Bilans Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 5170 · CEO: Xi Yun Huo

Cena: 38,55 CNY +3,35%
Kapitalizacja: 38,4 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 39,4 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-22 Prognoza EPS: 0,18 CNY

Na koniec Q3 '26 Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) miała 507 mln CNY w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,48 mld CNY (z leasingiem). Aktywa razem: 11,2 mld CNY, zobowiązania razem: 3,04 mld CNY, kapitał akcjonariuszy: 7,49 mld CNY.

Bilans

Bilans	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	719 mln CNY	632 mln CNY	494 mln CNY	550 mln CNY	652 mln CNY	560 mln CNY	712 mln CNY	855 mln CNY	739 mln CNY	974 mln CNY	1,34 mld CNY	507 mln CNY
Inwestycje krótkoterminowe	25,6 mln CNY	625 tys. CNY	49,9 mln CNY	0 CNY	0 CNY	17,2 mln CNY	50,1 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Należności	2,06 mld CNY	2,09 mld CNY	2,27 mld CNY	2,26 mld CNY	2,17 mld CNY	2,2 mld CNY	2,25 mld CNY	2,29 mld CNY	2,33 mld CNY	2,26 mld CNY	2,48 mld CNY	2,56 mld CNY
Zapasy	789 mln CNY	941 mln CNY	864 mln CNY	917 mln CNY	858 mln CNY	925 mln CNY	900 mln CNY	921 mln CNY	776 mln CNY	948 mln CNY	1,01 mld CNY	1,28 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	43,3 mln CNY	38,3 mln CNY	52,3 mln CNY	57 mln CNY	48,5 mln CNY	39 mln CNY	46 mln CNY	43,5 mln CNY	64,9 mln CNY	231 mln CNY	60,8 mln CNY	58,8 mln CNY
Aktywa obrotowe	3,67 mld CNY	3,76 mld CNY	3,78 mld CNY	3,84 mld CNY	3,75 mld CNY	3,81 mld CNY	4 mld CNY	4,15 mld CNY	3,97 mld CNY	4,41 mld CNY	5,04 mld CNY	4,55 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	2,64 mld CNY	2,67 mld CNY	2,73 mld CNY	2,88 mld CNY	2,91 mld CNY	2,89 mld CNY	2,9 mld CNY	2,95 mld CNY	3,05 mld CNY	3,13 mld CNY	3,16 mld CNY	3,61 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	194 mln CNY	191 mln CNY	197 mln CNY	198 mln CNY	197 mln CNY	160 mln CNY	184 mln CNY	187 mln CNY	195 mln CNY	182 mln CNY	189 mln CNY	174 mln CNY
Wartość firmy	1,85 mld CNY	1,85 mld CNY	1,85 mld CNY	1,85 mld CNY	1,84 mld CNY	1,84 mld CNY	1,84 mld CNY	1,84 mld CNY	1,84 mld CNY	1,84 mld CNY	1,84 mld CNY	2,11 mld CNY
Wartości niematerialne	273 mln CNY	268 mln CNY	263 mln CNY	266 mln CNY	282 mln CNY	279 mln CNY	275 mln CNY	270 mln CNY	272 mln CNY	288 mln CNY	281 mln CNY	397 mln CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35,6 mln CNY	42 mln CNY	42,9 mln CNY	46,7 mln CNY	47,8 mln CNY	46,7 mln CNY	48,7 mln CNY	49,6 mln CNY	62,8 mln CNY	68,9 mln CNY	91,9 mln CNY	93,9 mln CNY
Pozostałe aktywa trwałe	115 mln CNY	151 mln CNY	132 mln CNY	140 mln CNY	87,3 mln CNY	121 mln CNY	126 mln CNY	149 mln CNY	125 mln CNY	97,6 mln CNY	240 mln CNY	227 mln CNY
Aktywa trwałe	5,11 mld CNY	5,17 mld CNY	5,22 mld CNY	5,38 mld CNY	5,37 mld CNY	5,34 mld CNY	5,37 mld CNY	5,45 mld CNY	5,54 mld CNY	5,6 mld CNY	5,8 mld CNY	6,61 mld CNY
