Rachunek przepływów pieniężnych Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 15 410 · CEO: Leonard S. Schleifer
- Cena
- 927,89 $ +13,33%
- Kapitalizacja
- 95,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 94,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 24,25 $
W Q3 '26 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): przepływy operacyjne 1,78 mld $, nakłady inwestycyjne 300 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,48 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,59 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,16 mld $ | 722 mln $ | 1,43 mld $ | 1,34 mld $ | 918 mln $ | 809 mln $ | 1,39 mld $ | 1,46 mld $ | 845 mln $ | 727 mln $ | 1,3 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Amortyzacja | 113 mln $ | 114 mln $ | 121 mln $ | 122 mln $ | 126 mln $ | 127 mln $ | 135 mln $ | 137 mln $ | 145 mln $ | 123 mln $ | 124 mln $ | 121 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 240 mln $ | 230 mln $ | 223 mln $ | 225 mln $ | 304 mln $ | 256 mln $ | 252 mln $ | 237 mln $ | 249 mln $ | 257 mln $ | 243 mln $ | 256 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -286 mln $ | -190 mln $ | -118 mln $ | -169 mln $ | -280 mln $ | -139 mln $ | -135 mln $ | -279 mln $ | -233 mln $ | -96 mln $ | -194 mln $ | -182 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -61,4 mln $ | 441 mln $ | -909 mln $ | 468 mln $ | -86,4 mln $ | 130 mln $ | -228 mln $ | 625 mln $ | 5,9 mln $ | -77,4 mln $ | -161 mln $ | -391 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -75,6 mln $ | 196 mln $ | -396 mln $ | -696 mln $ | 281 mln $ | -137 mln $ | -271 mln $ | -561 mln $ | 158 mln $ | 145 mln $ | -734 mln $ | 30,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,09 mld $ | 1,51 mld $ | 354 mln $ | 1,29 mld $ | 1,26 mld $ | 1,05 mld $ | 1,14 mld $ | 1,62 mld $ | 1,17 mld $ | 1,08 mld $ | 575 mln $ | 1,78 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -314 mln $ | -162 mln $ | -211 mln $ | -184 mln $ | -267 mln $ | -272 mln $ | -407 mln $ | -245 mln $ | -291 mln $ | -231 mln $ | -240 mln $ | -300 mln $ | |
| Przejęcia | -3,8 mln $ | 0 $ | 15,1 mln $ | -20,1 mln $ | -11,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | -300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -2,13 mld $ | -5,66 mld $ | -4,42 mld $ | -4,59 mld $ | -1,95 mld $ | -2,54 mld $ | -2,86 mld $ | -3,52 mld $ | -2,04 mld $ | -2,76 mld $ | -1,95 mld $ | -1,53 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,38 mld $ | 4,13 mld $ | 4,05 mld $ | 4,26 mld $ | 2,58 mld $ | 3,46 mld $ | 2,17 mld $ | 3,37 mld $ | 2,56 mld $ | 2,61 mld $ | 2,15 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -38,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,9 mln $ | -51 mln $ | -56,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -66,2 mln $ | -1,69 mld $ | -557 mln $ | -574 mln $ | 351 mln $ | 648 mln $ | -1,09 mld $ | -403 mln $ | 220 mln $ | -429 mln $ | -92,7 mln $ | -288 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -747 mln $ | -291 mln $ | -604 mln $ | -735 mln $ | -973 mln $ | -1,05 mld $ | -1,06 mld $ | -664 mln $ | -672 mln $ | -794 mln $ | -1,17 mld $ | -400 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -93,8 mln $ | -92,6 mln $ | -91,2 mln $ | -92,7 mln $ | -97,8 mln $ | -96,8 mln $ | -95,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -458 mln $ | -344 mln $ | -312 mln $ | -154 mln $ | -253 mln $ | -10,3 mln $ | -5,6 mln $ | -3 mln $ | -519 mln $ | -73,2 mln $ | -1,13 mld $ | -95,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -446 mln $ | 47,1 mln $ | -478 mln $ | -634 mln $ | -1,14 mld $ | -1,09 mld $ | -1,13 mld $ | -718 mln $ | -780 mln $ | -802 mln $ | -2,34 mld $ | -290 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 200 tys. $ | -500 tys. $ | -300 tys. $ | 800 tys. $ | -700 tys. $ | 600 tys. $ | 400 tys. $ | -400 tys. $ | -300 tys. $ | -900 tys. $ | -300 tys. $ | 500 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 578 mln $ | -128 mln $ | -682 mln $ | 83,6 mln $ | 477 mln $ | 604 mln $ | -1,08 mld $ | 498 mln $ | 611 mln $ | -153 mln $ | -1,86 mld $ | 1,21 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 776 mln $ | 1,35 mld $ | 143 mln $ | 1,11 mld $ | 996 mln $ | 774 mln $ | 968 mln $ | 1,42 mld $ | 922 mln $ | 848 mln $ | 334 mln $ | 1,48 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 896 mln $ | 1,2 mld $ | 2,44 mld $ | 2,12 mld $ | 3,51 mld $ | 8,08 mld $ | 4,34 mld $ | 3,95 mld $ | 4,41 mld $ | 4,5 mld $ | |
