Finanse Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Pracownicy: 12 600 · CEO: Mark E. Lashier
- Cena
- 282,83 $ +3,37%
- Kapitalizacja
- 110 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 123 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 10,89 $
Przychody (TTM)170 mld $+28,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)9,3%+7,9 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 15,7 mld $
Zysk netto (TTM)12,6 mld $+735,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)14,3 mld $+961,9% rok do rokuCapex: 682 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)31,31 $+756,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-12,7 mld $+36,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 110 mld $ EV 123 mld $
- Przychody
- 170 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +37% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 7,4% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 9,0× Prognozowany 8,5× (FY2026)
- P/S
- 0,7× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 6,3× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 14,3 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 12,6 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 181 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-03 Prognoza przychodów: 46,8 mld $
- Dywidenda
- 5,01 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-28): przychody powyżej o 14,1%, EPS powyżej o 20,0%Przychody 51,2 mld $ wobec oczekiwanych 44,9 mld $ (+14,1%); EPS 14,08 $ wobec 11,73 $ (+20,0%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 46,5%Przychody za Q3 '26: 50,5 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 16,0%.
- Marża operacyjna 9,3% (TTM), zmiana r/r: +7,9 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 746,7%, przychody: wzrost 28,6%.
- Capex: 0,4% przychodów (rok temu 1,6%)Zainwestowano 682 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-66,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 14,3 mld $ = 114,1% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 5,2 mld $ = 36,2% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 3,2 mld $ (rok temu 1,58 mld $), dywidendy: 2 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 0 $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,6%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 399 mln, rok wcześniej: 406 mln.
- Dług netto: 12,7 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 5,85 mld $, dług z leasingiem: 18,5 mld $; rok temu dług netto: 19,9 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 50,5 mld $ | 34,5 mld $ | +46,5% |
| Marża brutto | 15,6% | 5,5% | +10,0 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 6,4 mld $ | 901 mln $ | +609,9% |
| Marża operacyjna | 12,7% | 2,6% | +10,0 pkt proc. |
| Zysk netto | 5,62 mld $ | 133 mln $ | +4122,6% |
| Rozwodniony EPS | 14,08 $ | 0,32 $ | +4300,0% |
| Przepływy operacyjne | 7,28 mld $ | 1,18 mld $ | +518,1% |
| Capex | -1,31 mld $ | 541 mln $ | -341,8% |
| Wolne przepływy pieniężne | 8,59 mld $ | 637 mln $ | +1248,4% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Raport vs konsensus
2026-10-28| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 51,2 mld $ | 44,9 mld $ | +14,1% |
| EPS (baza konsensusu) | 14,08 $ | 11,73 $ | +20,0% |
Z raportu z 2026-10-28 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation, Eliminations | 27,9 mld $ | +97,8% | 70,5% | – | – | |
| Refined petroleum products and renewable fuels | – | – | – | – | – | |
| Natural Gas Liquids | 5,22 mld $ | +27,7% | 13,2% | – | – | |
| Crude oil resales | – | – | – | – | – | |
| Crude Oil | 6,54 mld $ | +54,3% | 16,5% | – | – | |
| Natural gas liquids and natural gas | – | – | – | – | – | |
| Other Product Line | -89 mln $ | -113,2% | -0,2% | – | – | |
| Services and other | – | – | – | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 41,1 mld $ | +52,4% | 81,3% | 135 mld $ | +30,1% | |
| United Kingdom | 6,18 mld $ | +82,2% | 12,2% | 19,3 mld $ | +54,4% | |
| Other Geographical Areas | 2,4 mld $ | -14,3% | 4,7% | 10,2 mld $ | -1,8% | |
| GERMANY | 872 mln $ | -35,8% | 1,7% | 3,49 mld $ | -31,9% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 15 mld $
- Capex
- -682 mln $
- Skup akcji
- -3,2 mld $
- Dywidendy
- -2 mld $
- Przejęcia
- 2,13 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- -3,43 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 $
- Wolne przepływy pieniężne
- 14,3 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 36,2%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,0× | 14,4× | 4,5× – 24,4× |
| EV / EBITDA | 6,3× | 7,9× | 3,6× – 11,1× |
| EV / przychody | 0,7× | 0,5× | 0,4× – 0,6× |
| Cena / FCF | 7,7× | 13,2× | 5,7× – 20,5× |
| Cena / wartość księgowa | 3,3× | 1,8× | 1,7× – 2,0× |
| Rentowność FCF | 13,0% | 9,7% | 4,9% – 17,6% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 19,1% | 6,7% | 2,5% – 12,8% |
| Zwrot z kapitału własnego | 40,7% | 18,0% | 6,9% – 37,4% |
Analitycy
Cel konsensusu 290,50 $ (+2,7%)
zakres 216,00 $ – 346,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj19
Trzymaj15
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 181 mld $ | +36,9% | 33,25 $ | +208,2% | 8,5× | 8 |
| FY2027 | 168 mld $ | -7,5% | 31,82 $ | -4,3% | 8,9× | 11 |
| FY2028 | 158 mld $ | -5,9% | 21,60 $ | -32,1% | 13,1× | 4 |
| FY2029 | 173 mld $ | +10,0% | 46,14 $ | +113,6% | 6,1× | 1 |
