Bilans PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 7000 · CEO: Neil Barua
- Cena
- 195,54 $ +0,38%
- Kapitalizacja
- 21,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 22,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-07-31
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 1,97 $
Na koniec Q3 '26 PTC Inc. (PTC) miała 351 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,61 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 6,51 mld $, zobowiązania razem: 3,04 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,47 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 288 mln $ | 265 mln $ | 249 mln $ | 248 mln $ | 266 mln $ | 196 mln $ | 235 mln $ | 199 mln $ | 184 mln $ | 210 mln $ | 439 mln $ | 351 mln $ | |
| Należności | 811 mln $ | 678 mln $ | 705 mln $ | 675 mln $ | 862 mln $ | 695 mln $ | 717 mln $ | 713 mln $ | 1 mld $ | 804 mln $ | 853 mln $ | 824 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 81,8 mln $ | 68,3 mln $ | 61 mln $ | 59,7 mln $ | 68 mln $ | 75,5 mln $ | 66,4 mln $ | 67,9 mln $ | 78,8 mln $ | 212 mln $ | 78,3 mln $ | 81,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,28 mld $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 1,09 mld $ | 1,3 mld $ | 1,08 mld $ | 1,13 mld $ | 1,09 mld $ | 1,38 mld $ | 1,38 mld $ | 1,5 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 231 mln $ | 227 mln $ | 217 mln $ | 209 mln $ | 209 mln $ | 199 mln $ | 196 mln $ | 194 mln $ | 176 mln $ | 183 mln $ | 180 mln $ | 189 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 12,2 mln $ | 13,4 mln $ | 10 tys. $ | 14,5 mln $ | 10,2 mln $ | 8,41 mln $ | 379 mln $ | 13,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 3,36 mld $ | 3,46 mld $ | 3,45 mld $ | 3,44 mld $ | 3,46 mld $ | 3,42 mld $ | 3,44 mld $ | 3,5 mld $ | 3,49 mld $ | 3,41 mld $ | 3,4 mld $ | 3,4 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 941 mln $ | 953 mln $ | 931 mln $ | 911 mln $ | 897 mln $ | 872 mln $ | 856 mln $ | 845 mln $ | 825 mln $ | 804 mln $ | 783 mln $ | 766 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 123 mln $ | 123 mln $ | 109 mln $ | 152 mln $ | 159 mln $ | 164 mln $ | 186 mln $ | 209 mln $ | 194 mln $ | 74,7 mln $ | 66,6 mln $ | 101 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 357 mln $ | 375 mln $ | 336 mln $ | 310 mln $ | 358 mln $ | 317 mln $ | 337 mln $ | 386 mln $ | 167 mln $ | 555 mln $ | 600 mln $ | 688 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 5,01 mld $ | 5,14 mld $ | 5,05 mld $ | 5,04 mld $ | 5,08 mld $ | 4,99 mld $ | 5,03 mld $ | 5,14 mld $ | 5,23 mld $ | 5,04 mld $ | 5,03 mld $ | 5,14 mld $ | |
| Aktywa razem | 6,29 mld $ | 6,27 mld $ | 6,21 mld $ | 6,13 mld $ | 6,38 mld $ | 6,08 mld $ | 6,16 mld $ | 6,23 mld $ | 6,62 mld $ | 6,43 mld $ | 6,54 mld $ | 6,51 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 43,5 mln $ | 14,4 mln $ | 19,6 mln $ | 47,2 mln $ | 24,2 mln $ | 20,7 mln $ | 8,5 mln $ | 8,7 mln $ | 11,5 mln $ | 20,3 mln $ | 14,5 mln $ | 34,9 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 133 mln $ | 119 mln $ | 110 mln $ | 123 mln $ | 130 mln $ | 115 mln $ | 101 mln $ | 126 mln $ | 136 mln $ | 127 mln $ | 154 mln $ | 469 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 9,38 mln $ | 12,5 mln $ | 515 mln $ | 518 mln $ | 522 mln $ | 525 mln $ | 25 mln $ | 25 mln $ | 25 mln $ | 48,2 mln $ | 25 mln $ | 25,1 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 14,9 mln $ | 14,1 mln $ | 19,3 mln $ | 25,4 mln $ | 40 mln $ | 37,3 mln $ | 70,7 mln $ | 101 mln $ | 28,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 665 mln $ | 650 mln $ | 709 mln $ | 671 mln $ | 754 mln $ | 706 mln $ | 787 mln $ | 758 mln $ | 812 mln $ | 702 mln $ | 757 mln $ | 700 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 780 mln $ | 117 mln $ | 119 mln $ | 161 mln $ | 174 mln $ | 135 mln $ | 130 mln $ | 183 mln $ | 200 mln $ | 202 mln $ | 127 mln $ | 636 tys. $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,67 mld $ | 950 mln $ | 1,52 mld $ | 1,57 mld $ | 1,67 mld $ | 1,56 mld $ | 1,15 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | 1,14 mld $ | 1,22 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,69 mld $ | 2,25 mld $ | 1,49 mld $ | 1,29 mld $ | 1,23 mld $ | 1,02 mld $ | 1,36 mld $ | 1,21 mld $ | 1,17 mld $ | 1,33 mld $ | 1,17 mld $ | 1,4 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 168 mln $ | 166 mln $ | 161 mln $ | 157 mln $ | 158 mln $ | 153 mln $ | 154 mln $ | 153 mln $ | 148 mln $ | 160 mln $ | 160 mln $ | 160 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 16,2 mln $ | 15,8 mln $ | 15,7 mln $ | 16,4 mln $ | 21,2 mln $ | 20 mln $ | 15,3 mln $ | 19,5 mln $ | 14,8 mln $ | 10,7 mln $ | 14,4 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 29,5 mln $ | 40,8 mln $ | 37,6 mln $ | 37,3 mln $ | 32,2 mln $ | 30 mln $ | 31,4 mln $ | 35,7 mln $ | 30,2 mln $ | 30,2 mln $ | 29,8 mln $ | 30,2 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 39,8 mln $ | 42,8 mln $ | 41,8 mln $ | 40,5 mln $ | 63,9 mln $ | 61,6 mln $ | 64,8 mln $ | 72,7 mln $ | 188 mln $ | -86,8 mln $ | 81,2 mln $ | 105 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,94 mld $ | 2,51 mld $ | 1,75 mld $ | 1,54 mld $ | 1,5 mld $ | 1,28 mld $ | 1,63 mld $ | 1,49 mld $ | 1,55 mld $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 3,61 mld $ | 3,46 mld $ | 3,26 mld $ | 3,11 mld $ | 3,17 mld $ | 2,85 mld $ | 2,78 mld $ | 2,72 mld $ | 2,79 mld $ | 2,58 mld $ | 2,68 mld $ | 3,04 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,19 mln $ | 1,19 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,19 mln $ | 1,16 mln $ | 1,11 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 973 mln $ | 1,04 mld $ | 1,15 mld $ | 1,22 mld $ | 1,35 mld $ | 1,43 mld $ | 1,59 mld $ | 1,74 mld $ | 2,08 mld $ | 2,25 mld $ | 2,84 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -118 mln $ | -95,1 mln $ | -113 mln $ | -120 mln $ | -102 mln $ | -140 mln $ | -119 mln $ | -71,6 mln $ | -81,2 mln $ | -81,1 mln $ | -92,6 mln $ | -102 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,68 mld $ | 2,81 mld $ | 2,94 mld $ | 3,01 mld $ | 3,21 mld $ | 3,23 mld $ | 3,39 mld $ | 3,51 mld $ | 3,83 mld $ | 3,84 mld $ | 3,86 mld $ | 3,47 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,89 mld $ | 2,45 mld $ | 2,19 mld $ | 1,99 mld $ | 1,93 mld $ | 1,72 mld $ | 1,57 mld $ | 1,41 mld $ | 1,37 mld $ | 1,54 mld $ | 1,38 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,6 mld $ | 2,19 mld $ | 1,94 mld $ | 1,74 mld $ | 1,66 mld $ | 1,52 mld $ | 1,33 mld $ | 1,21 mld $ | 1,19 mld $ | 1,33 mld $ | 942 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 278 mln $ | 280 mln $ | 260 mln $ | 270 mln $ | 275 mln $ | 327 mln $ | 272 mln $ | 288 mln $ | 266 mln $ | 184 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 18,7 mln $ | 18,4 mln $ | 25,8 mln $ | 27,9 mln $ | 28,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 161 mln $ | 152 mln $ | 129 mln $ | 373 mln $ | 415 mln $ | 541 mln $ | 637 mln $ | 811 mln $ | 862 mln $ | 1 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 132 mln $ | 166 mln $ | 170 mln $ | 59,7 mln $ | 45,2 mln $ | 135 mln $ | 71,1 mln $ | 81,8 mln $ | 68 mln $ | 78,8 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 643 mln $ | 667 mln $ | 634 mln $ | 783 mln $ | 833 mln $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 1,28 mld $ | 1,3 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 67,1 mln $ | 63,6 mln $ | 80,6 mln $ | 106 mln $ | 251 mln $ | 253 mln $ | 236 mln $ | 231 mln $ | 209 mln $ | 176 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 30,9 mln $ | 31,9 mln $ | 30,1 mln $ | 29,5 mln $ | 31 mln $ | 2,2 mln $ | 5,2 mln $ | 365 tys. $ | 10 tys. $ | 379 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 1,18 mld $ | 1,24 mld $ | 1,63 mld $ | 2,19 mld $ | 2,35 mld $ | 3,36 mld $ | 3,46 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 310 mln $ | 258 mln $ | 200 mln $ | 170 mln $ | 238 mln $ | 379 mln $ | 383 mln $ | 941 mln $ | 