Bilans Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 15 410 · CEO: Leonard S. Schleifer
- Cena
- 927,89 $ +13,33%
- Kapitalizacja
- 95,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 94,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 24,25 $
Na koniec Q3 '26 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) miała 9,3 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 2,71 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 44,4 mld $, zobowiązania razem: 10,9 mld $, kapitał akcjonariuszy: 33,5 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,73 mld $ | 2,6 mld $ | 1,92 mld $ | 2,01 mld $ | 2,49 mld $ | 3,09 mld $ | 2 mld $ | 2,51 mld $ | 3,12 mld $ | 2,96 mld $ | 2,46 mld $ | 3,66 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 8,11 mld $ | 7,92 mld $ | 7,89 mld $ | 7,78 mld $ | 6,52 mld $ | 5,26 mld $ | 5,47 mld $ | 5,94 mld $ | 5,49 mld $ | 5,79 mld $ | 5,54 mld $ | 5,64 mld $ | |
| Należności | 5,67 mld $ | 5,22 mld $ | 5,72 mld $ | 6,11 mld $ | 6,21 mld $ | 5,56 mld $ | 5,61 mld $ | 5,69 mld $ | 5,74 mld $ | 5,73 mld $ | 6,57 mld $ | 7,58 mld $ | |
| Zapasy | 2,58 mld $ | 2,71 mld $ | 2,87 mld $ | 3,02 mld $ | 3,09 mld $ | 3,19 mld $ | 3,21 mld $ | 3,25 mld $ | 3,2 mld $ | 3,1 mld $ | 3,08 mld $ | 2,89 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 387 mln $ | 415 mln $ | 682 mln $ | 412 mln $ | 349 mln $ | 469 mln $ | 574 mln $ | 596 mln $ | 475 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 19,5 mld $ | 18,9 mld $ | 19,1 mld $ | 19,3 mld $ | 18,7 mld $ | 17,6 mld $ | 16,9 mld $ | 18 mld $ | 18 mld $ | 18,2 mld $ | 18,4 mld $ | 20,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,15 mld $ | 4,23 mld $ | 4,31 mld $ | 4,44 mld $ | 4,6 mld $ | 4,69 mld $ | 4,84 mld $ | 5 mld $ | 5,12 mld $ | 5,27 mld $ | 5,46 mld $ | 5,73 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 5,4 mld $ | 6,98 mld $ | 7,72 mld $ | 8,49 mld $ | 8,9 mld $ | 9,28 mld $ | 10,1 mld $ | 10,3 mld $ | 10,3 mld $ | 9,79 mld $ | 9,83 mld $ | 9,56 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 1,1 mld $ | 1,12 mld $ | 1,15 mld $ | 1,17 mld $ | 1,35 mld $ | 1,38 mld $ | 1,26 mld $ | 1,29 mld $ | 1,31 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 2,58 mld $ | 2,76 mld $ | 2,88 mld $ | 3,02 mld $ | 3,31 mld $ | 3,44 mld $ | 3,57 mld $ | 3,85 mld $ | 4,08 mld $ | 4,19 mld $ | 4,38 mld $ | 4,54 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 444 mln $ | 470 mln $ | 994 mln $ | 1,04 mld $ | 1,14 mld $ | 1,39 mld $ | 1,54 mld $ | 1,67 mld $ | 1,82 mld $ | 2,13 mld $ | 2,31 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 13,6 mld $ | 15,5 mld $ | 17 mld $ | 18,1 mld $ | 19,1 mld $ | 20 mld $ | 21,4 mld $ | 22,2 mld $ | 22,5 mld $ | 22,7 mld $ | 23,3 mld $ | 23,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 33,1 mld $ | 34,4 mld $ | 36,1 mld $ | 37,4 mld $ | 37,8 mld $ | 37,5 mld $ | 38,2 mld $ | 40,2 mld $ | 40,6 mld $ | 40,9 mld $ | 41,7 mld $ | 44,4 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 607 mln $ | 671 mln $ | 562 mln $ | 497 mln $ | 790 mln $ | 706 mln $ | 724 mln $ | 904 mln $ | 939 mln $ | 1,03 mld $ | 1,16 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,35 mld $ | 2,39 mld $ | 2,36 mld $ | 2,54 mld $ | 2,31 mld $ | 2,24 mld $ | 2,46 mld $ | 2,98 mld $ | 2,53 mld $ | 2,72 mld $ | 2,97 mld $ | 3,59 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 