Rachunek przepływów pieniężnych Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Pracownicy: 12 600 · CEO: Mark E. Lashier
- Cena
- 282,83 $ +3,37%
- Kapitalizacja
- 110 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 123 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 10,89 $
W Q3 '26 Phillips 66 (PSX): przepływy operacyjne 7,28 mld $, nakłady inwestycyjne 1,31 mld $, wolne przepływy pieniężne 8,59 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 14,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,26 mld $ | 746 mln $ | 1,01 mld $ | 343 mln $ | 6 mln $ | 526 mln $ | 908 mln $ | 167 mln $ | 2,93 mld $ | 207 mln $ | 3,89 mld $ | 5,64 mld $ | |
| Amortyzacja | 528 mln $ | 513 mln $ | 507 mln $ | 551 mln $ | 832 mln $ | 791 mln $ | 816 mln $ | 826 mln $ | 818 mln $ | 558 mln $ | 585 mln $ | 591 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 167 mln $ | -55 mln $ | -145 mln $ | 113 mln $ | -164 mln $ | -133 mln $ | -48 mln $ | 14 mln $ | 345 mln $ | 67 mln $ | 66 mln $ | 242 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 207 mln $ | -1,45 mld $ | 916 mln $ | -381 mln $ | 297 mln $ | -72 mln $ | -1,08 mld $ | -742 mln $ | 708 mln $ | -2,96 mld $ | 2,94 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 31 mln $ | 7 mln $ | -193 mln $ | 506 mln $ | 227 mln $ | -925 mln $ | 244 mln $ | 913 mln $ | -2,05 mld $ | -133 mln $ | -225 mln $ | -287 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,19 mld $ | -236 mln $ | 2,1 mld $ | 1,13 mld $ | 1,2 mld $ | 187 mln $ | 845 mln $ | 1,18 mld $ | 2,75 mld $ | -2,26 mld $ | 7,26 mld $ | 7,28 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -634 mln $ | -628 mln $ | -367 mln $ | -358 mln $ | -506 mln $ | -423 mln $ | -587 mln $ | -541 mln $ | -682 mln $ | -582 mln $ | -726 mln $ | 1,31 mld $ | |
| Przejęcia | -88 mln $ | 2 mln $ | 685 mln $ | -348 mln $ | 118 mln $ | 2,03 mld $ | -2,2 mld $ | 25 mln $ | 2,31 mld $ | -40 mln $ | -139 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 45 mln $ | 41 mln $ | 26 mln $ | 55 mln $ | 23 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 90 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -41 mln $ | -80 mln $ | -17 mln $ | -1,13 mld $ | 20 mln $ | -25 mln $ | 55 mln $ | 29 mln $ | -2,05 mld $ | 16 mln $ | 127 mln $ | -1,99 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -718 mln $ | -665 mln $ | 327 mln $ | -1,78 mld $ | -345 mln $ | 1,59 mld $ | -2,73 mld $ | -487 mln $ | -335 mln $ | -606 mln $ | -738 mln $ | -686 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -92 mln $ | 802 mln $ | -203 mln $ | 1,11 mld $ | 423 mln $ | -1,29 mld $ | 2,41 mld $ | 838 mln $ | -2,34 mld $ | 7,66 mld $ | -6,68 mld $ | -2,07 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,15 mld $ | -1,16 mld $ | -840 mln $ | -800 mln $ | -647 mln $ | -247 mln $ | -419 mln $ | -267 mln $ | -274 mln $ | -269 mln $ | -379 mln $ | -2,27 mld $ | |
| Dywidendy | -457 mln $ | -448 mln $ | -485 mln $ | -477 mln $ | -472 mln $ | -469 mln $ | -487 mln $ | -484 mln $ | -482 mln $ | -509 mln $ | -508 mln $ | -504 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -33 mln $ | -86 mln $ | -29 mln $ | -43 mln $ | -32 mln $ | -69 mln $ | 19 mln $ | -43 mln $ | -175 mln $ | -50 mln $ | -1 mln $ | -60 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,72 mld $ | -846 mln $ | -1,54 mld $ | -192 mln $ | -724 mln $ | -2,05 mld $ | 1,53 mld $ | 112 mln $ | -3,26 mld $ | 6,92 mld $ | -7,55 mld $ | -4,86 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 27 mln $ | -6 mln $ | -7 mln $ | 33 mln $ | -28 mln $ | 22 mln $ | 18 mln $ | 3 mln $ | 7 mln $ | -16 mln $ | -25 mln $ | 10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -216 mln $ | -1,75 mld $ | 874 mln $ | -807 mln $ | 101 mln $ | -249 mln $ | -345 mln $ | 806 mln $ | -834 mln $ | 4,03 mld $ | -1,05 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,56 mld $ | -864 mln $ | 1,73 mld $ | 774 mln $ | 692 mln $ | -236 mln $ | 258 mln $ | 637 mln $ | 2,07 mld $ | -2,85 mld $ | 6,53 mld $ | 8,59 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,55 mld $ | 5,1 mld $ | 5,59 mld $ | 3,07 mld $ | -3,98 mld $ | 1,31 mld $ | 11 mld $ | 7 mld $ | 2,11 mld $ | 4,53 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,19 mld $ | 1,34 mld $ | 1,38 mld $ | 1,36 mld $ | 1,42 mld $ | 1,63 mld $ | 1,65 mld $ | 2,01 mld $ | 2,4 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 612 mln $ | -1,89 mld $ | 252 mln $ | 183 mln $ | 126 mln $ | -272 mln $ | 1,32 mld $ | 840 mln $ | -251 mln $ | 178 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 501 mln $ | 62 mln $ | -273 mln $ | -830 mln $ | -326 mln $ | 2,12 mld $ | 68 mln $ | -1,82 mld $ | -615 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -888 mln $ | -968 mln $ | 626 mln $ | 1,02 mld $ | 4,88 mld $ | 1,24 mld $ | -3,24 mld $ | -1,01 mld $ | 547 mln $ | -1,81 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,96 mld $ | 3,65 mld $ | 7,57 mld $ | 4,81 mld $ | 2,11 mld $ | 6,02 mld $ | 10,8 mld $ | 7,03 mld $ | 4,19 mld $ | 4,96 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,84 mld $ | -1,83 mld $ | -2,64 mld $ | -3,87 mld $ | -2,92 mld $ | -1,86 mld $ | -2,19 mld $ | -2,42 mld $ | -1,86 mld $ | -2,23 mld $ | |
| Przejęcia | 156 mln $ | 86 mln $ | 57 mln $ | 157 mln $ | 51 mln $ | 3 mln $ | -496 mln $ | -3,68 mld $ | 457 mln $ | 154 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -310 mln $ | -75 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 mln $ | 269 mln $ | 787 mln $ | 204 mln $ | 145 mln $ | 90 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -470 mln $ | 282 mln $ | 111 mln $ | 28 mln $ | -402 mln $ | 2 mln $ | -10 mln $ | 32 mln $ | -1,21 mld $ | 24 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,16 mld $ | -1,46 mld $ | -2,47 mld $ | -3,69 mld $ | -3,08 mld $ | -1,9 mld $ | -1,99 mld $ | -5,86 mld $ | -2,46 mld $ | -1,97 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,26 mld $ | -170 mln $ | 1,04 mld $ | 476 mln $ | 4,13 mld $ | -1,51 mld $ | -2,43 mld $ | 2,01 mld $ | 2,13 mld $ | -379 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,05 mld $ | -1,59 mld $ | -4,65 mld $ | -1,65 mld $ | -443 mln $ | 0 $ | -1,51 mld $ | -4,01 mld $ | -3,45 mld $ | -1,21 mld $ | |
| Dywidendy | -1,28 mld $ | -1,4 mld $ | -1,44 mld $ | -1,57 mld $ | -1,58 mld $ | -1,59 mld $ | -1,79 mld $ | -1,88 mld $ | -1,88 mld $ | -1,92 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -71 mln $ | -196 mln $ | -293 mln $ | 28 mln $ | -328 mln $ | -376 mln $ | -255 mln $ | -260 mln $ | -190 mln $ | -268 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -178 mln $ | -2,11 mld $ | -5,17 mld $ | -2,51 mld $ | 1,79 mld $ | -3,45 mld $ | -5,89 mld $ | -4,03 mld $ | -3,31 mld $ | -3,67 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10 mln $ | 17 mln $ | -35 mln $ | -14 mln $ | 77 mln $ | -42 mln $ | 49 mln $ | 43 mln $ | -8 mln $ | 50 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -363 mln $ | 408 mln $ | -100 mln $ | -1,41 mld $ | 900 mln $ | 633 mln $ | 2,99 mld $ | -2,81 mld $ | -1,59 mld $ | -622 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 119 mln $ | 1,82 mld $ | 4,93 mld $ | 935 mln $ | -809 mln $ | 4,16 mld $ | 8,62 mld $ | 4,61 mld $ | 2,33 mld $ | 2,73 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 mld $ | 1,19 mld $ | 1,19 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 572 mln $ | 816 mln $ | 901 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01