Rachunek przepływów pieniężnych Rio Tinto Group (RIO)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 56 890 · CEO: Simon Callas Trott
- Cena
- 81,89 $ -1,63%
- Kapitalizacja
- 133 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 147 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-29
- Następny raport
- 2027-02-24 Prognoza EPS: 3,80 $
W Q2 '26 Rio Tinto Group (RIO): przepływy operacyjne 9,18 mld $, nakłady inwestycyjne 5,95 mld $, wolne przepływy pieniężne 3,23 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 6,34 mld $ | 12,3 mld $ | 8,86 mld $ | 8,91 mld $ | 3,68 mld $ | 5,12 mld $ | 4,9 mld $ | 5,81 mld $ | 5,74 mld $ | 4,57 mld $ | 5,42 mld $ | 6,66 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,51 mld $ | 2,31 mld $ | 2,41 mld $ | 2,46 mld $ | 2,68 mld $ | 3,06 mld $ | 3,2 mld $ | 2,82 mld $ | 3,53 mld $ | 3,36 mld $ | 3,99 mld $ | 4,05 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 138 mln $ | 0 $ | 126 mln $ | 0 $ | 122 mln $ | 0 $ | 144 mln $ | 0 $ | 172 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -175 mln $ | 0 $ | 115 mln $ | 0 $ | 771 mln $ | 0 $ | -1,25 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 301 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -237 mln $ | -1,33 mld $ | 245 mln $ | -443 mln $ | -44,8 mln $ | -927 mln $ | 8,36 mln $ | -101 mln $ | -18 mln $ | -635 mln $ | 392 mln $ | -1,64 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,24 mld $ | 6,63 mld $ | 5,66 mld $ | 4,95 mld $ | 5,16 mld $ | 6,82 mld $ | 8,01 mld $ | -1,47 mld $ | -885 mln $ | -259 mln $ | -60 mln $ | 107 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,4 mld $ | 14,1 mld $ | 12,6 mld $ | 10,5 mld $ | 6,85 mld $ | 7,02 mld $ | 8,48 mld $ | 7,06 mld $ | 8,54 mld $ | 7,04 mld $ | 10 mld $ | 9,18 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,39 mld $ | -3,34 mld $ | -4,12 mld $ | -3,15 mld $ | -3,93 mld $ | -3 mld $ | -4,03 mld $ | -4,02 mld $ | -5,6 mld $ | -4,77 mld $ | -7,51 mld $ | -5,95 mld $ | |
| Przejęcia | 63,7 mln $ | 64 mln $ | 68,2 mln $ | 23 mln $ | -3,85 mld $ | 46 mln $ | -771 mln $ | 462 mln $ | -346 mln $ | -5,27 mld $ | 946 mln $ | 1,29 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -13,1 mln $ | -18 mln $ | -27,4 mln $ | -939 mln $ | 803 mln $ | -119 mln $ | -62,5 mln $ | -89 mln $ | -808 mln $ | -407 mln $ | -643 mln $ | -231 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -25,1 mln $ | 44 mln $ | 77,1 mln $ | 52 mln $ | 884 mln $ | 862 mln $ | 348 mln $ | 424 mln $ | 253 mln $ | 119 mln $ | 103 mln $ | 509 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -96,2 mln $ | -33 mln $ | 119 mln $ | 10 mln $ | 43,5 mln $ | 14 mln $ | -101 mln $ | 563 mln $ | -101 mln $ | -189 mln $ | -7,65 mln $ | 17 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,46 mld $ | -3,28 mld $ | -3,88 mld $ | -4 mld $ | -6,05 mld $ | -2,2 mld $ | -4,62 mld $ | -3,54 mld $ | -6,05 mld $ | -10,5 mld $ | -7,11 mld $ | -4,36 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -30,3 mln $ | -290 mln $ | -101 mln $ | -250 mln $ | -425 mln $ | 1,37 mld $ | -75,1 mln $ | -226 mln $ | -585 mln $ | 8 mld $ | -199 mln $ | -257 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 3,73 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -2,42 mld $ | -4,94 mld $ | -5,98 mld $ | -6,61 mld $ | -4,71 mld $ | -3,69 mld $ | -2,73 mld $ | -4,12 mld $ | -2,9 mld $ | -3,79 mld $ | -2,33 mld $ | -4,21 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -505 mln $ | -401 mln $ | -884 mln $ | -40 mln $ | -640 mln $ | -46 mln $ | -569 mln $ | 446 mln $ | -289 mln $ | -290 mln $ | -544 mln $ | -282 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,06 mld $ | -7,13 mld $ | -10,1 mld $ | -7,89 mld $ | -5,77 mld $ | -2,36 mld $ | -3,42 mld $ | -3,9 mld $ | -4,12 mld $ | 3,91 mld $ | -3,07 mld $ | -4,75 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 186 mln $ | -21 mln $ | 121 mln $ | -26 mln $ | 41 mln $ | -59 mln $ | 36 mln $ | -30 mln $ | -69 mln $ | 94,4 mln $ | -2,3 mln $ | -31 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,11 mld $ | 3,65 mld $ | -1,22 mld $ | -1,4 mld $ | -4,64 mld $ | 2,4 mld $ | 494 mln $ | 9,25 mld $ | -761 mln $ | 520 mln $ | -143 mln $ | 41 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,03 mld $ | 10,7 mld $ | 8,5 mld $ | 7,37 mld $ | 2,92 mld $ | 4,02 mld $ | 4,45 mld $ | 3,04 mld $ | 2,94 mld $ | 2,26 mld $ | 2,53 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,78 mld $ | 8,85 mld $ | 13,9 mld $ | 6,97 mld $ | 10,4 mld $ | 22,6 mld $ | 13,1 mld $ | 9,95 mld $ | 11,6 mld $ | 9,99 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,79 mld $ | 4,38 mld $ | 4,02 mld $ | 4,38 mld $ | 4,28 mld $ | 4,7 mld $ | 5,01 mld $ | 5,33 mld $ | 5,92 mld $ | 6,58 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 125 mln $ | 98 mln $ | 122 mln $ | 123 mln $ | 138 mln $ | 126 mln $ | 122 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -548 mln $ | 695 mln $ | 516 mln $ | -289 mln $ | -178 mln $ | 114 mln $ | 735 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -273 mln $ | -199 mln $ | -532 mln $ | 28 mln $ | -285 mln $ | -1,08 mld $ | -465 mln $ | -926 mln $ | 57 mln $ | -245 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -409 mln $ | 64 mln $ | -6,23 mld $ | 3,69 mld $ | 1,52 mld $ | -1,09 mld $ | -2,34 mld $ | 799 mln $ | -1,93 mld $ | 864 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 8,47 mld $ | 13,9 mld $ | 11,8 mld $ | 14,9 mld $ | 15,9 mld $ | 25,3 mld $ | 16,1 mld $ | 15,2 mld $ | 15,6 mld $ | 17,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,01 mld $ | -4,48 mld $ | -5,43 mld $ | -5,49 mld $ | -6,19 mld $ | -7,38 mld $ | -6,75 mld $ | -7,09 mld $ | -9,62 mld $ | -12,4 mld $ | |
| Przejęcia | 749 mln $ | 2,67 mld $ | 7,72 mld $ | -113 mln $ | -33 mln $ | 10 mln $ | -845 mln $ | -978 mln $ | -703 mln $ | -4,35 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -789 mln $ | -723 mln $ | -1,57 mld $ | -43 mln $ | -5 mln $ | -45 mln $ | -55 mln $ | -39 mln $ | -113 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 582 mln $ | 40 mln $ | 19 mln $ | 83 mln $ | 63 mln $ | 114 mln $ | 892 mln $ | 1,22 mld $ | 677 mln $ | 224 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 366 mln $ | 120 mln $ | 585 mln $ | 60 mln $ | -392 mln $ | 146 mln $ | 51 mln $ | -79 mln $ | 166 mln $ | -197 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,1 mld $ | -2,37 mld $ | 1,32 mld $ | -5,5 mld $ | -6,56 mld $ | -7,16 mld $ | -6,71 mld $ | -6,96 mld $ | -9,59 mld $ | -17,7 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,95 mld $ | -2,78 mld $ | -2,25 mld $ | -123 mln $ | -596 mln $ | -577 mln $ | -843 mln $ | 1,52 mld $ | -599 mln $ | 7,85 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -2,08 mld $ | -5,39 mld $ | -1,55 mld $ | -208 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -2,73 mld $ | -4,25 mld $ | -5,36 mld $ | -10,3 mld $ | -6,13 mld $ | -15,4 mld $ | -11,7 mld $ | -6,47 mld $ | -7,03 mld $ | -6,16 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 182 mln $ | -31 mln $ | 37 mln $ | -210 mln $ | -194 mln $ | 72 mln $ | -2,9 mld $ | -330 mln $ | 530 mln $ | -840 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -7,49 mld $ | -9,14 mld $ | -13 mld $ | -12,2 mld $ | -7,13 mld $ | -15,9 mld $ | -15,5 mld $ | -5,28 mld $ | -7,09 mld $ | 849 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -35 mln $ | -12 mln $ | 151 mln $ | -54 mln $ | 165 mln $ | 100 mln $ | 15 mln $ | -23 mln $ | -99 mln $ | 90,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,17 mld $ | 2,36 mld $ | 342 mln $ | -2,86 mld $ | 2,35 mld $ | 2,42 mld $ | -6,03 mld $ | 2,9 mld $ | -1,19 mld $ | 377 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,45 mld $ | 9,4 mld $ | 6,39 mld $ | 9,42 mld $ | 9,69 mld $ | 18 mld $ | 9,38 mld $ | 8,07 mld $ | 5,98 mld $ | 4,82 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01