Bilans Rio Tinto Group (RIO)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 56 890 · CEO: Simon Callas Trott
- Cena
- 81,89 $ -1,63%
- Kapitalizacja
- 133 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 147 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-29
- Następny raport
- 2027-02-24 Prognoza EPS: 3,80 $
Na koniec Q2 '26 Rio Tinto Group (RIO) miała 9,51 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 22,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 134 mld $, zobowiązania razem: 61,8 mld $, kapitał akcjonariuszy: 65,5 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 10,4 mld $ | 14 mld $ | 12,8 mld $ | 11,4 mld $ | 6,78 mld $ | 9,18 mld $ | 8,7 mld $ | 9,26 mld $ | 6,83 mld $ | 9,02 mld $ | 8,87 mld $ | 8,91 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2,85 mld $ | 2,91 mld $ | 2,54 mld $ | 2,5 mld $ | 2,16 mld $ | 1,33 mld $ | 1,08 mld $ | 569 mln $ | 370 mln $ | 319 mln $ | 548 mln $ | 594 mln $ | |
| Należności | 3,4 mld $ | 4,38 mld $ | 3,12 mld $ | 3,71 mld $ | 3,37 mld $ | 3,85 mld $ | 3,47 mld $ | 3,88 mld $ | 3,52 mld $ | 221 mln $ | 5,16 mld $ | 225 mln $ | |
| Zapasy | 3,92 mld $ | 4,45 mld $ | 5,44 mld $ | 5,8 mld $ | 6,21 mld $ | 6,42 mld $ | 6,66 mld $ | 6,52 mld $ | 5,86 mld $ | 6,83 mld $ | 6,97 mld $ | 7,73 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 990 mln $ | 55 mln $ | 938 mln $ | 60 mln $ | 1,22 mld $ | 305 mln $ | 1,05 mld $ | 196 mln $ | 1,82 mld $ | 4,57 mld $ | -891 mln $ | 4,66 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 20,9 mld $ | 25,8 mld $ | 24,4 mld $ | 23,4 mld $ | 19 mld $ | 20,8 mld $ | 21,5 mld $ | 20,4 mld $ | 19,1 mld $ | 21 mld $ | 21,6 mld $ | 22,1 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 62,9 mld $ | 63,8 mld $ | 64,9 mld $ | 64,4 mld $ | 64,7 mld $ | 63,1 mld $ | 68,4 mld $ | 66,6 mld $ | 69,1 mld $ | 79,1 mld $ | 84,3 mld $ | 88 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,38 mld $ | 1,43 mld $ | 1,34 mld $ | 1,37 mld $ | 1,54 mld $ | 2,65 mld $ | 3,71 mld $ | 5,03 mld $ | 4,99 mld $ | 7,09 mld $ | 7,58 mld $ | 8,67 mld $ | |
| Wartość firmy | 946 mln $ | 945 mln $ | 879 mln $ | 849 mln $ | 826 mln $ | 776 mln $ | 797 mln $ | 785 mln $ | 727 mln $ | 2,56 mld $ | 2,95 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,76 mld $ | 2,81 mld $ | 2,83 mld $ | 3,61 mld $ | 3,65 mld $ | 3,7 mld $ | 2,41 mld $ | 3,77 mld $ | 2,24 mld $ | 5,17 mld $ | 5,23 mld $ | 5,13 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 3,39 mld $ | 3,4 mld $ | 3,38 mld $ | 3,41 mld $ | 2,77 mld $ | 3,09 mld $ | 3,62 mld $ | 3,44 mld $ | 4,02 mld $ | 3,97 mld $ | 4,29 mld $ | 4,54 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,18 mld $ | 5,25 mld $ | 5,11 mld $ | 4,88 mld $ | 4,26 mld $ | 3,47 mld $ | 3,05 mld $ | 5,3 mld $ | 2,56 mld $ | 1,93 mld $ | 2,18 mld $ | 2,03 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 76,5 mld $ | 77,7 mld $ | 78,5 mld $ | 78,5 mld $ | 77,8 mld $ | 76,8 mld $ | 82 mld $ | 81,5 mld $ | 83,7 mld $ | 99,8 mld $ | 107 mld $ | 111 mld $ | |
