Bilans Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 244 · CEO: Jeffrey Thompson
- Cena
- 4,63 $ -8,32%
- Kapitalizacja
- 707 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 406 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-06
Na koniec Q2 '27 Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) miała 326 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 24,9 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 527 mln $, zobowiązania razem: 56,3 mln $, kapitał akcjonariuszy: 471 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 7,7 mln $ | 6,07 mln $ | 1,41 mln $ | 4,61 mln $ | 9,15 mln $ | 7,72 mln $ | 65,9 mln $ | 206 mln $ | 168 mln $ | 132 mln $ | 132 mln $ | 326 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 2,62 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 5,77 mln $ | 6,51 mln $ | 2,99 mln $ | 1,12 mln $ | 489 tys. $ | 1,55 mln $ | 1,01 mln $ | 6,11 mln $ | 26,2 mln $ | 10,6 mln $ | 10,6 mln $ | 9,54 mln $ | |
| Zapasy | 9,09 mln $ | 8,01 mln $ | 10,9 mln $ | 12,2 mln $ | 13 mln $ | 13,9 mln $ | 16,2 mln $ | 22,6 mln $ | 23,5 mln $ | 50,5 mln $ | 62,7 mln $ | 84,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,26 mln $ | 0 $ | 4,17 mln $ | 0 $ | 642 tys. $ | 3,03 mln $ | 3,63 mln $ | 5,67 mln $ | 2,52 mln $ | 4,48 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 27,9 mln $ | 22,4 mln $ | 23,3 mln $ | 20,9 mln $ | 25,8 mln $ | 29,4 mln $ | 91,6 mln $ | 249 mln $ | 227 mln $ | 210 mln $ | 210 mln $ | 425 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,93 mln $ | 3,82 mln $ | 3,05 mln $ | 3,47 mln $ | 3,37 mln $ | 4,16 mln $ | 4,09 mln $ | 11,1 mln $ | 20,9 mln $ | 27 mln $ | 27 mln $ | 32,3 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 250 tys. $ | 5,39 mln $ | 0 $ | 250 tys. $ | 5,14 mln $ | 250 tys. $ | 250 tys. $ | 250 tys. $ | 692 tys. $ | 692 tys. $ | 0 $ | 2,21 mln $ | |
| Wartość firmy | 17 mln $ | 9,09 mln $ | 17 mln $ | 23 mln $ | 17,7 mln $ | 17,7 mln $ | 17,7 mln $ | 17,7 mln $ | 17,7 mln $ | 31,5 mln $ | 31,5 mln $ | 45,3 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 6,67 mln $ | 3,79 mln $ | 6,89 mln $ | 3,44 mln $ | 8,45 mln $ | 8,05 mln $ | 7,67 mln $ | 7,29 mln $ | 6,92 mln $ | 12,5 mln $ | 12,5 mln $ | 22 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 509 tys. $ | 4,04 mln $ | 389 tys. $ | 59,8 tys. $ | -4,83 mln $ | 113 tys. $ | 113 tys. $ | 936 tys. $ | 535 tys. $ | 535 tys. $ | 1,23 mln $ | 563 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 27,4 mln $ | 26,1 mln $ | 27,3 mln $ | 30,2 mln $ | 29,8 mln $ | 30,2 mln $ | 29,8 mln $ | 37,2 mln $ | 46,7 mln $ | 72,2 mln $ | 72,2 mln $ | 102 mln $ | |
| Aktywa razem | 55,3 mln $ | 48,5 mln $ | 50,6 mln $ | 51,1 mln $ | 55,6 mln $ | 59,7 mln $ | 121 mln $ | 286 mln $ | 274 mln $ | 282 mln $ | 282 mln $ | 527 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,28 mln $ | 1,58 mln $ | 1,62 mln $ | 1,59 mln $ | 2,05 mln $ | 1,52 mln $ | 1,48 mln $ | 2,97 mln $ | 3,62 mln $ | 9,24 mln $ | 9,24 mln $ | 12,8 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 937 tys. $ | 1,07 mln $ | 643 tys. $ | 1,43 mln $ | 1,24 mln $ | 1,19 mln $ | 1,84 mln $ | 6,19 mln $ | 5,09 mln $ | 6,39 mln $ | 6,39 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 900 tys. $ | 752 tys. $ | 954 tys. $ | 4,09 mln $ | 350 tys. $ | 25,5 mln $ | 19,8 mln $ | 13,7 mln $ | 4,87 mln $ | 350 tys. $ | 0 $ | 892 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 52,3 tys. $ | 53,9 tys. $ | 50 tys. $ | 221 tys. $ | 0 $ | 221 tys. $ | 566 tys. $ | 468 tys. $ | 261 tys. $ | 281 tys. $ | 281 tys. $ | 258 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 