Bilans Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 15 232 · CEO: Robert Joseph Scaringe
- Cena
- 12,16 $ +6,20%
- Kapitalizacja
- 17,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 19,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: -0,54 $
Na koniec Q3 '26 Rivian Automotive, Inc. (RIVN) miała 5,5 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,43 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 15,7 mld $, zobowiązania razem: 10 mld $, kapitał akcjonariuszy: 5,69 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 7,86 mld $ | 5,98 mld $ | 5,76 mld $ | 5,4 mld $ | 5,29 mld $ | 4,69 mld $ | 4,81 mld $ | 4,44 mld $ | 3,58 mld $ | 2,85 mld $ | 3,59 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,51 mld $ | 1,88 mld $ | 2,1 mld $ | 1,34 mld $ | 2,41 mld $ | 2,49 mld $ | 2,7 mld $ | 2,65 mld $ | 2,5 mld $ | 1,99 mld $ | 1,72 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Należności | 161 mln $ | 389 mln $ | 249 mln $ | 217 mln $ | 443 mln $ | 412 mln $ | 254 mln $ | 203 mln $ | 555 mln $ | 342 mln $ | 370 mln $ | 596 mln $ | |
| Zapasy | 2,62 mld $ | 2,8 mld $ | 2,58 mld $ | 2,68 mld $ | 2,25 mld $ | 2,59 mld $ | 2,1 mld $ | 1,64 mld $ | 1,59 mld $ | 1,54 mld $ | 1,66 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 164 mln $ | 270 mln $ | 258 mln $ | 201 mln $ | 192 mln $ | 215 mln $ | 255 mln $ | 346 mln $ | 361 mln $ | 330 mln $ | 277 mln $ | 259 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 12,3 mld $ | 11,3 mld $ | 11 mld $ | 9,84 mld $ | 10,6 mld $ | 10,4 mld $ | 10,1 mld $ | 9,28 mld $ | 8,59 mld $ | 7,05 mld $ | 7,62 mld $ | 8,14 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,23 mld $ | 4,21 mld $ | 4,19 mld $ | 4,22 mld $ | 4,38 mld $ | 4,57 mld $ | 4,91 mld $ | 5,39 mld $ | 5,69 mld $ | 6,04 mld $ | 6,27 mld $ | 6,38 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 669 mln $ | 697 mln $ | 682 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 235 mln $ | 211 mln $ | 209 mln $ | 209 mln $ | 446 mln $ | 546 mln $ | 563 mln $ | 553 mln $ | 582 mln $ | 484 mln $ | 560 mln $ | 526 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 4,47 mld $ | 4,42 mld $ | 4,4 mld $ | 4,43 mld $ | 4,83 mld $ | 5,11 mld $ | 5,48 mld $ | 5,94 mld $ | 6,27 mld $ | 7,19 mld $ | 7,52 mld $ | 7,59 mld $ | |
| Aktywa razem | 16,8 mld $ | 15,7 mld $ | 15,4 mld $ | 14,3 mld $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 15,6 mld $ | 15,2 mld $ | 14,9 mld $ | 14,2 mld $ | 15,1 mld $ | 15,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 981 mln $ | 1,02 mld $ | 769 mln $ | 617 mln $ | 499 mln $ | 713 mln $ | 489 mln $ | 554 mln $ | 595 mln $ | 754 mln $ | 889 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,15 mld $ | 1,02 mld $ | 895 mln $ | 887 mln $ | 835 mln $ | 945 mln $ | 1,02 mld $ | 1,39 mld $ | 1,44 mld $ | 1,05 mld $ | 1,09 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,27 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 258 mln $ | 284 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,49 mld $ | 2,4 mld $ | 2,09 mld $ | 1,93 mld $ | 2,25 mld $ | 2,79 mld $ | 2,94 mld $ | 3,43 mld $ | 3,69 mld $ | 3,35 mld $ | 3,62 mld $ | 3,74 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,43 mld $ | 4,43 mld $ | 5,53 mld $ | 5,47 mld $ | 4,44 mld $ | 4,44 mld $ | 4,44 mld $ | 4,44 mld $ | 4,44 mld $ | 4,44 mld $ | 4,44 mld $ | 4,45 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 324 mln $ | 345 mln $ | 351 mln $ | 361 mln $ | 379 mln $ | 426 mln $ | 462 mln $ | 529 mln $ | 551 mln $ | 580 mln $ | 792 mln $ | 863 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 710 mln $ | 515 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 395 mln $ | 486 mln $ | 573 mln $ | 601 mln $ | 1,78 mld $ | 1,62 mld $ | 1,68 mld $ | 1,74 mld $ | 1,59 mld $ | 1,43 mld $ | 447 mln $ | 445 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,15 mld $ | 5,26 mld $ | 6,45 mld $ | 6,43 mld $ | 6,6 mld $ | 6,49 mld $ | 6,58 mld $ | 6,71 mld $ | 6,58 mld $ | 6,45 mld $ | 6,39 mld $ | 6,27 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,64 mld $ | 7,67 mld $ | 8,54 mld $ | 8,36 mld $ | 8,85 mld $ | 9,28 mld $ | 9,52 mld $ | 10,1 mld $ | 10,3 mld $ | 9,8 mld $ | 10 mld $ | 10 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -18,6 mld $ | -20 mld $ | -21,5 mld $ | -22,6 mld $ | -23,3 mld $ | -23,9 mld $ | -25 mld $ | -26,1 mld $ | -27 mld $ | -27,4 mld $ | -28,2 mld $ | -29,1 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 3 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | 4 mln $ | -4 mln $ | -1 mln $ | 6 mln $ | 7 mln $ | 8 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 9,14 mld $ | 8,07 mld $ | 6,82 mld $ | 5,9 mld $ | 6,56 mld $ | 6,22 mld $ | 6,07 mld $ | 5,07 mld $ | 4,57 mld $ | 4,4 mld $ | 5,13 mld $ | 5,69 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 5,12 mld $ | 5,14 mld $ | 6,3 mld $ | 6,26 mld $ | 5,74 mld $ | 6 mld $ | 6,34 mld $ | 6,45 mld $ | 6,65 mld $ | 6,58 mld $ | 5,35 mld $ | 5,43 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -2,74 mld $ | -837 mln $ | 536 mln $ | 862 mln $ | 443 mln $ | 1,31 mld $ | 1,52 mld $ | 2,01 mld $ | 3,07 mld $ | 3,73 mld $ | 1,76 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,26 mld $ | 2,98 mld $ | 18,1 mld $ | 11,6 mld $ | 7,86 mld $ | 5,29 mld $ | 3,58 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,51 mld $ | 2,41 mld $ | 2,5 mld $ | |
| Należności | 0 $ | 6 mln $ | 26 mln $ | 102 mln $ | 161 mln $ | 443 mln $ | 555 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 274 mln $ | 1,35 mld $ | 2,62 mld $ | 2,25 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 29 mln $ | 31 mln $ | 126 mln $ | 112 mln $ | 164 mln $ | 192 mln $ | 361 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,29 mld $ | 3,02 mld $ | 18,6 mld $ | 13,1 mld $ | 12,3 mld $ | 10,6 mld $ | 8,59 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 313 mln $ | 1,53 mld $ | 3,41 mld $ | 4,09 mld $ | 4,23 mld $ | 4,38 mld $ | 5,69 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 290 mln $ | 531 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 27 mln $ | 61 mln $ | 34 mln $ | 127 mln $ | 235 mln $ | 446 mln $ | 582 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 340 mln $ | 1,59 mld $ | 3,74 mld $ | 4,75 mld $ | 4,47 mld $ | 4,83 mld $ | 6,27 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,63 mld $ | 4,6 mld $ | 22,3 mld $ | 17,9 mld $ | 16,8 mld $ | 15,4 mld $ | 14,9 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 27 mln $ | 90 mln $ | 483 mln $ | 1 mld $ | 981 mln $ | 499 mln $ | 595 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 137 mln $ | 443 mln $ | 667 mln $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 835 mln $ | 1,44 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 18 mln $ | 28 mln $ | 74 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | -74 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 185 mln $ | 611 mln $ | 1,31 mld $ | 2,42 mld $ | 2,49 mld $ | 2,25 mld $ | 3,69 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 71 mln $ | 47 mln $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 4,43 mld $ | 4,44 mld $ | 4,44 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 83 mln $ | 218 mln $ | 311 mln $ | 324 mln $ | 379 mln $ | 551 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,75 mld $ | 5,25 mld $ | 23 mln $ | 111 mln $ | 395 mln $ | 1,78 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,82 mld $ | 5,38 mld $ | 1,47 mld $ | 1,65 mld $ | 5,15 mld $ | 6,6 mld $ | 6,58 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 3,01 mld $ | 5,99 mld $ | 2,78 mld $ | 4,08 mld $ | 7,64 mld $ | 8,85 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -668 mln $ | -1,69 mld $ | -6,37 mld $ | -13,1 mld $ | -18,6 mld $ | -23,3 mld $ | -27 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 3 mln $ | -4 mln $ | 8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -375 mln $ | -1,38 mld $ | 19,5 mld $ | 13,8 mld $ | 9,14 mld $ | 6,56 mld $ | 4,57 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 74 mln $ | 180 mln $ | 1,61 mld $ | 1,81 mld $ | 5,12 mld $ | 5,74 mld $ | 6,65 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -2,19 mld $ | -2,8 mld $ | -16,5 mld $ | -9,76 mld $ | -2,74 mld $ | 443 mln $ | 3,07 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02