Bilans Rockwell Automation, Inc. (ROK)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 26 000 · CEO: Blake D. Moret
- Cena
- 436,20 $ -3,37%
- Kapitalizacja
- 48,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 51,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 3,69 $
Na koniec Q3 '26 Rockwell Automation, Inc. (ROK) miała 479 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,61 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 11,1 mld $, zobowiązania razem: 7,6 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,49 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,07 mld $ | 440 mln $ | 470 mln $ | 407 mln $ | 471 mln $ | 471 mln $ | 450 mln $ | 495 mln $ | 468 mln $ | 444 mln $ | 423 mln $ | 479 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | 300 tys. $ | 0 $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 2,17 mld $ | 1,93 mld $ | 1,96 mld $ | 1,88 mld $ | 1,8 mld $ | 1,68 mld $ | 1,82 mld $ | 1,87 mld $ | 1,93 mld $ | 1,77 mld $ | 1,88 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Zapasy | 1,4 mld $ | 1,47 mld $ | 1,38 mld $ | 1,36 mld $ | 1,29 mld $ | 1,23 mld $ | 1,18 mld $ | 1,25 mld $ | 1,25 mld $ | 1,22 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 267 mln $ | 288 mln $ | 299 mln $ | 285 mln $ | 315 mln $ | 368 mln $ | 325 mln $ | 296 mln $ | 265 mln $ | 258 mln $ | 554 mln $ | 289 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,91 mld $ | 4,14 mld $ | 4,11 mld $ | 3,92 mld $ | 3,88 mld $ | 3,75 mld $ | 3,77 mld $ | 3,91 mld $ | 3,91 mld $ | 3,69 mld $ | 4,09 mld $ | 3,95 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | 1,12 mld $ | 1,14 mld $ | 1,2 mld $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 1,2 mld $ | 362 mln $ | 836 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 157 mln $ | 162 mln $ | 172 mln $ | 168 mln $ | 169 mln $ | 165 mln $ | 171 mln $ | 181 mln $ | 183 mln $ | 187 mln $ | 190 mln $ | 187 mln $ | |
| Wartość firmy | 3,53 mld $ | 3,97 mld $ | 3,96 mld $ | 3,95 mld $ | 3,99 mld $ | 3,92 mld $ | 3,94 mld $ | 4 mld $ | 3,84 mld $ | 3,85 mld $ | 3,84 mld $ | 3,81 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 852 mln $ | 1,19 mld $ | 1,14 mld $ | 1,1 mld $ | 1,07 mld $ | 1,03 mld $ | 992 mln $ | 966 mln $ | 864 mln $ | 775 mln $ | 744 mln $ | 710 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 459 mln $ | 462 mln $ | 478 mln $ | 514 mln $ | 517 mln $ | 533 mln $ | 552 mln $ | 550 mln $ | 596 mln $ | 596 mln $ | 576 mln $ | 620 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 362 mln $ | 362 mln $ | 378 mln $ | 387 mln $ | 406 mln $ | 405 mln $ | 419 mln $ | 435 mln $ | 626 mln $ | 1,77 mld $ | 987 mln $ | 627 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 6,39 mld $ | 7,2 mld $ | 7,25 mld $ | 7,27 mld $ | 7,35 mld $ | 7,2 mld $ | 7,22 mld $ | 7,28 mld $ | 7,31 mld $ | 7,54 mld $ | 7,17 mld $ | 7,14 mld $ | |
| Aktywa razem | 11,3 mld $ | 11,3 mld $ | 11,4 mld $ | 11,2 mld $ | 11,2 mld $ | 10,9 mld $ | 11 mld $ | 11,2 mld $ | 11,2 mld $ | 11,2 mld $ | 11,3 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,15 mld $ | 935 mln $ | 903 mln $ | 844 mln $ | 860 mln $ | 789 mln $ | 766 mln $ | 840 mln $ | 930 mln $ | 774 mln $ | 833 mln $ | 935 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 18,6 mln $ | 38,1 mln $ | 17,9 mln $ | 38,4 mln $ | 18,4 mln $ | 39 mln $ | 19 mln $ | 39 mln $ | 20 mln $ | 305 mln $ | 25 mln $ | 395 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 103 mln $ | 511 mln $ | 1,09 mld $ | 1,12 mld $ | 1,08 mld $ | 1,05 mld $ | 1,11 mld $ | 848 mln $ | 610 mln $ | 915 mln $ | 1,12 mld $ | 688 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 306 mln $ | 311 mln $ | 197 mln $ | 192 mln $ | 192 mln $ | 176 mln $ | 197 mln $ | 204 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 593 mln $ | 595 mln $ | 610 mln $ | 609 mln $ | 584 mln $ | 