Rachunek przepływów pieniężnych Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 883 · CEO: Mark A. Goldsmith
- Cena
- 191,31 $ +0,55%
- Kapitalizacja
- 41 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 40,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -2,35 $
W Q2 '26 Revolution Medicines, Inc. (RVMD): przepływy operacyjne -387 mln $, nakłady inwestycyjne 2,29 mln $, wolne przepływy pieniężne -390 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,23 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -108 mln $ | -162 mln $ | -116 mln $ | -133 mln $ | -156 mln $ | -195 mln $ | -213 mln $ | -248 mln $ | -305 mln $ | -365 mln $ | -454 mln $ | -644 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,15 mln $ | 2,86 mln $ | 2,76 mln $ | 2,8 mln $ | 2,88 mln $ | 3,39 mln $ | 3,72 mln $ | 3,8 mln $ | 4,34 mln $ | 4,7 mln $ | 4,54 mln $ | 4,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 13,7 mln $ | 25,4 mln $ | 16,2 mln $ | 19,8 mln $ | 20,8 mln $ | 22,4 mln $ | 25,1 mln $ | 28,8 mln $ | 30,8 mln $ | 33,7 mln $ | 87,3 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,87 mln $ | -43 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -762 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,14 mln $ | 21,2 mln $ | -47,2 mln $ | -4,74 mln $ | 13,1 mln $ | 42,8 mln $ | 2,44 mln $ | -4,3 mln $ | 56,4 mln $ | 32,2 mln $ | -16,9 mln $ | 15,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,14 mln $ | -8,47 mln $ | -16,3 mln $ | -12,8 mln $ | -10,9 mln $ | -11,6 mln $ | -12,3 mln $ | -2,3 mln $ | 6,34 mln $ | 20 mln $ | 24,8 mln $ | 237 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -100 mln $ | -121 mln $ | -161 mln $ | -128 mln $ | -130 mln $ | -138 mln $ | -194 mln $ | -222 mln $ | -207 mln $ | -274 mln $ | -354 mln $ | -387 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,54 mln $ | -2,32 mln $ | -3,17 mln $ | -2,4 mln $ | -3,52 mln $ | -1,22 mln $ | -3,27 mln $ | -7,45 mln $ | -3,35 mln $ | -1,93 mln $ | -1,54 mln $ | -2,29 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -170 mln $ | -520 mln $ | -702 mln $ | -375 mln $ | -365 mln $ | -695 mln $ | -510 mln $ | -529 mln $ | -459 mln $ | -296 mln $ | -210 mln $ | -2,04 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 250 mln $ | 142 mln $ | 457 mln $ | 485 mln $ | 347 mln $ | 304 mln $ | 497 mln $ | 571 mln $ | 487 mln $ | 373 mln $ | 384 mln $ | 382 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 77,4 mln $ | -380 mln $ | -248 mln $ | 108 mln $ | -21,5 mln $ | -393 mln $ | -15,9 mln $ | 34,3 mln $ | 24,8 mln $ | 74,9 mln $ | 173 mln $ | -1,66 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 244 mln $ | 0 $ | 732 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 837 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 284 tys. $ | -18 tys. $ | 250 mln $ | -5,74 mln $ | -244 mln $ | -252 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,01 mln $ | 839 mln $ | 810 tys. $ | 7,5 mln $ | 77,3 mln $ | 874 mln $ | 874 tys. $ | 257 mln $ | -1,59 mln $ | 366 mln $ | 239 mln $ | 2,42 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 203 tys. $ | -640 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -810 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -21,9 mln $ | 338 mln $ | -408 mln $ | -12,7 mln $ | -74,6 mln $ | 342 mln $ | -210 mln $ | 69,1 mln $ | -184 mln $ | 166 mln $ | 57,2 mln $ | 374 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -103 mln $ | -123 mln $ | -164 mln $ | -131 mln $ | -134 mln $ | -140 mln $ | -198 mln $ | -229 mln $ | -211 mln $ | -276 mln $ | -356 mln $ | -390 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -31,1 mln $ | -41,8 mln $ | -47,7 mln $ | -108 mln $ | -187 mln $ | -249 mln $ | -436 mln $ | -600 mln $ | -1,13 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,19 mln $ | 1,76 mln $ | 3,34 mln $ | 6,55 mln $ | 7,33 mln $ | 9,66 mln $ | 9,31 mln $ | 11,8 mln $ | 16,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 141 tys. $ | 855 tys. $ | 3,16 mln $ | 8,89 mln $ | 20,7 mln $ | 31,2 mln $ | 61,8 mln $ | 79,2 mln $ | 118 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 201 tys. $ | -4,37 mln $ | -375 tys. $ | 0 $ | -419 tys. $ | -3,91 mln $ | -762 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,65 mln $ | 38,1 mln $ | -4,46 mln $ | -8,3 mln $ | 8,72 mln $ | -13,5 mln $ | 40,7 mln $ | 1,17 mln $ | 86,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 549 tys. $ | 2,12 mln $ | 373 tys. $ | 1,34 mln $ | 3,13 mln $ | -2,64 mln $ | -22 mln $ | -48,8 mln $ | 11,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -25,1 mln $ | 1,21 mln $ | -49,6 mln $ | -100 mln $ | -147 mln $ | -224 mln $ | -351 mln $ | -557 mln $ | -898 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,58 mln $ | -1,5 mln $ | -2,59 mln $ | -2,93 mln $ | -6,53 mln $ | -10,8 mln $ | -7,73 mln $ | -10,3 mln $ | -16 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 160 tys. $ | 6,2 mln $ | 231 mln $ | 136 mln $ | 13,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -172 mln $ | -544 mln $ | -671 mln $ | -613 mln $ | -1,06 mld $ | -2,14 mld $ | -1,79 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 66,7 mln $ | 313 mln $ | 536 mln $ | 599 mln $ | 724 mln $ | 1,59 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 mln $ | -136 mln $ | -13,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,58 mln $ | -1,34 mln $ | -102 mln $ | -234 mln $ | -142 mln $ | -24,1 mln $ | -343 mln $ | -554 mln $ | 118 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 244 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -131 tys. $ | -45 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 22,7 mln $ | 289 tys. $ | 0 $ | 2,71 mln $ | 2,94 mln $ | 3,39 mln $ | 837 mln $ | 284 tys. $ | 220 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 22,7 mln $ | 60,8 mln $ | 98,7 mln $ | 423 mln $ | 294 mln $ | 301 mln $ | 1,23 mld $ | 959 mln $ | 622 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,29 mln $ | -667 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,06 mln $ | 60,7 mln $ | -52,9 mln $ | 88,5 mln $ | 4,88 mln $ | 52,9 mln $ | 535 mln $ | -153 mln $ | -158 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -26,7 mln $ | -286 tys. $ | -52,2 mln $ | -103 mln $ | -154 mln $ | -235 mln $ | -358 mln $ | -568 mln $ | -914 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02