| FY2030 | 186 mld $ | +7,0% | 75,94 $ | +64,6% | 3,7× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (300), które Phillips 66 oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90032026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 303 mln $2025-12-31 | 174 mln $ | +74,1% | 303 mln $ | 174 mln $ | +74,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 13,2 mld $ | 10,5 mld $ | +25,5% | 9,77 mld $ | 11 mld $ | -11,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 72 mln $ | 73 mln $ | -1,4% | 68 mln $ | 70 mln $ | -2,9% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 10,9 mld $ | 8,62 mld $ | +26,4% | 7,78 mld $ | 8,62 mld $ | -9,7% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 14 mln $ | 12 mln $ | +16,7% | 47 mln $ | 40 mln $ | +17,5% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 472 mln $ | 521 mln $ | -9,4% | 506 mln $ | 439 mln $ | +15,3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -254 mln $ | -163 mln $ | -55,8% | -167 mln $ | -407 mln $ | +59,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 20,1 mld $ | 19,9 mld $ | +1,1% | 19,9 mld $ | 19,8 mld $ | +0,8% |
| Advertising Expense | – | – | – | 62 mln $ | 51 mln $ | +21,6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 138 mln $ | 53 mln $ | +160,4% |
| Asset Impairment Charges | 32 mln $ | 951 mln $ | -96,6% | 1,06 mld $ | 456 mln $ | +132,5% |
| Asset Retirement Obligation | 721 mln $2025-12-31 | 771 mln $ | -6,5% | 721 mln $ | 771 mln $ | -6,5% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 34 mln $ | 27 mln $ | +25,9% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | 84 mln $ | 25 mln $ | +236,0% |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -15 mln $ | 7 mln $ | -314,3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 42 mln $ | 261 mln $ | -83,9% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 138 mln $ | 55 mln $ | +150,9% |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -50 mln $ | 234 mln $ | -121,4% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 81 mln $ | 33 mln $ | +145,5% |
| Assets | 86 mld $ | 76,1 mld $ | +12,9% | 73,7 mld $ | 72,6 mld $ | +1,5% |
| Assets, Current | 27,9 mld $ | 22 mld $ | +26,8% | 17,3 mld $ | 17,9 mld $ | -3,6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 11,2 mld $ | 2,79 mld $ | +302,9% | 2,97 mld $ | 2,47 mld $ | +20,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5,85 mld $ | 1,85 mld $ | +217,0% | 1,12 mld $ | 1,74 mld $ | -35,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 5,85 mld $ | 1,85 mld $ | +217,0% | 1,74 mld $2024-12-31 | 3,32 mld $ | -47,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | 0 $ | 105 mln $ | -100,0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 5,85 mld $ | 1,95 mld $ | +199,9% | 1,12 mld $ | 1,74 mld $ | -35,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,75 mld $ | 806 mln $ | +117,0% | -622 mln $ | -1,59 mld $ | +60,8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1,27 $ | 1,20 $ | +5,8% | 4,75 $ | 4,50 $ | +5,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 mld | 2,5 mld | 0,0% | 2,5 mld | 2,5 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 662 mln | 659 mln | +0,4% | 659 mln | 657 mln | +0,4% |
| Common Stock, Value, Issued | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 23 mln $ | 34 mln $ | -32,4% | 125 mln $ | 58 mln $ | +115,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 5,62 mld $ | 88 mln $ | +6284,1% | 4,64 mld $ | 1,99 mld $ | +133,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 5,64 mld $ | 122 mln $ | +4523,8% | 4,77 mld $ | 2,05 mld $ | +132,6% |
| Continuing Involvement with Derecognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | 693 mln $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 931 mln $ | 769 mln $ | +21,1% | 820 mln $ | 643 mln $ | +27,5% |
| Contract with Customer, Liability | 240 mln $ | 215 mln $ | +11,6% | 198 mln $ | 232 mln $ | -14,7% |
| Cost of Goods and Services Sold | 40,8 mld $ | 30,2 mld $ | +35,1% | 116 mld $ | 130 mld $ | -10,7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 390 mln $ | 662 mln $ | -41,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 261 mln $ | 78 mln $ | +234,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 63 mln $ | 11 mln $ | +472,7% |
| Debt and Lease Obligation | 19,7 mld $2025-12-31 | 20,1 mld $ | -1,7% | 19,7 mld $ | 20,1 mld $ | -1,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 173 mln $2025-12-31 | 169 mln $ | +2,4% | 173 mln $ | 169 mln $ | +2,4% |
| Debt, Current | 1,05 mld $ | 2,59 mld $ | -59,6% | 1,04 mld $ | 1,83 mld $ | -43,3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 19,5 mld $2025-12-31 | 19,9 mld $ | -1,7% | 19,5 mld $ | 19,9 mld $ | -1,7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | 2,94 mld $ | 2,35 mld $ | +25,2% | 2,53 mld $ | 1,87 mld $ | +35,5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 mln $ | -282 mln $ | +140,4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 57 mln $ | 95 mln $ | -40,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 242 mln $ | 14 mln $ | +1628,6% | 178 mln $ | -251 mln $ | +170,9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 7,69 mld $ | 6,97 mld $ | +10,3% | 7,31 mld $ | 7,1 mld $ | +2,9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 mln $ | -64 mln $ | +110,9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,25 mld $2025-12-31 | 1,29 mld $ | -2,7% | 1,25 mld $ | 1,29 mld $ | -2,7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 8 mln $2025-12-31 | 82 mln $ | -90,2% | 8 mln $ | 82 mln $ | -90,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,09 mld $2025-12-31 | 1,15 mld $ | -5,0% | 1,09 mld $ | 1,15 mld $ | -5,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 246 mln $2025-12-31 | 299 mln $ | -17,7% | 246 mln $ | 299 mln $ | -17,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 296 mln $2025-12-31 | 355 mln $ | -16,6% | 296 mln $ | 355 mln $ | -16,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 72 mln $2025-12-31 | 91 mln $ | -20,9% | 72 mln $ | 91 mln $ | -20,9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 160 mln $2025-12-31 | 137 mln $ | +16,8% | 160 mln $ | 137 mln $ | +16,8% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01