213 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 459 mln $ | 517 mln $ | 586 mln $ | 627 mln $ | 628 mln $ | 619 mln $ | 482 mln $ | 546 mln $ | 553 mln $ | 636 mln $ | 220 mln $ | 750 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,18 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,42 mld $ | 3,58 mld $ | 3,51 mld $ | 3,66 mld $ | 3,94 mld $ | 3,57 mld $ | 3,67 mld $ | 4,43 mld $ | 4,37 mld $ | 5,11 mld $ | 5,53 mld $ | 6,2 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 127 mln $ | 186 mln $ | 206 mln $ | 207 mln $ | 186 mln $ | 212 mln $ | 206 mln $ | 219 mln $ | 209 mln $ | 225 mln $ | 0 $ | 220 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 854 mln $ | 909 mln $ | 1,46 mld $ | 1,54 mld $ | 1,57 mld $ | 1,67 mld $ | 1,7 mld $ | 1,86 mld $ | 2,02 mld $ | 2,13 mld $ | 2,5 mld $ | 2,5 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,68 mld $ | 3,8 mld $ | 4,37 mld $ | 4,46 mld $ | 4,46 mld $ | 4,59 mld $ | 4,61 mld $ | 4,79 mld $ | 4,93 mld $ | 4,34 mld $ | 4,49 mld $ | 4,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,11 mld $ | 7,38 mld $ | 7,88 mld $ | 8,12 mld $ | 8,41 mld $ | 8,16 mld $ | 8,28 mld $ | 9,21 mld $ | 9,3 mld $ | 9,45 mld $ | 10 mld $ | 10,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 0 $ | 100 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 27,3 mld $ | 28 mld $ | 29,4 mld $ | 30,8 mld $ | 31,7 mld $ | 32,4 mld $ | 33,7 mld $ | 35 mld $ | 35,8 mld $ | 36,4 mld $ | 37,6 mld $ | 39,5 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -80,9 mln $ | -77,2 mln $ | -69,9 mln $ | 60,2 mln $ | -7,9 mln $ | 29,1 mln $ | 52,5 mln $ | 69 mln $ | 77,5 mln $ | 11,9 mln $ | -35,8 mln $ | -198 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 26 mld $ | 27 mld $ | 28,2 mld $ | 29,3 mld $ | 29,4 mld $ | 29,4 mld $ | 29,9 mld $ | 31 mld $ | 31,3 mld $ | 31,4 mld $ | 31,7 mld $ | 33,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | 1,99 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -27,1 mln $ | 101 mln $ | 783 mln $ | 692 mln $ | 216 mln $ | -385 mln $ | 709 mln $ | 199 mln $ | -412 mln $ | -256 mln $ | -469 mln $ | -952 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 535 mln $ | 813 mln $ | 1,47 mld $ | 1,62 mld $ | 2,19 mld $ | 2,89 mld $ | 3,11 mld $ | 2,73 mld $ | 2,49 mld $ | 3,12 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 503 mln $ | 597 mln $ | 1,34 mld $ | 1,6 mld $ | 1,39 mld $ | 2,81 mld $ | 4,64 mld $ | 8,11 mld $ | 6,52 mld $ | 5,49 mld $ | |
| Należności | 1,61 mld $ | 1,97 mld $ | 2,24 mld $ | 2,79 mld $ | 4,11 mld $ | 6,04 mld $ | 5,33 mld $ | 5,67 mld $ | 6,21 mld $ | 5,74 mld $ | |
| Zapasy | 399 mln $ | 726 mln $ | 1,15 mld $ | 1,42 mld $ | 1,92 mld $ | 1,95 mld $ | 2,4 mld $ | 2,58 mld $ | 3,09 mld $ | 3,2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 387 mln $ | 349 mln $ | 475 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,91 mld $ | 5,6 mld $ | 7,96 mld $ | 7,69 mld $ | 9,78 mld $ | 14 mld $ | 15,9 mld $ | 19,5 mld $ | 18,7 mld $ | 18 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,08 mld $ | 2,36 mld $ | 2,58 mld $ | 2,89 mld $ | 3,22 mld $ | 3,48 mld $ | 3,76 mld $ | 4,15 mld $ | 4,6 mld $ | 5,12 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 864 mln $ | 1,49 mld $ | 1,76 mld $ | 3,26 mld $ | 3,14 mld $ | 6,84 mld $ | 6,59 mld $ | 5,4 mld $ | 8,9 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,7 