Aktywa razem	8,78 mld CNY	8,93 mld CNY	9 mld CNY	9,22 mld CNY	9,12 mld CNY	9,16 mld CNY	9,37 mld CNY	9,6 mld CNY	9,5 mld CNY	10 mld CNY	10,8 mld CNY	11,2 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	775 mln CNY	757 mln CNY	695 mln CNY	757 mln CNY	769 mln CNY	715 mln CNY	712 mln CNY	572 mln CNY	595 mln CNY	558 mln CNY	954 mln CNY	666 mln CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	82,6 mln CNY	0 CNY	0 CNY	91,5 mln CNY	104 mln CNY
Dług krótkoterminowy	283 mln CNY	302 mln CNY	221 mln CNY	310 mln CNY	95,5 mln CNY	129 mln CNY	265 mln CNY	630 mln CNY	274 mln CNY	815 mln CNY	1,06 mld CNY	742 mln CNY
Zobowiązania podatkowe	36,7 mln CNY	25,6 mln CNY	51,8 mln CNY	50,9 mln CNY	49,8 mln CNY	41,8 mln CNY	56,8 mln CNY	0 CNY	56,2 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	17,5 mln CNY	23,7 mln CNY	21,3 mln CNY	17,7 mln CNY	18,8 mln CNY	31 mln CNY	17,4 mln CNY	17,7 mln CNY	0 CNY	0 CNY	44,8 mln CNY	45,4 mln CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	225 mln CNY	210 mln CNY	333 mln CNY	320 mln CNY	300 mln CNY	224 mln CNY	252 mln CNY	298 mln CNY	363 mln CNY	334 mln CNY	-294 mln CNY	381 mln CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	1,44 mld CNY	1,42 mld CNY	1,4 mld CNY	1,54 mld CNY	1,37 mld CNY	1,27 mld CNY	1,41 mld CNY	1,65 mld CNY	1,43 mld CNY	1,75 mld CNY	1,95 mld CNY	2,03 mld CNY
Dług długoterminowy	278 mln CNY	261 mln CNY	335 mln CNY	361 mln CNY	343 mln CNY	315 mln CNY	303 mln CNY	200 mln CNY	160 mln CNY	233 mln CNY	643 mln CNY	689 mln CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	33,6 mln CNY	32,7 mln CNY	60,2 mln CNY	72,2 mln CNY	49,7 mln CNY	56 mln CNY	50,8 mln CNY	46,2 mln CNY	43,8 mln CNY	41,9 mln CNY	41 mln CNY	52 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	112 mln CNY	150 mln CNY	140 mln CNY	144 mln CNY	145 mln CNY	147 mln CNY	162 mln CNY	150 mln CNY	160 mln CNY	218 mln CNY	249 mln CNY	247 mln CNY
Rezerwa na odroczony podatek	5,07 mln CNY	6,9 mln CNY	10,4 mln CNY	11,7 mln CNY	7,86 mln CNY	9,18 mln CNY	5,89 mln CNY	7,65 mln CNY	1,41 mln CNY	3,06 mln CNY	4,71 mln CNY	26,5 mln CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	124 mln CNY	127 mln CNY	7,98 mln CNY	9,42 mln CNY	0 CNY	935 tys. CNY	2,23 mln CNY	0 CNY	0 CNY	1,5 mln CNY	0 CNY	1,24 mln CNY
Zobowiązania długoterminowe	553 mln CNY	578 mln CNY	554 mln CNY	598 mln CNY	545 mln CNY	528 mln CNY	524 mln CNY	404 mln CNY	365 mln CNY	497 mln CNY	938 mln CNY	1,02 mld CNY
Zobowiązania razem	1,99 mld CNY	2 mld CNY	1,96 mld CNY	2,14 mld CNY	1,91 mld CNY	1,79 mld CNY	1,93 mld CNY	2,05 mld CNY	1,8 mld CNY	2,24 mld CNY	2,89 mld CNY	3,04 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	1 mld CNY	1 mld CNY	997 mln CNY	997 mln CNY	997 mln CNY	997 mln CNY	997 mln CNY	997 mln CNY	997 mln CNY	997 mln CNY	997 mln CNY	997 mln CNY
