PerpEquities

Finanse Rockwell Automation, Inc. (ROK)

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 26 000 · CEO: Blake D. Moret

Cena
436,20 $ -3,37%
Kapitalizacja
48,5 mld $
Wartość przedsiębiorstwa
51,7 mld $
Ostatni raport
Q3 '26 złożony 2026-08-04
Następny raport
2026-11-05 Prognoza EPS: 3,69 $
Przychody (TTM)8,97 mld $+11,3% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)21,7%+4,8 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 1,95 mld $
Zysk netto (TTM)1,2 mld $+23,8% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,5 mld $+13,9% rok do rokuCapex: 228 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)10,64 $+24,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-3,13 mld $+7,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
48,5 mld $
EV 51,7 mld $
Przychody
8,97 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+9%
Konsensus na FY2026
Marża netto
13,4%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
40,8×
Prognozowany 32,9× (FY2026)
P/S
5,4×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
29,2×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
1,5 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
1,2 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
9,06 mld $
Konsensus na FY2026
Zysk
2026-11-05
Prognoza przychodów: 2,41 mld $
Dywidenda
5,52 $
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-08-04): przychody powyżej o 3,0%, EPS powyżej o 3,3%Przychody 2,31 mld $ wobec oczekiwanych 2,24 mld $ (+3,0%); EPS 3,49 $ wobec 3,38 $ (+3,3%).
  • Wzrost przychodów zwalnia: r/r 7,9%Przychody za Q3 '26: 2,31 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 10,5%.
  • Marża operacyjna 21,7% (TTM), zmiana r/r: +4,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 43,2%, przychody: wzrost 11,3%.
  • Straty nieoperacyjne pochłaniają 48,0% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 1,32 mld $, zysk operacyjny 1,95 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
  • Capex: 2,5% przychodów (rok temu 2,5%)Zainwestowano 228 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+12,9% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,5 mld $ = 125,2% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 1,43 mld $ = 95,3% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 823 mln $ (rok temu 474 mln $), dywidendy: 611 mln $, wynagrodzenie w akcjach: -6 mln $ (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,4%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 113 mln, rok wcześniej: 113 mln.
  • Dług netto: 3,13 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 479 mln $, dług z leasingiem: 3,61 mld $; rok temu dług netto: 3,38 mld $.
  • Software And Control Segment: przychody +19,4%, marża 34,8% (było 31,6%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q3 '26: zysk operacyjny 261 mln $ przy przychodach 751 mln $ (z noty o segmentach).

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q3 '26Rok temuZmiana
Przychody2,31 mld $2,14 mld $+7,9%
Marża brutto49,5%40,9%+8,6 pkt proc.
Zysk operacyjny654 mln $388 mln $+68,6%
Marża operacyjna28,3%18,1%+10,2 pkt proc.
Zysk netto408 mln $295 mln $+38,3%
Rozwodniony EPS3,62 $2,60 $+39,2%
Przepływy operacyjne724 mln $527 mln $+37,4%
Capex70 mln $38 mln $+84,2%
Wolne przepływy pieniężne654 mln $489 mln $+33,7%
R&D0 $0 $–
Wynagrodzenie w akcjach74 mln $21 mln $+252,4%

Raport vs konsensus

2026-08-04
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody2,31 mld $2,24 mld $+3,0%
EPS (baza konsensusu)3,49 $3,38 $+3,3%

Z raportu z 2026-08-04 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie
SegmentQ3 '26r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
Intelligent Devices Segment1,08 mld $+11,6%46,7%4,13 mld $-9,8%
Lifecycle Services Segment482 mln $-11,9%20,8%2,13 mld $-24,1%
Software And Control Segment751 mln $+19,4%32,5%2,72 mld $-0,7%

Przychody według regionów

udział w sumie
SegmentQ3 '26r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
North America1,48 mld $+9,5%64,1%5,71 mld $+13,4%
EMEA404 mln $+3,1%17,5%1,61 mld $+11,6%
Asia Pacific288 mln $+8,3%12,5%1,08 mld $+6,9%
Latin America139 mln $+5,3%6,0%570 mln $-0,2%

Zyski segmentów

Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).

Segmenty w Q3 '26

SegmentPrzychodyr/rZysk operacyjnyr/rMarżaMarża rok temuZysk operacyjny TTM
Intelligent Devices Segment1,08 mld $+11,6%216 mln $+18,7%20,0%18,8%807 mln $
Software And Control Segment751 mln $+19,4%261 mln $+31,2%34,8%31,6%901 mln $
Lifecycle Services Segment482 mln $-11,9%73 mln $0,0%15,1%13,3%327 mln $

Zysk operacyjny według segmentów

kwartalnie

Marża operacyjna segmentów

kwartalnie

Czwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
1,73 mld $
Capex
-228 mln $
Skup akcji
-823 mln $
Dywidendy
-611 mln $
Przejęcia
0 $
Dług netto zaciągnięty
167 mln $
Wynagrodzenie w akcjach
-6 mln $
Wolne przepływy pieniężne
1,5 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
95,3%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)40,8×30,7×23,8× – 45,5×
EV / EBITDA29,2×23,6×17,6× – 30,5×
EV / przychody5,8×4,4×3,7× – 5,4×
Cena / FCF32,3×34,1×27,0× – 47,9×
Cena / wartość księgowa14,0×10,4×8,7× – 14,3×
Rentowność FCF3,1%3,1%2,1% – 3,7%
Zwrot z zainwestowanego kapitału19,7%12,9%7,7% – 16,6%
Zwrot z kapitału własnego33,3%36,2%23,8% – 56,8%

Analitycy

Cel konsensusu 485,44 $ (+11,3%)
zakres 426,00 $ – 520,00 $ · rekomendacja Hold

Zdecydowanie kupuj0
Kupuj11
Trzymaj28
Sprzedaj2
Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY20269,06 mld $+8,7%13,24 $+72,6%32,9×18
FY20279,59 mld $+5,8%14,90 $+12,6%29,3×18
FY202810,2 mld $+6,2%16,60 $+11,4%26,3×10
FY202910,7 mld $+4,8%18,11 $+9,1%24,1×3
FY203010,9 mld $+2,2%18,83 $+3,9%23,2×1

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Wszystkie pozycje raportu

Wszystkie pozycje (328), które Rockwell Automation, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).