| Amortyzacja | 105 mln $ | 145 mln $ | 148 mln $ | 210 mln $ | 236 mln $ | 286 mln $ | 341 mln $ | 421 mln $ | 483 mln $ | 544 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 560 mln $ | 507 mln $ | 427 mln $ | 464 mln $ | 432 mln $ | 602 mln $ | 725 mln $ | 885 mln $ | 983 mln $ | 994 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -360 mln $ | 319 mln $ | -140 mln $ | -131 mln $ | 75,6 mln $ | -147 mln $ | -746 mln $ | -838 mln $ | -757 mln $ | -785 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 228 mln $ | -927 mln $ | -697 mln $ | -201 mln $ | -1,5 mld $ | -1,92 mld $ | -243 mln $ | -94,1 mln $ | -618 mln $ | 533 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 57,6 mln $ | 63,6 mln $ | 12,1 mln $ | -29,3 mln $ | -135 mln $ | 182 mln $ | 600 mln $ | 266 mln $ | -82,2 mln $ | -811 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,49 mld $ | 1,31 mld $ | 2,2 mld $ | 2,43 mld $ | 2,62 mld $ | 7,08 mld $ | 5,01 mld $ | 4,59 mld $ | 4,42 mld $ | 4,98 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -512 mln $ | -273 mln $ | -383 mln $ | -430 mln $ | -615 mln $ | -552 mln $ | -590 mln $ | -926 mln $ | -756 mln $ | -1,21 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 1,07 mld $ | 430 mln $ | 615 mln $ | 552 mln $ | -230 mln $ | -54,9 mln $ | -16,5 mln $ | -3,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -809 mln $ | -1,28 mld $ | -1,85 mld $ | -3,2 mld $ | -3,24 mld $ | -7,05 mld $ | -7,49 mld $ | -11,6 mld $ | -16,6 mld $ | -11 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 274 mln $ | 545 mln $ | 776 mln $ | 1,6 mld $ | 3,79 mld $ | 2,22 mld $ | 5,55 mld $ | 9,44 mld $ | 15 mld $ | 11,5 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -41 tys. $ | -26 tys. $ | -1,08 mld $ | -430 mln $ | -615 mln $ | -552 mln $ | -1,03 mld $ | 0 $ | -106 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,05 mld $ | -1,01 mld $ | -1,46 mld $ | -2,03 mld $ | -70,6 mln $ | -5,38 mld $ | -3,78 mld $ | -3,19 mld $ | -2,47 mld $ | -629 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -40,6 mln $ | 37,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,98 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -143 mln $ | -302 mln $ | -192 mln $ | -464 mln $ | -6,53 mld $ | -2,68 mld $ | -2,53 mld $ | -2,24 mld $ | -3,63 mld $ | -3,97 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -370 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -517 mln $ | 0 $ | -187 mln $ | -188 mln $ | 2,58 mld $ | -1,03 mld $ | -446 mln $ | -701 mln $ | -33,4 mln $ | -10,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -700 mln $ | -24,4 mln $ | -77,1 mln $ | -252 mln $ | -1,97 mld $ | -1,01 mld $ | -1,01 mld $ | -1,79 mld $ | -2,2 mld $ | -3,72 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 tys. $ | -700 tys. $ | 300 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -274 mln $ | 278 mln $ | 655 mln $ | 150 mln $ | 577 mln $ | 691 mln $ | 221 mln $ | -382 mln $ | -249 mln $ | 635 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 974 mln $ | 1,03 mld $ | 1,81 mld $ | 2 mld $ | 2 mld $ | 6,53 mld $ | 4,42 mld $ | 3,67 mld $ | 3,66 mld $ | 4,08 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 481 mln $ | 755 mln $ | 206 mln $ | 342 mln $ | 188 mln $ | 1,22 mld $ | 1,5 mld $ | 870 mln $ | 743 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,5 mln $ | 18,7 mln $ | 22,3 mln $ | 25 mln $ | 23,2 mln $ | 55,8 mln $ | 53,7 mln $ | 73,1 mln $ | 52,6 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01