Bilans Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Pracownicy: 111 000 · CEO: James G. Conroy
- Cena
- 228,28 $ -1,73%
- Kapitalizacja
- 73,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 73,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-01
- Następny raport
- 2026-11-19 Prognoza EPS: 1,84 $
Na koniec Q2 '26 Ross Stores (ROST) miała 4,29 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 4,74 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 16 mld $, zobowiązania razem: 9,24 mld $, kapitał akcjonariuszy: 6,74 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,5 mld $ | 4,87 mld $ | 4,65 mld $ | 4,67 mld $ | 4,35 mld $ | 4,73 mld $ | 3,78 mld $ | 3,85 mld $ | 4,06 mld $ | 4,59 mld $ | 4,13 mld $ | 4,29 mld $ | |
| Należności | 172 mln $ | 131 mln $ | 165 mln $ | 182 mln $ | 176 mln $ | 144 mln $ | 181 mln $ | 211 mln $ | 204 mln $ | 181 mln $ | 213 mln $ | 248 mln $ | |
| Zapasy | 2,61 mld $ | 2,19 mld $ | 2,46 mld $ | 2,49 mld $ | 2,86 mld $ | 2,44 mld $ | 2,67 mld $ | 2,61 mld $ | 3,13 mld $ | 2,63 mld $ | 2,98 mld $ | 3,09 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 207 mln $ | 203 mln $ | 226 mln $ | 254 mln $ | 242 mln $ | 219 mln $ | 241 mln $ | 260 mln $ | 236 mln $ | 233 mln $ | 253 mln $ | 253 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 7,49 mld $ | 7,4 mld $ | 7,51 mld $ | 7,59 mld $ | 7,63 mld $ | 7,54 mld $ | 6,88 mld $ | 6,93 mld $ | 7,63 mld $ | 7,64 mld $ | 7,57 mld $ | 7,88 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6,56 mld $ | 6,66 mld $ | 6,73 mld $ | 6,82 mld $ | 7,01 mld $ | 7,09 mld $ | 7,15 mld $ | 7,28 mld $ | 7,49 mld $ | 7,61 mld $ | 7,68 mld $ | 7,8 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 221 mln $ | 243 mln $ | 259 mln $ | 265 mln $ | 272 mln $ | 279 mln $ | 276 mln $ | 289 mln $ | 300 mln $ | 254 mln $ | 302 mln $ | 303 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 6,78 mld $ | 6,9 mld $ | 6,98 mld $ | 7,08 mld $ | 7,28 mld $ | 7,37 mld $ | 7,43 mld $ | 7,57 mld $ | 7,79 mld $ | 7,91 mld $ | 7,98 mld $ | 8,11 mld $ | |
| Aktywa razem | 14,3 mld $ | 14,3 mld $ | 14,5 mld $ | 14,7 mld $ | 14,9 mld $ | 14,9 mld $ | 14,3 mld $ | 14,5 mld $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 15,6 mld $ | 16 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,28 mld $ | 1,96 mld $ | 2,12 mld $ | 2,22 mld $ | 2,35 mld $ | 2,13 mld $ | 2,16 mld $ | 2,21 mld $ | 2,65 mld $ | 2,39 mld $ | 2,65 mld $ | 2,62 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,17 mld $ | 1,22 mld $ | 926 mln $ | 994 mln $ | 1,1 mld $ | 1,09 mld $ | 891 mln $ | 971 mln $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 1,07 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 250 mln $ | 250 mln $ | 949 mln $ | 949 mln $ | 699 mln $ | 700 mln $ | 499 mln $ | 499 mln $ | 499 mln $ | 500 mln $ | 241 mln $ | 241 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 21 mln $ | 76,4 mln $ | 213 mln $ | 23,3 mln $ | 2,19 mln $ | 43,7 mln $ | 180 mln $ | 0 $ | 23,1 mln $ | 61,8 mln $ | 211 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,41 mld $ | 4,19 mld $ | 4,89 mld $ | 4,87 mld $ | 4,84 mld $ | 4,66 mld $ | 4,44 mld $ | 4,39 mld $ | 5,02 mld $ | 4,83 mld $ | 4,91 mld $ | 4,89 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,21 