Bilans Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Pracownicy: 12 600 · CEO: Mark E. Lashier
- Cena
- 282,83 $ +3,37%
- Kapitalizacja
- 110 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 123 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 10,89 $
Na koniec Q3 '26 Phillips 66 (PSX) miała 5,85 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 18,5 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 86 mld $, zobowiązania razem: 50,5 mld $, kapitał akcjonariuszy: 34,3 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,32 mld $ | 1,57 mld $ | 2,44 mld $ | 1,64 mld $ | 1,74 mld $ | 1,49 mld $ | 1,05 mld $ | 1,85 mld $ | 1,12 mld $ | 5,15 mld $ | 4,1 mld $ | 5,85 mld $ | |
| Należności | 11,7 mld $ | 11,5 mld $ | 10,9 mld $ | 10,4 mld $ | 11 mld $ | 10,2 mld $ | 11,3 mld $ | 10,5 mld $ | 9,77 mld $ | 11,9 mld $ | 11,7 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Zapasy | 3,75 mld $ | 6,29 mld $ | 6,52 mld $ | 6,04 mld $ | 4 mld $ | 5,24 mld $ | 5,58 mld $ | 6,42 mld $ | 5,1 mld $ | 6,72 mld $ | 5,92 mld $ | 6,25 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,14 mld $ | 1,32 mld $ | 1,06 mld $ | 1,19 mld $ | 1,14 mld $ | 1,33 mld $ | 3,1 mld $ | 3,21 mld $ | 1,29 mld $ | 3,61 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 19,9 mld $ | 20,7 mld $ | 20,9 mld $ | 19,3 mld $ | 17,9 mld $ | 18,3 mld $ | 21,1 mld $ | 22 mld $ | 17,3 mld $ | 27,4 mld $ | 24,2 mld $ | 27,9 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 35,7 mld $ | 35,5 mld $ | 35,2 mld $ | 35,6 mld $ | 35,3 mld $ | 35 mld $ | 36,7 mld $ | 36,4 mld $ | 39,1 mld $ | 39,1 mld $ | 39,6 mld $ | 39,7 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 14,9 mld $ | 15,6 mld $ | 15,2 mld $ | 15,2 mld $ | 14,2 mld $ | 13,4 mld $ | 13,3 mld $ | 12,5 mld $ | 11,9 mld $ | 12 mld $ | 12,3 mld $ | 12,7 mld $ | |
| Wartość firmy | 1,55 mld $ | 1,55 mld $ | 1,55 mld $ | 1,57 mld $ | 1,58 mld $ | 1,58 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 920 mln $ | 911 mln $ | 901 mln $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,17 mld $ | 1,06 mld $ | 1,03 mld $ | 978 mln $ | 969 mln $ | 955 mln $ | 968 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,46 mld $ | 2,09 mld $ | 2,16 mld $ | 2,22 mld $ | 2,47 mld $ | 2,49 mld $ | 2,42 mld $ | 2,75 mld $ | 3 mld $ | 3,13 mld $ | 3,21 mld $ | 3,18 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 55,6 mld $ | 55,7 mld $ | 55 mld $ | 55,8 mld $ | 54,7 mld $ | 53,6 mld $ | 54,9 mld $ | 54,1 mld $ | 56,4 mld $ | 56,7 mld $ | 57,6 mld $ | 58 mld $ | |
| Aktywa razem | 75,5 mld $ | 76,4 mld $ | 75,9 mld $ | 75,1 mld $ | 72,6 mld $ | 71,8 mld $ | 75,9 mld $ | 76,1 mld $ | 73,7 mld $ | 84,1 mld $ | 81,8 mld $ | 86 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 10,9 mld $ | 12,5 mld $ | 12,3 mld $ | 10,9 mld $ | 10,3 mld $ | 10,7 mld $ | 10,9 mld $ | 10,2 mld $ | 8,87 mld $ | 11,9 mld $ | 11,6 mld $ | 14,1 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,41 mld $ | 1,32 mld $ | 1,25 mld $ | 1,61 mld $ | 1,16 mld $ | 1,48 mld $ | 1,7 mld $ | 581 mln $ | 680 mln $ | 398 mln $ | 2 mld $ | 2 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,48 mld $ | 2,33 mld $ | 2,78 mld $ | 1,52 mld $ | 1,83 mld $ | 1,06 mld $ | 3,74 mld $ | 2,59 mld $ | 1,61 mld $ | 8,45 mld $ | 1,8 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,2 mld $ | 1,09 mld $ | 1,37 mld $ | 1,21 mld $ | 1,06 mld $ | 1,25 mld $ | 1,54 mld $ | 1,43 mld $ | 1,36 mld $ | 1,18 mld $ | 2,01 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,2 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | -337 mln $ | 459 mln $ | 551 mln $ | 676 mln $ | 732 mln $ | 372 mln $ | 1,87 mld $ | 3,12 mld $ | 805 mln $ | 2,29 mld $ | 903 mln $ | 923 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15,9 mld $ | 17,7 mld $ | 18,3 mld $ | 15,9 mld $ | 15,1 mld $ | 14,9 mld $ | 19,7 mld $ | 17,9 mld $ | 13,3 mld $ | 24,2 mld $ | 18,4 mld $ | 20,8 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 17,9 mld $ | 17,8 mld $ | 17,2 mld $ | 18,5 mld $ | 18,2 mld $ | 17,7 mld $ | 17,2 mld $ | 19,2 mld $ | 19,7 mld $ | 18,7 mld $ | 18,8 mld $ | 17,5 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 7,42 mld $ | 7,37 mld $ | 7,22 mld $ | 7,26 mld $ | 7,1 mld $ | 6,97 mld $ | 6,96 mld $ | 6,97 mld $ | 7,31 mld $ | 7,38 mld $ | 7,45 mld $ | 7,69 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,69 mld $ | 2,74 mld $ | 2,76 mld $ | 3,64 mld $ | 3,7 mld $ | 3,89 mld $ | 3,47 mld $ | 3,95 mld $ | 1,54 mld $ | 4,16 mld $ | 4,54 mld $ | 4,5 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 28 mld $ | 27,9 mld $ | 27,2 mld $ | 29,4 mld $ | 29 mld $ | 28,6 mld $ | 27,6 mld $ | 30,1 mld $ | 30,1 mld $ | 30,2 mld $ | 30,8 mld $ | 29,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 43,9 mld $ | 45,6 mld $ | 45,4 mld $ | 45,3 mld $ | 44,1 mld $ | 43,5 mld $ | 47,3 mld $ | 48 mld $ | 43,4 mld $ | 54,4 mld $ | 49,1 mld $ | 50,5 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 30,6 mld $ | 30,8 mld $ | 31,4 mld $ | 31,2 mld $ | 30,8 mld $ | 30,8 mld $ | 31,2 mld $ | 30,8 mld $ | 33,2 mld $ | 32,9 mld $ | 36,3 mld $ | 41,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -282 mln $ | -312 mln $ | -309 mln $ | -141 mln $ | -407 mln $ | -313 mln $ | -118 mln $ | -163 mln $ | -167 mln $ | -231 mln $ | -256 mln $ | -254 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 30,6 mld $ | 29,7 mld $ | 29,5 mld $ | 28,7 mld $ | 27,4 mld $ | 27,3 mld $ | 27,5 mld $ | 26,9 mld $ | 29,1 mld $ | 28,5 mld $ | 31,5 mld $ | 34,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 19,4 mld $ | 20,2 mld $ | 20 mld $ | 20 mld $ | 20,1 mld $ | 18,8 mld $ | 20,9 mld $ | 21,8 mld $ | 22,9 mld $ | 27,1 mld $ | 20,6 mld $ | 18,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 16 mld $ | 18,6 mld $ | 17,5 mld $ | 18,4 mld $ | 18,3 mld $ | 17,3 mld $ | 19,9 mld $ | 19,9 mld $ | 21,8 mld $ | 22 mld $ | 16,5 mld $ | 12,7 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,71 mld $ | 3,12 mld $ | 3,02 mld $ | 1,61 mld $ | 2,51 mld $ | 3,15 mld $ | 6,13 mld $ | 3,32 mld $ | 1,74 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Należności | 6,4 mld $ | 7,51 mld $ | 6,17 mld $ | 8,51 mld $ | 6,52 mld $ | 7,47 mld $ | 11 mld $ | 11,7 mld $ | 11 mld $ | 9,77 mld $ | |
| Zapasy | 3,15 mld $ | 3,4 mld $ | 3,54 mld $ | 3,78 mld $ | 3,89 mld $ | 3,39 mld $ | 3,28 mld $ | 3,75 mld $ | 4 mld $ | 5,1 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 mld $ | 1,14 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 12,7 mld $ | 14,4 mld $ | 13,2 mld $ | 14,4 mld $ | 13,3 mld $ | 14,7 mld $ | 21,9 mld $ | 19,9 mld $ | 17,9 mld $ | 17,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 20,9 mld $ | 21,5 mld $ | 22 mld $ | 23,8 mld $ | 23,7 mld $ | 22,4 mld $ | 35,2 mld $ | 35,7 mld $ | 35,3 mld $ | 39,1 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 13,2 mld $ | 13,8 mld $ | 14,3 mld $ | 14,4 mld $ | 13,2 mld $ | 13,5 mld $ | 14,6 mld $ | 14,9 mld $ | 14,4 mld $ | 11,9 mld $ | |
