Finanse Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Pracownicy: 111 000 · CEO: James G. Conroy
- Cena
- 228,28 $ -1,73%
- Kapitalizacja
- 73,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 73,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-01
- Następny raport
- 2026-11-19 Prognoza EPS: 1,84 $
Przychody (TTM)24,5 mld $+14,0% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)13,7%+1,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 3,37 mld $
Zysk netto (TTM)2,66 mld $+28,9% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)2,79 mld $+66,2% rok do rokuCapex: 870 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)8,26 $+31,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-451 mln $+63,1% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 73,2 mld $ EV 73,7 mld $
- Przychody
- 24,5 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +13% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 10,8% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 27,4× Prognozowany 27,0× (FY2027)
- P/S
- 3,0× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 18,6× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,79 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 2,66 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 25,7 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2026-11-19 Prognoza przychodów: 6,21 mld $
- Dywidenda
- 1,74 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-20): przychody powyżej o 1,7%, EPS powyżej o 36,4%Przychody 6,26 mld $ wobec oczekiwanych 6,16 mld $ (+1,7%); EPS 2,66 $ wobec 1,95 $ (+36,4%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 13,3%Przychody za Q2 '26: 6,26 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 12,0%.
- Marża operacyjna 13,7% (TTM), zmiana r/r: +1,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 30,6%, przychody: wzrost 14,0%.
- Capex: 3,6% przychodów (rok temu 3,7%)Zainwestowano 870 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+9,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 2,79 mld $ = 104,9% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 1,78 mld $ = 63,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,23 mld $ (rok temu 1,13 mld $), dywidendy: 549 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 198 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,7%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 320 mln, rok wcześniej: 326 mln.
- Dług netto: 451 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 4,29 mld $, dług z leasingiem: 4,74 mld $; rok temu dług netto: 1,22 mld $.
- Reportable Segment: przychody +13,3%, marża 17,6% (było 11,5%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q2 '26: zysk operacyjny 1,1 mld $ przy przychodach 6,26 mld $ (z noty o segmentach).
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-08-01. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,26 mld $ | 5,53 mld $ | +13,3% |
| Marża brutto | 33,8% | 27,6% | +6,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,1 mld $ | 638 mln $ | +72,9% |
| Marża operacyjna | 17,6% | 11,5% | +6,1 pkt proc. |
| Zysk netto | 851 mln $ | 508 mln $ | +67,6% |
| Rozwodniony EPS | 2,66 $ | 1,56 $ | +70,5% |
| Przepływy operacyjne | 876 mln $ | 668 mln $ | +31,0% |
| Capex | 251 mln $ | 202 mln $ | +24,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | 624 mln $ | 467 mln $ | +33,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 47,3 mln $ | 43,9 mln $ | +7,5% |
Raport vs konsensus
2026-08-20| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 6,26 mld $ | 6,16 mld $ | +1,7% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,66 $ | 1,95 $ | +36,4% |
Z raportu z 2026-08-20 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Accents and Bed and Bath | 1,5 mld $ | +18,2% | 20,9% | – | – | |
| Childrens | 1,5 mld $ | +202,2% | 20,9% | – | – | |
| Ladies | 1,44 mld $ | +13,3% | 20,0% | – | – | |
| Mens | 1 mld $ | +6,6% | 13,9% | – | – | |
