Rachunek przepływów pieniężnych Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Pracownicy: 111 000 · CEO: James G. Conroy
- Cena
- 228,28 $ -1,73%
- Kapitalizacja
- 73,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 73,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-01
- Następny raport
- 2026-11-19 Prognoza EPS: 1,84 $
W Q2 '26 Ross Stores (ROST): przepływy operacyjne 876 mln $, nakłady inwestycyjne 251 mln $, wolne przepływy pieniężne 624 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,79 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 447 mln $ | 610 mln $ | 488 mln $ | 527 mln $ | 489 mln $ | 587 mln $ | 479 mln $ | 508 mln $ | 512 mln $ | 646 mln $ | 650 mln $ | 851 mln $ | |
| Amortyzacja | 102 mln $ | 119 mln $ | 109 mln $ | 109 mln $ | 112 mln $ | 117 mln $ | 116 mln $ | 126 mln $ | 132 mln $ | 135 mln $ | 133 mln $ | 140 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 38,9 mln $ | 34,1 mln $ | 40,4 mln $ | 38 mln $ | 38,7 mln $ | 39,1 mln $ | 39,3 mln $ | 43,9 mln $ | 44,9 mln $ | 47,2 mln $ | 59,1 mln $ | 47,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,86 mln $ | -16,6 mln $ | 10,5 mln $ | -12 mln $ | 1,89 mln $ | -9,54 mln $ | 22,2 mln $ | 29,7 mln $ | 11,3 mln $ | 11,2 mln $ | 34,1 mln $ | 17,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -133 mln $ | 203 mln $ | -279 mln $ | -69,6 mln $ | 349 mln $ | 211 mln $ | -247 mln $ | -39,7 mln $ | 287 mln $ | 283 mln $ | -346 mln $ | -180 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -477 mln $ | -61,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -160 mln $ | 0 $ | 306 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 449 mln $ | 949 mln $ | 369 mln $ | 592 mln $ | 513 mln $ | 883 mln $ | 410 mln $ | 668 mln $ | 827 mln $ | 1,12 mld $ | 836 mln $ | 876 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -177 mln $ | -222 mln $ | -136 mln $ | -197 mln $ | -180 mln $ | -206 mln $ | -207 mln $ | -202 mln $ | -209 mln $ | -201 mln $ | -209 mln $ | -251 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -177 mln $ | -222 mln $ | -136 mln $ | -197 mln $ | -180 mln $ | -123 mln $ | -207 mln $ | -202 mln $ | -209 mln $ | -201 mln $ | -209 mln $ | -251 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -250 mln $ | 0 $ | -700 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -249 mln $ | -247 mln $ | -333 mln $ | -264 mln $ | -277 mln $ | -263 mln $ | -323 mln $ | -267 mln $ | -198 mln $ | -263 mln $ | -453 mln $ | -321 mln $ | |
| Dywidendy | -113 mln $ | -113 mln $ | -123 mln $ | -122 mln $ | -122 mln $ | -121 mln $ | -133 mln $ | -132 mln $ | -132 mln $ | -131 mln $ | -144 mln $ | -143 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 6,23 mln $ | 6,31 mln $ | 6,22 mln $ | 6,19 mln $ | -8,8 mln $ | 6,32 mln $ | 6,14 mln $ | -9,44 mln $ | -86 mln $ | 0 $ | -100 tys. $ | -9,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -356 mln $ | -353 mln $ | -450 mln $ | -380 mln $ | -651 mln $ | -377 mln $ | -1,15 mld $ | -402 mln $ | -403 mln $ | -387 mln $ | -1,09 mld $ | -467 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 878 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -83,3 mln $ | 374 mln $ | -217 mln $ | 14,6 mln $ | -318 mln $ | 382 mln $ | -947 mln $ | 64,3 mln $ | 215 mln $ | 534 mln $ | -463 mln $ | 158 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 272 mln $ | 726 mln $ | 233 mln $ | 395 mln $ | 333 mln $ | 677 mln $ | 202 mln $ | 467 mln $ | 618 mln $ | 921 mln $ | 627 mln $ | 624 