Rachunek przepływów pieniężnych Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 33 900 · CEO: Richard Andrew Wurster
- Cena
- 88,05 $ -1,58%
- Kapitalizacja
- 152 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 156 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-20
W Q3 '26 Charles Schwab Corporation (SCHW): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,31 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,05 mld $ | 1,36 mld $ | 1,33 mld $ | 1,41 mld $ | 1,84 mld $ | 1,91 mld $ | 2,13 mld $ | 2,36 mld $ | 2,46 mld $ | 2,48 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Amortyzacja | 368 mln $ | 358 mln $ | 362 mln $ | 361 mln $ | 354 mln $ | 347 mln $ | 343 mln $ | 339 mln $ | 333 mln $ | 333 mln $ | 340 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 60 mln $ | 131 mln $ | 71 mln $ | 65 mln $ | 70 mln $ | 126 mln $ | 72 mln $ | 61 mln $ | 58 mln $ | 138 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -483 mln $ | -49 mln $ | -60 mln $ | -54 mln $ | -28 mln $ | -35 mln $ | -5 mln $ | 437 mln $ | -36 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 18,5 mld $ | -3,47 mld $ | -6,29 mld $ | 17 mld $ | -13,4 mld $ | 3,69 mld $ | 293 mln $ | -3,04 mld $ | -3,95 mld $ | -3,78 mld $ | -6,37 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 527 mln $ | 321 mln $ | 333 mln $ | 334 mln $ | 370 mln $ | 322 mln $ | 348 mln $ | 379 mln $ | 375 mln $ | 8,18 mld $ | 3,25 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 20 mld $ | -1,35 mld $ | -4,25 mld $ | 19,1 mld $ | -10,8 mld $ | 6,36 mld $ | 3,18 mld $ | 538 mln $ | -763 mln $ | 7,34 mld $ | -2,78 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -63 mln $ | -149 mln $ | -89 mln $ | -128 mln $ | -254 mln $ | -117 mln $ | -128 mln $ | -145 mln $ | -158 mln $ | -140 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -577 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -712 mln $ | -523 mln $ | -735 mln $ | -992 mln $ | -736 mln $ | -1,45 mld $ | -868 mln $ | -1,11 mld $ | -6,16 mld $ | -2,83 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10,4 mld $ | 10,5 mld $ | 12 mld $ | 10,9 mld $ | 10,4 mld $ | 13,8 mld $ | 13,3 mld $ | 10,4 mld $ | 9,68 mld $ | 6,79 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 31 mln $ | -360 mln $ | -1,49 mld $ | -1,24 mld $ | -1,72 mld $ | -1,79 mld $ | -3,25 mld $ | -2,98 mld $ | -4,52 mld $ | -3,25 mld $ | -6,41 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 9,68 mld $ | 9,48 mld $ | 9,71 mld $ | 8,52 mld $ | 7,73 mld $ | 10,5 mld $ | 9,08 mld $ | 6,14 mld $ | -1,15 mld $ | -10 mln $ | -6,41 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5,12 mld $ | -3,81 mld $ | 1,58 mld $ | -1,21 mld $ | -10,5 mld $ | -5,26 mld $ | -2,23 mld $ | -10,1 mld $ | 3,34 mld $ | 2,09 mld $ | 3,63 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 mld $ | -333 mln $ | -2,75 mld $ | -2,77 mld $ | -2,38 mld $ | -3,05 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -573 mln $ | -562 mln $ | -575 mln $ | -563 mln $ | -575 mln $ | -595 mln $ | -608 mln $ | -562 mln $ | -564 mln $ | -632 mln $ | -643 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 5,54 mld $ | -20,6 mld $ | -17 mld $ | -5,95 mld $ | 12,7 mld $ | -13 mld $ | -15,5 mld $ | 6,03 mld $ | 16,7 mld $ | -2,84 mld $ | -1,91 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -153 mln $ | -24,9 mld $ | -16 mld $ | -7,73 mld $ | 1,6 mld $ | -20,4 mld $ | -18,7 mld $ | -7,39 mld $ | 16,7 mld $ | -3,71 mld $ | -1,96 mld $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,77 mld $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 29,6 mld $ | -16,8 mld $ | -10,6 mld $ | 19,9 mld $ | -1,49 mld $ | -3,53 mld $ | -6,41 mld $ | -704 mln $ | 14,8 mld $ | 3,62 mld $ | -4,4 mld $ | 0 $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 20 mld $ | -1,5 mld $ | -4,34 mld $ | 19 mld $ | -11,1 mld $ | 6,24 mld $ | 3,05 mld $ | 393 mln $ | -921 mln $ | 7,2 mld $ | -2,97 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 377 mln $ | 41 mln $ | 1,03 mld $ | 246 mln $ | -1,31 mld $ | 41 mln $ | 777 mln $ | 137 mln $ | 620 mln $ | 92 mln $ | 1,7 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,77 mld $ | 1,96 mld $ | 1,61 mld $ | 1,65 mld $ | 1,44 mld $ | 1,19 mld $ | 1,3 mld $ | 1,08 mld $ | 985 mln $ | 778 mln $ | 1,06 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,89 mld $ | 2,35 mld $ | 3,51 mld $ | 3,7 mld $ | 3,3 mld $ | 5,86 mld $ | 7,18 mld $ | 5,07 mld $ | 5,94 mld $ | 8,85 mld $ | |
