Bilans Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 107 975 · CEO: Jason T. Liberty
- Cena
- 307,18 $ -1,08%
- Kapitalizacja
- 82,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 104 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 3,59 $
Na koniec Q3 '26 Royal Caribbean Group (RCL) miała 851 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 23,2 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 44,8 mld $, zobowiązania razem: 32,9 mld $, kapitał akcjonariuszy: 11,7 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 497 mln $ | 437 mln $ | 391 mln $ | 418 mln $ | 388 mln $ | 386 mln $ | 735 mln $ | 432 mln $ | 825 mln $ | 512 mln $ | 875 mln $ | 851 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 209 mln $ | 115 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 405 mln $ | 455 mln $ | 412 mln $ | 441 mln $ | 371 mln $ | 427 mln $ | 431 mln $ | 356 mln $ | 317 mln $ | 479 mln $ | 441 mln $ | 409 mln $ | |
| Zapasy | 248 mln $ | 236 mln $ | 242 mln $ | 265 mln $ | 265 mln $ | 256 mln $ | 247 mln $ | 269 mln $ | 264 mln $ | 271 mln $ | 267 mln $ | 304 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 642 mln $ | 742 mln $ | 841 mln $ | 707 mln $ | 681 mln $ | 759 mln $ | 1,04 mld $ | 621 mln $ | 690 mln $ | 942 mln $ | 850 mln $ | 160 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,79 mld $ | 1,87 mld $ | 1,89 mld $ | 1,83 mld $ | 1,71 mld $ | 1,83 mld $ | 2,45 mld $ | 1,89 mld $ | 2,21 mld $ | 2,2 mld $ | 2,43 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 30,7 mld $ | 30,6 mld $ | 32,3 mld $ | 32,4 mld $ | 32,5 mld $ | 32,6 mld $ | 33 mld $ | 35,2 mld $ | 36,3 mld $ | 36,5 mld $ | 38,9 mld $ | 39 mld $ | |
| Wartość firmy | 809 mln $ | 809 mln $ | 809 mln $ | 809 mln $ | 808 mln $ | 808 mln $ | 808 mln $ | 808 mln $ | 808 mln $ | 808 mln $ | 808 mln $ | 808 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,81 mld $ | 1,89 mld $ | 1,93 mld $ | 2,07 mld $ | 2,05 mld $ | 2,25 mld $ | 2,28 mld $ | 2,17 mld $ | 2,28 mld $ | 2,48 mld $ | 2,53 mld $ | 2,48 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 33,3 mld $ | 33,3 mld $ | 35,1 mld $ | 35,2 mld $ | 35,4 mld $ | 35,6 mld $ | 36,1 mld $ | 38,2 mld $ | 39,4 mld $ | 39,8 mld $ | 42,2 mld $ | 42,3 mld $ | |
| Aktywa razem | 35,1 mld $ | 35,2 mld $ | 37 mld $ | 37,1 mld $ | 37,1 mld $ | 37,5 mld $ | 38,5 mld $ | 40,1 mld $ | 41,6 mld $ | 42 mld $ | 44,6 mld $ | 44,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 792 mln $ | 876 mln $ | 821 mln $ | 851 mln $ | 919 mln $ | 956 mln $ | 959 mln $ | 828 mln $ | 953 mln $ | 1,01 mld $ | 1,09 mld $ | 979 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,48 mld $ | 1,24 mld $ | 1,41 mld $ | 1,48 mld $ | 1,64 mld $ | 1,5 mld $ | 1,7 mld $ | 1,85 mld $ | 0 $ | 1,97 mld $ | 2,17 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,72 mld $ | 1,64 mld $ | 1,33 mld $ | 1,87 mld $ | 1,6 mld $ | 1,4 mld $ | 1,4 mld $ | 3,07 mld $ | 3,27 mld $ | 1,45 mld $ | 1,57 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 5,31 mld $ | 6,04 mld $ | 6,25 mld $ | 5,32 mld $ | 5,5 mld $ | 6,33 mld $ | 6,38 mld $ | 5,6 mld $ | 0 $ | 6,55 mld $ | 6,74 mld $ | 6,03 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 35 mln $ | 47 mln $ | 22 mln $ | 44 mln $ | 90 mln $ | 35 mln $ | 48 mln $ | 31 mln $ | 7,83 mld $ | 12 mln $ | 17 mln $ | 107 