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 153 mln $ | 155 mln $ | 0 $ | 0 $ | 173 mln $ | 157 mln $ | 334 tys. $ | 326 mln $ | 116 mln $ | 163 mln $ | 309 tys. $ | 390 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 40,2 mln $ | 0 $ | 40,2 mln $ | 0 $ | 40,2 mln $ | -40,2 mln $ | 35,9 mln $ | 0 $ | 19,8 mln $ | 0 $ | 19,8 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,12 mld $ | 1,36 mld $ | 1,59 mld $ | 1,66 mld $ | 85,4 mln $ | 1,72 mld $ | 1,51 mld $ | 1,87 mld $ | 2,09 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Amortyzacja | 303 mln $ | 313 mln $ | 330 mln $ | 351 mln $ | 364 mln $ | 361 mln $ | 395 mln $ | 419 mln $ | 447 mln $ | 509 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 74,6 mln $ | 87,4 mln $ | 95,6 mln $ | 95,4 mln $ | 102 mln $ | 134 mln $ | 122 mln $ | 145 mln $ | 156 mln $ | 175 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 14,6 mln $ | -34,9 mln $ | 31,8 mln $ | 32 mln $ | -27,8 mln $ | 15,8 mln $ | 79,4 mln $ | -20,8 mln $ | -9,2 mln $ | 74,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 72,8 mln $ | -40,8 mln $ | 21,5 mln $ | 32,3 mln $ | 1,48 mld $ | -494 mln $ | -419 mln $ | 95,9 mln $ | -266 mln $ | 123 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -23,3 mln $ | -6,33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 240 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,6 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,56 mld $ | 1,68 mld $ | 2,07 mld $ | 2,17 mld $ | 2,25 mld $ | 1,74 mld $ | 1,69 mld $ | 2,51 mld $ | 2,36 mld $ | 3,03 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -298 mln $ | -371 mln $ | -414 mln $ | -555 mln $ | -405 mln $ | -558 mln $ | -654 mln $ | -763 mln $ | -720 mln $ | -819 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,7 mln $ | 40 tys. $ | 3,49 mln $ | 517 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -293 mln $ | -353 mln $ | -410 mln $ | -555 mln $ | -405 mln $ | -558 mln $ | -654 mln $ | -763 mln $ | -637 mln $ | -819 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -85 mln $ | 0 $ | 2,19 mld $ | -65 mln $ | 0 $ | 0 $ | -250 mln $ | -700 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -743 mln $ | -920 mln $ | -1,13 mld $ | -1,34 mld $ | -178 mln $ | -707 mln $ | -999 mln $ | -999 mln $ | -1,14 mld $ | -1,13 mld $ | |
| Dywidendy | -215 mln $ | -248 mln $ | -337 mln $ | -370 mln $ | -101 mln $ | -405 mln $ | -431 mln $ | -455 mln $ | -489 mln $ | -528 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 41,9 mln $ | 18,5 mln $ | 20,1 mln $ | 22,2 mln $ | -209 mln $ | 25,1 mln $ | 24,7 mln $ | 24,9 mln $ | 16,3 mln $ | -9,44 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -916 mln $ | -1,15 mld $ | -1,53 mld $ | -1,68 mld $ | 1,7 mld $ | -1,15 mld $ | -1,41 mld $ | -1,43 mld $ | -1,86 mld $ | -2,34 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 415 mln $ | 179 mln $ | 125 mln $ | -66,7 mln $ | 3,54 mld $ | 28,6 mln $ | -370 mln $ | 323 mln $ | -139 mln $ | -134 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,26 mld $ | 1,31 mld $ | 1,65 mld $ | 1,62 mld $ | 1,84 mld $ | 1,18 mld $ | 1,04 mld $ | 1,75 mld $ | 1,64 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 628 mln $ | 715 mln $ | 428 mln $ | 507 mln $ | 8,92 mln $ | 565 mln $ | 362 mln $ | 595 mln $ | 703 mln $ | 606 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 18,1 mln $ | 18,1 mln $ | 18,1 mln $ | 12,7 mln $ | 72,5 mln $ | 84,3 mln $ | 80,3 mln $ | 80,3 mln $ | 80,3 mln $ | 55,8 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-01