Rachunek przepływów pieniężnych Rockwell Automation, Inc. (ROK)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 26 000 · CEO: Blake D. Moret
- Cena
- 436,20 $ -3,37%
- Kapitalizacja
- 48,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 51,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 3,69 $
W Q3 '26 Rockwell Automation, Inc. (ROK): przepływy operacyjne 724 mln $, nakłady inwestycyjne 70 mln $, wolne przepływy pieniężne 654 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 206 mln $ | 213 mln $ | 265 mln $ | 231 mln $ | 238 mln $ | 178 mln $ | 248 mln $ | 293 mln $ | 30 mln $ | 302 mln $ | 351 mln $ | 408 mln $ | |
| Amortyzacja | 68,4 mln $ | 77 mln $ | 81 mln $ | 78 mln $ | 81,2 mln $ | 78 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 85 mln $ | 78 mln $ | 80 mln $ | 79 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 23,3 mln $ | 24,2 mln $ | 27 mln $ | 24 mln $ | 24,8 mln $ | 23 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 20 mln $ | -124 mln $ | 24 mln $ | 74 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -23,3 mln $ | 277 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 321 mln $ | -277 mln $ | -248 mln $ | -57,5 mln $ | 162 mln $ | 78 mln $ | -163 mln $ | 116 mln $ | 182 mln $ | -171 mln $ | -141 mln $ | 312 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 244 mln $ | -281 mln $ | -5 mln $ | 3,7 mln $ | -73,5 mln $ | 7 mln $ | 12 mln $ | 16 mln $ | 137 mln $ | 149 mln $ | 6 mln $ | -149 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 840 mln $ | 32,6 mln $ | 120 mln $ | 279 mln $ | 432 mln $ | 364 mln $ | 199 mln $ | 527 mln $ | 454 mln $ | 234 mln $ | 320 mln $ | 724 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -63,2 mln $ | -67,9 mln $ | -51 mln $ | -40,7 mln $ | -64,9 mln $ | -71 mln $ | -28 mln $ | -38 mln $ | -49 mln $ | -64 mln $ | -45 mln $ | -70 mln $ | |
| Przejęcia | -400 tys. $ | -749 mln $ | 0 $ | -500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -21,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -13 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -5 mln $ | -5 mln $ | -4 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 855 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4 mln $ | -800 tys. $ | -8 mln $ | -400 tys. $ | 2,2 mln $ | -12 mln $ | 2 mln $ | -5 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -12 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 766 mln $ | -817 mln $ | -59 mln $ | -43,7 mln $ | -62,5 mln $ | -83 mln $ | -39 mln $ | -43 mln $ | -51 mln $ | -69 mln $ | -50 mln $ | -86 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -783 mln $ | 409 mln $ | 297 mln $ | 15,5 mln $ | -47,4 mln $ | -28 mln $ | 73 mln $ | -218 mln $ | -237 mln $ | 112 mln $ | 292 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -54,4 mln $ | -120 mln $ | -194 mln $ | -163 mln $ | -118 mln $ | -100 mln $ | -132 mln $ | -124 mln $ | -69 mln $ | -153 mln $ | -446 mln $ | -155 mln $ | |
| Dywidendy | -136 mln $ | -144 mln $ | -143 mln $ | -142 mln $ | -142 mln $ | -149 mln $ | -148 mln $ | -147 mln $ | -147 mln $ | -156 mln $ | -153 mln $ | -155 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 6,1 mln $ | -10,5 mln $ | 15 mln $ | -6,1 mln $ | -8,5 mln $ | 23 mln $ | 16 mln $ | 30 mln $ | 22 mln $ | 3 mln $ | -4 mln $ | -471 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -966 mln $ | 134 mln $ | -25 mln $ | -296 mln $ | -316 mln $ | -254 mln $ | -191 mln $ | -459 mln $ | -431 mln $ | -153 mln $ | -283 mln $ | -850 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -10,5 mln $ | 9,7 mln $ | -4 mln $ | -3,4 mln $ | 10,3 mln $ | -27 mln $ | 10 mln $ | 20 mln $ | 1 mln $ | 3 mln $ | -8 mln $ | 5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 628 mln $ | -641 mln $ | 32 mln $ | -63,6 mln $ | 64,3 mln $ | 0 $ | -21 mln $ | 45 mln $ | -27 mln $ | 15 mln $ | -21 mln $ | -207 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 776 mln $ | -35,3 mln $ | 69 mln $ | 238 mln $ | 367 mln $ | 293 mln $ | 171 mln $ | 489 mln $ | 405 mln $ | 170 mln $ | 275 mln $ | 654 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 730 mln $ | 826 mln $ | 536 mln $ | 696 mln $ | 1,02 mld $ | 1,34 mld $ | 919 mln $ | 1,28 mld $ | 947 mln $ | 749 mln $ | |