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9,4 mld $ | 9,91 mld $ | 9,89 mld $ | 9,63 mld $ | 9,82 mld $ | 10,3 mld $ | 10,6 mld $ | 11,5 mld $ | 12,1 mld $ | 11,1 mld $ | 11,7 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 19,7 mld $ | 18,9 mld $ | 19,8 mld $ | 19 mld $ | 18,5 mld $ | 18 mld $ | 17,6 mld $ | 17,2 mld $ | 18,8 mld $ | 19,7 mld $ | 21,3 mld $ | 20,1 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 613 mln $ | 603 mln $ | 591 mln $ | 648 mln $ | 670 mln $ | 655 mln $ | 639 mln $ | 613 mln $ | 600 mln $ | 599 mln $ | 611 mln $ | 744 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 486 mln $ | 481 mln $ | 522 mln $ | 592 mln $ | 375 mln $ | 362 mln $ | 358 mln $ | 536 mln $ | -46 mln $ | 632 mln $ | 654 mln $ | 627 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 20,8 mld $ | 20 mld $ | 20,9 mld $ | 20,2 mld $ | 19,5 mld $ | 19 mld $ | 18,6 mld $ | 18,4 mld $ | 19,3 mld $ | 20,9 mld $ | 22,5 mld $ | 21,5 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 30,2 mld $ | 29,9 mld $ | 30,8 mld $ | 29,8 mld $ | 29,3 mld $ | 29,3 mld $ | 29,2 mld $ | 29,8 mld $ | 31,4 mld $ | 32 mld $ | 34,2 mld $ | 32,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -10 mln $ | 350 mln $ | 1,2 mld $ | 2,21 mld $ | 2,61 mld $ | 3,14 mld $ | 4,14 mld $ | 5,44 mld $ | 5,93 mld $ | 6,46 mld $ | 7,19 mld $ | 8,51 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -674 mln $ | -617 mln $ | -654 mln $ | -753 mln $ | -802 mln $ | -695 mln $ | -519 mln $ | -528 mln $ | -604 mln $ | -385 mln $ | -516 mln $ | -384 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,72 mld $ | 5,15 mld $ | 6,01 mld $ | 7,05 mld $ | 7,56 mld $ | 7,96 mld $ | 9,17 mld $ | 10,1 mld $ | 10 mld $ | 9,81 mld $ | 10,2 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 22,1 mld $ | 21,2 mld $ | 21,8 mld $ | 21,6 mld $ | 20,8 mld $ | 20,1 mld $ | 19,7 mld $ | 21 mld $ | 22,6 mld $ | 21,8 mld $ | 23,5 mld $ | 23,2 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 21,6 mld $ | 20,7 mld $ | 21,4 mld $ | 21,1 mld $ | 20,4 mld $ | 19,7 mld $ | 19 mld $ | 20,5 mld $ | 21,8 mld $ | 21,3 mld $ | 22,6 mld $ | 22,3 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 133 mln $ | 120 mln $ | 288 mln $ | 244 mln $ | 3,68 mld $ | 2,7 mld $ | 1,94 mld $ | 497 mln $ | 388 mln $ | 825 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 mln $ | |
| Należności | 292 mln $ | 319 mln $ | 325 mln $ | 306 mln $ | 284 mln $ | 408 mln $ | 531 mln $ | 405 mln $ | 371 mln $ | 317 mln $ | |
| Zapasy | 114 mln $ | 111 mln $ | 154 mln $ | 162 mln $ | 119 mln $ | 150 mln $ | 224 mln $ | 248 mln $ | 265 mln $ | 264 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 99,3 mln $ | 19,6 mln $ | 21,8 mln $ | 70,1 mln $ | 54,2 mln $ | 515 mln $ | 642 mln $ | 681 mln $ | 690 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 748 mln $ | 908 mln $ | 1,24 mld $ | 1,16 mld $ | 4,31 mld $ | 3,6 mld $ | 3,21 mld $ | 1,79 mld $ | 1,71 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 20,2 mld $ | 19,7 mld $ | 23,5 mld $ | 26,2 mld $ | 25,8 mld $ | 26,5 mld $ | 28,1 mld $ | 30,7 mld $ | 32,5 mld $ | 36,3 mld $ | |
