Bilans Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 3797 · CEO: Bipul Sinha
- Cena
- 124,15 $ -7,09%
- Kapitalizacja
- 25,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 26,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-01
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 0,08 $
Na koniec Q2 '27 Rubrik, Inc. (RBRK) miała 1,75 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,13 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,85 mld $, zobowiązania razem: 3,35 mld $, kapitał akcjonariuszy: -499 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 130 mln $ | 130 mln $ | 503 mln $ | 142 mln $ | 104 mln $ | 186 mln $ | 284 mln $ | 323 mln $ | 307 mln $ | 380 mln $ | 429 mln $ | 416 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 149 mln $ | 149 mln $ | 104 mln $ | 459 mln $ | 528 mln $ | 519 mln $ | 478 mln $ | 1,2 mld $ | 1,3 mld $ | 1,3 mld $ | 1,32 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Należności | 140 mln $ | 140 mln $ | 103 mln $ | 138 mln $ | 153 mln $ | 182 mln $ | 170 mln $ | 221 mln $ | 224 mln $ | 261 mln $ | 204 mln $ | 269 mln $ | |
| Zapasy | 4,81 mln $ | 4,81 mln $ | 4,45 mln $ | -51,4 mln $ | 4,07 mln $ | 4,18 mln $ | 4,58 mln $ | 5,01 mln $ | 5,31 mln $ | 5,68 mln $ | 7,04 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 125 mln $ | 7,98 mln $ | 7,38 mln $ | 149 mln $ | 91,1 mln $ | 108 mln $ | 112 mln $ | 111 mln $ | 109 mln $ | 126 mln $ | 124 mln $ | 256 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 549 mln $ | 477 mln $ | 778 mln $ | 889 mln $ | 944 mln $ | 1,08 mld $ | 1,12 mld $ | 1,93 mld $ | 2,07 mld $ | 2,22 mld $ | 2,22 mld $ | 2,27 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 77,7 mln $ | 77,7 mln $ | 46 mln $ | 46,2 mln $ | 49,3 mln $ | 53,2 mln $ | 54,9 mln $ | 58,3 mln $ | 67 mln $ | 83,8 mln $ | 86,5 mln $ | 92,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 2,64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 102 mln $ | 195 mln $ | 200 mln $ | 200 mln $ | 200 mln $ | 223 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 147 mln $ | 216 mln $ | 242 mln $ | 183 mln $ | 175 mln $ | 192 mln $ | 201 mln $ | 207 mln $ | 215 mln $ | 260 mln $ | 258 mln $ | 258 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 325 mln $ | 397 mln $ | 388 mln $ | 329 mln $ | 325 mln $ | 345 mln $ | 358 mln $ | 460 mln $ | 482 mln $ | 543 mln $ | 545 mln $ | 574 mln $ | |
| Aktywa razem | 874 mln $ | 874 mln $ | 1,17 mld $ | 1,22 mld $ | 1,27 mld $ | 1,42 mld $ | 1,47 mld $ | 2,39 mld $ | 2,55 mld $ | 2,77 mld $ | 2,77 mld $ | 2,85 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 8,09 mln $ | 6,87 mln $ | 8,55 mln $ | 10,3 mln $ | 9,38 mln $ | 10,4 mln $ | 9,91 mln $ | 14 mln $ | 11,9 mln $ | 15,3 mln $ | 14,2 mln $ | 22,5 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 112 mln $ | 95,3 mln $ | 60,7 mln $ | 0 $ | 146 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 106 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 10,4 mln $ | 10,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 569 mln $ | 626 mln $ | 686 mln $ | 0 $ | 839 mln $ | 898 mln $ | 968 mln $ | 1,07 mld $ | 1,12 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 649 mln $ | 527 mln $ | 54,6 mln $ | 69,5 mln $ | 112 mln $ | 783 mln $ | 101 mln $ | 136 mln $ | 183 mln $ | 230 mln $ | 23,1 mln $ | 182 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 656 mln $ | 656 mln $ | 738 mln $ | 777 mln $ | 817 mln $ | 950 mln $ | 961 mln $ | 1,06 mld $ | 1,16 mld $ | 1,31 mld $ | 1,28 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 309 mln $ | 287 mln $ | 297 mln $ | 307 mln $ | 317 mln $ | 322 mln $ | 323 mln $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 22,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,4 mln $ | 29,9 mln $ | 26,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 591 mln $ | 575 mln $ | 0 $ | 0 $ | 670 mln $ | 688 mln $ | 718 mln $ | 777 mln $ | 766 mln $ | 750 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 613 mln $ | 613 mln $ | 55,2 mln $ | 58,6 mln $ | 656 mln $ | 686 mln $ | 46,8 mln $ | 49,4 mln $ | 62,2 mln $ | 64,8 mln $ | 71,3 mln $ | 78,1 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 922 mln $ | 922 mln $ | 943 mln $ | 941 mln $ | 973 mln $ | 1,03 mld $ | 1,07 mld $ | 1,89 mld $ | 1,91 mld $ | 1,97 mld $ | 1,97 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,58 