Rachunek przepływów pieniężnych Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 59 850 · CEO: Jennifer A. Parmentier
- Cena
- 899,82 $ -3,08%
- Kapitalizacja
- 113 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 122 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-21
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 8,21 $
W Q4 '26 Parker Hannifin (PH): przepływy operacyjne 1,74 mld $, nakłady inwestycyjne 173 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,56 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,91 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 651 mln $ | 682 mln $ | 727 mln $ | 785 mln $ | 699 mln $ | 949 mln $ | 961 mln $ | 924 mln $ | 808 mln $ | 845 mln $ | 904 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Amortyzacja | 240 mln $ | 228 mln $ | 228 mln $ | 231 mln $ | 229 mln $ | 226 mln $ | 223 mln $ | 229 mln $ | 232 mln $ | 233 mln $ | 235 mln $ | 237 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 77,9 mln $ | 30,2 mln $ | 20,6 mln $ | 26,5 mln $ | 75,8 mln $ | 30,6 mln $ | 23,3 mln $ | 29,2 mln $ | 80 mln $ | 28 mln $ | 37 mln $ | 179 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -56 mln $ | -25,6 mln $ | 43,9 mln $ | 70,2 mln $ | -27,3 mln $ | 77,4 mln $ | -304 mln $ | -50 mln $ | 3 mln $ | -3 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -255 mln $ | -195 mln $ | -222 mln $ | 127 mln $ | -264 mln $ | -70 mln $ | -282 mln $ | 311 mln $ | -319 mln $ | 319 mln $ | -184 mln $ | 433 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -8,4 mln $ | -17,2 mln $ | -2,87 mln $ | -1,93 mln $ | 31,8 mln $ | -278 mln $ | 9,21 mln $ | 23,7 mln $ | -22 mln $ | -560 mln $ | -10 mln $ | -203 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 650 mln $ | 702 mln $ | 795 mln $ | 1,24 mld $ | 744 mln $ | 935 mln $ | 630 mln $ | 1,47 mld $ | 782 mln $ | 862 mln $ | 984 mln $ | 1,74 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -97,7 mln $ | -106 mln $ | -79,2 mln $ | -117 mln $ | -95,3 mln $ | -121 mln $ | -87,7 mln $ | -131 mln $ | -89 mln $ | -94 mln $ | -103 mln $ | -173 mln $ | |
| Przejęcia | 36,7 mln $ | 37,9 mln $ | 966 tys. $ | 2,11 mln $ | 884 tys. $ | 621 mln $ | 515 tys. $ | 432 tys. $ | -1,01 mld $ | 27 mln $ | -28 mln $ | 18 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -4,48 mln $ | -4,92 mln $ | -695 tys. $ | -7,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,03 mln $ | 2,85 mln $ | 1,78 mln $ | 15,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5,51 mln $ | -4,59 mln $ | 14 mln $ | 1,86 mln $ | 7,81 mln $ | -1,49 mln $ | 19,8 mln $ | 9,75 mln $ | 24 mln $ | -1 mln $ | 38 mln $ | 4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -56 mln $ | -75,1 mln $ | -63,2 mln $ | -104 mln $ | -86,6 mln $ | 499 mln $ | -67,3 mln $ | -121 mln $ | -1,08 mld $ | -68 mln $ | -93 mln $ | -151 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -346 mln $ | -438 mln $ | -409 mln $ | -808 mln $ | -409 mln $ | -1,09 mld $ | 301 mln $ | -160 mln $ | 1,06 mld $ | -461 mln $ | -274 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -79,3 mln $ | -59 mln $ | -103 mln $ | -91,2 mln $ | -93,8 mln $ | -98,5 mln $ | -668 mln $ | -902 mln $ | -522 mln $ | -145 mln $ | -340 mln $ | -255 mln $ | |
| Dywidendy | -190 mln $ | -191 mln $ | -190 mln $ | -210 mln $ | -210 mln $ | -210 mln $ | -210 mln $ | -231 mln $ | -228 mln $ | -228 mln $ | -227 mln $ | -936 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,7 mln $ | 746 tys. $ | 1,27 mln $ | 410 tys. $ | 1,7 mln $ | 939 tys. $ | 339 tys. $ | -2,98 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 685 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -618 mln $ | -687 mln $ | -700 mln $ | -1,11 mld $ | -711 mln $ | -1,39 mld $ | -577 mln $ | -1,3 mld $ | 306 mln $ | -835 mln $ | -841 mln $ | -1,56 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,36 mln $ | -5,64 mln $ | -8,95 mln $ | -7,05 mln $ | 2,63 mln $ | -15,7 mln $ | 27,4 mln $ | 7,65 mln $ | -4 mln $ | -5 mln $ | -1 mln $ | 4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -26,3 mln $ | -66,1 mln $ | 22,7 mln $ | 16,5 mln $ | -51 mln $ | 24,4 mln $ | 13,2 mln $ | 58,3 mln $ | 6 mln $ | -46 mln $ | 49 mln $ | 25 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 552 mln $ | 596 mln $ | 716 mln $ | 1,12 mld $ | 649 mln $ | 814 mln $ | 542 mln $ | 1,34 mld $ | 693 mln $ | 768 mln $ | 881 mln $ | 1,56 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 984 mln $ | 1,06 mld $ | 1,53 mld $ | 1,2 mld $ | 1,75 mld $ | 1,32 mld $ | 2,08 mld $ | 2,84 mld $ | 3,53 mld $ | 3,65 mld $ | |