mln $ | 916 mln $ | 1,04 mld $ | 1,15 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 825 mln $ | 506 mln $ | 829 mln $ | 824 mln $ | 859 mln $ | 877 mln $ | 1,72 mld $ | 2,58 mld $ | 3,31 mld $ | 4,08 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 20,3 mln $ | 77,9 mln $ | 127 mln $ | 145 mln $ | 168 mln $ | 216 mln $ | 336 mln $ | 444 mln $ | 1,14 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 3,79 mld $ | 4,43 mld $ | 5,29 mld $ | 7,12 mld $ | 7,38 mld $ | 11,4 mld $ | 13,3 mld $ | 13,6 mld $ | 19,1 mld $ | 22,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 6,97 mld $ | 8,76 mld $ | 11,7 mld $ | 14,8 mld $ | 17,2 mld $ | 25,4 mld $ | 29,2 mld $ | 33,1 mld $ | 37,8 mld $ | 40,6 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 135 mln $ | 178 mln $ | 218 mln $ | 418 mln $ | 476 mln $ | 564 mln $ | 589 mln $ | 607 mln $ | 790 mln $ | 939 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 508 mln $ | 637 mln $ | 751 mln $ | 1,16 mld $ | 1,61 mld $ | 1,59 mld $ | 2,07 mld $ | 2,35 mld $ | 2,31 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 236 mln $ | 227 tys. $ | 20,8 mln $ | 49,4 mln $ | 19,5 mln $ | 326 mln $ | 300 tys. $ | 0 $ | 213 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 232 mln $ | 320 mln $ | 453 mln $ | 592 mln $ | 578 mln $ | 442 mln $ | 478 mln $ | 459 mln $ | 628 mln $ | 553 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 85 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,24 mld $ | 1,14 mld $ | 1,44 mld $ | 2,1 mld $ | 2,7 mld $ | 3,93 mld $ | 3,14 mld $ | 3,42 mld $ | 3,94 mld $ | 4,37 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 352 mln $ | 704 mln $ | 709 mln $ | 714 mln $ | 717 mln $ | 0 $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | 720 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 831 mln $ | 629 mln $ | 464 mln $ | 105 mln $ | 57,8 mln $ | 73,3 mln $ | 69,8 mln $ | 127 mln $ | 186 mln $ | 209 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 100 mln $ | 949 mln $ | 547 mln $ | 800 mln $ | 687 mln $ | 680 mln $ | 638 mln $ | 854 mln $ | 1,57 mld $ | 2,02 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,28 mld $ | 1,48 mld $ | 1,53 mld $ | 1,62 mld $ | 3,44 mld $ | 2,73 mld $ | 3,41 mld $ | 3,68 mld $ | 4,46 mld $ | 4,93 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,52 mld $ | 2,62 mld $ | 2,98 mld $ | 3,72 mld $ | 6,14 mld $ | 6,67 mld $ | 6,55 mld $ | 7,11 mld $ | 8,41 mld $ | 9,3 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 110 tys. $ | 112 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,75 mld $ | 2,95 mld $ | 5,25 mld $ | 7,38 mld $ | 10,9 mld $ | 19 mld $ | 23,3 mld $ | 27,3 mld $ | 31,7 mld $ | 35,8 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -12,8 mln $ | 640 tys. $ | -12,3 mln $ | 21,1 mln $ | 29,3 mln $ | -26,2 mln $ | -239 mln $ | -80,9 mln $ | -7,9 mln $ | 77,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,45 mld $ | 6,14 mld $ | 8,76 mld $ | 11,1 mld $ | 11 mld $ | 18,8 mld $ | 22,7 mld $ | 26 mld $ | 29,4 mld $ | 31,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 481 mln $ | 703 mln $ | 709 mln $ | 714 mln $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -54,1 mln $ | -109 mln $ | -759 mln $ | -904 mln $ | 502 mln $ | -186 mln $ | -405 mln $ | -27,1 mln $ | 216 mln $ | -412 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01