Bilans Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 33 900 · CEO: Richard Andrew Wurster
- Cena
- 88,05 $ -1,58%
- Kapitalizacja
- 152 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 156 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-20
Na koniec Q3 '26 Charles Schwab Corporation (SCHW) miała 68,5 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 40 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 521 mld $, zobowiązania razem: 469 mld $, kapitał akcjonariuszy: 51,4 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 43,3 mld $ | 31,8 mld $ | 25,4 mld $ | 34,9 mld $ | 42,1 mld $ | 35 mld $ | 32,2 mld $ | 30,6 mld $ | 46 mld $ | 45 mld $ | 51,6 mld $ | 36,7 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 106 mld $ | 99,4 mld $ | 92 mld $ | 89,8 mld $ | 82,6 mld $ | 74,5 mld $ | 67,4 mld $ | 62 mld $ | 62,1 mld $ | 22,4 mld $ | 22 mld $ | 31,8 mld $ | |
| Należności | 75,4 mld $ | 71,2 mld $ | 72,8 mld $ | 74 mld $ | 90,7 mld $ | 87,4 mld $ | 87,1 mld $ | 98,5 mld $ | 108 mld $ | 119 mld $ | 145 mld $ | 155 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 225 mld $ | 202 mld $ | 190 mld $ | 199 mld $ | 215 mld $ | 197 mld $ | 187 mld $ | 191 mld $ | 216 mld $ | 186 mld $ | 218 mld $ | 224 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,32 mld $ | 3,58 mld $ | 3,44 mld $ | 3,34 mld $ | 3,93 mld $ | 3,28 mld $ | 3,2 mld $ | 3,14 mld $ | 3,8 mld $ | 3,07 mld $ | 3 mld $ | 0 $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 200 mld $ | 190 mld $ | 187 mld $ | 185 mld $ | 190 mld $ | 185 mld $ | 185 mld $ | 188 mld $ | 196 mld $ | 271 mld $ | 260 mld $ | 258 mld $ | |
| Wartość firmy | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12,3 mld $ | 12,3 mld $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 8,26 mld $ | 8,13 mld $ | 8 mld $ | 7,87 mld $ | 7,74 mld $ | 7,62 mld $ | 7,49 mld $ | 7,36 mld $ | 7,23 mld $ | 7,41 mld $ | 7,3 mld $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 4,3 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,53 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,97 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 40 mld $ | 52,4 mld $ | 49 mld $ | 59,3 mld $ | 47,1 mld $ | 58 mld $ | 64,7 mld $ | 63,5 mld $ | 54,3 mld $ | 13,2 mld $ | 16,2 mld $ | 39 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 269 mld $ | 266 mld $ | 260 mld $ | 267 mld $ | 264 mld $ | 266 mld $ | 272 mld $ | 274 mld $ | 275 mld $ | 307 mld $ | 299 mld $ | 297 mld $ | |
| Aktywa razem | 493 mld $ | 469 mld $ | 450 mld $ | 466 mld $ | 480 mld $ | 463 mld $ | 459 mld $ | 465 mld $ | 491 mld $ | 493 mld $ | 517 mld $ | 521 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 91,4 mld $ | 84 mld $ | 80 mld $ | 89,2 mld $ | 115 mld $ | 116 mld $ | 128 mld $ | 138 mld $ | 142 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 33 mld $ | 32,4 mld $ | 34,4 mld $ | 33,2 mld $ | 22,7 mld $ | 18,4 mld $ | 17,5 mld $ | 7,39 mld $ | 8,76 mld $ | 15 mld $ | 14,4 mld $ | 16,2 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 290 mld $ | 269 mld $ | 252 mld $ | 246 mld $ | 259 mld $ | 246 mld $ | 233 mld $ | 239 mld $ | 256 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 414 mld $ | 386 mld $ | 367 mld $ | 369 mld $ | 397 mld $ | 381 mld $ | 378 mld $ | 384 mld $ | 407 mld $ | 15 mld $ | 14,4 mld $ | 16,2 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 26 mld $ | 22,8 mld $ | 22,4 mld $ | 22,4 mld $ | 22,4 mld $ | 21,4 mld $ | 20,2 mld $ | 20,2 mld $ | 22,2 mld $ | 17,9 mld $ | 22,7 mld $ | 23,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 85 mln $ | 75 mln $ | 61 mln $ | 55 mln $ | 49 mln $ | 43 mln $ | 37 mln $ | 30 mln $ | 37 mln $ | 30 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 11,8 mld $ | 17,6 mld $ | 16,5 mld $ | 27,6 mld $ | 12,3 mld $ | 11 mld $ | 10,8 mld $ | 11,4 mld $ | 12,8 mld $ | 411 mld $ | 430 mld $ | 429 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 37,9 mld $ | 40,5 mld $ | 38,9 mld $ | 50 mld $ | 34,8 mld $ | 32,5 mld $ | 31 mld $ | 31,6 mld $ | 35 mld $ | 429 mld $ | 453 mld $ | 453 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 452 mld $ | 426 mld $ | 406 mld $ | 419 mld $ | 431 mld $ | 413 mld $ | 409 mld $ | 416 mld $ | 442 mld $ | 444 mld $ | 467 mld $ | 469 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 33,9 mld $ | 34,7 mld $ | 35,5 mld $ | 36,3 mld $ | 37,6 mld $ | 38,9 mld $ | 40,4 mld $ | 42,2 mld $ | 44,1 mld $ | 45,9 mld $ | 46,5 mld $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -18,1 mld $ | -17,6 mld $ | -16,9 mld $ | -14,6 mld $ | -14,8 mld $ | -13,6 mld $ | -12,6 mld $ | -11,8 mld $ | -11 mld $ | -10,8 mld $ | -10,5 mld $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 41 mld $ | 42,4 mld $ | 44 mld $ | 47,2 mld $ | 48,4 mld $ | 49,5 mld $ | 49,5 mld $ | 49,4 mld $ | 49,4 mld $ | 49,2 mld $ | 49,9 mld $ | 51,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 59,1 mld $ | 55,3 mld $ | 56,8 mld $ | 55,6 mld $ | 45,1 mld $ | 39,9 mld $ | 37,7 mld $ | 27,6 mld $ | 31 mld $ | 33 mld $ | 37,1 mld $ | 40 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 15,7 mld $ | 23,5 mld $ | 31,5 mld $ | 20,8 mld $ | 3,05 mld $ | 4,87 mld $ | 5,48 mld $ | -2,99 mld $ | -15,1 mld $ | -12 mld $ | -14,5 mld $ | 3,3 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 10,8 mld $ | 14,2 mld $ | 27,9 mld $ | 29,3 mld $ | 40,3 mld $ | 63 mld $ | 40,2 mld $ | 43,3 mld $ | 42,1 mld $ | 46 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 77,4 mld $ | 50 mld $ | 66,6 mld $ | 61,4 mld $ | 337 mld $ | 390 mld $ | 148 mld $ | 106 mld $ | 82,6 mld $ | 62,1 mld $ | |
| Należności | 18,7 mld $ | 22,1 mld $ | 23,1 mld $ | 23,1 mld $ | 67,9 mld $ | 95,3 mld $ | 71,2 mld $ | 75,4 mld $ | 90,7 mld $ | 108 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 107 mld $ | 86,4 mld $ | 118 mld $ | 114 mld $ | 446 mld $ | 548 mld $ | 259 mld $ | 225 mld $ | 215 mld $ | 216 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,3 mld $ | 1,47 mld $ | 1,77 mld $ | 2,71 mld $ | 3,82 mld $ | 4,28 mld $ | 4,61 mld $ | 4,32 mld $ | 3,93 mld $ | 3,8 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 91,3 mld $ | 172 mld $ | 162 mld $ | 197 mld $ | 25,5 mld $ | 37,7 mld $ | 212 mld $ | 200 mld $ | 190 mld $ | 196 mld $ | |
