mln $ | 56 mln $ | 108 mln $ | 133 mln $ | 118 mln $ | 157 mln $ | 152 mln $ | 113 mln $ | 144 mln $ | 111 mln $ | |
| Wartość firmy | 303 mln $ | 298 mln $ | 278 mln $ | 303 mln $ | 290 mln $ | 299 mln $ | 296 mln $ | 315 mln $ | 315 mln $ | 707 mln $ | 705 mln $ | 704 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 367 mln $ | 366 mln $ | 1,5 mld $ | 354 mln $ | 346 mln $ | 338 mln $ | 1,55 mld $ | 331 mln $ | 324 mln $ | 750 mln $ | 747 mln $ | 732 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 592 mln $ | 585 mln $ | 408 mln $ | 547 mln $ | 464 mln $ | 490 mln $ | 458 mln $ | 509 mln $ | 408 mln $ | 436 mln $ | 435 mln $ | 413 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 777 mln $ | 910 mln $ | 875 mln $ | 1,04 mld $ | 924 mln $ | 1,08 mld $ | 1,15 mld $ | 1,29 mld $ | 1,27 mld $ | 1,34 mld $ | 1,41 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 12,6 mld $ | 13,1 mld $ | 14 mld $ | 13,6 mld $ | 13 mld $ | 13,5 mld $ | 15 mld $ | 13,9 mld $ | 13,5 mld $ | 14,3 mld $ | 14,3 mld $ | 14,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 24,5 mld $ | 25 mld $ | 25,9 mld $ | 25,5 mld $ | 24,7 mld $ | 24,9 mld $ | 26,5 mld $ | 24,8 mld $ | 24,8 mld $ | 25,1 mld $ | 27 mld $ | 26,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,86 mld $ | 1,64 mld $ | 1,58 mld $ | 1,59 mld $ | 1,32 mld $ | 1,37 mld $ | 1,45 mld $ | 1,44 mld $ | 1,49 mld $ | 1,44 mld $ | 1,77 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 117 mln $ | 0 $ | 0 $ | 108 mln $ | 105 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 217 mln $ | 238 mln $ | 1,68 mld $ | 1 mld $ | 990 mln $ | 988 mln $ | 1,72 mld $ | 256 mln $ | 298 mln $ | 319 mln $ | 1,06 mld $ | 309 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 78 mln $ | 133 mln $ | 131 mln $ | 116 mln $ | 145 mln $ | 72 mln $ | 196 mln $ | 0 $ | 0 $ | 57 mln $ | 62 mln $ | 81 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 186 mln $ | 248 mln $ | 219 mln $ | 145 mln $ | 89 mln $ | 94 mln $ | 81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 960 mln $ | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | 846 mln $ | 910 mln $ | 904 mln $ | 956 mln $ | 1,53 mld $ | 1,53 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,73 mld $ | 3,57 mld $ | 5,23 mld $ | 4,21 mld $ | 3,77 mld $ | 3,74 mld $ | 4,97 mld $ | 3,38 mld $ | 3,35 mld $ | 3,27 mld $ | 4,57 mld $ | 3,92 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,71 mld $ | 2,88 mld $ | 1,3 mld $ | 2,11 mld $ | 1,96 mld $ | 1,89 mld $ | 1,15 mld $ | 1,91 mld $ | 1,84 mld $ | 2,25 mld $ | 2,96 mld $ | 2,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 188 mln $ | 179 mln $ | 180 mln $ | 177 mln $ | 160 mln $ | 161 mln $ | 162 mln $ | 155 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 177 mln $ | 375 mln $ | 424 mln $ | 387 mln $ | 397 mln $ | 389 mln $ | 372 mln $ | 356 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 54 mln $ | 49 mln $ | 59 mln $ | 60 mln $ | 47 mln $ | 48 mln $ | 144 mln $ | 55,3 mln $ | 60 mln $ | 58 mln $ | 58 mln $ | 55 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 742 mln $ | 730 mln $ | 762 mln $ | 768 mln $ | 724 mln $ | 738 mln $ | 777 mln $ | 748 mln $ | 1,33 mld $ | 1,38 mld $ | 1,39 mld $ | 1,51 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,87 