Bilans QuantumScape Corporation (QS)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · Pracownicy: 700 · CEO: Siva Sivaram
- Cena
- 4,06 $ -3,33%
- Kapitalizacja
- 2,51 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: -0,18 $
Na koniec Q3 '26 QuantumScape Corporation (QS) miała 820 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 65 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,12 mld $, zobowiązania razem: 124 mln $, kapitał akcjonariuszy: 995 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 143 mln $ | 192 mln $ | 196 mln $ | 175 mln $ | 141 mln $ | 154 mln $ | 172 mln $ | 226 mln $ | 231 mln $ | 145 mln $ | 133 mln $ | 75,6 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 928 mln $ | 817 mln $ | 741 mln $ | 666 mln $ | 770 mln $ | 707 mln $ | 625 mln $ | 778 mln $ | 740 mln $ | 760 mln $ | 726 mln $ | 744 mln $ | |
| Należności | 0 $ | 23,4 mln $ | 23,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 12,7 mln $ | -23,4 mln $ | -23,4 mln $ | 12,7 mln $ | 11,5 mln $ | 11,2 mln $ | 0 $ | 11,8 mln $ | 0 $ | 11,2 mln $ | 10,1 mln $ | 12,9 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,08 mld $ | 1,05 mld $ | 973 mln $ | 854 mln $ | 922 mln $ | 871 mln $ | 806 mln $ | 1,02 mld $ | 982 mln $ | 916 mln $ | 869 mln $ | 833 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 394 mln $ | 395 mln $ | 399 mln $ | 393 mln $ | 374 mln $ | 361 mln $ | 336 mln $ | 306 mln $ | 305 mln $ | 297 mln $ | 229 mln $ | 271 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 24,3 mln $ | 24,3 mln $ | 24,1 mln $ | 25,1 mln $ | 26,4 mln $ | 26,3 mln $ | 26,1 mln $ | 22,1 mln $ | 21,6 mln $ | 15,9 mln $ | 47,7 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 418 mln $ | 419 mln $ | 423 mln $ | 418 mln $ | 400 mln $ | 387 mln $ | 362 mln $ | 328 mln $ | 327 mln $ | 313 mln $ | 277 mln $ | 286 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,5 mld $ | 1,46 mld $ | 1,4 mld $ | 1,27 mld $ | 1,32 mld $ | 1,26 mld $ | 1,17 mld $ | 1,34 mld $ | 1,31 mld $ | 1,23 mld $ | 1,17 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 13 mln $ | 11,5 mln $ | 15,2 mln $ | 9,64 mln $ | 6,47 mln $ | 7,79 mln $ | 6,48 mln $ | 6,45 mln $ | 11,8 mln $ | 7,36 mln $ | 6,34 mln $ | 6 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 10,2 mln $ | 72,3 mln $ | 66,5 mln $ | 19,7 mln $ | 17,4 mln $ | 22,2 mln $ | 25,1 mln $ | 14 mln $ | 14,5 mln $ | 15,4 mln $ | 32 mln $ | 36,9 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,73 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 26 mln $ | 8,74 mln $ | 22,4 mln $ | 22,8 mln $ | 32,2 mln $ | 13,3 mln $ | 8,3 mln $ | 19,6 mln $ | 27 mln $ | 12,5 mln $ | 120 tys. $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57,1 mln $ | 101 mln $ | 112 mln $ | 60,7 mln $ | 64,9 mln $ | 52,3 mln $ | 49,2 mln $ | 48 mln $ | 61,5 mln $ | 43,8 mln $ | 47,2 mln $ | 51,8 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 92,7 mln $ | 90,6 mln $ | 89,2 mln $ | 87,1 mln $ | 84,8 mln $ | 82,5 mln $ | 80,1 mln $ | 64,9 mln $ | 62,8 mln $ | 60,7 mln $ | 58,4 mln $ | 56,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12 mln $ | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 13,6 mln $ | 14,9 mln $ | 15,5 mln $ | 14,3 mln $ | 14,5 mln $ | 14,9 mln $ | 15 mln $ | 15,2 mln $ | 15,8 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 105 mln $ | 104 mln $ | 102 mln $ | 101 mln $ | 99,7 mln $ | 98 mln $ | 94,4 mln $ | 79,4 mln $ | 77,6 mln $ | 75,7 mln $ | 73,6 mln $ | 71,9 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 162 mln $ | 204 mln $ | 215 mln $ | 161 mln $ | 165 mln $ | 150 mln $ | 144 mln $ | 127 mln $ | 139 mln $ | 119 mln $ | 121 mln $ | 124 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 49 tys. $ | 50 tys. $ | 50 tys. $ | 51 tys. $ | 54 tys. $ | 56 tys. $ | 56 tys. $ | 60 tys. $ | 61 tys. $ | 61 tys. $ | 62 tys. $ | 62 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -2,88 mld $ | -3 mld $ | -3,12 mld $ | -3,24 mld $ | -3,36 mld $ | -3,47 mld $ | -3,59 mld $ | -3,69 mld $ | -3,79 mld $ | -3,89 mld $ | -3,99 mld $ | -4,08 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2,88 mln $ | -1,39 mln $ | -519 tys. $ | 939 tys. $ | 428 tys. $ | 100 tys. $ | -113 tys. $ | 543 tys. $ | 644 tys. $ | -384 tys. $ | -994 tys. $ | -2,09 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,34 mld $ | 1,26 mld $ | 1,18 mld $ | 1,11 mld $ | 1,16 mld $ | 1,11 mld $ | 1,02 mld $ | 1,22 mld $ | 1,17 mld $ | 1,11 mld $ | 1,05 mld $ | 995 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 101 mln $ | 98,7 mln $ | 97,4 mln $ | 95,6 mln $ | 93,5 mln $ | 91,5 mln $ | 89,4 mln $ | 73 mln $ | 71 mln $ | 69,2 mln $ | 67,1 mln $ | 65 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -41,9 mln $ | -93,7 mln $ | -98,9 mln $ | -79,1 mln $ | -47,3 mln $ | -62,1 mln $ | -83,1 mln $ | -153 mln $ | -160 mln $ | -75,9 mln $ | -65,8 mln $ | -10,6 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 31,1 mln $ | 22,8 mln $ | 113 mln $ | 321 mln $ | 235 mln $ | 143 mln $ | 141 mln $ | 231 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 148 mln $ | 107 mln $ | 884 mln $ | 1,13 mld $ | 826 mln $ | 928 mln $ | 770 mln $ | 740 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,6 mln $ | 12,7 mln $ | 11,5 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 180 mln $ | 131 mln $ | 1,01 mld $ | 1,46 mld $ | 1,07 mld $ | 1,08 mld $ | 922 mln $ | 982 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 28,7 mln $ | 38,4 mln $ | 55,4 mln $ | 234 mln $ | 385 mln $ | 394 mln $ | 374 mln $ | 305 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,59 mln $ | 2,77 mln $ | 2,19 mln $ | 18,2 mln $ | 18,4 mln $ | 24,3 mln $ | 26,4 mln $ | 21,6 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 31,3 mln $ | 41,2 mln $ | 57,6 mln $ | 252 mln $ | 403 mln $ | 418 mln $ | 400 mln $ | 327 mln $ | |
| Aktywa razem | 211 mln $ | 172 mln $ | 1,07 mld $ | 1,72 mld $ | 1,48 mld $ | 1,5 mld $ | 1,32 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||
| Zobowiązania handlowe | 757 tys. $ | 2,85 mln $ | 5,38 mln $ | 14,2 mln $ | 21,4 mln $ | 13 mln $ | 6,47 mln $ | 11,8 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 1,31 mln $ | 3,36 mln $ | 6,08 mln $ | 7,48 mln $ | 10,2 mln $ | 17,4 mln $ | 14,5 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,33 mln $ | 1,99 mln $ | 2,39 mln $ | 9,12 mln $ | 13,1 mln $ | 26 mln $ | 32,2 mln $ | 27 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5,09 mln $ | 7,22 mln $ | 12,4 mln $ | 30,6 mln $ | 46,8 mln $ | 57,1 mln $ | 64,9 mln $ | 61,5 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 10,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 12,5 mln $ | 11,2 mln $ | 76,1 mln $ | 101 mln $ | 92,7 mln $ | 84,8 mln $ | 62,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,08 mln $ | 2,3 mln $ | 690 mln $ | 315 tys. $ | 8,49 mln $ | 12 mln $ | 14,9 mln $ | 14,9 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11,4 mln $ | 14,8 mln $ | 701 mln $ | 76,5 mln $ | 109 mln $ | 105 mln $ | 99,7 mln $ | 77,6 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 16,5 mln $ | 22 mln $ | 713 mln $ | 107 mln $ | 156 mln $ | 162 mln $ | 165 mln $ | 139 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 24 tys. $ | 36 tys. $ | 43 tys. $ | 44 tys. $ | 49 tys. $ | 54 tys. $ | 61 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -246 mln $ | -296 mln $ | -1,98 mld $ | -2,02 mld $ | -2,44 mld $ | -2,88 mld $ | -3,36 mld $ | -3,79 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -31 tys. $ | 90 tys. $ | -31 tys. $ | -4,21 mln $ | -17,9 mln $ | -2,88 mln $ | 428 tys. $ | 644 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 193 mln $ | 149 mln $ | 352 mln $ | 1,61 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 1,16 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 10,4 mln $ | 13,5 mln $ | 12,5 mln $ | 77,4 mln $ | 105 mln $ | 101 mln $ | 93,5 mln $ | 71 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -20,7 mln $ | -9,28 mln $ | -101 mln $ | -243 mln $ | -130 mln $ | -41,9 mln $ | -47,3 mln $ | -160 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02