Rachunek przepływów pieniężnych Rocket Companies, Inc. (RKT)
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · Pracownicy: 23 500 · CEO: Varun Krishna
- Cena
- 12,80 $ +7,38%
- Kapitalizacja
- 36,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 58,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-25
W Q3 '26 Rocket Companies, Inc. (RKT): przepływy operacyjne 1,91 mld $, nakłady inwestycyjne 43 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,86 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,16 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -10,6 mln $ | 291 mln $ | 178 mln $ | -481 mln $ | 649 mln $ | -212 mln $ | 212 mln $ | -124 mln $ | -234 mln $ | 297 mln $ | 229 mln $ | 709 mln $ | |
| Amortyzacja | 26,6 mln $ | 27 mln $ | 28 mln $ | 28,6 mln $ | 29,3 mln $ | 26,9 mln $ | 27 mln $ | 78,3 mln $ | 157 mln $ | 146 mln $ | 145 mln $ | 147 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 35,4 mln $ | 31 mln $ | 39 mln $ | 39,9 mln $ | 35,6 mln $ | 40 mln $ | -39,9 mln $ | 71,6 mln $ | 313 mln $ | 88 mln $ | 89 mln $ | 82 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14,2 mln $ | 3,91 mln $ | 14,9 mln $ | -13,2 mln $ | 23,8 mln $ | -5,34 mln $ | 5,32 mln $ | -62,3 mln $ | 12,1 mln $ | 97 mln $ | 59 mln $ | 231 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -189 mln $ | -8 mln $ | 5,72 mln $ | 163 mln $ | -27,4 mln $ | -90,7 mln $ | 90,7 mln $ | 391 mln $ | 255 mln $ | 102 mln $ | 161 mln $ | 42 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,55 mld $ | -3,36 mld $ | -388 mln $ | -1,07 mld $ | 1,13 mld $ | -555 mln $ | -2,15 mld $ | -405 mln $ | -1,73 mld $ | 1,13 mld $ | -1,9 mld $ | 694 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,39 mld $ | -3,01 mld $ | -122 mln $ | -1,34 mld $ | 1,84 mld $ | -797 mln $ | -1,85 mld $ | -50,3 mln $ | -1,23 mld $ | 1,86 mld $ | -1,21 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 540 tys. $ | -14 mln $ | -16 mln $ | -18,7 mln $ | -18,7 mln $ | -14 mln $ | 14 mln $ | -21,5 mln $ | -40 mln $ | -43 mln $ | -34 mln $ | -43 mln $ | |
| Przejęcia | 611 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,24 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 5,17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -306 mln $ | -188 mln $ | 188 mln $ | -127 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 116 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 114 mln $ | 576 mln $ | -576 mln $ | 379 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -611 mln $ | 49,5 mln $ | -245 mln $ | -215 mln $ | -16,9 mln $ | 89,3 mln $ | -144 mln $ | 18,4 mln $ | 2 mln $ | -10 mln $ | 981 mln $ | 46 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 122 mln $ | 35,5 mln $ | -261 mln $ | -234 mln $ | -35,6 mln $ | 75,3 mln $ | -130 mln $ | -3,07 mln $ | -2,47 mld $ | 335 mln $ | 559 mln $ | 255 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -235 mln $ | 2,75 mld $ | 840 mln $ | 1,5 mld $ | -1,86 mld $ | 860 mln $ | 5,86 mld $ | 827 mln $ | 788 mln $ | -2,05 mld $ | -417 mln $ | -2,51 mld $ | |
| Dywidendy | -4,83 mln $ | -1,94 mln $ | -14,7 mln $ | -1,94 mln $ | 0 $ | -5,4 mln $ | -231 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,19 mld $ | -16,6 mln $ | -4,33 mln $ | -36,3 mln $ | 104 mln $ | -2,07 mln $ | 27,5 mln $ | -51,2 mln $ | 217 mln $ | -114 mln $ | 1,48 mld $ | -107 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,37 mld $ | 2,73 mld $ | 827 mln $ | 1,48 mld $ | -1,77 mld $ | 861 mln $ | 5,66 mld $ | 798 mln $ | 780 mln $ | -2,15 mld $ | 1,07 mld $ | -2,61 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -203 tys. $ | 314 tys. $ | 205 tys. $ | -358 tys. $ | -1,53 mln $ | 13 tys. $ | 785 tys. $ | -507 tys. $ | -238 mln $ | 236 mln $ | 2 mln $ | -9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 