Rachunek przepływów pieniężnych SoFi Technologies, Inc. (SOFI)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Pracownicy: 6100 · CEO: Anthony J. Noto
- Cena
- 16,76 $ -4,83%
- Kapitalizacja
- 21,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 22,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-01-29
W Q2 '26 SoFi Technologies, Inc. (SOFI): przepływy operacyjne -3,89 mld $, nakłady inwestycyjne 95,4 mln $, wolne przepływy pieniężne -3,99 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -267 mln $ | 47,9 mln $ | 88 mln $ | 17,4 mln $ | 60,7 mln $ | 332 mln $ | 71,1 mln $ | 97,3 mln $ | 139 mln $ | 174 mln $ | 167 mln $ | 157 mln $ | |
| Amortyzacja | 52,5 mln $ | 53,4 mln $ | 48,5 mln $ | 49,6 mln $ | 51,8 mln $ | 53,5 mln $ | 55,3 mln $ | 56,7 mln $ | 59,2 mln $ | 62,9 mln $ | 67,6 mln $ | 73,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 62 mln $ | 69,1 mln $ | 55,1 mln $ | 61,1 mln $ | 63,6 mln $ | 66,4 mln $ | 63,8 mln $ | 63,3 mln $ | 66,5 mln $ | 68,6 mln $ | 0 $ | 76,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -887 tys. $ | -9,5 mln $ | -967 tys. $ | -2,14 mln $ | 176 tys. $ | -284 mln $ | 8,79 mln $ | 10,4 mln $ | 7,39 mln $ | 0 $ | 0 $ | 33,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,81 mld $ | -355 mln $ | 629 mln $ | -597 mln $ | -1,26 mld $ | -380 mln $ | -100 mln $ | -1,57 mld $ | -1,55 mld $ | -1,22 mld $ | -185 mln $ | -4,1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 275 mln $ | -54 mln $ | -81,4 mln $ | -13,4 mln $ | -85,1 mln $ | 11,6 mln $ | -77,4 mln $ | -120 mln $ | 1,35 mld $ | -78,5 mln $ | 69,4 mln $ | -130 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,69 mld $ | -248 mln $ | 738 mln $ | -484 mln $ | -1,17 mld $ | -200 mln $ | 21,5 mln $ | -1,47 mld $ | 72,9 mln $ | -991 mln $ | 119 mln $ | -3,89 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -28 mln $ | -34,3 mln $ | -32 mln $ | -36,7 mln $ | -43,3 mln $ | -42,3 mln $ | -52,6 mln $ | -63,5 mln $ | -63,2 mln $ | -66,4 mln $ | -68,8 mln $ | -95,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -211 mln $ | -187 mln $ | -380 mln $ | -943 mln $ | -357 mln $ | -548 mln $ | -358 mln $ | -547 mln $ | -3,34 mld $ | -583 mln $ | -5,56 mld $ | -1,05 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 108 mln $ | 75,6 mln $ | 143 mln $ | 353 mln $ | 358 mln $ | 223 mln $ | 134 mln $ | 347 mln $ | 173 mln $ | 537 mln $ | 798 mln $ | -167 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -37,4 mln $ | -1,27 mld $ | -993 mln $ | -1,57 mld $ | -41,1 mln $ | -913 mln $ | -1,16 mld $ | -1,46 mld $ | 393 mln $ | -1,98 mld $ | 0 $ | -1,46 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -169 mln $ | -1,41 mld $ | -1,26 mld $ | -2,19 mld $ | -84 mln $ | -1,28 mld $ | -1,44 mld $ | -1,72 mld $ | -2,84 mld $ | -2,1 mld $ | -4,83 mld $ | -2,83 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -250 mln $ | -927 mln $ | -1,75 mld $ | 206 mln $ | 143 mln $ | -88,6 mln $ | -49,1 mln $ | 895 mln $ | -1,23 mld $ | -902 mln $ | -3,41 mln $ | 6,46 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -323 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,62 mln $ | 1,62 mln $ | -115 tys. $ | 113 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,9 mld $ | 2,95 mld $ | 2,81 mld $ | 1,38 mld $ | 1,35 mld $ | 1,29 mld $ | 1,47 mld $ | 2,29 mld $ | 3,31 mld $ | 4,1 mld $ | 3,03 mld $ | 41,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,65 mld $ | 1,98 mld $ | 1,06 mld $ | 1,26 mld $ | 1,5 mld $ | 1,22 mld $ | 1,43 mld $ | 3,19 mld $ | 3,8 mld $ | 4,7 mld $ | 3,11 mld $ | 6,53 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 103 tys. $ | 475 tys. $ | -179 tys. $ | -136 tys. $ | 563 tys. $ | -246 tys. $ | -269 tys. $ | -563 tys. $ | -228 tys. $ | 705 tys. $ | -774 tys. $ | 68 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -204 