Rachunek przepływów pieniężnych Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 244 · CEO: Jeffrey Thompson
- Cena
- 4,63 $ -8,32%
- Kapitalizacja
- 707 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 406 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-06
W Q2 '27 Red Cat Holdings, Inc. (RCAT): przepływy operacyjne -78,7 mln $, nakłady inwestycyjne 12,6 mln $, wolne przepływy pieniężne -91,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -4,19 mln $ | -5,41 mln $ | -8,16 mln $ | -13,3 mln $ | -38 mln $ | -23,1 mln $ | -13,3 mln $ | -16 mln $ | -19,7 mln $ | -26,6 mln $ | -61,8 mln $ | -61,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 351 tys. $ | 414 tys. $ | 474 tys. $ | 372 tys. $ | 908 tys. $ | 588 tys. $ | 523 tys. $ | 542 tys. $ | 611 tys. $ | 812 tys. $ | 1,47 mln $ | 2,28 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 586 tys. $ | 0 $ | 958 tys. $ | 1,3 mln $ | 3,11 mln $ | 1,6 mln $ | 0 $ | 3,62 mln $ | 3,31 mln $ | 4,82 mln $ | 9,86 mln $ | 9,86 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 tys. $ | -1,23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -954 tys. $ | -97,3 tys. $ | 3,31 mln $ | -2,71 mln $ | -1,03 mln $ | -5,67 mln $ | -2,96 mln $ | -11,7 mln $ | -17,2 mln $ | -11,6 mln $ | -28,1 mln $ | -28,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -147 tys. $ | 641 tys. $ | 1,22 mln $ | 4,23 mln $ | 19 mln $ | 10,7 mln $ | 2,82 mln $ | -996 tys. $ | -2,26 mln $ | 541 tys. $ | -126 tys. $ | -588 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -4,35 mln $ | -4,45 mln $ | -2,19 mln $ | -10,1 mln $ | -16 mln $ | -15,9 mln $ | -12,9 mln $ | -23,9 mln $ | -36,5 mln $ | -31,9 mln $ | -78,7 mln $ | -78,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -44,7 tys. $ | -76 tys. $ | -11,1 tys. $ | -23,8 tys. $ | -96,3 tys. $ | -273 tys. $ | -307 tys. $ | -670 tys. $ | -5,4 mln $ | -6,78 mln $ | -12,6 mln $ | -12,6 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -427 tys. $ | -427 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,62 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,58 mln $ | 924 tys. $ | -11,1 tys. $ | -23,8 tys. $ | 1,1 mln $ | -273 tys. $ | -307 tys. $ | -670 tys. $ | -5,4 mln $ | -6,78 mln $ | -13 mln $ | -13 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -145 tys. $ | -147 tys. $ | -151 tys. $ | 7,44 mln $ | 16 tys. $ | 15 mln $ | -1,65 mln $ | 567 tys. $ | 12,8 mln $ | 0 $ | 18 tys. $ | -18 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -7,77 tys. $ | -7,31 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 679 tys. $ | -14,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -67,6 tys. $ | -112 tys. $ | 7,77 tys. $ | -390 tys. $ | 29,8 mln $ | -567 tys. $ | 0 $ | -13 mln $ | -12,8 mln $ | -239 tys. $ | -14,9 mln $ | 4,33 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,19 mln $ | -259 tys. $ | -151 tys. $ | 7,04 mln $ | 29,8 mln $ | 14,7 mln $ | 71,4 mln $ | 165 mln $ | 3,31 mln $ | 2,78 mln $ | 249 mln $ | 253 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -120 tys. $ | 533 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -297 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 6,29 mln $ | -3,25 mln $ | -2,36 mln $ | -3,12 mln $ | 6,05 mln $ | -1,43 mln $ | 58,2 mln $ | 140 mln $ | -38,6 mln $ | -35,9 mln $ | 158 mln $ | 158 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,4 mln $ | -4,53 mln $ | -2,21 mln $ | -10,2 mln $ | -16,1 mln $ | -16,2 mln $ | -13,2 mln $ | -24,5 mln $ | -41,9 mln $ | -38,7 mln $ | -91,3 mln $ | -91,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 9,91 tys. $ | 8,27 tys. $ | 12,2 tys. $ | 0 $ | 8,27 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -8,27 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -3,38 mln $ | 1,13 mln $ | -751 tys. $ | -1,66 mln $ | -13,2 mln $ | -11,7 mln $ | -28,1 mln $ | -24,1 mln $ | -65,4 mln $ | -72,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 12,3 tys. $ | 12,6 tys. $ | 155 tys. $ | 0 $ | 36,8 tys. $ | 265 tys. $ | 966 tys. $ | 1,42 mln $ | 2,12 mln $ | 2,27 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 70 tys. $ | 0 $ | 3,39 mln $ | 3,29 mln $ | 3,7 mln $ | 3,61 mln $ | 6,15 mln $ | 10,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -70 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -539 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -103 tys. $ | 790 tys. $ | -72,1 tys. $ | 316 tys. $ | 189 tys. $ | -7,09 mln $ | -5,72 mln $ | -4,67 mln $ | 444 tys. $ | -37,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,88 mln $ | -3,45 mln $ | -84,7 tys. $ | 531 tys. $ | 8,22 mln $ | -792 tys. $ | -614 tys. $ | 5,13 mln $ | 36,2 mln $ | 8,23 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,59 mln $ | -1,52 mln $ | -753 tys. $ | -812 tys. $ | -1,4 mln $ | -16 mln $ | -29,8 mln $ | -18,6 mln $ | -20,5 mln $ | -89,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,74 tys. $ | 0 $ | -974 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -364 tys. $ | -2,45 mln $ | -259 tys. $ | -245 tys. $ | -6,65 mln $ | |
| Przejęcia | 420 $ | 0 $ | 99,5 tys. $ | 46,3 tys. $ | -48,4 tys. $ | 24,9 tys. $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 mln $ | -250 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 mln $ | 32,3 mln $ | 12,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 86,4 tys. $ | 125 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,48 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,32 tys. $ | 86,4 tys. $ | -850 tys. $ | 46,3 tys. $ | -48,4 tys. $ | -46,6 mln $ | 29,6 mln $ | 13,6 mln $ | 4,24 mln $ | -6,65 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,5 tys. $ | 1,69 mln $ | 1,24 mln $ | 346 tys. $ | 1,29 mln $ | -930 tys. $ | -607 tys. $ | -572 tys. $ | 13,1 mln $ | 13,4 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 325 tys. $ | 0 $ | -1,24 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2,7 mln $ | -26,7 tys. $ | 8,41 mln $ | 0 $ | -15,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,82 mln $ | 1,69 mln $ | 687 tys. $ | 498 tys. $ | 1,49 mln $ | 66,4 mln $ | -634 tys. $ | 7,8 mln $ | 19,4 mln $ | 254 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -505 $ | 363 tys. $ | 498 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 222 tys. $ | 253 tys. $ | -66,9 tys. $ | 231 tys. $ | 40,7 tys. $ | 3,81 mln $ | -825 tys. $ | 2,81 mln $ | 5,89 mln $ | 159 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,6 mln $ | -1,35 mln $ | -1,73 mln $ | -812 tys. $ | -1,4 mln $ | -16,4 mln $ | -32,2 mln $ | -18,8 mln $ | -20,7 mln $ | -95,8 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 tys. $ | 122 tys. $ | 70,2 tys. $ | 21,9 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Dane na 2026-11-02