| Wartość firmy | 3,27 mld $ | 3,27 mld $ | 3,27 mld $ | 3,27 mld $ | 1,43 mld $ | 1,48 mld $ | 1,49 mld $ | 1,55 mld $ | 1,58 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 888 mln $ | 876 mln $ | 869 mln $ | 869 mln $ | 843 mln $ | 813 mln $ | 831 mln $ | 920 mln $ | 1,16 mld $ | 978 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 760 mln $ | 528 mln $ | 621 mln $ | 1,99 mld $ | 2,28 mld $ | 2,65 mld $ | 2,42 mld $ | 2,46 mld $ | 2,29 mld $ | 3 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 39 mld $ | 40 mld $ | 41,1 mld $ | 44,3 mld $ | 41,4 mld $ | 40,9 mld $ | 54,5 mld $ | 55,6 mld $ | 54,7 mld $ | 56,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 51,7 mld $ | 54,4 mld $ | 54,3 mld $ | 58,7 mld $ | 54,7 mld $ | 55,6 mld $ | 76,4 mld $ | 75,5 mld $ | 72,6 mld $ | 73,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 7,06 mld $ | 8,03 mld $ | 6,59 mld $ | 8,58 mld $ | 5,55 mld $ | 8,46 mld $ | 11,3 mld $ | 10,9 mld $ | 10,3 mld $ | 8,87 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 520 mln $ | 455 mln $ | 442 mln $ | 835 mln $ | 1,06 mld $ | 959 mln $ | 1,88 mld $ | 1,41 mld $ | 1,16 mld $ | 680 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 550 mln $ | 41 mln $ | 67 mln $ | 547 mln $ | 987 mln $ | 1,49 mld $ | 529 mln $ | 1,48 mld $ | 1,83 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 805 mln $ | 1 mld $ | 1,12 mld $ | 979 mln $ | 1,35 mld $ | 1,25 mld $ | 1,4 mld $ | 1,2 mld $ | 1,06 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 805 mln $ | 1 mld $ | 1,12 mld $ | 979 mln $ | 1,35 mld $ | 1,25 mld $ | 1,4 mld $ | 1,2 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | -278 mln $ | -420 mln $ | -392 mln $ | -287 mln $ | -794 mln $ | -649 mln $ | -633 mln $ | -337 mln $ | 732 mln $ | 805 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9,46 mld $ | 10,1 mld $ | 8,94 mld $ | 11,6 mld $ | 9,52 mld $ | 12,8 mld $ | 15,9 mld $ | 15,9 mld $ | 15,1 mld $ | 13,3 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 9,59 mld $ | 10,1 mld $ | 11,1 mld $ | 11,2 mld $ | 14,9 mld $ | 13 mld $ | 16,7 mld $ | 17,9 mld $ | 18,2 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 mln $ | 248 mln $ | 257 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 6,74 mld $ | 5,01 mld $ | 5,28 mld $ | 5,55 mld $ | 5,64 mld $ | 5,48 mld $ | 6,67 mld $ | 7,42 mld $ | 7,1 mld $ | 7,31 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,13 mld $ | 1,76 mld $ | 1,85 mld $ | 2,88 mld $ | 2,88 mld $ | 2,47 mld $ | 3,12 mld $ | 2,69 mld $ | 3,7 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 18,5 mld $ | 16,8 mld $ | 18,2 mld $ | 19,9 mld $ | 23,7 mld $ | 21,2 mld $ | 26,4 mld $ | 28 mld $ | 29 mld $ | 30,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 27,9 mld $ | 26,9 mld $ | 27,1 mld $ | 31,6 mld $ | 33,2 mld $ | 34 mld $ | 42,3 mld $ | 43,9 mld $ | 44,1 mld $ | 43,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 12,6 mld $ | 16,3 mld $ | 20,5 mld $ | 22,1 mld $ | 16,5 mld $ | 16,2 mld $ | 25,4 mld $ | 30,6 mld $ | 30,8 mld $ | 33,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -995 mln $ | -617 mln $ | -692 mln $ | -788 mln $ | -789 mln $ | -445 mln $ | -460 mln $ | -282 mln $ | -407 mln $ | -167 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 22,4 mld $ | 25,1 mld $ | 24,7 mld $ | 24,9 mld $ | 19 mld $ | 19,2 mld $ | 29,5 mld $ | 30,6 mld $ | 27,4 mld $ | 29,1 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 10,1 mld $ | 10,1 mld $ | 11,2 mld $ | 12 mld $ | 16,2 mld $ | 14,7 mld $ | 17,2 mld $ | 19,4 mld $ | 20,1 mld $ | 22,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,43 mld $ | 6,99 mld $ | 8,14 mld $ | 10,4 mld $ | 13,6 mld $ | 11,6 mld $ | 11,1 mld $ | 16 mld $ | 18,3 mld $ | 21,8 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01