| Amortyzacja | 234 mln $ | 269 mln $ | 306 mln $ | 349 mln $ | 604 mln $ | 1,16 mld $ | 1,25 mld $ | 1,34 mld $ | 1,44 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 141 mln $ | 153 mln $ | 197 mln $ | 183 mln $ | 204 mln $ | 254 mln $ | 366 mln $ | 320 mln $ | 337 mln $ | 317 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 15 mln $ | 58 mln $ | 49 mln $ | 2 mln $ | -138 mln $ | 53 mln $ | -18 mln $ | -478 mln $ | -191 mln $ | 361 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,05 mld $ | -4,07 mld $ | 7,91 mld $ | 4,44 mld $ | 948 mln $ | -7,93 mld $ | -8,59 mld $ | 11,8 mld $ | -6,21 mld $ | -3,01 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 270 mln $ | 393 mln $ | 487 mln $ | 645 mln $ | 1,94 mld $ | 2,72 mld $ | 1,87 mld $ | 1,53 mld $ | 1,36 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,6 mld $ | -839 mln $ | 12,5 mld $ | 9,33 mld $ | 6,85 mld $ | 2,12 mld $ | 2,06 mld $ | 19,6 mld $ | 2,67 mld $ | 9,31 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -346 mln $ | -400 mln $ | -570 mln $ | -708 mln $ | -631 mln $ | -916 mln $ | -971 mln $ | -700 mln $ | -620 mln $ | -548 mln $ | |
| Przejęcia | -1,1 mld $ | -1,07 mld $ | -129 mln $ | 0 $ | 14,7 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -60,4 mld $ | -48 mld $ | -73,7 mld $ | -51,3 mld $ | -202 mld $ | -172 mld $ | -51 mld $ | -1,49 mld $ | -2,99 mld $ | -9,58 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 23,2 mld $ | 29,3 mld $ | 33,5 mld $ | 65,7 mld $ | 68 mld $ | 108 mld $ | 90,4 mld $ | 60,4 mld $ | 43,8 mld $ | 47,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,21 mld $ | -1,45 mld $ | 148 mln $ | -1,79 mld $ | -5,85 mld $ | -11,2 mld $ | -6,33 mld $ | -836 mln $ | -4,81 mld $ | -12,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -38,8 mld $ | -20,5 mld $ | -40,6 mld $ | 12 mld $ | -126 mld $ | -75,7 mld $ | 32 mld $ | 57,4 mld $ | 35,4 mld $ | 24,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -7 mln $ | 16,9 mld $ | -12,9 mld $ | 593 mln $ | 2,37 mld $ | 10,1 mld $ | 14,1 mld $ | 21,2 mld $ | -13,9 mld $ | -14,3 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -1 mld $ | -2,22 mld $ | 0 $ | 0 $ | -3,4 mld $ | -2,84 mld $ | 0 $ | -9,8 mld $ | |
| Dywidendy | -486 mln $ | -592 mln $ | -787 mln $ | -1,06 mld $ | -1,28 mld $ | -1,82 mld $ | -2,11 mld $ | -2,28 mld $ | -2,28 mld $ | -2,33 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 34,1 mld $ | 6,31 mld $ | 61,8 mld $ | -11,3 mld $ | 138 mld $ | 85,9 mld $ | -77,1 mld $ | -76,8 mld $ | -30,8 mld $ | -1,02 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 35 mld $ | 22,6 mld $ | 47,2 mld $ | -13,9 mld $ | 144 mld $ | 96,3 mld $ | -68,7 mld $ | -61,2 mld $ | -47,1 mld $ | -29,7 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -209 mln $ | 1,29 mld $ | 19,1 mld $ | 7,35 mld $ | 25 mld $ | 22,8 mld $ | -34,6 mld $ | 15,8 mld $ | -8,96 mld $ | 4,15 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,26 mld $ | -1,24 mld $ | 11,9 mld $ | 8,62 mld $ | 6,22 mld $ | 1,2 mld $ | 1,09 mld $ | 18,9 mld $ | 2,05 mld $ | 8,76 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 991 mln $ | 1,21 mld $ | 927 mln $ | 1,2 mld $ | 803 mln $ | 2,05 mld $ | 2,13 mld $ | 1,62 mld $ | 1,49 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 160 mln $ | 327 mln $ | 798 mln $ | 1,08 mld $ | 434 mln $ | 501 mln $ | 1,36 mld $ | 5,62 mld $ | 6,66 mld $ | 4,56 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01