Bilans SoFi Technologies, Inc. (SOFI)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Pracownicy: 6100 · CEO: Anthony J. Noto
- Cena
- 16,76 $ -4,83%
- Kapitalizacja
- 21,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 22,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-01-29
Na koniec Q3 '26 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) miała 7,8 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,98 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 67,8 mld $, zobowiązania razem: 56,5 mld $, kapitał akcjonariuszy: 11,3 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,09 mld $ | 3,69 mld $ | 2,33 mld $ | 2,35 mld $ | 2,54 mld $ | 2,09 mld $ | 2,12 mld $ | 3,25 mld $ | 4,93 mld $ | 3,4 mld $ | 3,13 mld $ | 2,81 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 501 mln $ | 839 mln $ | 1,44 mld $ | 1,48 mld $ | 1,8 mld $ | 2,15 mld $ | 2,27 mld $ | 2,39 mld $ | 2,43 mld $ | 3,05 mld $ | 4,23 mld $ | 4,99 mld $ | |
| Należności | 170 mln $ | 66,3 mln $ | 68,2 mln $ | 65,2 mln $ | 587 mln $ | 66,3 mln $ | 0 $ | 75,4 mln $ | 893 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | -66,3 mln $ | -68,2 mln $ | -65,2 mln $ | 0 $ | -66,3 mln $ | 0 $ | -75,4 mln $ | 427 mln $ | 360 mln $ | 0 $ | 34,8 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,87 mld $ | 4,53 mld $ | 3,78 mld $ | 3,83 mld $ | 5,21 mld $ | 4,24 mld $ | 4,39 mld $ | 5,64 mld $ | 9,16 mld $ | 6,81 mld $ | 7,35 mld $ | 42,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 307 mln $ | 315 mln $ | 330 mln $ | 350 mln $ | 369 mln $ | 394 mln $ | 432 mln $ | 466 mln $ | 510 mln $ | 537 mln $ | 583 mln $ | 661 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 23,3 mld $ | 23,3 mld $ | 25,4 mld $ | 26,7 mld $ | 28 mld $ | 29,1 mld $ | 32,3 mld $ | 35 mld $ | 38,5 mld $ | 42,4 mld $ | 33,9 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Wartość firmy | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 545 mln $ | 588 mln $ | 623 mln $ | 611 mln $ | 640 mln $ | 670 mln $ | 639 mln $ | 631 mln $ | 610 mln $ | 583 mln $ | 227 mln $ | 208 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 267 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 249 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 669 mln $ | 1,14 mld $ | 1,13 mld $ | 1,5 mld $ | 343 mln $ | 1,96 mld $ | 1,93 mld $ | 2,14 mld $ | 224 mln $ | 2,02 mld $ | -33,9 mld $ | 3,14 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 26,2 mld $ | 26,8 mld $ | 28,9 mld $ | 30,5 mld $ | 31 mld $ | 33,5 mld $ | 36,7 mld $ | 39,7 mld $ | 41,5 mld $ | 46,9 mld $ | 2,23 mld $ | 25,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 30,1 mld $ | 31,3 mld $ | 32,6 mld $ | 34,4 mld $ | 36,3 mld $ | 37,7 mld $ | 41,1 mld $ | 45,3 mld $ | 50,7 mld $ | 53,7 mld $ | 60,9 mld $ | 67,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 160 mln $ | 554 mln $ | 0 $ | 0 $ | 133 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 89,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 202 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 265 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 364 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 18,6 mld $ | 21,6 mld $ | 23 mld $ | 24,4 mld $ | 26 mld $ | 27,3 mld $ | 29,5 mld $ | 32,9 mld $ | 37,5 mld $ | 40,2 mld $ | 45,5 mld $ | 51,3 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19,5 mld $ | 22,6 mld $ | 23,5 mld $ | 24,9 mld $ | 26,9 mld $ | 27,7 mld $ | 30 mld $ | 33,4 mld $ | 38,4 mld $ | 40,7 mld $ | 46 mld $ | 51,3 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,75 mld $ | 2,41 mld $ | 2,62 mld $ | 2,69 mld $ | 2,61 mld $ | 2,56 mld $ | 3,46 mld $ | 2,23 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 2,82 mld $ | 3,86 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 122 mln $ | 106 mln $ | 101 mln $ | 101 mln $ | 111 mln $ | 93,1 mln $ | 91,4 mln $ | 93 mln $ | 119 mln $ | 101 mln $ | 104 mln $ | 116 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 5,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,54 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 40,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 128 mln $ | 0 $ | 535 mln $ | 569 mln $ | 118 mln $ | 674 mln $ | 676 mln $ | 760 mln $ | 247 mln $ | 729 mln $ | 923 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,05 mld $ | 2,52 mld $ | 3,26 mld $ | 3,36 mld $ | 2,86 mld $ | 3,33 mld $ | 4,22 mld $ | 3,08 mld $ | 1,73 mld $ | 2,16 mld $ | 3,84 mld $ | 5,15 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 24,5 mld $ | 25,2 mld $ | 26,7 mld $ | 28,3 mld $ | 29,7 mld $ | 31,1 mld $ | 34,3 mld $ | 36,5 mld $ | 40,2 mld $ | 42,9 mld $ | 49,9 mld $ | 56,5 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 97 tys. $ | 105 tys. $ | 106 tys. $ | 108 tys. $ | 109 tys. $ | 110 tys. $ | 111 tys. $ | 120 tys. $ | 126 tys. $ | 127 tys. $ | 128 tys. $ | 129 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,8 mld $ | -1,72 mld $ | -1,7 mld $ | -1,64 mld $ | -1,31 mld $ | -1,23 mld $ | -1,14 mld $ | -998 mln $ | -824 mln $ | -658 mln $ | -501 mln $ | -260 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,21 mln $ | -2,09 mln $ | -1,48 mln $ | 8,11 mln $ | -8,37 mln $ | 2,83 mln $ | 3,59 mln $ | 9,55 mln $ | 11 mln $ | -2,74 mln $ | -12 mln $ | -125 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,55 mld $ | 6,15 mld $ | 5,9 mld $ | 6,12 mld $ | 6,53 mld $ | 6,68 mld $ | 6,86 mld $ | 8,78 mld $ | 10,5 mld $ | 10,8 mld $ | 11,1 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 5,36 mld $ | 3 mld $ | 3,21 mld $ | 3,28 mld $ | 3,2 mld $ | 3,14 mld $ | 4,03 mld $ | 2,81 mld $ | 1,93 mld $ | 1,91 mld $ | 3,41 mld $ | 3,98 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,28 mld $ | -692 mln $ | 874 mln $ | 927 mln $ | 666 mln $ | 1,05 mld $ | 1,91 mld $ | -439 mln $ | -2,99 mld $ | -1,49 mld $ | 279 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 537 mln $ | 499 mln $ | 873 mln $ | 495 mln $ | 1,42 mld $ | 3,09 mld $ | 2,54 mld $ | 4,93 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 195 mln $ | 39,4 mln $ | 501 mln $ | 1,8 mld $ | 2,43 mld $ | |
| Należności | 7,85 mln $ | 21,3 mln $ | 17,9 mln $ | 85,5 mln $ | 127 mln $ | 170 mln $ | 587 mln $ | 893 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -220 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 427 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 325 mln $ | 521 mln $ | 891 mln $ | 833 mln $ | 1,66 mld $ | 3,87 mld $ | 5,21 mld $ | 9,16 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 13,3 mln $ | 161 mln $ | 198 mln $ | 227 mln $ | 267 mln $ | 307 mln $ | 369 mln $ | 510 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 6,15 mld $ | 5,48 mld $ | 6,48 mld $ | 14,3 mld $ | 23,3 mld $ | 28 mld $ | 38,5 mld $ | |
| Wartość firmy | 15,7 mln $ | 15,7 mln $ | 899 mln $ | 899 mln $ | 1,62 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 189 mln $ | 213 mln $ | 505 mln $ | 453 mln $ | 592 mln $ | 545 mln $ | 640 mln $ | 610 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 267 mln $ | 249 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8,01 mld $ | 232 mln $ | 587 mln $ | 280 mln $ | 584 mln $ | 669 mln $ | 343 mln $ | 224 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 8,22 mld $ | 6,77 mld $ | 7,67 mld $ | 8,34 mld $ | 17,3 mld $ | 26,2 mld $ | 31 mld $ | 41,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 8,55 mld $ | 7,29 mld $ | 8,56 mld $ | 9,18 mld $ | 19 mld $ | 30,1 mld $ | 36,3 mld $ | 50,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||
| Zobowiązania handlowe | 0 $ | 104 mln $ | 453 mln $ | 158 mln $ | 145 mln $ | 160 mln $ | 133 mln $ | 89,8 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 7,34 mln $ | 104 mln $ | 453 mln $ | 94,2 mln $ | 146 mln $ | 202 mln $ | 265 mln $ | 364 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 28,2 mln $ | 161 mln $ | 486 mln $ | 498 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | -28,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,34 mld $ | 18,6 mld $ | 26 mld $ | 37,5 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7,34 mln $ | 368 mln $ | 1,39 mld $ | 750 mln $ | 8,12 mld $ | 19,5 mld $ | 26,9 mld $ | 38,4 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 6,62 mld $ | 4,8 mld $ | 4,43 mld $ | 3,54 mld $ | 5,02 mld $ | 4,75 mld $ | 2,61 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 125 mln $ | 140 mln $ | 153 mln $ | 131 mln $ | 122 mln $ | 111 mln $ | 119 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,55 mln $ | 10 mln $ | 5,72 mln $ | 7,47 mln $ | 8,54 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,79 mln $ | 56,5 mln $ | 40,2 mln $ | 20,2 mln $ | 21,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 102 mln $ | -104 mln $ | -453 mln $ | 27,4 mln $ | 145 mln $ | 128 mln $ | 118 mln $ | 247 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,72 mld $ | 4,82 mld $ | 4,12 mld $ | 3,73 mld $ | 5,36 mld $ | 5,05 mld $ | 2,86 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 6,73 mld $ | 5,19 mld $ | 5,51 mld $ | 4,48 mld $ | 13,5 mld $ | 24,5 mld $ | 29,7 mld $ | 40,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83 tys. $ | 93 tys. $ | 97 tys. $ | 109 tys. $ | 126 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -223 mln $ | -475 mln $ | -699 mln $ | -1,18 mld $ | -1,5 mld $ | -1,8 mld $ | -1,31 mld $ | -824 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -12 tys. $ | -21 tys. $ | -166 tys. $ | -1,47 mln $ | -8,3 mln $ | -1,21 mln $ | -8,37 mln $ | 11 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,82 mld $ | 2,1 mld $ | 3,05 mld $ | 4,7 mld $ | 5,53 mld $ | 5,55 mld $ | 6,53 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,65 mld $ | 5,08 mld $ | 5,06 mld $ | 4,19 mld $ | 5,63 mld $ | 5,36 mld $ | 3,2 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 6,11 mld $ | 4,59 mld $ | 4,18 mld $ | 3,7 mld $ | 4,21 mld $ | 2,28 mld $ | 666 mln $ | -2,99 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02