mld $ | 2,21 mld $ | 1,51 mld $ | 1,51 mld $ | 1,51 mld $ | 1,52 mld $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 777 mln $ | 777 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 2,64 mld $ | 2,6 mld $ | 2,69 mld $ | 2,71 mld $ | 2,82 mld $ | 2,76 mld $ | 2,8 mld $ | 2,84 mld $ | 2,95 mld $ | 2,97 mld $ | 2,97 mld $ | 2,97 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 213 mln $ | 196 mln $ | 207 mln $ | 195 mln $ | 197 mln $ | 187 mln $ | 209 mln $ | 239 mln $ | 250 mln $ | 261 mln $ | 295 mln $ | 313 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 219 mln $ | 232 mln $ | 245 mln $ | 254 mln $ | 266 mln $ | 268 mln $ | 269 mln $ | 279 mln $ | 295 mln $ | 288 mln $ | 293 mln $ | 296 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,28 mld $ | 5,24 mld $ | 4,66 mld $ | 4,67 mld $ | 4,8 mld $ | 4,73 mld $ | 4,29 mld $ | 4,37 mld $ | 4,51 mld $ | 4,53 mld $ | 4,33 mld $ | 4,35 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 9,69 mld $ | 9,43 mld $ | 9,54 mld $ | 9,55 mld $ | 9,64 mld $ | 9,4 mld $ | 8,73 mld $ | 8,76 mld $ | 9,53 mld $ | 9,36 mld $ | 9,25 mld $ | 9,24 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,37 mln $ | 3,35 mln $ | 3,34 mln $ | 3,32 mln $ | 3,3 mln $ | 3,29 mln $ | 3,27 mln $ | 3,26 mln $ | 3,24 mln $ | 3,22 mln $ | 3,21 mln $ | 3,2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 3,29 mld $ | 3,55 mld $ | 3,66 mld $ | 3,81 mld $ | 3,92 mld $ | 4,13 mld $ | 4,22 mld $ | 4,34 mld $ | 4,47 mld $ | 4,73 mld $ | 4,92 mld $ | 5,32 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,58 mld $ | 4,87 mld $ | 4,95 mld $ | 5,13 mld $ | 5,26 mld $ | 5,51 mld $ | 5,58 mld $ | 5,73 mld $ | 5,88 mld $ | 6,19 mld $ | 6,31 mld $ | 6,74 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 5,78 mld $ | 5,75 mld $ | 5,83 mld $ | 5,86 mld $ | 5,73 mld $ | 5,68 mld $ | 5,02 mld $ | 5,07 mld $ | 5,19 mld $ | 5,21 mld $ | 4,72 mld $ | 4,74 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,28 mld $ | 875 mln $ | 1,18 mld $ | 1,2 mld $ | 1,39 mld $ | 952 mln $ | 1,23 mld $ | 1,22 mld $ | 1,13 mld $ | 618 mln $ | 592 mln $ | 451 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,11 mld $ | 1,29 mld $ | 1,41 mld $ | 1,35 mld $ | 4,82 mld $ | 4,92 mld $ | 4,55 mld $ | 4,87 mld $ | 4,73 mld $ | 4,59 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 512 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 75,2 mln $ | 87,9 mln $ | 96,7 mln $ | 102 mln $ | 115 mln $ | 119 mln $ | 146 mln $ | 131 mln $ | 144 mln $ | 181 mln $ | |
| Zapasy | 1,51 mld $ | 1,64 mld $ | 1,75 mld $ | 1,83 mld $ | 1,51 mld $ | 2,26 mld $ | 2,02 mld $ | 2,19 mld $ | 2,44 mld $ | 2,63 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 203 mln $ | 219 mln $ | 233 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,81 mld $ | 3,15 mld $ | 3,4 mld $ | 3,43 mld $ | 6,69 mld $ | 7,47 mld $ | 6,9 mld $ | 7,4 mld $ | 7,54 mld $ | 7,64 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,33 mld $ | 2,38 mld $ | 2,48 mld $ | 5,71 mld $ | 5,8 mld $ | 5,93 mld $ | 6,28 mld $ | 6,66 mld $ | 7,09 mld $ | 7,61 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,29 mln $ | 712 tys. $ | 125 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,6 mln $ | 46,6 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 