mld $ | 4,21 mld $ | 2,72 mld $ | 3,5 mld $ | 3,29 mld $ | 3,23 mld $ | 2,6 mld $ | 3,24 mld $ | 3,22 mld $ | 3,69 mld $ | 4,41 mld $ | 4,46 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,6 mld $ | 7,77 mld $ | 7,95 mld $ | 7,71 mld $ | 7,06 mld $ | 6,96 mld $ | 7,57 mld $ | 6,62 mld $ | 6,58 mld $ | 6,96 mld $ | 8,98 mld $ | 8,38 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 12,5 mld $ | 13 mld $ | 12,5 mld $ | 13,1 mld $ | 13,5 mld $ | 13,5 mld $ | 12,9 mld $ | 13,2 mld $ | 13,1 mld $ | 13,1 mld $ | 12,9 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 613 mln $ | 468 mln $ | 2,22 mld $ | 657 mln $ | 236 mln $ | 495 mln $ | 2,93 mld $ | 910 mln $ | 945 mln $ | 798 mln $ | 732 mln $ | 702 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 16,7 mld $ | 17,1 mld $ | 17,8 mld $ | 17,6 mld $ | 17,4 mld $ | 17,7 mld $ | 18,7 mld $ | 18 mld $ | 17,8 mld $ | 17,8 mld $ | 17,6 mld $ | 17,9 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,17 mld $ | 3,35 mld $ | 3,21 mld $ | 3,35 mld $ | 3,17 mld $ | 3,09 mld $ | 3,09 mld $ | 2,38 mld $ | 2,13 mld $ | 2,57 mld $ | 4,03 mld $ | 3,21 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -49 mln $ | 213 mln $ | 118 mln $ | 273 mln $ | 885 mln $ | 1,31 mld $ | 1,47 mld $ | 377 mln $ | -704 mln $ | 680 mln $ | 929 mln $ | 594 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,63 mld $ | 1,76 mld $ | 2,27 mld $ | 2,6 mld $ | 3,01 mld $ | 3,23 mld $ | 3,26 mld $ | 3,22 mld $ | 2,28 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 335 mln $ | 431 mln $ | 330 mln $ | 137 mln $ | 714 mln $ | 291 mln $ | 1,26 mld $ | 2,86 mld $ | 3,9 mld $ | 2,09 mld $ | |
| Należności | 939 mln $ | 1,15 mld $ | 1,28 mld $ | 1,38 mld $ | 1,47 mld $ | 1,76 mld $ | 1,97 mld $ | 2,66 mld $ | 2,44 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Zapasy | 1,17 mld $ | 1,34 mld $ | 1,57 mld $ | 1,69 mld $ | 1,84 mld $ | 1,98 mld $ | 2,58 mld $ | 2,7 mld $ | 2,79 mld $ | 3,14 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 264 mln $ | 386 mln $ | 388 mln $ | 396 mln $ | 514 mln $ | 581 mln $ | 747 mln $ | 366 mln $ | 319 mln $ | 1,47 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,39 mld $ | 5,1 mld $ | 5,87 mld $ | 6,26 mld $ | 7,61 mld $ | 7,83 mld $ | 9,82 mld $ | 11,8 mld $ | 11,7 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,29 mld $ | 3,09 mld $ | 3,5 mld $ | 4,01 mld $ | 4,6 mld $ | 5,66 mld $ | 8,2 mld $ | 10,6 mld $ | 10,9 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 76 mln $ | 77 mln $ | 80 mln $ | 34 mln $ | 35 mln $ | 39 mln $ | 37 mln $ | 53 mln $ | 108 mln $ | 152 mln $ | |
| Wartość firmy | 116 mln $ | 123 mln $ | 121 mln $ | 162 mln $ | 330 mln $ | 313 mln $ | 297 mln $ | 303 mln $ | 290 mln $ | 315 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 195 mln $ | 209 mln $ | 212 mln $ | 299 mln $ | 445 mln $ | 438 mln $ | 405 mln $ | 367 mln $ | 346 mln $ | 324 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 528 mln $ | 624 mln $ | 672 mln $ | 695 mln $ | 739 mln $ | 652 mln $ | 602 mln $ | 592 mln $ | 464 mln $ | 408 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 415 mln $ | 455 mln $ | 433 mln $ | 414 mln $ | 699 mln $ | 610 mln $ | 635 mln $ | 777 mln $ | 924 mln $ | 1,27 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 