| Amortyzacja | 172 mln $ | 169 mln $ | 165 mln $ | 152 mln $ | 173 mln $ | 190 mln $ | 239 mln $ | 250 mln $ | 317 mln $ | 325 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 40,5 mln $ | 38,5 mln $ | 38,5 mln $ | 43,1 mln $ | 46,1 mln $ | 51,7 mln $ | 68,1 mln $ | 88 mln $ | 99,8 mln $ | 85 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -70,5 mln $ | 33,8 mln $ | 171 mln $ | -29 mln $ | -65,7 mln $ | -184 mln $ | -33,6 mln $ | -100 mln $ | -68,1 mln $ | -114 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -67,4 mln $ | 155 mln $ | 571 mln $ | -93,8 mln $ | -106 mln $ | 165 mln $ | -530 mln $ | -122 mln $ | -422 mln $ | 213 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 143 mln $ | -188 mln $ | -180 mln $ | 414 mln $ | 49,9 mln $ | -306 mln $ | 160 mln $ | -19,4 mln $ | -10,9 mln $ | 286 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 947 mln $ | 1,03 mld $ | 1,3 mld $ | 1,18 mld $ | 1,12 mld $ | 1,26 mld $ | 823 mln $ | 1,37 mld $ | 864 mln $ | 1,54 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -117 mln $ | -142 mln $ | -126 mln $ | -133 mln $ | -114 mln $ | -120 mln $ | -141 mln $ | -161 mln $ | -225 mln $ | -186 mln $ | |
| Przejęcia | -139 mln $ | 92,9 mln $ | -9,9 mln $ | -20,7 mln $ | -551 mln $ | -2,49 mld $ | -16,6 mln $ | -168 mln $ | -749 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,07 mld $ | -1,44 mld $ | -1,3 mld $ | -5,1 mln $ | -10,7 mln $ | -13,6 mln $ | -59,8 mln $ | -27,1 mln $ | -10 mln $ | -14 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 886 mln $ | 975 mln $ | 1,26 mld $ | 379 mln $ | 43,9 mln $ | 600 tys. $ | 214 mln $ | 1,21 mld $ | 200 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 400 tys. $ | 1,1 mln $ | 500 tys. $ | 4,5 mln $ | 13,6 mln $ | -4,8 mln $ | -3,8 mln $ | -100 tys. $ | 1,2 mln $ | -16 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -440 mln $ | -517 mln $ | -170 mln $ | 225 mln $ | -618 mln $ | -2,63 mld $ | -7,8 mln $ | 854 mln $ | -983 mln $ | -216 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 449 mln $ | -98,2 mln $ | -49,4 mln $ | 437 mln $ | -277 mln $ | 1,97 mld $ | -150 mln $ | -876 mln $ | 674 mln $ | -410 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -508 mln $ | -343 mln $ | -1,48 mld $ | -1,01 mld $ | -264 mln $ | -300 mln $ | -301 mln $ | -312 mln $ | -595 mln $ | -425 mln $ | |
| Dywidendy | -378 mln $ | -391 mln $ | -441 mln $ | -460 mln $ | -473 mln $ | -497 mln $ | -519 mln $ | -542 mln $ | -571 mln $ | -591 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 39,5 mln $ | 0 $ | 83,6 mln $ | 46,3 mln $ | 800 tys. $ | 124 mln $ | -21 mln $ | 53,8 mln $ | -10,9 mln $ | 91 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -398 mln $ | -650 mln $ | -1,89 mld $ | -986 mln $ | -799 mln $ | 1,3 mld $ | -934 mln $ | -1,68 mld $ | -503 mln $ | -1,34 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -10,5 mln $ | 16,8 mln $ | -32,8 mln $ | -21,5 mln $ | 8,4 mln $ | 16,8 mln $ | -52,6 mln $ | 19,2 mln $ | 12,1 mln $ | 4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 99,1 mln $ | -116 mln $ | -792 mln $ | 400 mln $ | -288 mln $ | -51 mln $ | -172 mln $ | 573 mln $ | -609 mln $ | -3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 830 mln $ | 892 mln $ | 1,17 mld $ | 1,05 mld $ | 1,01 mld $ | 1,14 mld $ | 682 mln $ | 1,21 mld $ | 639 mln $ | 1,36 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02