167 mln $ | 188 mln $ | 194 mln $ | 208 mln $ | 230 mln $ | 241 mln $ | 232 mln $ | 243 mln $ | 231 mln $ | 254 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,5 mld $ | 2,57 mld $ | 2,67 mld $ | 5,92 mld $ | 6,03 mld $ | 6,17 mld $ | 6,51 mld $ | 6,9 mld $ | 7,37 mld $ | 7,91 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,31 mld $ | 5,72 mld $ | 6,07 mld $ | 9,35 mld $ | 12,7 mld $ | 13,6 mld $ | 13,4 mld $ | 14,3 mld $ | 14,9 mld $ | 15,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,02 mld $ | 1,06 mld $ | 1,18 mld $ | 1,3 mld $ | 2,26 mld $ | 2,37 mld $ | 2,01 mld $ | 1,96 mld $ | 2,13 mld $ | 2,39 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 715 mln $ | 782 mln $ | 795 mln $ | 827 mln $ | 992 mln $ | 1,2 mld $ | 918 mln $ | 1,22 mld $ | 1,09 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 85 mln $ | 0 $ | 0 $ | 64,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 250 mln $ | 700 mln $ | 500 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 16,2 mln $ | 0 $ | 37,7 mln $ | 14,4 mln $ | 54,7 mln $ | 10,2 mln $ | 52,1 mln $ | 76,4 mln $ | 43,7 mln $ | 61,8 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,75 mld $ | 1,93 mld $ | 2,01 mld $ | 2,7 mld $ | 3,97 mld $ | 4,21 mld $ | 3,64 mld $ | 4,19 mld $ | 4,66 mld $ | 4,83 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 396 mln $ | 312 mln $ | 312 mln $ | 313 mln $ | 2,45 mld $ | 2,45 mld $ | 2,46 mld $ | 2,21 mld $ | 1,52 mld $ | 1,02 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,61 mld $ | 2,62 mld $ | 2,54 mld $ | 2,59 mld $ | 2,6 mld $ | 2,76 mld $ | 2,97 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 121 mln $ | 85,8 mln $ | 124 mln $ | 150 mln $ | 159 mln $ | 138 mln $ | 217 mln $ | 196 mln $ | 187 mln $ | 261 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 291 mln $ | 349 mln $ | 322 mln $ | 214 mln $ | 232 mln $ | 236 mln $ | 224 mln $ | 232 mln $ | 268 mln $ | 288 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 809 mln $ | 746 mln $ | 758 mln $ | 3,29 mld $ | 5,46 mld $ | 5,37 mld $ | 5,49 mld $ | 5,24 mld $ | 4,73 mld $ | 4,53 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,56 mld $ | 2,67 mld $ | 2,77 mld $ | 5,99 mld $ | 9,43 mld $ | 9,58 mld $ | 9,13 mld $ | 9,43 mld $ | 9,4 mld $ | 9,36 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,92 mln $ | 3,8 mln $ | 3,68 mln $ | 3,57 mln $ | 3,57 mln $ | 3,52 mln $ | 3,43 mln $ | 3,35 mln $ | 3,29 mln $ | 3,22 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,8 mld $ | 2,07 mld $ | 2,3 mld $ | 2,33 mld $ | 2,19 mld $ | 2,87 mld $ | 3,05 mld $ | 3,55 mld $ | 4,13 mld $ | 4,73 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 91 tys. $ | 27 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,75 mld $ | 3,05 mld $ | 3,31 mld $ | 3,36 mld $ | 3,29 mld $ | 4,06 mld $ | 4,29 mld $ | 4,87 mld $ | 5,51 mld $ | 6,19 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 396 mln $ | 397 mln $ | 312 mln $ | 3,49 mld $ | 5,73 mld $ | 5,62 mld $ | 5,71 mld $ | 5,75 mld $ | 5,68 mld $ | 5,21 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -715 mln $ | -893 mln $ | -1,1 mld $ | 2,14 mld $ | 914 mln $ | 700 mln $ | 1,15 mld $ | 875 mln $ | 952 mln $ | 618 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-01