Bilans Rocket Companies, Inc. (RKT)
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · Pracownicy: 23 500 · CEO: Varun Krishna
- Cena
- 12,80 $ +7,38%
- Kapitalizacja
- 36,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 58,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-25
Na koniec Q3 '26 Rocket Companies, Inc. (RKT) miała 2,7 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 24,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 60,2 mld $, zobowiązania razem: 35,8 mld $, kapitał akcjonariuszy: 24,3 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,11 mld $ | 861 mln $ | 1,31 mld $ | 1,23 mld $ | 1,27 mld $ | 1,41 mld $ | 5,09 mld $ | 5,84 mld $ | 2,7 mld $ | 2,69 mld $ | 3,1 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Należności | 579 mln $ | 18,6 mln $ | 14,3 mln $ | 15,2 mln $ | 633 mln $ | 14,8 mln $ | 15,3 mln $ | 17,4 mln $ | 2,04 mld $ | 1,62 mld $ | 1,54 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -66,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,78 mld $ | 880 mln $ | 1,32 mld $ | 1,24 mld $ | 2,06 mld $ | 1,42 mld $ | 5,11 mld $ | 5,85 mld $ | 4,74 mld $ | 4,31 mld $ | 3,1 mld $ | 24 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 599 mln $ | 557 mln $ | 548 mln $ | 526 mln $ | 496 mln $ | 477 mln $ | 453 mln $ | 461 mln $ | 260 mln $ | 273 mln $ | 277 mln $ | 288 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 6,9 mld $ | 9,62 mld $ | 9,67 mld $ | 11,2 mld $ | 9,52 mld $ | 9,89 mld $ | 11,6 mld $ | 12 mld $ | 0 $ | 734 mln $ | 15,5 mld $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,24 mld $ | 1,25 mld $ | 1,24 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,22 mld $ | 1,22 mld $ | 3,28 mld $ | 10,6 mld $ | 10,6 mld $ | 10,6 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 6,44 mld $ | 6,69 mld $ | 7,16 mld $ | 6,81 mld $ | 7,63 mld $ | 7,35 mld $ | 7,57 mld $ | 7,36 mld $ | 2,22 mld $ | 2,11 mld $ | 2 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 550 mln $ | 544 mln $ | 528 mln $ | 536 mln $ | 522 mln $ | 523 mln $ | 11,4 mln $ | 11,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,72 mld $ | 2,68 mld $ | 3,18 mld $ | 3,55 mld $ | 3,06 mld $ | 4,37 mld $ | 4,44 mld $ | 4,62 mld $ | 0 $ | 41,4 mld $ | 29,4 mld $ | 23,3 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 17,5 mld $ | 21,3 mld $ | 22,3 mld $ | 23,9 mld $ | 22,5 mld $ | 23,8 mld $ | 25,3 mld $ | 27,7 mld $ | 13,1 mld $ | 55,1 mld $ | 57,9 mld $ | 36,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 19,2 mld $ | 22,2 mld $ | 23,6 mld $ | 25,1 mld $ | 24,5 mld $ | 25,3 mld $ | 30,4 mld $ | 33,6 mld $ | 60,7 mld $ | 59,4 mld $ | 61 mld $ | 60,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 171 mln $ | 189 mln $ | 206 mln $ | 176 mln $ | 182 mln $ | 292 mln $ | 278 mln $ | 298 mln $ | 285 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 4,63 mld $ | 6,25 mld $ | 7,71 mld $ | 8,86 mld $ | 8,89 mld $ | 9,44 mld $ | 10,8 mld $ | 12,9 mld $ | 0 $ | 5,37 mld $ | 5,77 mld $ | 14,2 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 589 mln $ | 590 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,27 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,81 mld $ | 6,44 mld $ | 7,92 mld $ | 9,04 mld $ | 9,08 mld $ | 9,73 mld $ | 11,1 mld $ | 13,2 mld $ | 285 mln $ | 5,37 mld $ | 5,77 mld $ | 20,5 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,53 mld $ | 5,73 mld $ | 5,46 mld $ | 6,1 mld $ | 4,76 mld $ | 5,05 mld $ | 9,27 mld $ | 9,1 mld $ | 0 $ | 26,3 mld $ | 27,4 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 394 mln $ | 358 mln $ | 356 mln $ | 336 mln $ | 319 mln $ | 310 mln $ | 294 mln $ | 295 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 715 mln $ | 552 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,2 mld $ | 1,08 mld $ | 1,1 mld $ | 1,3 mld $ | 1,31 mld $ | 1,57 mld $ | 1,58 mld $ | 1,62 mld $ | 37,5 mld $ | 4,53 mld $ | 4,25 mld $ | 4,67 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,12 mld $ | 7,17 mld $ | 6,91 mld $ | 7,73 mld $ | 6,39 mld $ | 6,93 mld $ | 11,9 mld $ | 11,6 mld $ | 37,5 mld $ | 30,8 mld $ | 31,7 mld $ | 15,4 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 10,9 mld $ | 13,6 mld $ | 14,8 mld $ | 16,8 mld $ | 15,5 mld $ | 16,7 mld $ | 22,9 mld $ | 24,7 mld $ | 37,8 mld $ | 36,2 mld $ | 37,4 mld $ | 35,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 21 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 284 mln $ | 300 mln $ | 301 mln $ | 279 mln $ | 