| Shoes | 814 mln $ | +13,3% | 11,3% | – | – | |
| Accessories, Lingerie, Fine Jewelry, And Cosmetics | 940 mln $ | +13,3% | 13,0% | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q2 '26
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 6,26 mld $ | +13,3% | 1,1 mld $ | +72,9% | 17,6% | 11,5% | 3,37 mld $ |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 3,66 mld $
- Capex
- -870 mln $
- Skup akcji
- -1,23 mld $
- Dywidendy
- -549 mln $
- Przejęcia
- 0 $
- Dług netto zaciągnięty
- -500 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 198 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,79 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 63,9%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 27,4× | 24,8× | 19,9× – 28,3× |
| EV / EBITDA | 18,6× | 15,9× | 13,0× – 18,0× |
| EV / przychody | 3,0× | 2,3× | 1,9× – 2,7× |
| Cena / FCF | 26,2× | 30,5× | 26,8× – 39,2× |
| Cena / wartość księgowa | 10,8× | 9,3× | 8,5× – 9,7× |
| Rentowność FCF | 3,8% | 3,3% | 2,6% – 3,7% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 21,2% | 16,4% | 14,5% – 17,7% |
| Zwrot z kapitału własnego | 42,3% | 37,8% | 34,7% – 42,4% |
Analitycy
Cel konsensusu 278,79 $ (+22,1%)
zakres 234,00 $ – 315,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj31
Trzymaj12
Sprzedaj4
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 25,7 mld $ | +13,0% | 8,45 $ | +27,8% | 27,0× | 8 |
| FY2028 | 27,5 mld $ | +7,1% | 9,01 $ | +6,7% | 25,3× | 10 |
| FY2029 | 29,4 mld $ | +6,7% | 10,09 $ | +11,9% | 22,6× | 5 |
| FY2030 | 27,9 mld $ | -5,0% | 9,31 $ | -7,7% | 24,5× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (179), które Ross Stores, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 2,62 mld $ | 2,21 mld $ | +18,9% | 2,39 mld $ | 2,13 mld $ | +12,2% |
| Accrued Income Taxes, Current | 84,9 mln $ | 0 $ | – | 61,8 mln $ | 43,7 mln $ | +41,5% |
| Accrued Liabilities, Current | 744 mln $ | 655 mln $ | +13,6% | 667 mln $ | 626 mln $ | +6,5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 5,35 mld $ | 4,92 mld $ | +8,7% | 5,14 mld $ | 4,73 mld $ | +8,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,36 mld $ | 2,17 mld $ | +8,7% | 2,26 mld $ | 2,1 mld $ | +7,6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 82 mln $ | 70,2 mln $ | +16,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 28 tys. | -100,0% | 15,3 tys. | 49,6 tys. | -69,2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 47,3 mln $ | 43,9 mln $ | +7,5% | 175 mln $ | 156 mln $ | +12,2% |
| Assets | 16 mld $ | 14,5 mld $ | +10,3% | 15,5 mld $ | 14,9 mld $ | +4,3% |
| Assets, Current | 7,88 mld $ | 6,93 mld $ | +13,7% | 7,64 mld $ | 7,54 mld $ | +1,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4,29 mld $ | 3,85 mld $ | +11,5% | 4,59 mld $ | 4,73 mld $ | -2,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 4,36 mld $ | 3,91 mld $ | +11,3% | 4,66 mld $ | 4,8 mld $ | -2,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 158 mln $ | 64,3 mln $ | +145,3% | -134 mln $ | -139 mln $ | +3,2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,45 $ | 0,41 $ | +9,9% | 1,62 $ | 1,47 $ | +10,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 mld | 1 mld | 0,0% | 1 mld | 1 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 320 mln | 326 mln | -1,8% | 322 mln | 329 mln | -2,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 320 mln | 326 mln | -1,8% | 322 mln | 329 mln | -2,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 3,2 mln $ | 3,26 mln $ | -1,8% | 3,22 mln $ | 3,29 mln $ | -2,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 851 mln $ | 508 mln $ | +67,6% | 2,15 mld $ | 2,09 mld $ | +2,6% |
| Construction in Progress, Gross | 559 mln $ | 394 mln $ | +41,7% | 477 mln $ | 807 mln $ | -40,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 12,8 mln $2026-01-31 | 12,4 mln $ | +3,2% | 12,8 mln $ | 12,4 mln $ | +3,2% |