3,62 mld $ | 4,58 mld $ | 5,01 mld $ | 5,61 mld $ | 6,84 mld $ | 7,71 mld $ | 10,2 mld $ | 12,6 mld $ | 13 mld $ | 13,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 8 mld $ | 9,68 mld $ | 10,9 mld $ | 11,9 mld $ | 14,5 mld $ | 15,5 mld $ | 20 mld $ | 24,5 mld $ | 24,7 mld $ | 24,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 620 mln $ | 893 mln $ | 981 mln $ | 950 mln $ | 1,17 mld $ | 1,58 mld $ | 2,12 mld $ | 1,86 mld $ | 1,32 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 20 mln $ | 23 mln $ | 26 mln $ | 21 mln $ | 24 mln $ | 29 mln $ | 32 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 117 mln $ | 118 mln $ | 146 mln $ | 173 mln $ | 795 mln $ | 143 mln $ | 175 mln $ | 217 mln $ | 990 mln $ | 298 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 100 mln $ | 114 mln $ | 119 mln $ | 52 mln $ | 142 mln $ | 126 mln $ | 163 mln $ | 78 mln $ | 145 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 39 mln $ | 89 mln $ | 77 mln $ | 63 mln $ | 0 $ | 59 mln $ | 262 mln $ | 186 mln $ | 89 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 467 mln $ | 494 mln $ | 498 mln $ | 493 mln $ | 649 mln $ | 792 mln $ | 837 mln $ | 960 mln $ | 910 mln $ | 1,53 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,59 mld $ | 2,02 mld $ | 2,12 mld $ | 2,06 mld $ | 3,05 mld $ | 2,95 mld $ | 3,84 mld $ | 3,73 mld $ | 3,77 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,33 mld $ | 1,58 mld $ | 1,76 mld $ | 1,9 mld $ | 1,83 mld $ | 2,4 mld $ | 2,54 mld $ | 2,71 mld $ | 1,96 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 mln $ | 142 mln $ | 148 mln $ | 141 mln $ | 188 mln $ | 160 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73 mln $ | 177 mln $ | 397 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 5 mln $ | 11 mln $ | 14 mln $ | 19 mln $ | 75 mln $ | 64 mln $ | 60 mln $ | 54 mln $ | 47 mln $ | 60 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 481 mln $ | 600 mln $ | 545 mln $ | 623 mln $ | 852 mln $ | 710 mln $ | 571 mln $ | 742 mln $ | 724 mln $ | 1,33 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,82 mld $ | 2,19 mld $ | 2,32 mld $ | 2,69 mld $ | 2,9 mld $ | 3,32 mld $ | 3,39 mld $ | 3,87 mld $ | 3,29 mld $ | 3,22 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 3,41 mld $ | 4,21 mld $ | 4,44 mld $ | 4,76 mld $ | 5,95 mld $ | 6,27 mld $ | 7,22 mld $ | 7,6 mld $ | 7,06 mld $ | 6,58 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 431 mln $ | 973 mln $ | 1,99 mld $ | 2,75 mld $ | 3,6 mld $ | 5,22 mld $ | 8,71 mld $ | 12,5 mld $ | 13,5 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 371 mln $ | 688 mln $ | 509 mln $ | 475 mln $ | 723 mln $ | 496 mln $ | 460 mln $ | 613 mln $ | 236 mln $ | 945 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,54 mld $ | 5,4 mld $ | 6,36 mld $ | 7,04 mld $ | 8,45 mld $ | 9,21 mld $ | 12,7 mld $ | 16,7 mld $ | 17,4 mld $ | 17,8 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,45 mld $ | 1,7 mld $ | 1,91 mld $ | 2,28 mld $ | 2,82 mld $ | 2,74 mld $ | 2,91 mld $ | 3,17 mld $ | 3,17 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -178 mln $ | -58 mln $ | -356 mln $ | -318 mln $ | -189 mln $ | -483 mln $ | -348 mln $ | -49 mln $ | 885 mln $ | -704 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02