313 mln $ | 180 mln $ | 179 mln $ | 55,2 mln $ | 124 mln $ | 421 mln $ | 651 mln $ | 1,36 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 52 tys. $ | 72 tys. $ | 85 tys. $ | 60 tys. $ | -48 tys. $ | -54 tys. $ | -1,21 mln $ | -1,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 625 mln $ | 651 mln $ | 659 mln $ | 652 mln $ | 703 mln $ | 584 mln $ | 7,45 mld $ | 8,85 mld $ | 22,9 mld $ | 23,2 mld $ | 23,5 mld $ | 24,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 9,56 mld $ | 12,3 mld $ | 13,5 mld $ | 15,3 mld $ | 14 mld $ | 14,8 mld $ | 20,3 mld $ | 22,3 mld $ | 0 $ | 31,7 mld $ | 33,2 mld $ | 24,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 8,45 mld $ | 11,5 mld $ | 12,2 mld $ | 14,1 mld $ | 12,7 mld $ | 13,4 mld $ | 15,2 mld $ | 16,4 mld $ | -2,7 mld $ | 29 mld $ | 30,1 mld $ | 22,2 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,05 mld $ | 1,39 mld $ | 1,97 mld $ | 2,13 mld $ | 722 mln $ | 1,11 mld $ | 1,27 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 534 mln $ | 752 mln $ | 5,7 mld $ | 1,92 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 229 mln $ | 288 mln $ | 406 mln $ | 518 mln $ | 440 mln $ | 579 mln $ | 633 mln $ | 2,04 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | -3,7 mln $ | 0 $ | -137 tys. $ | 0 $ | -66,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,91 mld $ | 2,55 mld $ | 8,25 mld $ | 4,74 mld $ | 1,35 mld $ | 1,78 mld $ | 2,06 mld $ | 4,74 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 203 mln $ | 455 mln $ | 450 mln $ | 682 mln $ | 640 mln $ | 599 mln $ | 496 mln $ | 260 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 6,03 mld $ | 14 mld $ | 24,8 mld $ | 19,9 mld $ | 7,5 mld $ | 6,9 mld $ | 9,52 mld $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 47 mln $ | 40,3 mln $ | 47,2 mln $ | 1,3 mld $ | 1,26 mld $ | 1,24 mld $ | 1,23 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,18 mld $ | 2,87 mld $ | 2,86 mld $ | 5,39 mld $ | 6,95 mld $ | 6,44 mld $ | 7,63 mld $ | 2,22 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 520 mln $ | 572 mln $ | 538 mln $ | 550 mln $ | 522 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 181 mln $ | 209 mln $ | 619 mln $ | 180 mln $ | 1,85 mld $ | 1,72 mld $ | 3,06 mld $ | 0 $ | |
| Aktywa trwałe | 9,64 mld $ | 17,6 mld $ | 29,3 mld $ | 28 mld $ | 18,7 mld $ | 17,5 mld $ | 22,5 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 11,6 mld $ | 20,1 mld $ | 37,5 mld $ | 32,8 mld $ | 20,1 mld $ | 19,2 mld $ | 24,5 mld $ | 60,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||
| Zobowiązania handlowe | 92,7 mln $ | 157 mln $ | 252 mln $ | 272 mln $ | 116 mln $ | 171 mln $ | 182 mln $ | 285 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 4,24 mld $ | 10,4 mld $ | 20,3 mld $ | 11,5 mld $ | 5,07 mld $ | 4,63 mld $ | 8,89 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,33 mld $ | 10,6 mld $ | 20,6 mld $ | 11,8 mld $ | 5,19 mld $ | 4,81 mld $ | 9,08 mld $ | 285 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 3,87 mld $ | 5,2 mld $ | 7,05 mld $ | 9,22 mld $ | 4,85 mld $ | 4,53 mld $ | 4,76 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 314 mln $ | 272 mln $ | 482 mln $ | 423 mln $ | 394 mln $ | 319 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 568 mln $ | 494 mln $ | 1,75 mld $ | 1,56 mld $ | 1,14 mld $ | 1,2 mld $ | 1,31 mld $ | 37,5 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,44 mld $ | 6,01 mld $ | 9,07 mld $ | 11,3 mld $ | 6,42 mld $ | 6,12 mld $ | 6,39 mld $ | 37,5 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 8,77 mld $ | 16,6 mld $ | 29,7 mld $ | 23 mld $ | 11,6 mld $ | 10,9 mld $ | 15,5 mld $ | 37,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,78 mld $ | 3,51 mld $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 0 $ | 0 $ | 207 mln $ | 378 mln $ | 300 mln $ | 284 mln $ | 313 mln $ | 124 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -868 tys. $ | -151 tys. $ | 317 tys. $ | 81 tys. $ | 69 tys. $ | 52 tys. $ | -48 tys. $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,77 mld $ | 3,5 mld $ | 491 mln $ | 666 mln $ | 577 mln $ | 625 mln $ | 703 mln $ | 22,9 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 8,11 mld $ | 16 mld $ | 27,7 mld $ | 21,2 mld $ | 10,3 mld $ | 9,56 mld $ | 14 mld $ | 0 $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,06 mld $ | 14,6 mld $ | 25,7 mld $ | 19 mld $ | 9,63 mld $ | 8,45 mld $ | 12,7 mld $ | -2,7 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02