897 mln $ | 825 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 89,7 mln $ | 123 mln $ | 166 mln $ | 199 mln $ | 191 mln $ | 298 mln $ | 256 mln $ | 123 mln $ | 159 mln $ | 194 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 35,3 mln $ | 34,5 mln $ | 36,3 mln $ | 140 mln $ | 213 mln $ | 311 mln $ | 385 mln $ | 357 mln $ | 358 mln $ | 167 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,7 mld $ | 1,69 mld $ | 1,7 mld $ | 1,88 mld $ | 2,55 mld $ | 3,43 mld $ | 3,62 mld $ | 5,01 mld $ | 5,08 mld $ | 5,23 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,35 mld $ | 2,36 mld $ | 2,33 mld $ | 2,66 mld $ | 3,38 mld $ | 4,51 mld $ | 4,69 mld $ | 6,29 mld $ | 6,38 mld $ | 6,62 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 18 mln $ | 35,2 mln $ | 53,5 mln $ | 42,4 mln $ | 24,9 mln $ | 33,4 mln $ | 40,2 mln $ | 43,5 mln $ | 24,2 mln $ | 11,5 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 84,1 mln $ | 80,8 mln $ | 74,4 mln $ | 104 mln $ | 96,3 mln $ | 113 mln $ | 117 mln $ | 133 mln $ | 130 mln $ | 136 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,38 mln $ | 522 mln $ | 25 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 6,3 mln $ | 5,74 mln $ | 18 mln $ | 17,4 mln $ | 7,01 mln $ | 5,06 mln $ | 5,14 mln $ | 14,9 mln $ | 40 mln $ | 28,7 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 400 mln $ | 446 mln $ | 488 mln $ | 386 mln $ | 417 mln $ | 482 mln $ | 504 mln $ | 665 mln $ | 754 mln $ | 812 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 146 mln $ | 111 mln $ | 102 mln $ | 88,8 mln $ | 101 mln $ | 118 mln $ | 104 mln $ | 780 mln $ | 174 mln $ | 200 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 655 mln $ | 679 mln $ | 735 mln $ | 638 mln $ | 681 mln $ | 779 mln $ | 792 mln $ | 1,67 mld $ | 1,67 mld $ | 1,24 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 752 mln $ | 712 mln $ | 643 mln $ | 669 mln $ | 1,01 mld $ | 1,44 mld $ | 1,35 mld $ | 1,69 mld $ | 1,23 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 180 mln $ | 181 mln $ | 168 mln $ | 168 mln $ | 158 mln $ | 148 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 13,2 mln $ | 12,6 mln $ | 11,9 mln $ | 11,1 mln $ | 9,66 mln $ | 15,5 mln $ | 16,6 mln $ | 16,2 mln $ | 21,2 mln $ | 14,8 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 13,8 mln $ | 17,9 mln $ | 5,59 mln $ | 41,7 mln $ | 12,4 mln $ | 4,17 mln $ | 28,4 mln $ | 29,5 mln $ | 32,2 mln $ | 30,2 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 70 mln $ | 53,1 mln $ | 58,4 mln $ | 102 mln $ | 55,9 mln $ | 49,7 mln $ | 35,8 mln $ | 39,8 mln $ | 63,9 mln $ | 188 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 849 mln $ | 796 mln $ | 719 mln $ | 824 mln $ | 1,26 mld $ | 1,69 mld $ | 1,6 mld $ | 1,94 mld $ | 1,5 mld $ | 1,55 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,51 mld $ | 1,47 mld $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,94 mld $ | 2,47 mld $ | 2,39 mld $ | 3,61 mld $ | 3,17 mld $ | 2,79 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,15 mln $ | 1,15 mln $ | 1,18 mln $ | 1,15 mln $ | 1,16 mln $ | 1,17 mln $ | 1,18 mln $ | 1,19 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -657 mln $ | -651 mln $ | -599 mln $ | -191 mln $ | -62,3 mln $ | 415 mln $ | 728 mln $ | 973 mln $ | 1,35 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -100 mln $ | -73,9 mln $ | -85,6 mln $ | -111 mln $ | -103 mln $ | -95,9 mln $ | -153 mln $ | -118 mln $ | -102 mln $ | -81,2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 843 mln $ | 885 mln $ | 875 mln $ | 1,2 mld $ | 1,44 mld $ | 2,04 mld $ | 2,3 mld $ | 2,68 mld $ | 3,21 mld $ | 3,83 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 752 mln $ | 712 mln $ | 643 mln $ | 669 mln $ | 1,22 mld $ | 1,65 mld $ | 1,54 mld $ | 1,89 mld $ | 1,93 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 474 mln $ | 432 mln $ | 383 mln $ | 400 mln $ | 945 mln $ | 1,32 mld $ | 1,27 mld $ | 1,6 mld $ | 1,66 mld $ | 1,19 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02