Rachunek przepływów pieniężnych Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 15 232 · CEO: Robert Joseph Scaringe
- Cena
- 12,16 $ +6,20%
- Kapitalizacja
- 17,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 19,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: -0,54 $
W Q3 '26 Rivian Automotive, Inc. (RIVN): przepływy operacyjne -758 mln $, nakłady inwestycyjne 366 mln $, wolne przepływy pieniężne -1,12 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -4,19 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -1,52 mld $ | -1,45 mld $ | -1,46 mld $ | -1,1 mld $ | -744 mln $ | -541 mln $ | -1,12 mld $ | -1,17 mld $ | -804 mln $ | -416 mln $ | -837 mln $ | -907 mln $ | |
| Amortyzacja | 270 mln $ | 280 mln $ | 274 mln $ | 259 mln $ | 218 mln $ | 200 mln $ | 196 mln $ | 187 mln $ | 201 mln $ | 194 mln $ | 237 mln $ | 251 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 215 mln $ | 233 mln $ | 194 mln $ | 111 mln $ | 154 mln $ | 188 mln $ | 189 mln $ | 174 mln $ | 190 mln $ | 207 mln $ | 226 mln $ | 201 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 229 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -133 mln $ | -539 mln $ | 240 mln $ | 299 mln $ | 1,54 mld $ | 46 mln $ | 774 mln $ | 877 mln $ | -257 mln $ | -256 mln $ | -82 mln $ | -349 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -167 mln $ | 203 mln $ | -5 mln $ | -445 mln $ | 12 mln $ | -81 mln $ | 20 mln $ | -46 mln $ | -11 mln $ | -432 mln $ | -31 mln $ | 46 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,11 mld $ | -1,27 mld $ | -754 mln $ | -876 mln $ | 1,18 mld $ | -188 mln $ | 64 mln $ | 26 mln $ | -681 mln $ | -703 mln $ | -487 mln $ | -758 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -298 mln $ | -254 mln $ | -283 mln $ | -277 mln $ | -327 mln $ | -338 mln $ | -462 mln $ | -447 mln $ | -463 mln $ | -372 mln $ | -362 mln $ | -366 mln $ | |
| Przejęcia | 225 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,01 mld $ | -902 mln $ | -1,33 mld $ | -247 mln $ | -1,92 mld $ | -835 mln $ | -1,11 mld $ | -629 mln $ | -635 mln $ | -558 mln $ | -696 mln $ | -791 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 700 mln $ | 550 mln $ | 1,12 mld $ | 1,03 mld $ | 857 mln $ | 765 mln $ | 863 mln $ | 683 mln $ | 777 mln $ | 1,02 mld $ | 958 mln $ | 518 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -225 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -603 mln $ | -606 mln $ | -489 mln $ | 501 mln $ | -1,39 mld $ | -408 mln $ | -706 mln $ | -393 mln $ | -321 mln $ | -25 mln $ | -100 mln $ | -639 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,71 mld $ | 0 $ | 1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -111 mln $ | -4 mln $ | 32 mln $ | 0 $ | 77 mln $ | -9 mln $ | -27 mln $ | -1 mln $ | 112 mln $ | -3 mln $ | 1,29 mld $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,62 mld $ | -2 mln $ | 1,03 mld $ | 4 mln $ | 104 mln $ | -6 mln $ | 756 mln $ | -3 mln $ | 139 mln $ | -2 mln $ | 1,33 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | 4 mln $ | -3 mln $ | 1 mln $ | 5 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -4 mln $ | 2 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -84 mln $ | -1,88 mld $ | -216 mln $ | -367 mln $ | -102 mln $ | -601 mln $ | 119 mln $ | -371 mln $ | -862 mln $ | -734 mln $ | 747 mln $ | -83 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,41 mld $ | -1,52 mld $ | -1,04 mld $ | -1,15 mld $ | 856 mln $ | -526 mln $ | -398 mln $ | -421 mln $ | -1,14 mld $ | -1,08 mld $ | -849 mln $ | -1,12 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -426 mln $ | -1,02 mld $ | -4,69 mld $ | -6,75 mld $ | -5,43 mld $ | -4,75 mld $ | -3,63 mld $ | |
| Amortyzacja | 7 mln $ | 29 mln $ | 197 mln $ | 652 mln $ | 937 mln $ | 1,03 mld $ | 784 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 570 mln $ | 987 mln $ | 821 mln $ | 692 mln $ | 741 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 95 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 29 mln $ | 100 mln $ | 84 mln $ | -941 mln $ | -1,41 mld $ | 1,17 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 37 mln $ | 42 mln $ | 1,12 mld $ | 1 mld $ | 222 mln $ | 140 mln $ | -118 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -353 mln $ | -848 mln $ | -2,62 mld $ | -5,05 mld $ | -4,87 mld $ | -1,72 mld $ | -779 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -199 mln $ | -914 mln $ | -1,79 mld $ | -1,37 mld $ | -1,03 mld $ | -1,14 mld $ | -1,71 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,41 mld $ | -4,39 mld $ | -3,21 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 925 mln $ | 3,55 mld $ | 3,09 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -199 mln $ | -914 mln $ | -1,79 mld $ | -1,37 mld $ | -2,51 mld $ | -1,98 mld $ | -1,83 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 61 mln $ | 0 $ | 3,73 mld $ | 0 $ | 3,2 mld $ | 1 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -86 mln $ | -3 mln $ | -126 mln $ | 72 mln $ | -37 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,81 mld $ | 2,5 mld $ | 19,8 mld $ | 99 mln $ | 3,13 mld $ | 1,14 mld $ | 886 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -23 mln $ | -258 mln $ | -2 mln $ | 5 mln $ | -3 mln $ | 6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,26 mld $ | 715 mln $ | 15,2 mld $ | -6,32 mld $ | -4,24 mld $ | -2,56 mld $ | -1,72 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -552 mln $ | -1,76 mld $ | -4,42 mld $ | -6,42 mld $ | -5,89 mld $ | -2,86 mld $ | -2,49 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02