Zyski zatrzymane	3,32 mld CNY	3,46 mld CNY	3,55 mld CNY	3,71 mld CNY	3,79 mld CNY	3,93 mld CNY	3,97 mld CNY	4,08 mld CNY	4,15 mld CNY	4,29 mld CNY	4,42 mld CNY	4,55 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,03 mld CNY	433 mln CNY	2,1 mld CNY	7,55 mln CNY	2,14 mld CNY
Kapitał akcjonariuszy	6,31 mld CNY	6,44 mld CNY	6,53 mld CNY	6,59 mld CNY	6,71 mld CNY	6,85 mld CNY	6,9 mld CNY	7,01 mld CNY	7,15 mld CNY	7,21 mld CNY	7,33 mld CNY	7,49 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	594 mln CNY	596 mln CNY	616 mln CNY	743 mln CNY	488 mln CNY	499 mln CNY	619 mln CNY	876 mln CNY	478 mln CNY	1,09 mld CNY	1,74 mld CNY	1,48 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	-125 mln CNY	-36,3 mln CNY	123 mln CNY	192 mln CNY	-164 mln CNY	-60,7 mln CNY	-92,8 mln CNY	21,3 mln CNY	-261 mln CNY	116 mln CNY	399 mln CNY	976 mln CNY

Bilans	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	684 mln CNY	504 mln CNY	282 mln CNY	300 mln CNY	1,17 mld CNY	1,91 mld CNY	566 mln CNY	719 mln CNY	652 mln CNY	739 mln CNY
Inwestycje krótkoterminowe	176 tys. CNY	2 mln CNY	4,3 mln CNY	48 mln CNY	150 mln CNY	102 mln CNY	0 CNY	25,6 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Należności	414 mln CNY	660 mln CNY	845 mln CNY	990 mln CNY	186 mln CNY	1,57 mld CNY	1,69 mld CNY	2,06 mld CNY	2,17 mld CNY	2,34 mld CNY
Zapasy	168 mln CNY	312 mln CNY	459 mln CNY	571 mln CNY	493 mln CNY	706 mln CNY	891 mln CNY	789 mln CNY	858 mln CNY	776 mln CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	0 CNY	31,3 mln CNY	8,07 mln CNY	16,5 mln CNY	1,03 mld CNY	39,7 mln CNY	59 mln CNY	43,3 mln CNY	48,5 mln CNY	63,4 mln CNY
Aktywa obrotowe	1,28 mld CNY	1,53 mld CNY	1,62 mld CNY	1,96 mld CNY	3,07 mld CNY	4,36 mld CNY	3,25 mld CNY	3,67 mld CNY	3,75 mld CNY	3,97 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	543 mln CNY	757 mln CNY	991 mln CNY	1,07 mld CNY	1,22 mld CNY	1,55 mld CNY	2,08 mld CNY	2,64 mld CNY	2,91 mld CNY	3,05 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	150 mln CNY	152 mln CNY	46 mln CNY	-7,38 mln CNY	-97,3 mln CNY	-22,1 mln CNY	131 mln CNY	194 mln CNY	197 mln CNY	195 mln CNY
Wartość firmy	4,79 mln CNY	706 mln CNY	1,53 mld CNY	1,53 mld CNY	1,53 mld CNY	1,53 mld CNY	1,52 mld CNY	1,85 mld CNY	1,84 mld CNY	1,84 mld CNY
Wartości niematerialne	65,9 mln CNY	118 mln CNY	148 mln CNY	142 mln CNY	134 mln CNY	174 mln CNY	169 mln CNY	273 mln CNY	282 mln CNY	272 mln CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	7,02 mln CNY	3,88 mln CNY	15,8 mln CNY	24,6 mln CNY	23,1 mln CNY	44 mln CNY	48,3 mln CNY	35,6 mln CNY	47,8 mln CNY	103 mln CNY
Pozostałe aktywa trwałe	184 mln CNY	23,8 mln CNY	20 mln CNY	74,8 mln CNY	178 mln CNY	236 mln CNY	301 mln CNY	115 mln CNY	87,3 mln CNY	125 mln CNY
Aktywa trwałe	955 mln CNY	1,76 mld CNY	2,76 mld CNY	2,84 mld CNY	2,99 mld CNY	3,51 mld CNY	4,25 mld CNY	5,11 mld CNY	5,37 mld CNY	5,58 mld CNY
Aktywa razem	2,23 mld CNY	3,29 mld CNY	4,38 mld CNY	4,81 mld CNY	6,06 mld CNY	7,88 mld CNY	7,5 mld CNY	8,78 mld CNY	9,12 mld CNY	9,5 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	199 mln CNY	269 mln CNY	238 mln CNY	343 mln CNY	391 mln CNY	598 mln CNY	559 mln CNY	775 mln CNY	769 mln CNY	595 mln CNY