608 mln $ | 649 mln $ | 648 mln $ | 621 mln $ | 617 mln $ | 662 mln $ | 651 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,11 mld $ | 829 mln $ | 800 mln $ | 747 mln $ | 781 mln $ | 727 mln $ | 749 mln $ | 868 mln $ | 952 mln $ | 657 mln $ | 890 mln $ | 548 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,37 mld $ | 3,31 mld $ | 3,7 mld $ | 3,79 mld $ | 3,6 mld $ | 3,48 mld $ | 3,58 mld $ | 3,69 mld $ | 3,45 mld $ | 3,45 mld $ | 3,75 mld $ | 3,67 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,58 mld $ | 2,56 mld $ | 2,56 mld $ | 2,56 mld $ | 2,57 mld $ | 2,62 mld $ | 2,61 mld $ | 2,86 mld $ | 2,57 mld $ | 2,57 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 285 mln $ | 278 mln $ | 333 mln $ | 333 mln $ | 356 mln $ | 326 mln $ | 321 mln $ | 318 mln $ | 329 mln $ | 284 mln $ | 279 mln $ | 268 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,05 mld $ | 1,09 mld $ | 1,02 mld $ | 1 mld $ | 1,04 mld $ | 1,02 mld $ | 915 mln $ | 940 mln $ | 1,12 mld $ | 836 mln $ | 1,09 mld $ | 1,09 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,2 mld $ | 4,24 mld $ | 3,94 mld $ | 3,9 mld $ | 3,95 mld $ | 3,91 mld $ | 3,8 mld $ | 3,88 mld $ | 4,06 mld $ | 3,98 mld $ | 3,94 mld $ | 3,92 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,56 mld $ | 7,55 mld $ | 7,65 mld $ | 7,69 mld $ | 7,56 mld $ | 7,39 mld $ | 7,39 mld $ | 7,57 mld $ | 7,51 mld $ | 7,43 mld $ | 7,68 mld $ | 7,6 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | 141 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 9,26 mld $ | 9,33 mld $ | 9,45 mld $ | 9,4 mld $ | 9,63 mld $ | 5,18 mld $ | 5,29 mld $ | 5,28 mld $ | 5,42 mld $ | 5,57 mld $ | 5,77 mld $ | 5,87 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -790 mln $ | -730 mln $ | -762 mln $ | -794 mln $ | -772 mln $ | -872 mln $ | -833 mln $ | -737 mln $ | -657 mln $ | -624 mln $ | -639 mln $ | -669 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,56 mld $ | 3,61 mld $ | 3,54 mld $ | 3,33 mld $ | 3,5 mld $ | 3,39 mld $ | 3,44 mld $ | 3,46 mld $ | 3,65 mld $ | 3,75 mld $ | 3,52 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,33 mld $ | 3,74 mld $ | 4,09 mld $ | 4,11 mld $ | 4,09 mld $ | 4,03 mld $ | 4,09 mld $ | 3,88 mld $ | 3,65 mld $ | 4,06 mld $ | 4,05 mld $ | 3,61 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,26 mld $ | 3,3 mld $ | 3,62 mld $ | 3,7 mld $ | 3,61 mld $ | 3,56 mld $ | 3,64 mld $ | 3,38 mld $ | 3,18 mld $ | 3,61 mld $ | 3,63 mld $ | 3,13 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,53 mld $ | 1,41 mld $ | 619 mln $ | 1,02 mld $ | 705 mln $ | 662 mln $ | 499 mln $ | 1,07 mld $ | 471 mln $ | 468 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 903 mln $ | 1,12 mld $ | 291 mln $ | 0 $ | 0 $ | 600 tys. $ | 12,6 mln $ | 600 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 1,08 mld $ | 1,14 mld $ | 1,19 mld $ | 1,18 mld $ | 1,25 mld $ | 1,42 mld $ | 1,74 mld $ | 2,17 mld $ | 1,8 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Zapasy | 527 mln $ | 559 mln $ | 582 mln $ | 576 mln $ | 584 mln $ | 798 mln $ | 1,05 mld $ | 1,4 mld $ | 1,29 mld $ | 1,25 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 150 mln $ | 191 mln $ | 149 mln $ | 213 mln $ | 148 mln $ | 179 mln $ | 308 mln $ | 267 mln $ | 315 mln $ | 265 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,19 mld $ | 4,42 mld $ | 2,83 mld $ | 2,99 mld $ | 2,69 mld $ | 3,06 mld $ | 3,61 mld $ | 4,91 mld $ | 3,88 mld $ | 3,91 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 578 mln $ | 584 mln $ | 577 mln $ | 572 mln $ | 917 mln $ | 960 mln $ | 908 mln $ | 1,03 mld $ | 1,2 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 326 mln $ | 1,29 mld $ | 794 mln $ | 954 mln $ | 1,36 mld $ | 1,07 mld $ | 157 mln $ | 169 mln $ | 183 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,07 mld $ | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | 1,07 mld $ | 1,65 mld $ | 3,63 mld $ | 3,52 mld $ | 3,53 mld $ | 3,99 mld $ | 3,84 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 255 mln $ | 238 mln $ | 215 mln $ | 194 mln $ | 479 mln $ | 1,02 mld $ | 902 mln $ | 852 mln $ | 1,07 mld $ | 864 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 634 mln $ | 444 mln $ | 180 mln $ | 364 mln $ | 416 mln $ | 381 mln $ | 384 mln $ | 459 mln $ | 517 mln $ | 596 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 375 mln $ | 72,1 mln $ | 96,2 mln $ | 132 mln $ | 163 mln $ | 287 mln $ | 374 mln $ | 362 mln $ | 406 mln $ | 626 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,92 mld $ | 2,74 mld $ | 3,43 mld $ | 3,13 mld $ | 4,58 mld $ | 7,64 mld $ | 7,15 mld $ | 6,39 mld $ | 7,35 mld $ | 7,31 mld $ | |
| Aktywa razem | 7,1 mld $ | 7,16 mld $ | 6,26 mld $ | 6,11 mld $ | 7,26 mld $ | 10,7 mld $ | 10,8 mld $ | 11,3 mld $ | 11,2 mld $ | 11,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 543 mln $ | 623 mln $ | 713 mln $ | 695 mln $ | 688 mln $ | 890 mln $ | 1,03 mld $ | 1,15 mld $ | 860 mln $ | 930 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 16,9 mln $ | 16,9 mln $ | 12,3 mln $ | 15,5 mln $ | 14,9 mln $ | 17,8 mln $ | 18,1 mln $ | 18,6 mln $ | 18,4 mln $ | 20 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 449 mln $ | 600 mln $ | 551 mln $ | 301 mln $ | 24,6 mln $ | 517 mln $ | 968 mln $ | 103 mln $ | 1,08 mld $ | 610 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 71,7 mln $ | 75,3 mln $ | 115 mln $ | 107 mln $ | 138 mln $ | 248 mln $ | 147 mln $ | 306 mln $ | 192 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 215 mln $ | 241 mln $ | 250 mln $ | 276 mln $ | 325 mln $ | 463 mln $ | 507 mln $ | 593 mln $ | 584 mln $ | 621 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 681 mln $ | 589 mln $ | 595 mln $ | 544 mln $ | 530 mln $ | 768 mln $ | 821 mln $ | 1,11 mld $ | 781 mln $ | 952 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,98 mld $ | 2,15 mld $ | 2,24 mld $ | 1,94 mld $ | 1,81 mld $ | 2,99 mld $ | 3,57 mld $ | 3,37 mld $ | 3,6 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,52 mld $ | 1,24 mld $ | 1,23 mld $ | 1,96 mld $ | 1,97 mld $ | 3,46 mld $ | 2,87 mld $ | 2,86 mld $ | 2,56 mld $ | 2,61 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 275 mln $ | 314 mln $ | 264 mln $ | 285 mln $ | 356 mln $ | 329 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,62 mld $ | 1,11 mld $ | 1,18 mld $ | 1,82 mld $ | 1,86 mld $ | 1,24 mld $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 1,04 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,14 mld $ | 2,35 mld $ | 2,41 mld $ | 3,77 mld $ | 4,11 mld $ | 5,02 mld $ | 4,17 mld $ | 4,2 mld $ | 3,95 mld $ | 4,06 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 5,11 mld $ | 4,5 mld $ | 4,64 mld $ | 5,71 mld $ | 5,92 mld $ | 8,01 mld $ | 7,74 mld $ | 7,56 mld $ | 7,56 mld $ | 7,51 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 141 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 5,67 mld $ | 6,1 mld $ | 6,2 mld $ | 6,44 mld $ | 7,14 mld $ | 8 mld $ | 8,41 mld $ | 9,26 mld $ | 9,63 mld $ | 5,42 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,54 mld $ | -1,18 mld $ | -942 mln $ | -1,49 mld $ | -1,61 mld $ | -1,02 mld $ | -918 mln $ | -790 mln $ | -772 mln $ | -657 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,99 mld $ | 2,66 mld $ | 1,62 mld $ | 404 mln $ | 1,03 mld $ | 2,39 mld $ | 2,73 mld $ | 3,56 mld $ | 3,5 mld $ | 3,65 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,96 mld $ | 1,84 mld $ | 1,78 mld $ | 2,26 mld $ | 2,36 mld $ | 4,38 mld $ | 4,18 mld $ | 3,33 mld $ | 4,09 mld $ | 3,65 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 439 mln $ | 433 mln $ | 1,16 mld $ | 1,24 mld $ | 1,66 mld $ | 3,72 mld $ | 3,69 mld $ | 2,26 mld $ | 3,61 mld $ | 3,18 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02