| Wartość firmy | 288 mln $ | 289 mln $ | 1,38 mld $ | 1,39 mld $ | 809 mln $ | 809 mln $ | 809 mln $ | 809 mln $ | 808 mln $ | 808 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 502 mln $ | 489 mln $ | 445 mln $ | 435 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,11 mld $ | 1,43 mld $ | 1,11 mld $ | 1,13 mld $ | 1,05 mld $ | 964 mln $ | 1,68 mld $ | 1,81 mld $ | 2,05 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 21,6 mld $ | 21,5 mld $ | 26,5 mld $ | 29,2 mld $ | 28,2 mld $ | 28,7 mld $ | 30,6 mld $ | 33,3 mld $ | 35,4 mld $ | 39,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 22,3 mld $ | 22,4 mld $ | 27,7 mld $ | 30,3 mld $ | 32,5 mld $ | 32,3 mld $ | 33,8 mld $ | 35,1 mld $ | 37,1 mld $ | 41,6 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 305 mln $ | 360 mln $ | 488 mln $ | 564 mln $ | 353 mln $ | 546 mln $ | 647 mln $ | 792 mln $ | 919 mln $ | 953 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 738 mln $ | 950 mln $ | 974 mln $ | 1,15 mld $ | 868 mln $ | 1,14 mld $ | 1,46 mld $ | 1,48 mld $ | 1,64 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,29 mld $ | 1,19 mld $ | 2,42 mld $ | 2,62 mld $ | 1,37 mld $ | 2,24 mld $ | 2,09 mld $ | 1,72 mld $ | 1,6 mld $ | 3,27 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,97 mld $ | 2,31 mld $ | 3,15 mld $ | 3,43 mld $ | 1,78 mld $ | 3,16 mld $ | 4,17 mld $ | 5,31 mld $ | 5,5 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 147 mln $ | 47,5 mln $ | 78,5 mln $ | 94,9 mln $ | 56,7 mln $ | 127 mln $ | 131 mln $ | 35 mln $ | 90 mln $ | 7,83 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,44 mld $ | 4,85 mld $ | 7,11 mld $ | 7,95 mld $ | 4,54 mld $ | 7,29 mld $ | 8,57 mld $ | 9,4 mld $ | 9,82 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 8,1 mld $ | 6,35 mld $ | 8,36 mld $ | 8,41 mld $ | 18 mld $ | 18,8 mld $ | 21,3 mld $ | 19,7 mld $ | 18,5 mld $ | 18,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 602 mln $ | 564 mln $ | 535 mln $ | 523 mln $ | 613 mln $ | 670 mln $ | 600 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 646 mln $ | 453 mln $ | 583 mln $ | 618 mln $ | 646 mln $ | 505 mln $ | 508 mln $ | 486 mln $ | 375 mln $ | -46 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8,75 mld $ | 6,8 mld $ | 8,94 mld $ | 9,63 mld $ | 19,2 mld $ | 19,9 mld $ | 22,3 mld $ | 20,8 mld $ | 19,5 mld $ | 19,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 13,2 mld $ | 11,7 mld $ | 16,1 mld $ | 17,6 mld $ | 23,7 mld $ | 27,2 mld $ | 30,9 mld $ | 30,2 mld $ | 29,3 mld $ | 31,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,35 mln $ | 2,35 mln $ | 2,36 mln $ | 2,37 mln $ | 2,65 mln $ | 2,83 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 7,86 mld $ | 9,02 mld $ | 10,3 mld $ | 11,5 mld $ | 5,56 mld $ | 302 mln $ | -1,71 mld $ | -10 mln $ | 2,61 mld $ | 5,93 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -916 mln $ | -334 mln $ | -628 mln $ | -798 mln $ | -739 mln $ | -711 mln $ | -644 mln $ | -674 mln $ | -802 mln $ | -604 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 9,12 mld $ | 10,7 mld $ | 11,1 mld $ | 12,2 mld $ | 8,76 mld $ | 5,09 mld $ | 2,87 mld $ | 4,72 mld $ | 7,56 mld $ | 10 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 9,39 mld $ | 7,54 mld $ | 10,8 mld $ | 11,7 mld $ | 20 mld $ | 21,7 mld $ | 24 mld $ | 22,1 mld $ | 20,8 mld $ | 22,6 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 9,25 mld $ | 7,42 mld $ | 10,5 mld $ | 11,5 mld $ | 16,3 mld $ | 19 mld $ | 22,1 mld $ | 21,6 mld $ | 20,4 mld $ | 21,8 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01