Dług krótkoterminowy	208 mln CNY	498 mln CNY	320 mln CNY	201 mln CNY	0 CNY	0 CNY	1,71 mln CNY	283 mln CNY	95,5 mln CNY	274 mln CNY
Zobowiązania podatkowe	19,3 mln CNY	22,7 mln CNY	49,3 mln CNY	37,4 mln CNY	39,4 mln CNY	65,5 mln CNY	42,4 mln CNY	36,7 mln CNY	49,8 mln CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	630 tys. CNY	4,08 mln CNY	8,98 mln CNY	18,1 mln CNY	18,6 mln CNY	13,8 mln CNY	17,1 mln CNY	17,5 mln CNY	18,8 mln CNY	0 CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0 CNY	71,4 mln CNY	71,4 mln CNY	71,4 mln CNY	11,9 mln CNY	145 mln CNY	138 mln CNY	225 mln CNY	300 mln CNY	363 mln CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	449 mln CNY	933 mln CNY	744 mln CNY	731 mln CNY	560 mln CNY	897 mln CNY	814 mln CNY	1,44 mld CNY	1,37 mld CNY	1,43 mld CNY
Dług długoterminowy	0 CNY	179 mln CNY	107 mln CNY	35,8 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	278 mln CNY	343 mln CNY	160 mln CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	20,2 mln CNY	32,1 mln CNY	39,4 mln CNY	33,6 mln CNY	49,7 mln CNY	43,8 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	20,3 mln CNY	25,8 mln CNY	43,8 mln CNY	83,9 mln CNY	108 mln CNY	122 mln CNY	110 mln CNY	112 mln CNY	145 mln CNY	160 mln CNY
Rezerwa na odroczony podatek	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,77 mln CNY	5,07 mln CNY	7,86 mln CNY	1,41 mln CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	692 mln CNY	231 mln CNY	124 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Zobowiązania długoterminowe	20,3 mln CNY	204 mln CNY	151 mln CNY	120 mln CNY	128 mln CNY	845 mln CNY	383 mln CNY	553 mln CNY	545 mln CNY	365 mln CNY
Zobowiązania razem	469 mln CNY	1,14 mld CNY	895 mln CNY	851 mln CNY	688 mln CNY	1,74 mld CNY	1,2 mld CNY	1,99 mld CNY	1,91 mld CNY	1,8 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	299 mln CNY	598 mln CNY	642 mln CNY	963 mln CNY	1 mld CNY	1 mld CNY	1 mld CNY	1 mld CNY	997 mln CNY	997 mln CNY
Zyski zatrzymane	362 mln CNY	561 mln CNY	1,04 mld CNY	1,43 mld CNY	1,92 mld CNY	2,55 mld CNY	2,89 mld CNY	3,32 mld CNY	3,79 mld CNY	4,15 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	433 mln CNY
Kapitał akcjonariuszy	1,69 mld CNY	1,9 mld CNY	3,22 mld CNY	3,65 mld CNY	5 mld CNY	5,74 mld CNY	5,88 mld CNY	6,31 mld CNY	6,71 mld CNY	7,15 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	208 mln CNY	677 mln CNY	427 mln CNY	237 mln CNY	20,2 mln CNY	32,1 mln CNY	41,1 mln CNY	594 mln CNY	488 mln CNY	478 mln CNY
Dług netto (dług - gotówka)	-476 mln CNY	173 mln CNY	145 mln CNY	-63,4 mln CNY	-1,15 mld CNY	-1,88 mld CNY	-525 mln CNY	-125 mln CNY	-164 mln CNY	-261 mln CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz Przepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02