Rachunek przepływów pieniężnych PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 7000 · CEO: Neil Barua
- Cena
- 195,54 $ +0,38%
- Kapitalizacja
- 21,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 22,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-07-31
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 1,97 $
W Q3 '26 PTC Inc. (PTC): przepływy operacyjne 261 mln $, nakłady inwestycyjne 11,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 249 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 935 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 45,6 mln $ | 66,4 mln $ | 114 mln $ | 69 mln $ | 127 mln $ | 82,2 mln $ | 163 mln $ | 141 mln $ | 348 mln $ | 167 mln $ | 591 mln $ | 119 mln $ | |
| Amortyzacja | 35,5 mln $ | 34,9 mln $ | 34,7 mln $ | 34,8 mln $ | 37 mln $ | 33,8 mln $ | 33,7 mln $ | 33,8 mln $ | 34,2 mln $ | 34,1 mln $ | 33,6 mln $ | 32,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 58,9 mln $ | 59 mln $ | 54,2 mln $ | 48 mln $ | 62,2 mln $ | 55,9 mln $ | 51,5 mln $ | 54 mln $ | 54,8 mln $ | 57,9 mln $ | 68,6 mln $ | 59,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -106 mln $ | 28,1 mln $ | 45,7 mln $ | 62,9 mln $ | -87,3 mln $ | 67,6 mln $ | 30,6 mln $ | 16,5 mln $ | -303 mln $ | 11,5 mln $ | 92,3 mln $ | 51,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 15,7 mln $ | -1,09 mln $ | 1,74 mln $ | -946 tys. $ | -40,4 mln $ | -999 tys. $ | 2,9 mln $ | -1,74 mln $ | -30 mln $ | -279 tys. $ | -464 mln $ | -958 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 49,8 mln $ | 187 mln $ | 251 mln $ | 214 mln $ | 98,1 mln $ | 238 mln $ | 281 mln $ | 244 mln $ | 104 mln $ | 270 mln $ | 321 mln $ | 261 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,78 mln $ | -4,56 mln $ | -3,64 mln $ | -1,64 mln $ | -4,54 mln $ | -2,77 mln $ | -2,81 mln $ | -1,89 mln $ | -3,55 mln $ | -2,34 mln $ | -2,67 mln $ | -11,3 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -93,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,53 mln $ | 0 $ | 0 $ | 523 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 6,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,83 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -800 tys. $ | -7,35 mln $ | 5,12 mln $ | 6,05 mln $ | -3,9 mln $ | 28,3 mln $ | -16 mln $ | -26,8 mln $ | 14,6 mln $ | 3,2 mln $ | 13,5 mln $ | 9,84 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 23 tys. $ | -105 mln $ | 1,48 mln $ | 4,41 mln $ | -25,3 mln $ | 25,5 mln $ | -18,9 mln $ | -35,2 mln $ | 11 mln $ | 859 tys. $ | 534 mln $ | -1,44 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -43,3 mln $ | 558 mln $ | -254 mln $ | -195 mln $ | -63,2 mln $ | -205 mln $ | -155 mln $ | -157 mln $ | 824 mln $ | 0 $ | 70 mln $ | 149 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -50,3 mln $ | 0 $ | -21,4 mln $ | 0 $ | -75 mln $ | -75 mln $ | -75 mln $ | -75 mln $ | -200 mln $ | -626 mln $ | -500 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,96 mln $ | -620 mln $ | -20,9 mln $ | 0 $ | -9,61 mln $ | -44,2 mln $ | -10,1 mln $ | -18,9 mln $ | -889 mln $ | -44 mln $ | -79,8 mln $ | 8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -39,2 mln $ | -112 mln $ | -262 mln $ | -217 mln $ | -59,9 mln $ | -324 mln $ | -227 mln $ | -250 mln $ | -128 mln $ | -244 mln $ | -623 mln $ | -343 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,98 mln $ | 6,69 mln $ | -5,86 mln $ | -2,83 mln $ | 5,23 mln $ | -9,2 mln $ | 3,15 mln $ | 5,92 mln $ | -2,85 mln $ | -1,81 mln $ | -2,34 mln $ | -3,57 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 6,59 mln $ | -23,3 mln $ | -16 mln $ | -1,15 mln $ | 18,1 mln $ | -69,6 mln $ | 38,8 mln $ | -35,8 mln $ | -15,5 mln $ | 24,7 mln $ | 229 mln $ | -87,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 43,2 mln $ | 183 mln $ | 247 mln $ | 212 mln $ | 89,6 mln $ | 236 mln $ | 279 mln $ | 242 mln $ | 100 mln $ | 267 mln $ | 318 mln $ | 249 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 94,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -54,5 mln $ | 6,24 mln $ | 52 mln $ | -27,5 mln $ | 131 mln $ | 477 mln $ | 313 mln $ | 246 mln $ | 376 mln $ | 734 mln $ | |