760 tys. $ | 0 $ | 836 tys. $ | 7 mln $ | 227 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350 tys. $ | 5,4 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5,23 mln $ | 3,65 mln $ | 4,41 mln $ | 14,7 mln $ | 4,18 mln $ | 28,9 mln $ | 24,1 mln $ | 23,9 mln $ | 14,8 mln $ | 19,1 mln $ | 19,1 mln $ | 28,6 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 90,8 tys. $ | 8,18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 195 tys. $ | 1,32 mln $ | 221 tys. $ | 1,21 mln $ | 1,31 mln $ | 1,84 mln $ | 1,67 mln $ | 8,17 mln $ | 12,6 mln $ | 12,3 mln $ | 12,3 mln $ | 12,5 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 tys. $ | 443 tys. $ | 443 tys. $ | 443 tys. $ | 3,07 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 322 tys. $ | 0 $ | 14,4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,3 mln $ | 11,3 mln $ | 12,1 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 516 tys. $ | 1,32 mln $ | 327 tys. $ | 9,39 mln $ | 1,31 mln $ | 1,84 mln $ | 1,67 mln $ | 8,86 mln $ | 13 mln $ | 24,1 mln $ | 24,1 mln $ | 27,7 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 5,74 mln $ | 4,97 mln $ | 4,73 mln $ | 24,1 mln $ | 5,49 mln $ | 30,7 mln $ | 25,8 mln $ | 32,8 mln $ | 27,8 mln $ | 43,1 mln $ | 43,1 mln $ | 56,3 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 74,2 tys. $ | 74,3 tys. $ | 55,6 tys. $ | 78 tys. $ | 85 tys. $ | 85,6 tys. $ | 98,5 tys. $ | 118 tys. $ | 120 tys. $ | 122 tys. $ | 122 tys. $ | 153 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -71,6 mln $ | -81,1 mln $ | -66,1 mln $ | -107 mln $ | -125 mln $ | -148 mln $ | -161 mln $ | -177 mln $ | -197 mln $ | -223 mln $ | -223 mln $ | -259 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 4,62 tys. $ | 4,62 tys. $ | -205 tys. $ | 4,62 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 49,6 mln $ | 43,6 mln $ | 45,9 mln $ | 27 mln $ | 50,1 mln $ | 28,9 mln $ | 95,6 mln $ | 253 mln $ | 246 mln $ | 239 mln $ | 239 mln $ | 471 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,39 mln $ | 2,27 mln $ | 1,57 mln $ | 13,8 mln $ | 1,97 mln $ | 27,8 mln $ | 21,9 mln $ | 22,4 mln $ | 18,4 mln $ | 13,8 mln $ | 13,4 mln $ | 24,9 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -6,31 mln $ | -3,8 mln $ | 161 tys. $ | 9,21 mln $ | -7,19 mln $ | 20,1 mln $ | -44 mln $ | -184 mln $ | -149 mln $ | -118 mln $ | -118 mln $ | -301 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 225 tys. $ | 559 tys. $ | 503 tys. $ | 237 tys. $ | 277 tys. $ | 4,08 mln $ | 3,17 mln $ | 6,07 mln $ | 9,15 mln $ | 168 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 8,16 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 44,8 mln $ | 12,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 0 $ | 38 $ | 111 tys. $ | 0 $ | 397 tys. $ | 913 tys. $ | 872 tys. $ | 6,51 mln $ | 489 tys. $ | 26,2 mln $ | |
| Zapasy | -38 $ | 0 $ | -11,4 tys. $ | 78,7 tys. $ | 362 tys. $ | 3,9 mln $ | 8,92 mln $ | 8,01 mln $ | 13 mln $ | 23,5 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 79,9 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 3,02 tys. $ | 9,37 tys. $ | 0 $ | 5,28 mln $ | 0 $ | 2,56 mln $ | 2,52 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 500 tys. $ | 691 tys. $ | 603 tys. $ | 318 tys. $ | 1,64 mln $ | 55,7 mln $ | 32,2 mln $ | 22,4 mln $ | 25,8 mln $ | 227 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 38,7 tys. $ | 26,1 tys. $ | 91,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,53 mln $ | 4,25 mln $ | 3,82 mln $ | 3,37 mln $ | 20,9 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | -13,9 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 tys. $ | 5,39 mln $ | 