mld $ | 1,58 mld $ | 1,68 mld $ | 1,72 mld $ | 1,79 mld $ | 1,98 mld $ | 2,03 mld $ | 2,95 mld $ | 3,07 mld $ | 3,29 mld $ | 3,25 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 4 tys. $ | 4 tys. $ | 4 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,68 mld $ | -1,68 mld $ | -2,41 mld $ | -2,59 mld $ | -2,72 mld $ | -2,84 mld $ | -2,94 mld $ | -3,04 mld $ | -3,1 mld $ | -3,19 mld $ | -3,23 mld $ | -3,29 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2,24 mln $ | -2,24 mln $ | -2,9 mln $ | -1,64 mln $ | -816 tys. $ | -8,24 mln $ | 557 tys. $ | -2,58 mln $ | -44 tys. $ | 3,73 mln $ | -9,22 mln $ | -12,8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -705 mln $ | -705 mln $ | -515 mln $ | -499 mln $ | -521 mln $ | -554 mln $ | -557 mln $ | -564 mln $ | -524 mln $ | -520 mln $ | -481 mln $ | -499 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 309 mln $ | 320 mln $ | 308 mln $ | 317 mln $ | 326 mln $ | 351 mln $ | 364 mln $ | 1,17 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 179 mln $ | 190 mln $ | -195 mln $ | 175 mln $ | 222 mln $ | 164 mln $ | 80,5 mln $ | 845 mln $ | 823 mln $ | 751 mln $ | 717 mln $ | 717 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 120 mln $ | 71 mln $ | 136 mln $ | 130 mln $ | 186 mln $ | 380 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 97,2 mln $ | 67,8 mln $ | 160 mln $ | 149 mln $ | 519 mln $ | 1,3 mld $ | |
| Należności | 120 mln $ | 167 mln $ | 156 mln $ | 140 mln $ | 182 mln $ | 261 mln $ | |
| Zapasy | 3,4 mln $ | 4,4 mln $ | 9,54 mln $ | 4,81 mln $ | 4,18 mln $ | 5,68 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,48 mln $ | 4,14 mln $ | 11,3 mln $ | 80 mln $ | 108 mln $ | 126 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 361 mln $ | 331 mln $ | 507 mln $ | 549 mln $ | 1,08 mld $ | 2,22 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 34,1 mln $ | 65,8 mln $ | 83 mln $ | 77,7 mln $ | 53,2 mln $ | 83,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 8,28 mln $ | 5,59 mln $ | 10,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 4,24 mln $ | 4,24 mln $ | 4,24 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 200 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 102 mln $ | 112 mln $ | 165 mln $ | 147 mln $ | 192 mln $ | 260 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 149 mln $ | 188 mln $ | 262 mln $ | 325 mln $ | 345 mln $ | 543 mln $ | |
| Aktywa razem | 510 mln $ | 519 mln $ | 769 mln $ | 874 mln $ | 1,42 mld $ | 2,77 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||
| Zobowiązania handlowe | 10,2 mln $ | 14,1 mln $ | 8,09 mln $ | 6,87 mln $ | 10,4 mln $ | 15,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 80,6 mln $ | 103 mln $ | 101 mln $ | 51,4 mln $ | 87,6 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 526 mln $ | 777 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 135 mln $ | 214 mln $ | 316 mln $ | 71,5 mln $ | 64,9 mln $ | 230 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 232 mln $ | 337 mln $ | 435 mln $ | 656 mln $ | 950 mln $ | 1,31 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 180 mln $ | 287 mln $ | 322 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 26,9 mln $ | 26,6 mln $ | 22,3 mln $ | 18,4 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 164 mln $ | 254 mln $ | 0 $ | 580 mln $ | 0 $ | 777 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 34,8 mln $ | 5,2 mln $ | 500 mln $ | 32,8 mln $ | 686 mln $ | 64,8 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 198 mln $ | 286 mln $ | 706 mln $ | 922 mln $ | 1,03 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 430 mln $ | 624 mln $ | 1,14 mld $ | 1,58 mld $ | 1,98 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -796 mln $ | -1,05 mld $ | -1,33 mld $ | -1,68 mld $ | -2,84 mld $ | -3,19 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -199 tys. $ | -88 tys. $ | -1,3 mln $ | -2,24 mln $ | -8,24 mln $ | 3,73 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 79,9 mln $ | -105 mln $ | -373 mln $ | -705 mln $ | -554 mln $ | -520 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 5,98 mln $ | 33,2 mln $ | 216 mln $ | 309 mln $ | 351 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -114 mln $ | -37,8 mln $ | 80,2 mln $ | 179 mln $ | 164 mln $ | 751 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02