| Aktywa razem | 97,4 mld $ | 103 mld $ | 103 mld $ | 102 mld $ | 96,7 mld $ | 97,6 mld $ | 104 mld $ | 102 mld $ | 103 mld $ | 121 mld $ | 128 mld $ | 134 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 3,12 mld $ | 7,52 mld $ | 3,41 mld $ | 7,99 mld $ | 3,27 mld $ | 7,63 mld $ | 3,27 mld $ | 7,69 mld $ | 3,21 mld $ | 9,23 mld $ | 10,1 mld $ | 9,71 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,92 mld $ | 377 mln $ | 3,24 mld $ | 361 mln $ | 3,49 mld $ | 352 mln $ | 3,92 mld $ | 362 mln $ | 359 mln $ | 427 mln $ | 473 mln $ | 472 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 351 mln $ | 0 $ | 812 mln $ | 1,41 mld $ | 923 mln $ | 176 mln $ | 824 mln $ | 767 mln $ | 180 mln $ | 875 mln $ | 733 mln $ | 1,73 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,85 mld $ | 2,02 mld $ | 1,41 mld $ | 1,05 mld $ | 223 mln $ | 204 mln $ | 1,41 mld $ | 227 mln $ | 1,21 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | -4,55 mld $ | -704 mln $ | -4,32 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 227 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,93 mld $ | 4,18 mld $ | 4,8 mld $ | 3,35 mld $ | 3,54 mld $ | 1,99 mld $ | 4,38 mld $ | 2,88 mld $ | 5,46 mld $ | 2,58 mld $ | 2,48 mld $ | 2,93 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11,6 mld $ | 12,1 mld $ | 12,6 mld $ | 13,1 mld $ | 11,6 mld $ | 10,4 mld $ | 12,7 mld $ | 12 mld $ | 11,7 mld $ | 13,7 mld $ | 14,9 mld $ | 15,5 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 12,3 mld $ | 13,2 mld $ | 11,4 mld $ | 12 mld $ | 10,1 mld $ | 12,7 mld $ | 12,2 mld $ | 12,1 mld $ | 12,3 mld $ | 21,6 mld $ | 21,2 mld $ | 20,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 945 mln $ | 0 $ | 1,04 mld $ | 1,27 mld $ | 908 mln $ | 931 mln $ | 1,01 mld $ | 1,09 mld $ | 1,06 mld $ | 1,18 mld $ | 1,06 mld $ | 936 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 204 mln $ | 0 $ | 205 mln $ | 0 $ | 114 mln $ | 0 $ | 103 mln $ | 0 $ | 118 mln $ | 0 $ | 428 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 3,24 mld $ | 3,5 mld $ | 3,5 mld $ | 3,73 mld $ | 3,6 mld $ | 3,08 mld $ | 2,58 mld $ | 2,44 mld $ | 2,64 mld $ | 4,09 mld $ | 4,09 mld $ | 4,36 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17,2 mld $ | 16,5 mld $ | 17,6 mld $ | 14,7 mld $ | 18,5 mld $ | 17,1 mld $ | 18,6 mld $ | 17 mld $ | 17 mld $ | 18,2 mld $ | 19,4 mld $ | 20,8 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 33,9 mld $ | 33,2 mld $ | 33,7 mld $ | 31,7 mld $ | 32,9 mld $ | 33,8 mld $ | 34,5 mld $ | 32,7 mld $ | 33,1 mld $ | 45,1 mld $ | 46,1 mld $ | 46,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 45,5 mld $ | 45,3 mld $ | 46,3 mld $ | 44,8 mld $ | 44,5 mld $ | 44,2 mld $ | 47,2 mld $ | 44,7 mld $ | 44,8 mld $ | 58,8 mld $ | 61,1 mld $ | 61,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,99 mld $ | 3,91 mld $ | 3,78 mld $ | 3,59 mld $ | 3,54 mld $ | 3,47 mld $ | 3,58 mld $ | 3,49 mld $ | 3,27 mld $ | 3,42 mld $ | 3,51 mld $ | 3,59 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 26,8 mld $ | 33,2 mld $ | 33,3 mld $ | 34,1 mld $ | 34,5 mld $ | 36,4 mld $ | 38,4 mld $ | 40,1 mld $ | 42,5 mld $ | 43,4 mld $ | 46,6 mld $ | 49,3 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 12 mld $ | 11,5 mld $ | 10 mld $ | 8,56 mld $ | 7,81 mld $ | 7,4 mld $ | 8,33 mld $ | 7,3 mld $ | 5,11 mld $ | 7,08 mld $ | 7,79 mld $ | 8,25 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 47,1 mld $ | 53 mld $ | 51,4 mld $ | 50,6 mld $ | 50,2 mld $ | 51,6 mld $ | 54,6 mld $ | 55,3 mld $ | 55,2 mld $ | 58,2 mld $ | 62,2 mld $ | 65,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 14 mld $ | 13,9 mld $ | 13,5 mld $ | 13,7 mld $ | 12,3 mld $ | 14,1 mld $ | 14,4 mld $ | 14,3 mld $ | 13,9 mld $ | 23,6 mld $ | 23,5 mld $ | 22,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 3,63 mld $ | -113 mln $ | 724 mln $ | 2,33 mld $ | 5,5 mld $ | 4,9 mld $ | 5,65 mld $ | 5,04 mld $ | 7,03 mld $ | 14,6 mld $ | 14,6 mld $ | 13,9 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 8,2 mld $ | 10,6 mld $ | 10,8 mld $ | 8,03 mld $ | 10,4 mld $ | 12,8 mld $ | 6,78 mld $ | 9,67 mld $ | 6,83 mld $ | 8,87 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 359 mln $ | 1,08 mld $ | 2,69 mld $ | 2,67 mld $ | 2,85 mld $ | 2,54 mld $ | 2,16 mld $ | 1,08 mld $ | 370 mln $ | 548 mln $ | |
| Należności | 3,29 mld $ | 3,29 mld $ | 3,07 mld $ | 2,92 mld $ | 3,4 mld $ | 3,12 mld $ | 3,37 mld $ | 3,47 mld $ | 3,52 mld $ | 5,16 mld $ | |
| Zapasy | 2,94 mld $ | 3,47 mld $ | 3,45 mld $ | 3,46 mld $ | 3,92 mld $ | 5,44 mld $ | 6,21 mld $ | 6,66 mld $ | 5,86 mld $ | 6,97 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,03 mld $ | 1,47 mld $ | 1,68 mld $ | 836 mln $ | 990 mln $ | 938 mln $ | 1,22 mld $ | 0 $ | 1,82 mld $ | -891 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 15,1 mld $ | 19,2 mld $ | 20,9 mld $ | 17,3 mld $ | 20,9 mld $ | 24,4 mld $ | 19 mld $ | 21,5 mld $ | 19,1 mld $ | 21,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 58,9 mld $ | 62,1 mld $ | 56,4 mld $ | 57,4 mld $ | 62,9 mld $ | 64,9 mld $ | 64,7 mld $ | 66,5 mld $ | 69,1 mld $ | 84,3 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 4,96 mld $ | 3,66 mld $ | 2 mld $ | 1,94 mld $ | 1,74 mld $ | 1,49 mld $ | 1,54 mld $ | 5,59 mld $ | 4,99 mld $ | 7,58 mld $ | |
| Wartość firmy | 951 mln $ | 1,04 mld $ | 912 mln $ | 922 mln $ | 946 mln $ | 879 mln $ | 826 mln $ | 797 mln $ | 727 mln $ | 2,95 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,28 mld $ | 3,12 mld $ | 2,78 mld $ | 2,64 mld $ | 2,76 mld $ | 2,83 mld $ | 3,65 mld $ | 2,41 mld $ | 2,24 mld $ | 5,23 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 3,73 mld $ | 3,4 mld $ | 3,14 mld $ | 3,1 mld $ | 3,39 mld $ | 3,38 mld $ | 2,77 mld $ | 3,62 mld $ | 4,02 mld $ | 4,29 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,41 mld $ | 3,25 mld $ | 4,86 mld $ | 4,53 mld $ | 4,83 mld $ | 4,96 mld $ | 4,26 mld $ | 3,15 mld $ | 2,56 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 74,2 mld $ | 76,6 mld $ | 70 mld $ | 70,5 mld $ | 76,5 mld $ | 78,5 mld $ | 77,8 mld $ | 82 mld $ | 83,7 mld $ | 107 mld $ | |