mln $ | 319 mln $ | 532 mln $ | -1,42 mld $ | 238 mln $ | -260 mln $ | 6,78 mln $ | -1,53 mln $ | 1,03 mld $ | 1,61 mld $ | -1,6 mld $ | -196 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,72 mld $ | -285 mln $ | 704 mln $ | -524 mln $ | -1,22 mld $ | -244 mln $ | -32,7 mln $ | -1,53 mld $ | 9,78 mln $ | -1,06 mld $ | 50,3 mln $ | -3,99 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | 49,8 mln $ | -252 mln $ | -240 mln $ | -224 mln $ | -484 mln $ | -320 mln $ | -301 mln $ | 499 mln $ | 481 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,15 mln $ | 10,9 mln $ | 16 mln $ | 69,8 mln $ | 102 mln $ | 151 mln $ | 201 mln $ | 203 mln $ | 234 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 39,8 mln $ | 43,5 mln $ | 61,4 mln $ | 99,9 mln $ | 239 mln $ | 306 mln $ | 271 mln $ | 246 mln $ | 262 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 304 tys. $ | -1,09 mln $ | 52 tys. $ | -105 mln $ | 1,2 mln $ | -3,5 mln $ | -15,8 mln $ | -287 mln $ | 16,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -69,4 mln $ | 1,23 mld $ | 70 mln $ | -397 mln $ | -1,35 mld $ | -7,5 mld $ | -7,63 mld $ | -1,61 mld $ | -4,44 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 48,2 mln $ | -5,74 mln $ | 37,5 mln $ | 76,9 mln $ | 137 mln $ | 106 mln $ | 250 mln $ | -168 mln $ | -298 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 76,8 mln $ | 1,02 mld $ | -54,7 mln $ | -479 mln $ | -1,35 mld $ | -7,26 mld $ | -7,23 mld $ | -1,12 mld $ | -3,74 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11,6 mln $ | -13,7 mln $ | -37,6 mln $ | -24,5 mln $ | -52,3 mln $ | -93,2 mln $ | -111 mln $ | -154 mln $ | -242 mln $ | |
| Przejęcia | -1,82 mln $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 mln $ | 0 $ | 58,5 mln $ | -72,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -3,01 mld $ | -100 mln $ | -3,61 mln $ | -145 tys. $ | -268 mln $ | -45 mln $ | -867 mln $ | -2,23 mld $ | -3,73 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10,6 mln $ | 102 mln $ | 165 mln $ | 324 mln $ | 414 mln $ | 158 mln $ | 533 mln $ | 1,08 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,64 mln $ | 0 $ | -9,05 mln $ | -7,64 mln $ | 16,7 mln $ | -184 mln $ | -1,37 mld $ | -3,52 mld $ | -4,21 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,01 mld $ | -12,3 mln $ | 115 mln $ | 259 mln $ | 110 mln $ | -106 mln $ | -1,89 mld $ | -4,82 mld $ | -6,72 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,55 mld $ | -932 mln $ | -368 mln $ | 525 mln $ | -908 mln $ | 1,34 mld $ | -280 mln $ | -1,49 mld $ | -1,29 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,08 mln $ | 0 $ | -8,8 mln $ | -40 tys. $ | -283 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -65 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,93 mln $ | -23,2 mln $ | -80,1 mln $ | -408 tys. $ | 1,92 mld $ | 7,14 mld $ | 11,2 mld $ | 6,87 mld $ | 14,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,05 mld $ | -955 mln $ | 93,1 mln $ | 854 mln $ | 685 mln $ | 8,44 mld $ | 10,9 mld $ | 5,03 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -26 tys. $ | 21 tys. $ | -9 tys. $ | -145 tys. $ | 46 tys. $ | 571 tys. $ | 677 tys. $ | 2 tys. $ | -355 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 118 mln $ | 56,3 mln $ | 153 mln $ | 633 mln $ | -555 mln $ | 1,08 mld $ | 1,77 mld $ | -906 mln $ | 2,65 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 65,2 mln $ | 1,01 mld $ | -92,3 mln $ | -504 mln $ | -1,4 mld $ | -7,36 mld $ | -7,35 mld $ | -1,28 mld $ | -3,98 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 138 tys. $ | 8 tys. $ | 529 tys. $ | 1,76 mln $ | 2,57 mln $ | 14,3 mln $ | 26,9 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 223 mln $ | 225 mln $ | 129 mln $ | 94,8 mln $ | 151 mln $ | 720 mln $ | 1,12 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02