Bilans SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 2800 · CEO: Tomer Weingarten
- Cena
- 25,15 $ -2,18%
- Kapitalizacja
- 8,61 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-28
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 0,09 $
Na koniec Q2 '27 SentinelOne, Inc. (S) miała 655 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 0 $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,38 mld $, zobowiązania razem: 933 mln $, kapitał akcjonariuszy: 1,45 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 127 mln $ | 257 mln $ | 199 mln $ | 206 mln $ | 236 mln $ | 187 mln $ | 189 mln $ | 278 mln $ | 152 mln $ | 170 mln $ | 153 mln $ | 201 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 671 mln $ | 669 mln $ | 574 mln $ | 502 mln $ | 425 mln $ | 535 mln $ | 578 mln $ | 533 mln $ | 500 mln $ | 459 mln $ | 504 mln $ | 454 mln $ | |
| Należności | 134 mln $ | 214 mln $ | 134 mln $ | 155 mln $ | 165 mln $ | 236 mln $ | 155 mln $ | 179 mln $ | 199 mln $ | 289 mln $ | 181 mln $ | 220 mln $ | |
| Zapasy | 45,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 61,3 mln $ | 115 mln $ | 118 mln $ | 121 mln $ | 166 mln $ | 112 mln $ | 109 mln $ | 103 mln $ | 108 mln $ | 133 mln $ | 128 mln $ | 123 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,07 mld $ | 1,3 mld $ | 1,07 mld $ | 1,02 mld $ | 991 mln $ | 1,07 mld $ | 1,03 mld $ | 1,09 mld $ | 957 mln $ | 1,05 mld $ | 966 mln $ | 998 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 67 mln $ | 67,3 mln $ | 74,6 mln $ | 80,8 mln $ | 84,7 mln $ | 71,8 mln $ | 76 mln $ | 79,2 mln $ | 80,3 mln $ | 84 mln $ | 87,6 mln $ | 88,7 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 325 mln $ | 205 mln $ | 336 mln $ | 417 mln $ | 464 mln $ | 419 mln $ | 440 mln $ | 347 mln $ | 224 mln $ | 141 mln $ | 156 mln $ | 158 mln $ | |
| Wartość firmy | 540 mln $ | 549 mln $ | 630 mln $ | 630 mln $ | 630 mln $ | 630 mln $ | 630 mln $ | 630 mln $ | 912 mln $ | 913 mln $ | 913 mln $ | 913 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 127 mln $ | 123 mln $ | 127 mln $ | 120 mln $ | 114 mln $ | 107 mln $ | 101 mln $ | 94,3 mln $ | 140 mln $ | 130 mln $ | 119 mln $ | 108 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 60,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 6,66 mln $ | 79,7 mln $ | 76,3 mln $ | 77,9 mln $ | 84,4 mln $ | 109 mln $ | 107 mln $ | 108 mln $ | 119 mln $ | 120 mln $ | 115 mln $ | 116 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,13 mld $ | 1,02 mld $ | 1,24 mld $ | 1,33 mld $ | 1,38 mld $ | 1,34 mld $ | 1,35 mld $ | 1,26 mld $ | 1,48 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,2 mld $ | 2,32 mld $ | 2,31 mld $ | 2,35 mld $ | 2,37 mld $ | 2,41 mld $ | 2,38 mld $ | 2,35 mld $ | 2,43 mld $ | 2,44 mld $ | 2,36 mld $ | 2,38 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 13,8 mln $ | 6,76 mln $ | 9,2 mln $ | 6,75 mln $ | 9,71 mln $ | 8,16 mln $ | 21,6 mln $ | 9,73 mln $ | 9,63 mln $ | 10,3 mln $ | 7,62 mln $ | 8,93 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 153 mln $ | 74,3 mln $ | 161 mln $ | 177 mln $ | 192 mln $ | 79,6 mln $ | 63,2 mln $ | 66,5 mln $ | 73,2 mln $ | 109 mln $ | 74,8 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 328 mln $ | 400 mln $ | 391 mln $ | 400 mln $ | 401 mln $ | 470 mln $ | 454 mln $ | 457 mln $ | 481 mln $ | 558 mln $ | 510 mln $ | 501 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 105 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,4 mln $ | 50,6 mln $ | 63,3 mln $ | 63,8 mln $ | 32,6 mln $ | 69,2 mln $ | 179 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 499 mln $ | 590 mln $ | 566 mln $ | 588 mln $ | 607 mln $ | 614 mln $ | 589 mln $ | 597 mln $ | 628 mln $ | 756 mln $ | 672 mln $ | 689 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 18,5 mln $ | 18,2 mln $ | 16,8 mln $ | 15,5 mln $ | 15 mln $ | 13,8 mln $ | 12,6 mln $ | 11,5 mln $ | 10,3 mln $ | 9,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 94,6 mln $ | 115 mln $ | 102 mln $ | 103 mln $ | 97,5 mln $ | 102 mln $ | 91,8 mln $ | 89,6 mln $ | 88,5 mln $ | 83,3 mln $ | 76,2 mln $ | 77 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,89 mln $ | 5,12 mln $ | 8,08 mln $ | 4,14 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,09 mln $ | 4,13 mln $ | 9,46 mln $ | 6,94 mln $ | 7,51 mln $ | 8,02 mln $ | 139 mln $ | 140 mln $ | 148 mln $ | 148 mln $ | 170 mln $ | 167 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 116 mln $ | 137 mln $ | 128 mln $ | 126 mln $ | 120 mln $ | 124 mln $ | 248 mln $ | 246 mln $ | 254 mln $ | 245 mln $ | 246 mln $ | 244 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 615 mln $ | 727 mln $ | 694 mln $ | 713 mln $ | 727 mln $ | 737 mln $ | 837 mln $ | 843 mln $ | 882 mln $ | 1 mld $ | 918 mln $ | 933 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 30 tys. $ | 30 tys. $ | 32 tys. $ | 32 tys. $ | 32 tys. $ | 32 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 34 tys. $ | 34 tys. $ | 35 tys. $ | 35 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,27 mld $ | -1,34 mld $ | -1,41 mld $ | -1,48 mld $ | -1,56 mld $ | -1,63 mld $ | -1,84 mld $ | -1,91 mld $ | -1,97 mld $ | -2,08 mld $ | -2,15 mld $ | -2,25 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -7,34 mln $ | -1,55 mln $ | -2,79 mln $ | 1,15 mln $ | 2,59 mln $ | 2,16 mln $ | 4,05 mln $ | 1,33 mln $ | 2,7 mln $ | 2,31 mln $ | 1,05 mln $ | 376 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,58 mld $ | 1,59 mld $ | 1,62 mld $ | 1,63 mld $ | 1,64 mld $ | 1,67 mld $ | 1,55 mld $ | 1,51 mld $ | 1,55 mld $ | 1,44 mld $ | 1,44 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 22,9 mln $ | 22,9 mln $ | 21,4 mln $ | 20,1 mln $ | 20,1 mln $ | 19,1 mln $ | 12,6 mln $ | 11,5 mln $ | 10,3 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -104 mln $ | -234 mln $ | -177 mln $ | -186 mln $ | -216 mln $ | -168 mln $ | -176 mln $ | -266 mln $ | -142 mln $ | -155 mln $ | -153 mln $ | -201 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 45,4 mln $ | 395 mln $ | 1,67 mld $ | 138 mln $ | 257 mln $ | 187 mln $ | 170 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 340 tys. $ | 364 tys. $ | 374 tys. $ | 486 mln $ | 669 mln $ | 535 mln $ | 459 mln $ | |
| Należności | 31 mln $ | 39,3 mln $ | 101 mln $ | 151 mln $ | 214 mln $ | 236 mln $ | 289 mln $ | |
| Zapasy | 8,43 mln $ | 14,7 mln $ | 27,5 mln $ | 37,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,3 mln $ | 115 mln $ | 112 mln $ | 133 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 88,7 mln $ | 464 mln $ | 1,82 mld $ | 915 mln $ | 1,3 mld $ | 1,07 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 8,33 mln $ | 31,4 mln $ | 48,8 mln $ | 62,3 mln $ | 67,3 mln $ | 71,8 mln $ | 84 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | 535 mln $ | 205 mln $ | 419 mln $ | 141 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 108 mln $ | 540 mln $ | 549 mln $ | 630 mln $ | 913 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 263 tys. $ | 470 tys. $ | 15,8 mln $ | 145 mln $ | 123 mln $ | 107 mln $ | 130 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | -2,32 mln $ | -2,69 mln $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 17,5 mln $ | 27,3 mln $ | 51,7 mln $ | 61,1 mln $ | 79,7 mln $ | 109 mln $ | 120 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 23,7 mln $ | 56,5 mln $ | 225 mln $ | 1,34 mld $ | 1,02 mld $ | 1,34 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Aktywa razem | 112 mln $ | 521 mln $ | 2,04 mld $ | 2,26 mld $ | 2,32 mld $ | 2,41 mld $ | 2,44 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,62 mln $ | 11,8 mln $ | 9,94 mln $ | 11,2 mln $ | 6,76 mln $ | 8,16 mln $ | 10,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 14,3 mln $ | 23,8 mln $ | 83,8 mln $ | 155 mln $ | 74,3 mln $ | 79,6 mln $ | 109 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 52,8 mln $ | 89,6 mln $ | 183 mln $ | 303 mln $ | 400 mln $ | 470 mln $ | 558 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 mln $ | 50,4 mln $ | 32,6 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71,7 mln $ | 129 mln $ | 281 mln $ | 473 mln $ | 590 mln $ | 614 mln $ | 756 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 19,6 mln $ | 19,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 18,8 mln $ | 24,5 mln $ | 23,1 mln $ | 18,2 mln $ | 13,8 mln $ | 9,11 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 39,9 mln $ | 52,2 mln $ | 79,1 mln $ | 103 mln $ | 115 mln $ | 102 mln $ | 83,3 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,14 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 205 mln $ | 622 mln $ | 6,54 mln $ | 2,79 mln $ | 4,13 mln $ | 8,02 mln $ | 148 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 265 mln $ | 712 mln $ | 110 mln $ | 129 mln $ | 137 mln $ | 124 mln $ | 245 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 337 mln $ | 841 mln $ | 391 mln $ | 602 mln $ | 727 mln $ | 737 mln $ | 1 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 2 tys. $ | 27 tys. $ | 29 tys. $ | 30 tys. $ | 32 tys. $ | 34 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -233 mln $ | -351 mln $ | -622 mln $ | -1 mld $ | -1,34 mld $ | -1,63 mld $ | -2,08 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -201 tys. $ | 165 tys. $ | 454 tys. $ | -6,37 mln $ | -1,55 mln $ | 2,16 mln $ | 2,31 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -224 mln $ | -321 mln $ | 1,65 mld $ | 1,66 mld $ | 1,59 mld $ | 1,67 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 19,6 mln $ | 42,1 mln $ | 29,1 mln $ | 27 mln $ | 22,9 mln $ | 19,1 mln $ | 15 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -25,8 mln $ | -353 mln $ | -1,64 mld $ | -111 mln $ | -234 mln $ | -168 mln $ | -155 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02