| Aktywa razem | 89,3 mld $ | 95,7 mld $ | 90,9 mld $ | 87,8 mld $ | 97,4 mld $ | 103 mld $ | 96,7 mld $ | 104 mld $ | 103 mld $ | 128 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,79 mld $ | 3,26 mld $ | 3,18 mld $ | 2,86 mld $ | 3,12 mld $ | 3,41 mld $ | 3,27 mld $ | 3,27 mld $ | 3,2 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,21 mld $ | 2,57 mld $ | 2,35 mld $ | 2,55 mld $ | 2,92 mld $ | 3,24 mld $ | 3,49 mld $ | 1,35 mld $ | 1,28 mld $ | 473 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 696 mln $ | 548 mln $ | 1,07 mld $ | 720 mln $ | 351 mln $ | 812 mln $ | 923 mln $ | 1,17 mld $ | 180 mln $ | 733 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 764 mln $ | 1,99 mld $ | 1,84 mld $ | 1,87 mld $ | 1,85 mld $ | 1,41 mld $ | 223 mln $ | 1,41 mld $ | 1,21 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 2,11 mld $ | 3,38 mld $ | 3,19 mld $ | 200 mln $ | 344 mln $ | 399 mln $ | 333 mln $ | 280 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,6 mld $ | 4,95 mld $ | 4,19 mld $ | 4,39 mld $ | 4,59 mld $ | 4,4 mld $ | 3,54 mld $ | 6,13 mld $ | 7,43 mld $ | 2,48 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9,4 mld $ | 11,3 mld $ | 10,9 mld $ | 11,1 mld $ | 11,6 mld $ | 12,6 mld $ | 11,6 mld $ | 12,7 mld $ | 11,7 mld $ | 14,9 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 16,9 mld $ | 14,6 mld $ | 12,4 mld $ | 12,1 mld $ | 12,3 mld $ | 11,4 mld $ | 10,1 mld $ | 12,2 mld $ | 12,3 mld $ | 21,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 24 mln $ | 49 mln $ | 39 mln $ | 1,01 mld $ | 945 mln $ | 1,04 mld $ | 908 mln $ | 1,01 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 325 mln $ | 331 mln $ | 252 mln $ | 214 mln $ | 204 mln $ | 205 mln $ | 114 mln $ | 103 mln $ | 118 mln $ | 428 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 3,12 mld $ | 3,63 mld $ | 3,67 mld $ | 3,22 mld $ | 3,24 mld $ | 3,5 mld $ | 3,6 mld $ | 2,58 mld $ | 2,64 mld $ | 4,09 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17,2 mld $ | 18,6 mld $ | 13,9 mld $ | 14,9 mld $ | 17,2 mld $ | 17,6 mld $ | 18,1 mld $ | 18,6 mld $ | 17 mld $ | 19,4 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 34,1 mld $ | 33,3 mld $ | 30,3 mld $ | 31,4 mld $ | 33,9 mld $ | 33,7 mld $ | 32,9 mld $ | 34,5 mld $ | 33,1 mld $ | 46,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 43,5 mld $ | 44,6 mld $ | 41,1 mld $ | 42,6 mld $ | 45,5 mld $ | 46,3 mld $ | 44,5 mld $ | 47,2 mld $ | 44,8 mld $ | 61,1 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 4,14 mld $ | 4,36 mld $ | 3,69 mld $ | 3,66 mld $ | 3,99 mld $ | 3,78 mld $ | 3,54 mld $ | 3,58 mld $ | 3,27 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 21,6 mld $ | 23,8 mld $ | 27 mld $ | 23,4 mld $ | 26,8 mld $ | 33,3 mld $ | 34,5 mld $ | 38,4 mld $ | 42,5 mld $ | 46,6 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -50,9 mld $ | -56,1 mld $ | -50 mld $ | 9,18 mld $ | 12 mld $ | 10 mld $ | 7,81 mld $ | 8,33 mld $ | 5,11 mld $ | 7,79 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 39,3 mld $ | 44,7 mld $ | 43,7 mld $ | 40,5 mld $ | 47,1 mld $ | 51,4 mld $ | 50,2 mld $ | 54,6 mld $ | 55,2 mld $ | 62,2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 18,4 mld $ | 16,1 mld $ | 13,9 mld $ | 14,7 mld $ | 14 mld $ | 13,5 mld $ | 12,3 mld $ | 14,4 mld $ | 13,9 mld $ | 23,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 10,2 mld $ | 5,5 mld $ | 3,15 mld $ | 6,69 mld $ | 3,63 mld $ | 724 mln $ | 5,5 mld $ | 4,68 mld $ | 7,03 mld $ | 14,6 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01