| Contract with Customer, Refund Liability | 25,2 mln $2026-01-31 | 24,1 mln $ | +4,6% | 25,2 mln $ | 24,1 mln $ | +4,6% |
| Cost of Goods and Services Sold | 4,15 mld $ | 4 mld $ | +3,6% | 16,4 mld $ | 15,3 mld $ | +7,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 509 mln $ | 580 mln $ | -12,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 623 mln $ | 676 mln $ | -7,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 mln $ | 95,4 mln $ | +19,3% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4,6%2025-04-30 | – | – |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 219 mln $2026-01-31 | 197 mln $ | +11,1% | 219 mln $ | 197 mln $ | +11,1% |
| Deferred Compensation Plan Assets | 220 mln $ | 204 mln $ | +7,7% | 219 mln $ | 197 mln $ | +11,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 68,9 mln $ | -7,02 mln $ | +1082,1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 17,1 mln $ | 29,7 mln $ | -42,6% | 74,4 mln $ | -9,2 mln $ | +908,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 313 mln $ | 239 mln $ | +30,8% | 261 mln $ | 187 mln $ | +39,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,49 mln $ | -2,18 mln $ | +351,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,12 mld $2026-01-31 | 1,06 mld $ | +5,5% | 1,12 mld $ | 1,06 mld $ | +5,5% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,12 mld $2026-01-31 | 1,06 mld $ | +5,5% | 1,12 mld $ | 1,06 mld $ | +5,5% |
| Deferred Tax Assets, Other | 9,06 mln $2026-01-31 | 9,63 mln $ | -6,0% | 9,06 mln $ | 9,63 mln $ | -6,0% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | 20,6 mln $2026-01-31 | 20,5 mln $ | +0,4% | 20,6 mln $ | 20,5 mln $ | +0,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 34,2 mln $2026-01-31 | 29,5 mln $ | +15,6% | 34,2 mln $ | 29,5 mln $ | +15,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 48,8 mln $2026-01-31 | 45,7 mln $ | +6,8% | 48,8 mln $ | 45,7 mln $ | +6,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 51,8 mln $2026-01-31 | 54 mln $ | -4,0% | 51,8 mln $ | 54 mln $ | -4,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 33,4 mln $2026-01-31 | 32,8 mln $ | +1,8% | 33,4 mln $ | 32,8 mln $ | +1,8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 116 tys. $2026-01-31 | 583 tys. $ | -80,1% | 116 tys. $ | 583 tys. $ | -80,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense | 15,9 mln $2026-01-31 | 14,9 mln $ | +6,7% | 15,9 mln $ | 14,9 mln $ | +6,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,38 mld $2026-01-31 | 1,25 mld $ | +10,6% | 1,38 mld $ | 1,25 mld $ | +10,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | 25 mln $2026-01-31 | 26 mln $ | -3,9% | 25 mln $ | 26 mln $ | -3,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 878 mln $2026-01-31 | 826 mln $ | +6,3% | 878 mln $ | 826 mln $ | +6,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 261 mln $2026-01-31 | 187 mln $ | +39,8% | 261 mln $ | 187 mln $ | +39,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 21,9 mln $2026-01-31 | 17,6 mln $ | +24,3% | 21,9 mln $ | 17,6 mln $ | +24,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 441 mln $2026-01-31 | 364 mln $ | +21,1% | 441 mln $ | 364 mln $ | +21,1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 30,7 mln $ | 28,6 mln $ | +7,3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 4,0% | 4,0% | 0,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 140 mln $ | 126 mln $ | +10,9% | 509 mln $ | 447 mln $ | +14,0% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 143 mln $ | 132 mln $ | +7,8% | 528 mln $ | 489 mln $ | +8,1% |
| Earnings Per Share, Basic | 2,68 $ | 1,57 $ | +70,7% | 6,66 $ | 6,36 $ | +4,7% |
| Earnings Per Share, Diluted | 2,66 $ | 1,56 $ | +70,5% | 6,61 $ | 6,32 $ | +4,6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 597 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | 6,02 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0,2% | – | – |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-01