| Amortyzacja | 86,6 mln $ | 86,7 mln $ | 87,4 mln $ | 77,8 mln $ | 120 mln $ | 123 mln $ | 122 mln $ | 137 mln $ | 141 mln $ | 135 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 66 mln $ | 76,7 mln $ | 82,9 mln $ | 86,4 mln $ | 115 mln $ | 177 mln $ | 175 mln $ | 206 mln $ | 223 mln $ | 216 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -44,2 mln $ | -28,3 mln $ | -56,6 mln $ | 1,71 mln $ | -24,6 mln $ | -158 mln $ | 43 mln $ | 16,7 mln $ | -39 mln $ | -26,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 85,2 mln $ | -25 mln $ | 81,5 mln $ | 151 mln $ | -104 mln $ | -180 mln $ | -215 mln $ | 9,09 mln $ | 49,4 mln $ | -188 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 44,1 mln $ | 18,2 mln $ | 534 tys. $ | -4,15 mln $ | -3,17 mln $ | -70,2 mln $ | -2,51 mln $ | -4,07 mln $ | -1,63 mln $ | -3,52 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 183 mln $ | 135 mln $ | 248 mln $ | 285 mln $ | 234 mln $ | 369 mln $ | 435 mln $ | 611 mln $ | 750 mln $ | 868 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -26,2 mln $ | -25,4 mln $ | -39 mln $ | -64,4 mln $ | -20,2 mln $ | -24,7 mln $ | -19,5 mln $ | -23,8 mln $ | -14,4 mln $ | -11 mln $ | |
| Przejęcia | -166 mln $ | -4,96 mln $ | -3 mln $ | -86,7 mln $ | -483 mln $ | -718 mln $ | -250 mln $ | -828 mln $ | -93,5 mln $ | -6,53 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -45,2 mln $ | -941 tys. $ | -25,3 mln $ | -40,5 mln $ | -43,3 mln $ | -11,6 mln $ | 0 $ | -13,4 mln $ | -13,1 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 15,2 mln $ | 18,1 mln $ | 32 mln $ | 32 mln $ | 67 mln $ | 71,8 mln $ | 349 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -45,2 mln $ | 14,3 mln $ | -10,2 mln $ | 9,68 mln $ | -11,1 mln $ | -550 tys. $ | -3,04 mln $ | -800 tys. $ | -3,9 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -237 mln $ | -16,1 mln $ | -49,2 mln $ | -150 mln $ | -526 mln $ | -688 mln $ | -201 mln $ | -866 mln $ | -125 mln $ | -17,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 90 mln $ | -40 mln $ | -70 mln $ | 25 mln $ | 345 mln $ | 432 mln $ | -91,3 mln $ | 342 mln $ | 45,8 mln $ | -553 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -51 mln $ | -1,1 mld $ | -115 mln $ | 0 $ | -30 mln $ | -125 mln $ | 0 $ | 0 $ | -300 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -38,3 mln $ | -37,2 mln $ | -56,5 mln $ | 11,4 mln $ | -65,8 mln $ | -53 mln $ | -69 mln $ | -95,8 mln $ | -722 mln $ | -102 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 51,7 mln $ | -117 mln $ | -211 mln $ | -123 mln $ | 297 mln $ | 370 mln $ | -264 mln $ | 268 mln $ | -651 mln $ | -929 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,81 mln $ | 1,07 mln $ | -7,81 mln $ | -2,57 mln $ | 25 tys. $ | -127 tys. $ | -24,2 mln $ | 2,85 mln $ | 3,22 mln $ | -2,99 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,52 mln $ | 2,07 mln $ | -20,1 mln $ | 9,6 mln $ | 5,27 mln $ | 51,1 mln $ | -54,2 mln $ | 15,9 mln $ | -22,3 mln $ | -82,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 157 mln $ | 109 mln $ | 209 mln $ | 221 mln $ | 203 mln $ | 344 mln $ | 409 mln $ | 586 mln $ | 732 mln $ | 857 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02