| Amortyzacja | 355 mln $ | 466 mln $ | 436 mln $ | 538 mln $ | 595 mln $ | 572 mln $ | 818 mln $ | 927 mln $ | 907 mln $ | 937 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 80,3 mln $ | 119 mln $ | 104 mln $ | 111 mln $ | 121 mln $ | 137 mln $ | 143 mln $ | 155 mln $ | 159 mln $ | 179 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 37 mln $ | -41,4 mln $ | 36,4 mln $ | 12,3 mln $ | -51,5 mln $ | -351 mln $ | 91,9 mln $ | 32,5 mln $ | -304 mln $ | -4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -123 mln $ | -51,9 mln $ | -379 mln $ | 204 mln $ | 293 mln $ | 743 mln $ | 141 mln $ | -545 mln $ | -305 mln $ | -296 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -32,8 mln $ | 43,7 mln $ | 7,65 mln $ | 3,45 mln $ | -130 mln $ | 24,5 mln $ | -298 mln $ | -30,4 mln $ | -213 mln $ | -100 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,3 mld $ | 1,6 mld $ | 1,73 mld $ | 2,07 mld $ | 2,58 mld $ | 2,44 mld $ | 2,98 mld $ | 3,38 mld $ | 3,78 mld $ | 4,36 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -204 mln $ | -248 mln $ | -195 mln $ | -233 mln $ | -210 mln $ | -230 mln $ | -381 mln $ | -400 mln $ | -435 mln $ | -459 mln $ | |
| Przejęcia | -3,98 mld $ | 178 mln $ | 17,6 mln $ | -5,08 mld $ | 141 mln $ | 3,37 mln $ | -6,67 mld $ | 77,7 mln $ | 655 mln $ | -1,01 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -466 mln $ | -80,6 mln $ | -182 mln $ | -195 mln $ | -34,8 mln $ | -27,9 mln $ | -1,44 mld $ | -17,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,28 mld $ | 83,9 mln $ | 74,9 mln $ | 275 mln $ | 79,4 mln $ | 31,8 mln $ | 56,8 mln $ | 24,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 10,4 mln $ | 90,3 mln $ | 65,8 mln $ | 204 mln $ | 24,7 mln $ | -196 mln $ | 263 mln $ | 16,8 mln $ | 4 mln $ | 83 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,36 mld $ | 23,7 mln $ | -219 mln $ | -5,02 mld $ | -13 tys. $ | -419 mln $ | -8,18 mld $ | -299 mln $ | 224 mln $ | -1,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,46 mld $ | -939 mln $ | 2,17 mld $ | 1,12 mld $ | -1,93 mld $ | 5 mld $ | 40,5 mln $ | -2 mld $ | -1,35 mld $ | -737 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -338 mln $ | -381 mln $ | -860 mln $ | -216 mln $ | -219 mln $ | -460 mln $ | -297 mln $ | -332 mln $ | -1,77 mld $ | -1,26 mld $ | |
| Dywidendy | -345 mln $ | -365 mln $ | -412 mln $ | -454 mln $ | -475 mln $ | -570 mln $ | -704 mln $ | -782 mln $ | -861 mln $ | -936 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,2 mln $ | 3,68 mln $ | 2,48 mln $ | 1,42 mln $ | 4,68 mln $ | -55,8 mln $ | -10,1 mln $ | 723 tys. $ | 0 $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,78 mld $ | -1,68 mld $ | 902 mln $ | 449 mln $ | -2,62 mld $ | 3,92 mld $ | -971 mln $ | -3,11 mld $ | -3,98 mld $ | -2,93 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -56,7 mln $ | -1,15 mln $ | -16,3 mln $ | -30,5 mln $ | 96 mln $ | -23,8 mln $ | -4,78 mln $ | -24 mln $ | 22 mln $ | -6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -337 mln $ | -62,7 mln $ | 2,4 mld $ | -2,53 mld $ | 47,6 mln $ | 5,91 mld $ | -6,17 mld $ | -53,2 mln $ | 45 mln $ | 34 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,1 mld $ | 1,35 mld $ | 1,54 mld $ | 1,84 mld $ | 2,37 mld $ | 2,21 mld $ | 2,6 mld $ | 2,98 mld $ | 3,34 mld $ | 3,91 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 268 mln $ | 409 mln $ | 455 mln $ | 308 mln $ | 486 mln $ | 549 mln $ | 411 mln $ | 852 mln $ | 927 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 132 mln $ | 201 mln $ | 169 mln $ | 308 mln $ | 237 mln $ | 240 mln $ | 465 mln $ | 491 mln $ | 384 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-01