250 tys. $ | 692 tys. $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 12,9 tys. $ | 2,47 mln $ | 8,02 mln $ | 25,1 mln $ | 17 mln $ | 9,09 mln $ | 17,7 mln $ | 17,7 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 tys. $ | 2,03 mln $ | 2,7 mln $ | 6,89 mln $ | 3,79 mln $ | 8,45 mln $ | 6,92 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 44,9 tys. $ | 47,4 tys. $ | -12,9 tys. $ | 3,85 tys. $ | 3,85 tys. $ | 57 tys. $ | 162 tys. $ | 4,04 mln $ | 60 tys. $ | 535 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 83,6 tys. $ | 59,6 tys. $ | 91,7 tys. $ | 2,49 mln $ | 10,1 mln $ | 29,4 mln $ | 28,6 mln $ | 26,1 mln $ | 29,8 mln $ | 46,7 mln $ | |
| Aktywa razem | 583 tys. $ | 750 tys. $ | 603 tys. $ | 2,81 mln $ | 11,7 mln $ | 85,1 mln $ | 60,7 mln $ | 48,5 mln $ | 55,6 mln $ | 274 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 34,5 tys. $ | 145 tys. $ | 20,9 tys. $ | 249 tys. $ | 542 tys. $ | 1,02 mln $ | 1,39 mln $ | 1,58 mln $ | 2,05 mln $ | 3,62 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 290 tys. $ | 602 tys. $ | 89,3 tys. $ | 614 tys. $ | 1,08 mln $ | 409 tys. $ | 1,07 mln $ | 1,24 mln $ | 5,09 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 1,46 mln $ | 2,06 mln $ | 119 tys. $ | 269 tys. $ | 957 tys. $ | 922 tys. $ | 752 tys. $ | 350 tys. $ | 4,87 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 439 tys. $ | 0 $ | 38,4 tys. $ | 46,1 tys. $ | 438 tys. $ | 156 tys. $ | 53,9 tys. $ | 227 tys. $ | 261 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 71,7 tys. $ | -1,89 mln $ | 334 tys. $ | 2,81 mln $ | 1,65 mln $ | 1,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34,5 tys. $ | 2,41 mln $ | 791 tys. $ | 829 tys. $ | 4,67 mln $ | 5,44 mln $ | 4,05 mln $ | 3,65 mln $ | 4,18 mln $ | 14,8 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 tys. $ | 1,75 mln $ | 1,72 mln $ | 402 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 tys. $ | 1,48 mln $ | 1,32 mln $ | 1,31 mln $ | 12,6 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 443 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,89 mln $ | 1,7 mln $ | 79,1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -750 tys. $ | 41,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,89 mln $ | 1,7 mln $ | 79,1 tys. $ | 450 tys. $ | 1,75 mln $ | 1,72 mln $ | 1,93 mln $ | 1,32 mln $ | 1,31 mln $ | 13 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 5,93 mln $ | 4,11 mln $ | 791 tys. $ | 1,28 mln $ | 6,43 mln $ | 7,16 mln $ | 5,98 mln $ | 4,97 mln $ | 5,49 mln $ | 27,8 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 44,5 tys. $ | 47,3 tys. $ | 235 tys. $ | 20 tys. $ | 29,4 tys. $ | 53,7 tys. $ | 54,6 tys. $ | 74,3 tys. $ | 85 tys. $ | 120 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -3,87 mln $ | -2,74 mln $ | -5,67 mln $ | -2,57 mln $ | -15,8 mln $ | -27,5 mln $ | -57,1 mln $ | -81,1 mln $ | -125 mln $ | -197 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -24,3 tys. $ | -36,9 tys. $ | 1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,47 mln $ | -861 tys. $ | 4,62 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -5,34 mln $ | -3,36 mln $ | -2,78 mln $ | 1,53 mln $ | 5,27 mln $ | 77,9 mln $ | 54,8 mln $ | 43,6 mln $ | 50,1 mln $ | 246 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 1,56 mln $ | 2,06 mln $ | 569 tys. $ | 2,02 mln $ | 3,72 mln $ | 2,97 mln $ | 2,27 mln $ | 1,97 mln $ | 18,4 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -225 tys. $ | 1,01 mln $ | 1,55 mln $ | 332 tys. $ | 1,74 mln $ | -361 tys. $ | -209 tys. $ | -3,8 mln $ | -7,19 mln $ | -149 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Dane na 2026-11-02