Rachunek przepływów pieniężnych Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 5170 · CEO: Xi Yun Huo
- Cena
- 38,55 CNY +3,35%
- Kapitalizacja
- 38,4 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 39,4 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-22 Prognoza EPS: 0,18 CNY
W Q3 '26 Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA): przepływy operacyjne 209 mln CNY, nakłady inwestycyjne 208 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 1,13 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 55,1 mln CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 128 mln CNY | 133 mln CNY | 197 mln CNY | 152 mln CNY | 123 mln CNY | 136 mln CNY | 196 mln CNY | 158 mln CNY | 121 mln CNY | 142 mln CNY | 220 mln CNY | 183 mln CNY | |
| Amortyzacja | 64 mln CNY | 75,9 mln CNY | 75,9 mln CNY | 90,5 mln CNY | 90,5 mln CNY | 85,5 mln CNY | 85,5 mln CNY | 86,3 mln CNY | 86,3 mln CNY | 92,6 mln CNY | 92,6 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -923 mln CNY | 0 CNY | -316 mln CNY | 316 mln CNY | -364 mln CNY | 0 CNY | -152 mln CNY | 152 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,06 mld CNY | -175 mln CNY | 164 mln CNY | -356 mln CNY | 548 mln CNY | -130 mln CNY | 112 mln CNY | -107 mln CNY | 183 mln CNY | -66 mln CNY | -26,2 mln CNY | 26,4 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 330 mln CNY | 33,8 mln CNY | 120 mln CNY | 203 mln CNY | 396 mln CNY | 91,6 mln CNY | 242 mln CNY | 289 mln CNY | 183 mln CNY | 169 mln CNY | 287 mln CNY | 209 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -256 mln CNY | -101 mln CNY | -63,4 mln CNY | -158 mln CNY | -53,6 mln CNY | -75 mln CNY | -57,6 mln CNY | -104 mln CNY | -169 mln CNY | -167 mln CNY | -248 mln CNY | -208 mln CNY | |
| Przejęcia | -162 mln CNY | 90,7 tys. CNY | 16 tys. CNY | 1,25 mln CNY | -600 CNY | 212 tys. CNY | 717 tys. CNY | 926 tys. CNY | 51,1 mln CNY | 309 tys. CNY | 255 tys. CNY | -775 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 64,6 mln CNY | 0 CNY | -269 mln CNY | 269 mln CNY | -77,7 mln CNY | -2,81 mln CNY | -53 mln CNY | 53 mln CNY | -20 mln CNY | 0 CNY | -2,13 mln CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 28 mln CNY | 190 tys. CNY | 244 mln CNY | -244 mln CNY | 3,98 mln CNY | 26 mln CNY | 3,01 mln CNY | 5 mln CNY | 1,89 mln CNY | 2,66 mln CNY | 0 CNY | 17,9 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,28 mln CNY | 4,85 mln CNY | -4,57 mln CNY | 294 mln CNY | 25,5 mln CNY | -19,5 mln CNY | -25,2 mln CNY | -8,99 mln CNY | 6,51 mln CNY | -1,69 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -323 mln CNY | -95,7 mln CNY | -92,2 mln CNY | -109 mln CNY | -24,1 mln CNY | -71,4 mln CNY | -82,8 mln CNY | -54,1 mln CNY | -181 mln CNY | -166 mln CNY | -250 mln CNY | -965 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 40,3 mln CNY | 2,44 mln CNY | -6,73 mln CNY | 114 mln CNY | -262 mln CNY | -137 mln CNY | 164 mln CNY | 18,4 mln CNY | -146 mln CNY | 294 mln CNY | 413 mln CNY | -27 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -10 mln CNY | 10 mln CNY | -100 mln CNY | 0 CNY | -1,5 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 mln CNY | 100 mln CNY | |
| Dywidendy | -3,76 mln CNY | -4,75 mln CNY | -103 mln CNY | -45,9 mln CNY | 35,8 mln CNY | -2,2 mln CNY | -149 mln CNY | -72,5 mln CNY | 16,5 mln CNY | -2,18 mln CNY | -102 mln CNY | -47,2 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -31,5 mln CNY | -2,88 mln CNY | -7,8 mln CNY | -106 mln CNY | 56,7 mln CNY | 8,56 mln CNY | -12,4 mln CNY | -8,09 mln CNY | 9,97 mln CNY | -101 mln CNY | 150 mln CNY | -99,2 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,02 mln CNY | -5,19 mln CNY | -128 mln CNY | -27,8 mln CNY | -270 mln CNY | -130 mln CNY | 574 tys. CNY | -62,3 mln CNY | -120 mln CNY | 191 mln CNY | 360 mln CNY | -73,3 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 717 tys. CNY | 439 tys. CNY | 4,01 mln CNY | 213 tys. CNY | -844 tys. CNY | 1,28 mln CNY | 1,42 mln CNY | -28,8 mln CNY | -5,12 mln CNY | 41,2 mln CNY | -30,5 mln CNY | -4,11 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 13,2 mln CNY | -66,5 mln CNY | -96,8 mln CNY | 67 mln CNY | 101 mln CNY | -109 mln CNY | 161 mln CNY | 144 mln CNY | -123 mln CNY | 235 mln CNY | 367 mln CNY | -833 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 75,8 mln CNY | -66,9 mln CNY | 52,6 mln CNY | 44,6 mln CNY | 343 mln CNY | 16,5 mln CNY | 184 mln CNY | 185 mln CNY | 13,4 mln CNY | 1,74 mln CNY | 38,7 mln CNY | 1,13 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 130 mln CNY | 245 mln CNY | 543 mln CNY | 501 mln CNY | 621 mln CNY | 795 mln CNY | 497 mln CNY | 569 mln CNY | 668 mln CNY | 610 mln CNY | |
