Rachunek przepływów pieniężnych Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 3797 · CEO: Bipul Sinha
- Cena
- 124,15 $ -7,09%
- Kapitalizacja
- 25,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 26,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-01
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 0,08 $
W Q2 '27 Rubrik, Inc. (RBRK): przepływy operacyjne 76,8 mln $, nakłady inwestycyjne 5,6 mln $, wolne przepływy pieniężne 71,2 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 321 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -91,9 mln $ | -91,9 mln $ | -732 mln $ | -177 mln $ | -131 mln $ | -115 mln $ | -102 mln $ | -95,9 mln $ | -63,8 mln $ | -349 mln $ | -41,9 mln $ | 0 $ | |
| Amortyzacja | 5,12 mln $ | 5,12 mln $ | 27,6 mln $ | 6,95 mln $ | 7,4 mln $ | 7,33 mln $ | 8,08 mln $ | 8,42 mln $ | 9,93 mln $ | 10,7 mln $ | 12,1 mln $ | 12,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,04 mln $ | 2,04 mln $ | 630 mln $ | 105 mln $ | 92,5 mln $ | 86 mln $ | 73,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,4 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -990 tys. $ | 2,4 mln $ | 118 tys. $ | -286 tys. $ | 604 tys. $ | 121 tys. $ | 1,87 mln $ | 0 $ | 489 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -21 tys. $ | -21 tys. $ | 33,2 mln $ | 6,32 mln $ | 23,2 mln $ | 78,9 mln $ | 35,1 mln $ | 31,7 mln $ | 26,8 mln $ | 54,5 mln $ | 34,1 mln $ | -5,62 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 91,7 mln $ | 97,5 mln $ | 10,6 mln $ | 29,2 mln $ | 30,7 mln $ | 26,5 mln $ | 24,4 mln $ | 119 mln $ | 112 mln $ | 379 mln $ | 3,51 mln $ | 69,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,92 mln $ | 12,8 mln $ | -31,4 mln $ | -27,1 mln $ | 23,1 mln $ | 83,6 mln $ | 39,7 mln $ | 63,5 mln $ | 86,7 mln $ | 94,9 mln $ | 81,7 mln $ | 76,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,47 mln $ | -3 mln $ | -5,74 mln $ | -485 tys. $ | -5,07 mln $ | -5,59 mln $ | -6,32 mln $ | -7,18 mln $ | -4,74 mln $ | -18,5 mln $ | -8,08 mln $ | -5,6 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,98 mln $ | -8,18 mln $ | -10,8 mln $ | -356 tys. $ | 0 $ | -24,2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -71,8 mln $ | -24,4 mln $ | -42,7 mln $ | -407 mln $ | -192 mln $ | -156 mln $ | -120 mln $ | -878 mln $ | -291 mln $ | -183 mln $ | -292 mln $ | -201 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 65,8 mln $ | 56,8 mln $ | 89,2 mln $ | 55,4 mln $ | 127 mln $ | 168 mln $ | 163 mln $ | 157 mln $ | 201 mln $ | 187 mln $ | 264 mln $ | 189 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -92,3 mln $ | -1,06 mln $ | 0 $ | -4,44 mln $ | -2,46 mln $ | -2,81 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3,86 mln $ | -4,43 mln $ | 0 $ | -5,58 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -99,8 mln $ | 28,4 mln $ | 40,7 mln $ | -356 mln $ | -72,1 mln $ | 4,16 mln $ | 34,2 mln $ | -736 mln $ | -110 mln $ | -18,6 mln $ | -36,2 mln $ | -47,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 96,5 mln $ | 0 $ | -475 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 475 tys. $ | 0 $ | 712 mln $ | -1,9 mln $ | 86,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -809 tys. $ | -493 tys. $ | -350 mln $ | -80,1 mln $ | -2,21 mln $ | 817 mln $ | 0 $ | -91,9 mln $ | -6,34 mln $ | -88,6 mln $ | 0 $ | -53,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 95,7 mln $ | -493 tys. $ | 362 mln $ | 22,2 mln $ | 11,7 mln $ | 