Pozycja (nazwa SEC)Ostatni kwartałRok temur/rOst. FYPopr. FYr/r
612 mln $–––––
666 mln $–––––
1,28 mld $–––––
131 mln $–––––
71 mln $–––––
122 mln $–––––
73 mln $–––––
111 mln $–––––
Accounts Payable, Current935 mln $840 mln $+11,3%930 mln $860 mln $+8,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current17 mln $25 mln $-32,0%21 mln $22 mln $-4,5%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current34 mln $––34 mln $15 mln $+126,7%
Accrued Income Taxes, Current122 mln $161 mln $-24,2%163 mln $139 mln $+17,3%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment2,05 mld $1,96 mld $+4,6%2 mld $1,86 mld $+7,3%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-669 mln $-737 mln $+9,2%-657 mln $-772 mln $+14,9%
Additional Paid in Capital, Common Stock2,36 mld $2,26 mld $+4,7%2,28 mld $2,19 mld $+4,3%
Amortization of Intangible Assets32 mln $38 mln $-15,8%152 mln $155 mln $-1,9%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount300 tys.400 tys.-25,0%500 tys.500 tys.0,0%
Assets11,1 mld $11,2 mld $-0,9%11,2 mld $11,2 mld $-0,1%
Assets, Current3,95 mld $3,91 mld $+0,9%3,91 mld $3,88 mld $+0,8%
Buildings and Improvements, Gross490 mln $2025-09-30464 mln $+5,6%490 mln $464 mln $+5,6%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid-16 mln $1 mln $-1700,0%56 mln $42 mln $+33,3%
Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization90 mln $–––––
Capitalized Computer Software, Gross110 mln $––636 mln $586 mln $+8,5%
Capitalized Computer Software, Net20 mln $–––––
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value479 mln $495 mln $-3,2%468 mln $471 mln $-0,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents479 mln $495 mln $-3,2%468 mln $471 mln $-0,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations47 mln $2026-03-310 $––––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations470 mln $2026-03-31450 mln $+4,4%–––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect9 mln $45 mln $-80,0%-3 mln $-609 mln $+99,5%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance10,6 mln2025-09-3012,2 mln-13,1%10,6 mln12,2 mln-13,1%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared1,38 $1,31 $+5,3%5,24 $5,00 $+4,8%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share1,00 $1,00 $0,0%1,00 $1,00 $0,0%
Common Stock, Shares Authorized1 mld2025-09-301 mld0,0%1 mld1 mld0,0%
Common Stock, Shares, Issued141 mln141 mln0,0%141 mln181 mln-22,1%
Common Stock, Shares, Outstanding112 mln2025-09-30113 mln-0,6%112 mln113 mln-0,6%
Common Stock, Value, Issued141 mln $141 mln $0,0%141 mln $181 mln $-22,1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest1 mln $-1 mln $+200,0%-120 mln $-5 mln $-2300,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent378 mln $391 mln $-3,3%984 mln $971 mln $+1,3%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest379 mln $390 mln $-2,8%864 mln $966 mln $-10,6%
Construction in Progress, Gross130 mln $2025-09-30178 mln $-27,0%130 mln $178 mln $-27,0%
Contract with Customer, Liability714 mln $720 mln $-0,8%695 mln $653 mln $+6,4%
Contract with Customer, Liability, Current651 mln $648 mln $+0,5%621 mln $584 mln $+6,3%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized81 mln $32 mln $+153,1%545 mln $584 mln $-6,7%
Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period0 $0 $–0 $0 $–
Cost of Goods and Services Sold1,17 mld $1,1 mld $+6,5%4,33 mld $4,41 mld $-2,0%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––97 mln $78 mln $+24,4%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––169 mln $128 mln $+32,0%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––282 mln $220 mln $+28,2%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––16 mln $14 mln $+14,3%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-87 mln $-42 mln $-107,1%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-11 mln $-12 mln $+8,3%
Deferred Income Tax Assets, Net620 mln $550 mln $+12,7%596 mln $517 mln $+15,3%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-114 mln $-68 mln $-67,6%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-16 mln $-14 mln $-14,3%
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards16 mln $2025-09-3015 mln $+6,7%16 mln $15 mln $+6,7%
Deferred Tax Assets, Gross895 mln $2025-09-30784 mln $+14,2%895 mln $784 mln $+14,2%
Deferred Tax Assets, Inventory24 mln $2025-09-3023 mln $+4,3%24 mln $23 mln $+4,3%
Deferred Tax Assets, Net556 mln $2025-09-30477 mln $+16,6%556 mln $477 mln $+16,6%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance766 mln $2025-09-30686 mln $+11,7%766 mln $686 mln $+11,7%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards62 mln $2025-09-3070 mln $-11,4%62 mln $70 mln $-11,4%

Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Dane na 2026-11-02