| Amortyzacja | 40,1 mln CNY | 64 mln CNY | 87,5 mln CNY | 105 mln CNY | 128 mln CNY | 167 mln CNY | 193 mln CNY | 249 mln CNY | 333 mln CNY | 344 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,51 mln CNY | 1,64 mln CNY | -10,7 mln CNY | 0 CNY | 2,66 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -21,4 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -41,9 mln CNY | -191 mln CNY | -205 mln CNY | -221 mln CNY | -17,9 mln CNY | -473 mln CNY | -542 mln CNY | -923 mln CNY | -311 mln CNY | -312 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16 mln CNY | 10,4 mln CNY | -65 mln CNY | 99,5 mln CNY | 38,3 mln CNY | 82,4 mln CNY | 55,3 mln CNY | 750 mln CNY | 63,5 mln CNY | 215 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 143 mln CNY | 130 mln CNY | 350 mln CNY | 484 mln CNY | 772 mln CNY | 572 mln CNY | 204 mln CNY | 645 mln CNY | 754 mln CNY | 835 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -35,7 mln CNY | -122 mln CNY | -214 mln CNY | -196 mln CNY | -218 mln CNY | -541 mln CNY | -546 mln CNY | -441 mln CNY | -376 mln CNY | -406 mln CNY | |
| Przejęcia | -117 mln CNY | -698 mln CNY | -20,9 mln CNY | 10 mln CNY | 314 tys. CNY | 3 mln CNY | -159 mln CNY | -401 mln CNY | 30,9 tys. CNY | 52,9 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -220 mln CNY | 123 mln CNY | -4 mln CNY | -26 mln CNY | -18,6 mln CNY | -8,22 mln CNY | -3,9 mln CNY | -63,2 mln CNY | -3,5 mln CNY | -216 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 180 tys. CNY | 8,18 mln CNY | 27,6 mln CNY | 20,7 mln CNY | 1,46 mln CNY | 25 mln CNY | 7,68 mln CNY | 6,67 mln CNY | 4,46 mln CNY | 198 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2 mln CNY | -122 mln CNY | 4,96 mln CNY | -42,5 mln CNY | -101 mln CNY | 64,6 mln CNY | 86,7 mln CNY | 297 tys. CNY | 55,1 mln CNY | 1,76 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -370 mln CNY | -812 mln CNY | -207 mln CNY | -234 mln CNY | -336 mln CNY | -457 mln CNY | -614 mln CNY | -898 mln CNY | -320 mln CNY | -369 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 29,1 mln CNY | 587 mln CNY | -279 mln CNY | -191 mln CNY | -328 mln CNY | 500 mln CNY | -490 mln CNY | 449 mln CNY | -152 mln CNY | -106 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -250 mln CNY | 0 CNY | -100 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -36,2 mln CNY | -29,9 mln CNY | -64,9 mln CNY | -90,3 mln CNY | -67,1 mln CNY | -108 mln CNY | -119 mln CNY | -116 mln CNY | -118 mln CNY | -198 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 789 mln CNY | -68,2 mln CNY | -6,44 mln CNY | 13,6 mln CNY | 847 mln CNY | 168 mln CNY | -9,56 mln CNY | -12,2 mln CNY | -60,2 mln CNY | -58,6 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 782 mln CNY | 489 mln CNY | -351 mln CNY | -267 mln CNY | 451 mln CNY | 560 mln CNY | -859 mln CNY | 321 mln CNY | -431 mln CNY | -363 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 615 tys. CNY | -1,11 mln CNY | 2,2 mln CNY | 1,18 mln CNY | -5,59 mln CNY | -3,74 mln CNY | 3,08 mln CNY | 2,44 mln CNY | 3,82 mln CNY | -16,8 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 556 mln CNY | -195 mln CNY | -206 mln CNY | -15,8 mln CNY | 881 mln CNY | 672 mln CNY | -1,27 mld CNY | 70,1 mln CNY | 6,33 mln CNY | 86,8 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 107 mln CNY | 7,25 mln CNY | 135 mln CNY | 288 mln CNY | 554 mln CNY | 30,9 mln CNY | -342 mln CNY | 204 mln CNY | 377 mln CNY | 429 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02