Finanse Rio Tinto Group (RIO)

NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 56 890 · CEO: Simon Callas Trott

Cena: 81,89 $ -1,63%
Kapitalizacja: 133 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 147 mld $
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-07-29
Następny raport: 2027-02-24 Prognoza EPS: 3,80 $

Przychody (TTM)–– rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)–– rok do rokuZysk operacyjny: –

Zysk netto (TTM)–– rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)–– rok do rokuCapex: –

Rozwodniony EPS (TTM)–– rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-13,3 mld $+6,7% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 133 mld $
Przychody: –
Wzrost przychodów: +10%
Marża netto: –
P/E: 11,0×
P/S: 2,2×
EV / EBITDA: 6,1×
Wolne przepływy pieniężne: –
Zysk netto: –
Prognoza przychodów: 63,6 mld $
Zysk: 2027-02-24
Dywidenda: 3,59 $

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-07-28): przychody poniżej o 1,9%, EPS powyżej o 2,9%Przychody 31 mld $ wobec oczekiwanych 31,6 mld $ (-1,9%); EPS 4,21 $ wobec 4,09 $ (+2,9%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 14,5%Przychody za Q2 '26: 31 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 3,7%.
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,2%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 1,64 mld, rok wcześniej: 1,64 mld.
Dług netto: 13,3 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 9,51 mld $, dług z leasingiem: 22,9 mld $; rok temu dług netto: 14,3 mld $.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	31 mld $	27,1 mld $	+14,5%
Marża brutto	28,0%	25,0%	+3,1 pkt proc.
Zysk operacyjny	8,7 mld $	6,77 mld $	+28,4%
Marża operacyjna	28,0%	25,0%	+3,1 pkt proc.
Zysk netto	6,66 mld $	4,57 mld $	+45,9%
Rozwodniony EPS	4,06 $	2,79 $	+45,5%
Przepływy operacyjne	9,18 mld $	7,04 mld $	+30,4%
Capex	5,95 mld $	4,77 mld $	+24,5%
Wolne przepływy pieniężne	3,23 mld $	2,26 mld $	+42,9%
R&D	0 $	0 $	–
Wynagrodzenie w akcjach	0 $	0 $	–

Raport vs konsensus

2026-07-28

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	31 mld $	31,6 mld $	-1,9%
EPS (baza konsensusu)	4,21 $	4,09 $	+2,9%

Z raportu z 2026-07-28 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie

Segment	Q2 '23	r/r	Udział	TTM	TTM r/r
Iron Ore	16,3 mld $	-7,0%	61,1%	–	–
Aluminium, Alumina And Bauxite	6,19 mld $	-15,4%	23,2%	–	–
Copper	1,7 mld $	-0,4%	6,3%	–	–
Industrial Minerals	1,25 mld $	+1,1%	4,7%	–	–
Other Product	765 mln $	-7,7%	2,9%	–	–
Gold	236 mln $	-26,7%	0,9%	–	–
Diamonds	250 mln $	-46,2%	0,9%	–	–
Uranium	–	–	–	–	–

Przychody według regionów

udział w sumie

Segment	Q2 '23	r/r	Udział	TTM	TTM r/r
CHINA	–	–	–	–	–
Greater China	15,5 mld $	–	58,2%	–	–
United States	3,89 mld $	-19,9%	14,6%	–	–
Asia Excluding China And Japan	1,96 mld $	-27,5%	7,4%	–	–
JAPAN	1,79 mld $	-12,2%	6,7%	–	–
Europe Excluding Uk	1,54 mld $	-23,0%	5,8%	–	–
Other Countries	713 mln $	-29,5%	2,7%	–	–
CANADA	785 mln $	-15,9%	3,0%	–	–
AUSTRALIA	451 mln $	-24,3%	1,7%	–	–

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Wolne przepływy pieniężne: –
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: –

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	11,0×	9,5×	5,1× – 13,0×
EV / EBITDA	6,1×	5,4×	3,1× – 7,1×
EV / przychody	2,4×	2,1×	1,7× – 2,5×
Cena / FCF	23,2×	15,2×	6,0× – 27,0×
Cena / wartość księgowa	2,0×	2,1×	1,7× – 2,3×
Rentowność FCF	4,3%	8,3%	3,7% – 16,6%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	10,5%	14,7%	9,2% – 23,9%
Zwrot z kapitału własnego	18,9%	24,2%	16,1% – 41,1%

Analitycy

Cel konsensusu 97,50 $ (+19,1%)
zakres 89,50 $ – 113,00 $ · rekomendacja Hold

Zdecydowanie kupuj0

Kupuj11

Trzymaj13

Sprzedaj7

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	63,6 mld $	+10,1%	8,22 $	+34,8%	10,0×	7
FY2027	65,3 mld $	+2,6%	8,22 $	-0,1%	10,0×	7
FY2028	66,5 mld $	+1,8%	8,16 $	-0,7%	10,0×	9
FY2029	73,4 mld $	+10,3%	9,92 $	+21,5%	8,3×	3
FY2030	64,5 mld $	-12,1%	6,91 $	-30,3%	11,9×	3

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01