Rachunek przepływów pieniężnych Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 107 975 · CEO: Jason T. Liberty
- Cena
- 307,18 $ -1,08%
- Kapitalizacja
- 82,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 104 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 3,59 $
W Q3 '26 Royal Caribbean Group (RCL): przepływy operacyjne 1,58 mld $, nakłady inwestycyjne 643 mln $, wolne przepływy pieniężne 937 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,51 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 279 mln $ | 364 mln $ | 858 mln $ | 1,12 mld $ | 559 mln $ | 736 mln $ | 1,21 mld $ | 1,58 mld $ | 762 mln $ | 942 mln $ | 1,14 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Amortyzacja | 368 mln $ | 387 mln $ | 393 mln $ | 410 mln $ | 410 mln $ | 412 mln $ | 417 mln $ | 436 mln $ | 453 mln $ | 461 mln $ | 464 mln $ | 490 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 46,7 mln $ | 45 mln $ | 38 mln $ | 26 mln $ | 158 mln $ | 53 mln $ | 39 mln $ | 44 mln $ | 39 mln $ | 38 mln $ | 30 mln $ | 26 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,28 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | 10 mln $ | -15 mln $ | -1 mln $ | 5 mln $ | -4 mln $ | 3 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 422 mln $ | 444 mln $ | 255 mln $ | -915 mln $ | 420 mln $ | 529 mln $ | 181 mln $ | -743 mln $ | 436 mln $ | 349 mln $ | -346 mln $ | -867 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,83 mln $ | 88 mln $ | 24 mln $ | 251 mln $ | -65 mln $ | -102 mln $ | -110 mln $ | 157 mln $ | -70 mln $ | 36 mln $ | 570 mln $ | 199 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,12 mld $ | 1,33 mld $ | 1,57 mld $ | 897 mln $ | 1,47 mld $ | 1,63 mld $ | 1,75 mld $ | 1,47 mld $ | 1,62 mld $ | 1,83 mld $ | 1,86 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,57 mld $ | -242 mln $ | -2,14 mld $ | -334 mln $ | -552 mln $ | -428 mln $ | -836 mln $ | -2,46 mld $ | -1,51 mld $ | -500 mln $ | -2,74 mld $ | -643 mln $ | |
| Przejęcia | -9 mln $ | -9 mln $ | -11 mln $ | -27 mln $ | 0 $ | -26 mln $ | -36 mln $ | -32 mln $ | -12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -19,7 mln $ | -35 mln $ | -57 mln $ | 31 mln $ | -20 mln $ | -2 mln $ | -9 mln $ | -1 mln $ | -12 mln $ | -41 mln $ | 41 mln $ | -6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,9 mln $ | 0 $ | 12 mln $ | 2 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | 111 mln $ | 33 mln $ | 56 mln $ | 17 mln $ | -17 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11,4 mln $ | -10 mln $ | -2 mln $ | 17 mln $ | -74 mln $ | 16 mln $ | 64 mln $ | 71 mln $ | -4 mln $ | -5 mln $ | 40 mln $ | 19 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,57 mld $ | -296 mln $ | -2,2 mld $ | -311 mln $ | -641 mln $ | -440 mln $ | -706 mln $ | -2,39 mld $ | -1,48 mld $ | -529 mln $ | -2,67 mld $ | -630 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,49 mld $ | -1,05 mld $ | 584 mln $ | -554 mln $ | -737 mln $ | -746 mln $ | -474 mln $ | 1,23 mld $ | -10 mln $ | -298 mln $ | 1,72 mld $ | -532 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -241 mln $ | 0 $ | -414 mln $ | -504 mln $ | -836 mln $ | -199 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 mln $ | -148 mln $ | -200 mln $ | -204 mln $ | 288 mln $ | -270 mln $ | -404 mln $ | -401 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -140 mln $ | -40 mln $ | -4 mln $ | -5 mln $ | -8 mln $ | -56 mln $ | -22 mln $ | 3 mln $ | 480 mln $ | -213 mln $ | 61 mln $ | -41 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,35 mld $ | -1,09 mld $ | 580 mln $ | -559 mln $ | -852 mln $ | -1,19 mld $ | -696 mln $ | 615 mln $ | 254 mln $ | -1,62 mld $ | 1,18 mld $ | -974 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,25 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -4 mln $ | 2 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -103 mln $ | -60 mln $ | -46 mln $ | 27 mln $ | -30 mln $ | -2 mln $ | 349 mln $ | -303 mln $ | 393 mln $ | -313 mln $ | 363 mln $ | -24 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,45 mld $ | 1,09 mld $ | -567 mln $ | 563 mln $ | 915 mln $ | 1,2 mld $ | 910 mln $ | -989 mln $ | 116 mln $ | 1,33 mld $ | -877 mln $ | 937 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 378 mln $ | 411 mln $ | 210 mln $ | 377 mln $ | 212 mln $ | 279 mln $ | 164 mln $ | 266 mln $ | -443 mln $ | 320 mln $ | 0 $ | 308 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,28 mld $ | 1,63 mld $ | 1,82 mld $ | 1,91 mld $ | -5,78 mld $ | -5,26 mld $ | -2,16 mld $ | 1,7 mld $ | 2,9 mld $ | 4,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 895 mln $ | 951 mln $ | 1,03 mld $ | 1,25 mld $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 1,41 mld $ | 1,46 mld $ | 1,6 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32,7 mln $ | 69,5 mln $ | 46,1 mln $ | 75,9 mln $ | 39,8 mln $ | 64 mln $ | 36 mln $ | 126 mln $ | 267 mln $ | 175 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,61 mln $ | 1,73 mln $ | -2,68 mln $ | 7,75 mln $ | -8,79 mln $ | -43 mln $ | -22 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | 18 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 261 mln $ | 338 mln $ | 434 mln $ | 445 mln $ | -1,33 mld $ | 1,48 mld $ | 973 mln $ | 1,17 mld $ | 204 mln $ | 383 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 41,8 mln $ | -111 mln $ | 152 mln $ | 34,5 mln $ | 2,06 mld $ | 588 mln $ | 243 mln $ | 29 mln $ | 298 mln $ | -120 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,52 mld $ | 2,87 mld $ | 3,48 mld $ | 3,72 mld $ | -3,73 mld $ | -1,88 mld $ | 481 mln $ | 4,48 mld $ | 5,27 mld $ | 6,47 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,49 mld $ | -564 mln $ | -3,66 mld $ | -3,02 mld $ | -1,97 mld $ | -2,23 mld $ | -2,71 mld $ | -3,9 mld $ | -3,27 mld $ | -5,23 mld $ | |
| Przejęcia | -9,16 mln $ | -10,4 mln $ | -930 mln $ | -25,6 mln $ | -101 mln $ | -70 mln $ | 0 $ | -31 mln $ | -67 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -324 mln $ | 0 $ | -98,1 mln $ | -68,8 mln $ | -161 mln $ | -74 mln $ | -356 mln $ | -86 mln $ | -130 mln $ | -106 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 111 mln $ | 63,2 mln $ | 76,5 mln $ | 7,62 mln $ | 15,9 mln $ | 44 mln $ | 53 mln $ | 35 mln $ | 14 mln $ | 126 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,17 mln $ | 298 mln $ | 123 mln $ | 20 mln $ | 32,6 mln $ | 185 mln $ | 26 mln $ | 56 mln $ | 5 mln $ | 197 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,72 mld $ | -214 mln $ | -4,49 mld $ | -3,09 mld $ | -2,18 mld $ | -2,15 mld $ | -2,99 mld $ | -3,92 mld $ | -3,45 mld $ | -5,01 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 973 mln $ | -1,97 mld $ | 2,39 mld $ | 92,7 mln $ | 8,63 mld $ | 1,62 mld $ | 2,01 mld $ | -2,01 mld $ | -1,76 mld $ | 1,02 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -300 mln $ | -225 mln $ | -575 mln $ | -99,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,16 mld $ | |
| Dywidendy | -346 mln $ | -437 mln $ | -527 mln $ | -603 mln $ | -326 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 mln $ | -264 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -82,7 mln $ | -45,2 mln $ | -91,5 mln $ | -60,9 mln $ | -385 mln $ | -202 mln $ | -268 mln $ | 12 mln $ | -57 mln $ | -612 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 244 mln $ | -2,68 mld $ | 1,2 mld $ | -670 mln $ | 9,35 mld $ | 3,04 mld $ | 1,74 mld $ | -1,99 mld $ | -1,92 mld $ | -1,02 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -24,6 mln $ | 2,33 mln $ | -20,3 mln $ | 1,3 mln $ | 1,17 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | 1 mln $ | -6 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 11 mln $ | -12,5 mln $ | 168 mln $ | -44,1 mln $ | 3,44 mld $ | -982 mln $ | -767 mln $ | -1,44 mld $ | -109 mln $ | 437 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 22,3 mln $ | 2,31 mld $ | -181 mln $ | 692 mln $ | -5,7 mld $ | -4,11 mld $ | -2,23 mld $ | 580 mln $ | 2 mld $ | 1,24 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 257 mln $ | 250 mln $ | 252 mln $ | 246 mln $ | 418 mln $ | 834 mln $ | 960 mln $ | 1,44 mld $ | 1,21 mld $ | 864 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01