1,92 mln $ | 15,3 mln $ | 713 mln $ | 7,73 mln $ | -1,41 mln $ | 17,2 mln $ | -52,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -973 tys. $ | -1,26 mln $ | -489 tys. $ | 886 tys. $ | 501 tys. $ | -7,17 mln $ | 8,75 mln $ | -1,81 mln $ | -240 tys. $ | -1,82 mln $ | -9,48 mln $ | 9,91 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,88 mln $ | 39,4 mln $ | 373 mln $ | -360 mln $ | -36,8 mln $ | 82,5 mln $ | 97,9 mln $ | 38,8 mln $ | -15,6 mln $ | 73,1 mln $ | 53,2 mln $ | -13,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,46 mln $ | 8,71 mln $ | -37,1 mln $ | -32 mln $ | 15,6 mln $ | 78 mln $ | 36,8 mln $ | 56,4 mln $ | 89,1 mln $ | 87,4 mln $ | 73,6 mln $ | 71,2 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,1 mln $ | 1,31 mln $ | 1,78 mln $ | 2,93 mln $ | 4,06 mln $ | -4,06 mln $ | 1,53 mln $ | 2,55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 9,52 mln $ | 0 $ | 247 tys. $ | 0 $ | 5 mln $ | 9,78 mln $ | 9,3 mln $ | 2,51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -213 mln $ | -254 mln $ | -278 mln $ | -354 mln $ | -1,15 mld $ | -349 mln $ | |
| Amortyzacja | 82,1 mln $ | 105 mln $ | 104 mln $ | 24,3 mln $ | 28,9 mln $ | 37,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 44 mln $ | 45,1 mln $ | 6,95 mln $ | 5,72 mln $ | 914 mln $ | 329 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 913 tys. $ | 2,92 mln $ | 4,45 mln $ | 1,94 mln $ | 1,24 mln $ | 4,01 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 24,6 mln $ | 16,4 mln $ | 175 mln $ | -64,9 mln $ | 142 mln $ | 148 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,81 mln $ | 2,53 mln $ | 7,47 mln $ | 383 mln $ | 117 mln $ | 113 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -58,7 mln $ | -82,8 mln $ | 19,3 mln $ | -4,52 mln $ | 48,2 mln $ | 283 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -15,9 mln $ | -20,4 mln $ | -34,3 mln $ | -20 mln $ | -16,9 mln $ | -29,6 mln $ | |
| Przejęcia | -1,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -90,3 mln $ | 0 $ | -21,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -112 mln $ | -144 mln $ | -219 mln $ | -246 mln $ | -797 mln $ | -1,47 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 128 mln $ | 173 mln $ | 128 mln $ | 263 mln $ | 440 mln $ | 708 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,71 mln $ | -15,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,6 mln $ | 8,42 mln $ | -125 mln $ | -93,6 mln $ | -383 mln $ | -830 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 171 mln $ | 96,5 mln $ | -475 tys. $ | 710 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -529 tys. $ | -1,31 mln $ | -6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -3,45 mln $ | -3,96 mln $ | -433 mln $ | -6,34 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 138 mln $ | 22,9 mln $ | 172 mln $ | 95,9 mln $ | 398 mln $ | 737 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 218 tys. $ | 242 tys. $ | -1,01 mln $ | -1,36 mln $ | -6,27 mln $ | 9,83 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 77,4 mln $ | -51,3 mln $ | 64,8 mln $ | -3,55 mln $ | 56,5 mln $ | 199 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -74,6 mln $ | -103 mln $ | -15 mln $ | -16,9 mln $ | 31,3 mln $ | 253 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 2,51 mln $ | 6,02 mln $ | 5,05 mln $ | 11,9 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 4,95 mln $ | 9,52 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02