| Wartość firmy | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 144 mln $ | 108 mln $ | 152 mln $ | 128 mln $ | 9,99 mld $ | 9,38 mld $ | 8,79 mld $ | 8,26 mld $ | 7,74 mld $ | 7,23 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 143 mln $ | 76 mln $ | 3 mln $ | -43,2 mld $ | 0 $ | 0 $ | 5,37 mld $ | 4,3 mld $ | 3,53 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 22,3 mld $ | -17,9 mld $ | 14 mld $ | -21,4 mld $ | 52 mld $ | 55,6 mld $ | 49,7 mld $ | 40 mld $ | 47,1 mld $ | 54,3 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 116 mld $ | 157 mld $ | 179 mld $ | 180 mld $ | 103 mld $ | 119 mld $ | 293 mld $ | 269 mld $ | 264 mld $ | 275 mld $ | |
| Aktywa razem | 223 mld $ | 243 mld $ | 296 mld $ | 294 mld $ | 549 mld $ | 667 mld $ | 552 mld $ | 493 mld $ | 480 mld $ | 491 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 38,3 mld $ | 32,5 mld $ | 32,7 mld $ | 39,2 mld $ | 104 mld $ | 126 mld $ | 97,4 mld $ | 91,4 mld $ | 115 mld $ | 142 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,33 mld $ | 2,61 mld $ | 4,79 mld $ | 0 $ | 17,1 mld $ | 17,8 mld $ | 13,1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 15 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,86 mld $ | 17,1 mld $ | 33 mld $ | 22,7 mld $ | 8,76 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 163 mld $ | 170 mld $ | 231 mld $ | 226 mld $ | 358 mld $ | 444 mld $ | 367 mld $ | 290 mld $ | 259 mld $ | 256 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 204 mld $ | 220 mld $ | 269 mld $ | 265 mld $ | 479 mld $ | 592 mld $ | 494 mld $ | 414 mld $ | 397 mld $ | 407 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,88 mld $ | 4,69 mld $ | 6,83 mld $ | 7,43 mld $ | 13,6 mld $ | 18,8 mld $ | 20,8 mld $ | 26 mld $ | 22,4 mld $ | 22,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 61 mln $ | 52 mln $ | 0 $ | 6 mln $ | 94 mln $ | 68 mln $ | 85 mln $ | 49 mln $ | 37 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 204 mld $ | 205 mld $ | 269 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 mld $ | 12,3 mld $ | 12,8 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 207 mld $ | 210 mld $ | 276 mld $ | 7,43 mld $ | 13,6 mld $ | 18,9 mld $ | 20,8 mld $ | 37,9 mld $ | 34,8 mld $ | 35 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 207 mld $ | 225 mld $ | 276 mld $ | 272 mld $ | 493 mld $ | 611 mld $ | 515 mld $ | 452 mld $ | 431 mld $ | 442 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 15 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 12,6 mld $ | 14,4 mld $ | 17,3 mld $ | 20 mld $ | 22 mld $ | 26 mld $ | 31,1 mld $ | 33,9 mld $ | 37,6 mld $ | 44,1 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -163 mln $ | -152 mln $ | -252 mln $ | 88 mln $ | 5,39 mld $ | -1,11 mld $ | -22,6 mld $ | -18,1 mld $ | -14,8 mld $ | -11 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 16,4 mld $ | 18,5 mld $ | 20,7 mld $ | 21,7 mld $ | 56,1 mld $ | 56,3 mld $ | 36,6 mld $ | 41 mld $ | 48,4 mld $ | 49,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,88 mld $ | 19,8 mld $ | 6,88 mld $ | 7,43 mld $ | 13,6 mld $ | 23,8 mld $ | 37,9 mld $ | 59,1 mld $ | 45,1 mld $ | 31 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -7,95 mld $ | 5,54 mld $ | -21,1 mld $ | -21,9 mld $ | -26,7 mld $ | -39,2 mld $ | -2,32 mld $ | 15,7 mld $ | 3,05 mld $ | -15,1 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01