145 mln $ | -243 mln $ | 444 mln $ | -88,7 mln $ | 40,7 mln $ | 139 mln $ | 3,68 mld $ | 744 mln $ | -3,16 mld $ | 277 mln $ | 423 mln $ | -457 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,39 mld $ | -3,04 mld $ | -453 mln $ | -1,67 mld $ | 1,73 mld $ | -867 mln $ | -1,87 mld $ | -71,8 mln $ | -1,27 mld $ | 1,81 mld $ | -1,25 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 429 tys. $ | 429 tys. $ | 433 tys. $ | 480 mln $ | 278 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | 771 mln $ | 615 mln $ | 897 mln $ | 9,4 mld $ | 6,07 mld $ | 700 mln $ | -15,5 mln $ | 636 mln $ | -234 mln $ | |
| Amortyzacja | 68,8 mln $ | 76,9 mln $ | 75 mln $ | 74,3 mln $ | 74,7 mln $ | 94 mln $ | 110 mln $ | 113 mln $ | 290 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32,9 mln $ | 33,6 mln $ | 39,7 mln $ | 136 mln $ | 164 mln $ | 216 mln $ | 180 mln $ | 145 mln $ | 343 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,74 mld $ | -1,97 mld $ | 0 $ | 66,5 mln $ | 48,3 mln $ | 36,2 mln $ | -17,8 mln $ | 29,4 mln $ | 12 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 146 mln $ | -113 mln $ | 35,5 mln $ | -139 mln $ | 137 mln $ | -453 mln $ | -173 mln $ | 133 mln $ | 502 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,48 mld $ | 2,79 mld $ | -8,03 mld $ | -11,2 mld $ | 1,25 mld $ | 10,2 mld $ | 26,4 mln $ | -3,69 mld $ | -4,84 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -243 mln $ | 1,43 mld $ | -6,98 mld $ | -1,68 mld $ | 7,74 mld $ | 10,8 mld $ | 110 mln $ | -2,63 mld $ | -3,93 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -67,8 mln $ | -64,5 mln $ | -48,8 mln $ | -106 mln $ | -118 mln $ | -108 mln $ | -60,3 mln $ | -67,5 mln $ | -91 mln $ | |
| Przejęcia | -22,6 mln $ | -28,1 mln $ | 0 $ | -566 mln $ | -1,23 mld $ | 14,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2,32 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -28,1 mln $ | 0 $ | -2,5 mln $ | -39,9 mln $ | -14,6 mln $ | -5,47 mln $ | 0 $ | -550 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,34 mln $ | 27,6 mln $ | 137 mln $ | 566 mln $ | 0 $ | 2,06 mln $ | 6,48 mln $ | 0 $ | 430 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -923 tys. $ | -1,34 mln $ | -16,1 mln $ | 626 mln $ | 728 mln $ | 684 mln $ | 920 mln $ | -428 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -89 mln $ | -94,5 mln $ | 71,9 mln $ | 517 mln $ | -665 mln $ | 579 mln $ | 861 mln $ | -495 mln $ | -2,53 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,47 mld $ | -966 mln $ | 7,11 mld $ | 6,75 mld $ | -2,75 mld $ | -10,5 mld $ | -651 mln $ | 3,23 mld $ | 8,39 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -232 mln $ | -178 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -474 mln $ | -707 mln $ | 114 mln $ | -6,74 mld $ | -3,99 mld $ | -183 mln $ | 2,37 mln $ | 28 mln $ | -105 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 992 mln $ | -1,67 mld $ | 7,23 mld $ | 1,76 mld $ | -6,92 mld $ | -12,8 mld $ | -624 mln $ | 3,28 mld $ | 8,1 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -1,06 mln $ | 877 tys. $ | 885 tys. $ | -115 tys. $ | -949 tys. $ | -191 tys. $ | -1,36 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 660 mln $ | -337 mln $ | 319 mln $ | 598 mln $ | 157 mln $ | -1,42 mld $ | 348 mln $ | 152 mln $ | 1,65 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -311 mln $ | 1,37 mld $ | -7,03 mld $ | -1,78 mld $ | 7,44 mld $ | 10,7 mld $ | 50 mln $ | -3,43 mld $ | -4,02 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 965 tys. $ | 515 tys. $ | 11 mln $ | 55,7 mln $ | 76,6 mln $ | 12,5 mln $ | 0 $ | 5,66 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 174 mln $ | 1,68 mln $ | 261 mln $ | 3,49 mln $ | 430 mln $ | 6,41 mln $ | 0 $ | 1,73 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02