Rachunek przepływów pieniężnych QuantumScape Corporation (QS)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · Pracownicy: 700 · CEO: Siva Sivaram
- Cena
- 4,06 $ -3,33%
- Kapitalizacja
- 2,51 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: -0,18 $
W Q3 '26 QuantumScape Corporation (QS): przepływy operacyjne -55,1 mln $, nakłady inwestycyjne 4,45 mln $, wolne przepływy pieniężne -59,5 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -259 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -113 mln $ | -121 mln $ | -123 mln $ | -120 mln $ | -115 mln $ | -114 mln $ | -115 mln $ | -106 mln $ | -100 mln $ | -101 mln $ | -98,2 mln $ | -84,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 12,7 mln $ | 14 mln $ | 14,9 mln $ | 17 mln $ | 20 mln $ | 18,3 mln $ | 21,5 mln $ | 15,9 mln $ | 15,4 mln $ | 14,8 mln $ | 16 mln $ | 12,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 37,9 mln $ | 19,3 mln $ | 47,8 mln $ | 43,4 mln $ | 34,2 mln $ | 40,6 mln $ | 26,3 mln $ | 29,2 mln $ | 31,3 mln $ | 30,5 mln $ | 27,3 mln $ | 16,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,93 mln $ | 37,5 mln $ | 1,4 mln $ | -26,3 mln $ | -3,74 mln $ | -2,34 mln $ | -5,44 mln $ | 7,78 mln $ | 1,44 mln $ | -2,49 mln $ | 786 tys. $ | -1,42 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,13 mln $ | -8,05 mln $ | -6,28 mln $ | -7,08 mln $ | 5,55 mln $ | -2,96 mln $ | 10,5 mln $ | -10,8 mln $ | -4,21 mln $ | -1,49 mln $ | -2,59 mln $ | 1,87 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -57,5 mln $ | -57,9 mln $ | -65,2 mln $ | -92,8 mln $ | -58,7 mln $ | -60,7 mln $ | -61,8 mln $ | -63,7 mln $ | -56,2 mln $ | -59,5 mln $ | -56,7 mln $ | -55,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,8 mln $ | -14,1 mln $ | -18,9 mln $ | -17,9 mln $ | -11,2 mln $ | -5,84 mln $ | -8,31 mln $ | -9,86 mln $ | -12,3 mln $ | -9,98 mln $ | -4,62 mln $ | -4,45 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -380 mln $ | -265 mln $ | -425 mln $ | -169 mln $ | -436 mln $ | -213 mln $ | -171 mln $ | -441 mln $ | -252 mln $ | -248 mln $ | -246 mln $ | -191 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 339 mln $ | 386 mln $ | 509 mln $ | 253 mln $ | 338 mln $ | 281 mln $ | 256 mln $ | 293 mln $ | 295 mln $ | 232 mln $ | 282 mln $ | 175 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 mln $ | 174 tys. $ | 46 tys. $ | 449 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -54 mln $ | 106 mln $ | 65,3 mln $ | 66,1 mln $ | -109 mln $ | 62 mln $ | 77,3 mln $ | -156 mln $ | 32 mln $ | -25,7 mln $ | 32,1 mln $ | -19,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -683 tys. $ | -705 tys. $ | -715 tys. $ | -726 tys. $ | -761 tys. $ | -784 tys. $ | -796 tys. $ | -808 tys. $ | -845 tys. $ | -870 tys. $ | -882 tys. $ | -897 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,09 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,69 mln $ | 6,12 mln $ | 11,2 mln $ | 4,25 mln $ | 0 $ | 19,5 mln $ | 0 $ | 10,4 mln $ | 18,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,14 mln $ | 1,24 mln $ | 3,91 mln $ | 4,99 mln $ | 134 mln $ | 11,4 mln $ | 3,48 mln $ | 271 mln $ | 27,3 mln $ | -256 tys. $ | 12,5 mln $ | 17,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -108 mln $ | 49,8 mln $ | 4,07 mln $ | -21,7 mln $ | -33,8 mln $ | 12,7 mln $ | 18,9 mln $ | 50,5 mln $ | 3,15 mln $ | -85,5 mln $ | -12,2 mln $ | -57,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -71,3 mln $ | -72,1 mln $ | -84,1 mln $ | -111 mln $ | -69,8 mln $ | -66,6 mln $ | -70,1 mln $ | -73,6 mln $ | -68,4 mln $ | -69,5 mln $ | -61,4 mln $ | -59,5 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 583 tys. $ | 572 tys. $ | 562 tys. $ | 550 tys. $ | 540 tys. $ | 528 tys. $ | 516 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 451 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -44,1 mln $ | -51,3 mln $ | -1,68 mld $ | -46 mln $ | -412 mln $ | -445 mln $ | -478 mln $ | -435 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,68 mln $ | 5,86 mln $ | 8,08 mln $ | 14,7 mln $ | 36,1 mln $ | 49,7 mln $ | 65,8 mln $ | 73,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,88 mln $ | 6,81 mln $ | 17 mln $ | 52,2 mln $ | 127 mln $ | 166 mln $ | 145 mln $ | 127 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -174 tys. $ | -1,18 mln $ | -8,28 mln $ | 7,12 mln $ | 12,1 mln $ | -14,1 mln $ | 8,8 mln $ | -11,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,96 mln $ | -1,96 mln $ | 1,6 mld $ | -156 mln $ | 18,5 mln $ | 3,09 mln $ | -15,9 mln $ | 3,56 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -35,7 mln $ | -41,7 mln $ | -61,3 mln $ | -128 mln $ | -218 mln $ | -240 mln $ | -275 mln $ | -242 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,4 mln $ | -9,85 mln $ | -24,1 mln $ | -127 mln $ | -159 mln $ | -84,5 mln $ | -62,1 mln $ | -36,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -196 mln $ | -892 mln $ | -1,38 mld $ | -570 mln $ | -1,11 mld $ | -1,3 mld $ | -1,08 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 240 mln $ | 113 mln $ | 1,12 mld $ | 853 mln $ | 1,04 mld $ | 1,49 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -67,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,39 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -74,7 mln $ | 33,3 mln $ | -803 mln $ | -386 mln $ | 124 mln $ | -153 mln $ | 129 mln $ | 14,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -578 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 5,51 mln $ | -809 tys. $ | -1,97 mln $ | -2,91 mln $ | -3,23 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -4,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 126 mln $ | 0 $ | 677 mln $ | 168 mln $ | 0 $ | 14 mln $ | 18,4 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 121 mln $ | 394 tys. $ | 954 mln $ | 737 mln $ | 8,6 mln $ | 300 mln $ | 144 mln $ | 313 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,39 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 10,3 mln $ | -8,04 mln $ | 89,8 mln $ | 223 mln $ | -85,3 mln $ | -92,3 mln $ | -1,66 mln $ | 89,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -43,1 mln $ | -51,6 mln $ | -85,4 mln $ | -255 mln $ | -377 mln $ | -325 mln $ | -337 mln $ | -279 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 330 tys. $ | 1,61 mln $ | 1,78 mln $ | 2,22 mln $ | 2,04 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02